Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
Northern Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.971 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | WD-40 Co | 6.936 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 302 | Tidewater Inc | 25.351 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 303 | Simmons First National Corp | 74.340 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 304 | Teradata Corp | 48.411 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 305 | Acushnet Holdings Corp | 14.139 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 306 | Navitas Semiconductor Corp | 93.378 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 307 | Adaptive Biotechnologies Corp | 77.934 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 308 | Nicolet Bankshares Inc | 10.099 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 309 | American States Water Co | 20.197 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 310 | Seacoast Banking Corp of Florida | 50.058 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 311 | IMMUNOVANT INC | 43.098 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 312 | NuScale Power Corp | 164.778 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 313 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 65.207 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 314 | HB Fuller Co | 28.237 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 315 | Bank of Hawaii Corp | 20.185 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 316 | Vita Coco Co Inc/The | 24.845 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 317 | Kaiser Aluminum Corp | 8.373 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 318 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 20.207 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 319 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 35.511 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 320 | Patterson-UTI Energy Inc | 177.870 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 321 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 48.893 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 322 | International Seaways Inc | 21.310 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 323 | Scorpio Tankers Inc | 23.540 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 324 | Helmerich & Payne Inc | 49.778 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 325 | NCR Atleos Corp | 37.446 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 326 | ArcBest Corp | 11.323 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 327 | StepStone Group Inc | 39.271 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 328 | Integer Holdings Corp | 17.361 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 329 | Cushman & Wakefield Ltd | 121.000 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 330 | Towne Bank/Portsmouth VA | 44.633 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 331 | Archer Aviation Inc | 340.812 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 332 | LXP Industrial Trust | 29.865 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 333 | NMI Holdings Inc | 38.889 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 334 | Chemours Co/The | 77.745 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 335 | Banc of California Inc | 78.076 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 336 | Warby Parker Inc | 52.408 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 337 | Centrus Energy Corp | 9.436 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 338 | Red Rock Resorts Inc | 24.334 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 339 | Sunrun Inc | 118.246 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 340 | Ideaya Biosciences Inc | 42.372 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 341 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 61.295 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 342 | NetScout Systems Inc | 36.079 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 343 | Delek US Holdings Inc | 30.907 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 344 | Park National Corp | 8.563 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 345 | Steven Madden Ltd | 37.075 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 346 | Academy Sports & Outdoors Inc | 33.038 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 347 | MGE Energy Inc | 19.087 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 348 | Phinia Inc | 18.857 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 349 | Provident Financial Services Inc | 65.580 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 350 | Ashland Inc | 23.509 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 351 | Q2 Holdings Inc | 32.038 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 352 | Lionsgate Studios Corp | 100.646 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 353 | Upstart Holdings Inc | 43.337 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 354 | Versigent PLC | 36.530 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 355 | DYNE THERAPEUTICS INC | 68.965 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 356 | Relay Therapeutics Inc | 81.721 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 357 | Rush Street Interactive Inc | 51.323 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 358 | Dana Inc | 56.046 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 359 | McGrath RentCorp | 12.569 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 360 | Curbline Properties Corp | 49.965 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 361 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 57.859 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 362 | CoreCivic Inc | 49.768 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 363 | Helios Technologies Inc | 16.880 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 364 | Chesapeake Utilities Corp | 12.290 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 365 | Hilton Grand Vacations Inc | 28.689 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 366 | Rogers Corp | 9.176 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 367 | California Water Service Group | 30.813 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 368 | Maximus Inc | 27.867 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 369 | Urban Edge Properties | 65.352 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 370 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 86.379 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 371 | Aehr Test Systems | 15.479 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 372 | HNI Corp | 36.630 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 373 | Patrick Industries Inc | 16.426 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 374 | Celldex Therapeutics Inc | 39.489 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 375 | Mercury General Corp | 13.779 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 376 | Edgewise Therapeutics Inc | 36.152 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 377 | Exponent Inc | 24.987 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 378 | Allegiant Travel Co | 12.394 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 379 | Stubhub Holdings Inc | 113.060 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 380 | Dynex Capital Inc | 110.804 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 381 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 14.256 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 382 | GPGI INC | 91.585 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 383 | Peabody Energy Corp | 62.718 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 384 | WaFd Inc | 37.653 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 385 | Acadia Realty Trust | 69.026 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 386 | Vistance Networks Inc | 112.635 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 387 | Miami International Holdings Inc | 38.696 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 388 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 50.670 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 389 | Boise Cascade Co | 18.419 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 390 | DigitalBridge Group Inc | 90.590 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 391 | GRAIL Inc | 20.884 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 392 | Digi International Inc | 19.013 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 393 | Sezzle Inc | 8.301 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 394 | Fastly Inc | 77.481 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 395 | InvenTrust Properties Corp | 40.074 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 396 | Trinity Industries Inc | 41.016 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 397 | Hawkins Inc | 9.957 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 398 | United Natural Foods Inc | 30.876 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 399 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 95.363 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 400 | First Merchants Corp | 32.188 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.856 | 1,5 Mrd. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 19,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 19,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 9,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 7,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 6,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001245