Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 1.930 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | PriceSmart Inc | 11.985 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 202 | Tanger Inc | 53.053 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 203 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 9.018 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 204 | Lemonade Inc | 28.623 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 205 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 19.420 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 206 | Kontoor Brands Inc | 25.373 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 207 | Dana Inc | 52.854 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 208 | United Community Banks Inc/GA | 56.379 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 209 | Frontdoor Inc | 33.472 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 210 | RadNet Inc | 31.462 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 211 | National Health Investors Inc | 21.684 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 212 | Cavco Industries Inc | 3.612 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 213 | Academy Sports & Outdoors Inc | 30.979 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 214 | Asbury Automotive Group Inc | 8.944 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 215 | Apogee Therapeutics Inc | 20.615 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 216 | IRhythm Holdings Inc | 14.679 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 217 | Patterson-UTI Energy Inc | 159.827 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 218 | ServisFirst Bancshares Inc | 23.758 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 219 | Independent Bank Corp | 22.967 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 220 | Vicor Corp | 10.726 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 221 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 56.534 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 222 | UniFirst Corp/MA | 6.834 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 223 | AZZ Inc | 13.729 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 224 | Fulton Financial Corp | 84.215 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 225 | SkyWest Inc | 18.627 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 226 | Stride Inc | 19.258 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 227 | International Bancshares Corp | 25.106 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 228 | Patrick Industries Inc | 15.176 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 229 | Sensient Technologies Corp | 19.462 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 230 | Franklin Electric Co Inc | 18.127 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 231 | Helmerich & Payne Inc | 45.879 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 232 | Independence Realty Trust Inc | 110.814 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 233 | BGC Group Inc | 167.464 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 234 | WSFS Financial Corp | 24.964 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 235 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 44.986 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 236 | StoneCo Ltd | 115.599 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 237 | COPT Defense Properties | 53.112 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 238 | Spyre Therapeutics Inc | 32.216 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 239 | Maximus Inc | 25.327 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 240 | LivaNova PLC | 25.467 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 241 | Oceaneering International Inc | 45.508 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 242 | Crescent Energy Co | 119.318 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 243 | Alignment Healthcare Inc | 91.269 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 244 | Kadant Inc | 5.500 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 245 | Tutor Perini Corp | 20.742 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 246 | Bread Financial Holdings Inc | 21.369 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 247 | Broadstone Net Lease Inc | 87.348 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 248 | Commvault Systems Inc | 20.359 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 249 | Cal-Maine Foods Inc | 20.022 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 250 | Shake Shack Inc | 17.890 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 251 | Otter Tail Corp | 17.951 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 252 | Perimeter Solutions Inc | 64.498 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 253 | BankUnited Inc | 34.773 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 254 | Renasant Corp | 43.373 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 255 | Zeta Global Holdings Corp | 98.240 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 256 | Graham Holdings Co | 1.479 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 257 | Avient Corp | 42.947 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 258 | Constellium SE | 63.322 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 259 | Chemours Co/The | 70.483 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 260 | Globalstar Inc | 23.358 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 261 | Gulfport Energy Corp | 7.327 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 262 | HB Fuller Co | 25.129 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 263 | Scorpio Tankers Inc | 20.759 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 264 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 23.501 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 265 | Signet Jewelers Ltd | 18.215 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 266 | First BanCorp/Puerto Rico | 72.004 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 267 | TransMedics Group Inc | 15.462 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 268 | Century Aluminum Co | 26.151 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 269 | StepStone Group Inc | 32.091 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 270 | Box Inc | 64.664 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 271 | WesBanco Inc | 44.202 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 272 | Avista Corp | 37.863 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 273 | Korn Ferry | 24.115 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 274 | Enova International Inc | 11.142 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 275 | Cathay General Bancorp | 30.236 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 276 | Herc Holdings Inc | 15.132 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 277 | Victoria's Secret & Co | 32.372 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 278 | Exponent Inc | 22.979 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 279 | Garrett Motion Inc | 82.269 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 280 | Cactus Inc | 31.524 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 281 | Sphere Entertainment Co | 12.697 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 282 | NCR Atleos Corp | 34.173 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 283 | Brookdale Senior Living Inc | 108.493 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 284 | KB Home | 28.662 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 285 | Advance Auto Parts Inc | 28.078 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 286 | Genworth Financial Inc | 182.096 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 287 | PJT Partners Inc | 10.563 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 288 | M/I Homes Inc | 12.000 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 289 | Diodes Inc | 21.461 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 290 | ICU Medical Inc | 11.285 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 291 | Qualys Inc | 16.590 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 292 | Palomar Holdings Inc | 12.122 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 293 | Archer Aviation Inc | 280.155 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 294 | Par Pacific Holdings Inc | 23.122 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 295 | MARA Holdings Inc | 177.320 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 296 | Community Financial System Inc | 24.334 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 297 | Standex International Corp | 5.597 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 298 | GPGI INC | 83.185 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 299 | Cinemark Holdings Inc | 49.682 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 300 | Workiva Inc | 23.741 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.825 | 1,3 Mrd. $ | 94,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 17,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 16 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 13,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 5,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001245