Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 971 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Alarm.com Holdings Inc | 24 019 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 502 | Shake Shack Inc | 20 014 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 503 | Calix Inc | 30 006 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 504 | Pebblebrook Hotel Trust | 57 619 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 505 | Clover Health Investments Corp | 212 901 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 506 | ePlus Inc | 13 401 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 507 | DXP Enterprises Inc/TX | 6 603 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 508 | Agios Pharmaceuticals Inc | 29 901 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 509 | Webull Corp | 170 053 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 510 | V2X Inc | 14 844 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 511 | DENTSPLY SIRONA Inc | 103 763 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 512 | Enliven Therapeutics Inc | 21 651 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 513 | Cohen & Steers Inc | 14 394 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 514 | Freshworks Inc | 107 921 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 515 | Albany International Corp | 14 640 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 516 | H2O America | 17 934 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 517 | Astronics Corp | 13 343 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 518 | SPS Commerce Inc | 18 816 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 519 | Astrana Health Inc | 23 077 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 520 | OFG Bancorp | 21 759 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 521 | Pediatrix Medical Group Inc | 42 142 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 522 | Flywire Corp | 60 715 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 523 | Northwest Natural Holding Co | 21 700 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 524 | Horace Mann Educators Corp | 20 590 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 525 | LeMaitre Vascular Inc | 11 053 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 526 | Interface Inc | 29 578 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 527 | Masterbrand Inc | 102 997 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 528 | Sunstone Hotel Investors Inc | 92 535 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 529 | NETSTREIT Corp | 50 025 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 530 | First Commonwealth Financial Corp | 51 938 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 531 | Novagold Resources Inc | 176 797 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 532 | Brookfield Business Corp | 35 338 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 533 | Interparfums Inc | 9 391 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 534 | Diversified Healthcare Trust | 112 907 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 535 | Braze Inc | 48 278 | 1 M $ | 0,06 % |
| 536 | Six Flags Entertainment Corp | 49 079 | 1 M $ | 0,06 % |
| 537 | Disc Medicine Inc | 14 276 | 1 M $ | 0,06 % |
| 538 | Bitdeer Technologies Group | 65 668 | 1 M $ | 0,06 % |
| 539 | Innospec Inc | 12 775 | 1 M $ | 0,06 % |
| 540 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 96 905 | 1 M $ | 0,06 % |
| 541 | Universal Technical Institute Inc | 24 257 | 1 M $ | 0,06 % |
| 542 | Perdoceo Education Corp | 32 362 | 1 M $ | 0,06 % |
| 543 | Stock Yards Bancorp Inc | 13 484 | 1 M $ | 0,06 % |
| 544 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 60 381 | 1 M $ | 0,06 % |
| 545 | Eos Energy Enterprises Inc | 174 261 | 1 M $ | 0,06 % |
| 546 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 14 320 | 1 M $ | 0,06 % |
| 547 | Stewart Information Services Corp | 15 504 | 1 M $ | 0,06 % |
| 548 | UFP Technologies Inc | 3 859 | 1 M $ | 0,06 % |
| 549 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 104 111 | 1 M $ | 0,06 % |
| 550 | Quantum Computing Inc | 104 445 | 1 M $ | 0,06 % |
| 551 | Trevi Therapeutics Inc | 54 135 | 1 M $ | 0,06 % |
| 552 | Nelnet Inc | 7 565 | 1 M $ | 0,06 % |
| 553 | Neogen Corp | 112 112 | 1 M $ | 0,06 % |
| 554 | PACS Group Inc | 23 585 | 1 M $ | 0,06 % |
| 555 | Biohaven Ltd | 67 554 | 1 M $ | 0,06 % |
| 556 | Encore Capital Group Inc | 10 728 | 1 M $ | 0,06 % |
| 557 | HCI Group Inc | 5 709 | 1 M $ | 0,06 % |
| 558 | Central Garden & Pet Co | 25 746 | 998,2 k $ | 0,06 % |
| 559 | Progyny Inc | 34 548 | 996 k $ | 0,06 % |
| 560 | Uniti Group Inc | 86 549 | 992,7 k $ | 0,06 % |
| 561 | Proto Labs Inc | 12 176 | 992,5 k $ | 0,06 % |
| 562 | Douglas Emmett Inc | 84 069 | 992 k $ | 0,06 % |
| 563 | Kohl's Corp | 55 929 | 991,1 k $ | 0,06 % |
| 564 | JetBlue Airways Corp | 172 955 | 991 k $ | 0,06 % |
| 565 | American Superconductor Corp | 23 838 | 989,5 k $ | 0,06 % |
| 566 | Gorman-Rupp Co/The | 10 786 | 989,5 k $ | 0,06 % |
| 567 | FuelCell Energy Inc | 27 448 | 988,4 k $ | 0,06 % |
| 568 | Spectrum Brands Holdings Inc | 11 523 | 988,1 k $ | 0,06 % |
| 569 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 44 992 | 983,5 k $ | 0,06 % |
| 570 | Getty Realty Corp | 29 409 | 981,1 k $ | 0,06 % |
| 571 | National Bank Holdings Corp | 22 077 | 980,9 k $ | 0,06 % |
| 572 | ADMA Biologics Inc | 116 730 | 977 k $ | 0,06 % |
| 573 | Diebold Nixdorf Inc | 11 484 | 976,4 k $ | 0,06 % |
| 574 | NeoGenomics Inc | 66 638 | 972,2 k $ | 0,06 % |
| 575 | John Wiley & Sons Inc | 20 021 | 971,2 k $ | 0,06 % |
| 576 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 47 583 | 968,8 k $ | 0,06 % |
| 577 | Northern Oil & Gas Inc | 53 351 | 968,3 k $ | 0,06 % |
| 578 | LTC Properties Inc | 25 089 | 964,7 k $ | 0,06 % |
| 579 | Amprius Technologies Inc | 69 477 | 963 k $ | 0,06 % |
| 580 | Omnicell Inc | 23 100 | 959,1 k $ | 0,06 % |
| 581 | Photronics Inc | 29 394 | 956,2 k $ | 0,06 % |
| 582 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 67 800 | 956 k $ | 0,06 % |
| 583 | Payoneer Global Inc | 133 894 | 953,3 k $ | 0,06 % |
| 584 | AvePoint Inc | 84 919 | 951,9 k $ | 0,06 % |
| 585 | Pathward Financial Inc | 10 930 | 951,6 k $ | 0,06 % |
| 586 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 4 773 | 951,1 k $ | 0,06 % |
| 587 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 258 873 | 950,1 k $ | 0,06 % |
| 588 | Addus HomeCare Corp | 9 439 | 948,3 k $ | 0,06 % |
| 589 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 26 399 | 946,7 k $ | 0,06 % |
| 590 | Bandwidth Inc | 14 954 | 946,6 k $ | 0,06 % |
| 591 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 52 651 | 946,1 k $ | 0,06 % |
| 592 | City Holding Co | 7 125 | 945,1 k $ | 0,06 % |
| 593 | CTS Corp | 14 479 | 943,9 k $ | 0,06 % |
| 594 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 142 954 | 943,5 k $ | 0,06 % |
| 595 | Walker & Dunlop Inc | 17 135 | 937,3 k $ | 0,06 % |
| 596 | Stellar Bancorp Inc | 23 792 | 935,5 k $ | 0,06 % |
| 597 | CorVel Corp | 14 956 | 935 k $ | 0,06 % |
| 598 | PROG Holdings Inc | 20 043 | 934,2 k $ | 0,06 % |
| 599 | National Energy Services Reunited Corp | 31 110 | 931,1 k $ | 0,06 % |
| 600 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 28 643 | 930,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 856 | 1,5 Md $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 19,8 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 19,2 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 9,9 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 7,8 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 6,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 4 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 M $ | 0,15 % |
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