Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.971 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Liberty Energy Inc | 81.660 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 202 | TENABLE HOLDINGS INC | 57.953 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 203 | COPT Defense Properties | 58.692 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 204 | International Bancshares Corp | 28.063 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 205 | Extreme Networks Inc | 65.727 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 206 | USA Rare Earth Inc | 98.282 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 207 | Impinj Inc | 14.802 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 208 | Valaris Ltd | 29.104 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 209 | Merit Medical Systems Inc | 30.288 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 210 | M/I Homes Inc | 13.003 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 211 | Urban Outfitters Inc | 29.397 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 212 | Independent Bank Corp | 24.771 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 213 | Franklin Electric Co Inc | 19.336 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 214 | Oceaneering International Inc | 50.984 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 215 | WSFS Financial Corp | 26.830 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 216 | First BanCorp/Puerto Rico | 78.961 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 217 | Core Natural Resources Inc | 25.721 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 218 | Cathay General Bancorp | 33.173 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 219 | Bel Fuse Inc | 6.174 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 220 | Mueller Water Products Inc | 79.440 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 221 | BGC Group Inc | 190.897 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 222 | Abercrombie & Fitch Co | 22.610 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 223 | Renasant Corp | 47.823 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 224 | Celcuity Inc | 19.444 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 225 | Ondas Inc | 246.872 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 226 | Broadstone Net Lease Inc | 98.328 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 227 | Independence Realty Trust Inc | 121.392 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 228 | SkyWest Inc | 20.335 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 229 | Asbury Automotive Group Inc | 9.973 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 230 | Brink's Co/The | 21.144 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 231 | Ichor Holdings Ltd | 17.753 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 232 | IRhythm Holdings Inc | 16.753 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 233 | Ouster Inc | 31.699 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 234 | UniFirst Corp/MA | 7.477 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 235 | nLight Inc | 28.253 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 236 | California Resources Corp | 37.130 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 237 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 52.392 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 238 | Itron Inc | 22.603 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 239 | CVB Financial Corp | 86.592 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 240 | Brookdale Senior Living Inc | 121.305 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 241 | KB Home | 31.081 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 242 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 31.127 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 243 | Dave Inc | 5.194 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 244 | Penguin Solutions Inc | 25.446 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 245 | Tutor Perini Corp | 23.198 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 246 | Marex Group PLC | 31.474 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 247 | Griffon Corp | 19.659 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 248 | GEO Group Inc/The | 64.818 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 249 | Denali Therapeutics Inc | 74.380 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 250 | SL Green Realty Corp | 36.897 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 251 | Kadant Inc | 6.078 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 252 | WesBanco Inc | 48.782 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 253 | Cheesecake Factory Inc/The | 23.937 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 254 | Polaris Inc | 27.674 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 255 | Telephone and Data Systems Inc | 50.808 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 256 | PJT Partners Inc | 12.448 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 257 | Plug Power Inc | 692.225 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 258 | National Health Investors Inc | 24.560 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 259 | Apple Hospitality REIT Inc | 111.254 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 260 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 59.473 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 261 | Dorman Products Inc | 13.675 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 262 | Erasca Inc | 101.753 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 263 | Cleanspark Inc | 128.046 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 264 | Adeia Inc | 56.418 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 265 | Ambarella Inc | 21.565 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 266 | Genworth Financial Inc | 195.382 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 267 | Stride Inc | 21.401 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 268 | Energy Fuels Inc/Canada | 127.273 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 269 | Graham Holdings Co | 1.613 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 270 | Box Inc | 69.099 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 271 | ICU Medical Inc | 12.506 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 272 | BankUnited Inc | 37.772 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 273 | Victory Capital Holdings Inc | 21.758 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 274 | Cactus Inc | 35.678 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 275 | First Financial Bancorp | 53.769 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 276 | Community Financial System Inc | 27.037 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 277 | Chefs' Warehouse Inc/The | 18.823 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 278 | Knowles Corp | 43.484 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 279 | Benchmark Electronics Inc | 18.232 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 280 | First Interstate BancSystem Inc | 46.639 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 281 | Haemonetics Corp | 23.866 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 282 | Cal-Maine Foods Inc | 22.143 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 283 | Otter Tail Corp | 19.780 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 284 | Korn Ferry | 26.683 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 285 | Insight Enterprises Inc | 14.577 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 286 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 59.628 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 287 | OSI Systems Inc | 8.111 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 288 | Hinge Health Inc | 21.192 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 289 | Avient Corp | 47.505 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 290 | Cohu Inc | 23.629 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 291 | Group 1 Automotive Inc | 5.965 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 292 | Avista Corp | 42.443 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 293 | Signet Jewelers Ltd | 20.110 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 294 | Beam Therapeutics Inc | 50.136 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 295 | Keel Infrastructure Corp | 298.630 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 296 | Cinemark Holdings Inc | 53.962 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 297 | IMMUNITYBIO INC | 195.438 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 298 | Highwoods Properties Inc | 56.590 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 299 | Palomar Holdings Inc | 13.447 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 300 | Option Care Health Inc | 80.777 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.856 | 1,5 Mrd. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 19,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 19,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 9,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 7,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 6,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001245