Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 1.930 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Golar LNG Ltd | 45.557 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | Construction Partners Inc | 22.177 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 103 | Spire Inc | 27.195 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | D-Wave Quantum Inc | 170.302 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Black Hills Corp | 35.351 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | Enpro Inc | 9.787 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | Hancock Whitney Corp | 38.576 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 108 | CNX Resources Corp | 63.603 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 109 | Granite Construction Inc | 20.402 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 110 | Powell Industries Inc | 4.452 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | ONE Gas Inc | 27.920 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Arcosa Inc | 22.637 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | Ameris Bancorp | 30.384 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | California Resources Corp | 34.167 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | Atlantic Union Bankshares Corp | 66.162 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | Nuvalent Inc | 23.078 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 117 | Matson Inc | 14.379 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 118 | Home BancShares Inc/AR | 86.899 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 119 | Terns Pharmaceuticals Inc | 44.163 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 120 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 39.840 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Lantheus Holdings Inc | 30.452 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 122 | Casella Waste Systems Inc | 29.016 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 123 | VSE Corp | 12.446 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 124 | Kodiak Gas Services Inc | 38.954 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | Macerich Co/The | 120.125 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | Warrior Met Coal Inc | 24.308 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | Joby Aviation Inc | 272.899 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 128 | TG Therapeutics Inc | 66.914 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Brookfield Infrastructure Corp | 56.166 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | Kymera Therapeutics Inc | 26.581 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 131 | Sabra Health Care REIT Inc | 114.968 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 132 | Phillips Edison & Co Inc | 58.889 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 133 | Atmus Filtration Technologies Inc | 38.394 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | Compass Inc | 296.820 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 135 | Knife River Corp | 26.553 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 136 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 58.274 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Hut 8 Corp | 45.580 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Rigetti Computing Inc | 152.273 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | Axos Financial Inc | 25.080 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 24.393 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | Liberty Energy Inc | 73.634 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | Selective Insurance Group Inc | 27.731 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | Badger Meter Inc | 13.678 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | Boot Barn Holdings Inc | 14.225 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | Terawulf Inc | 144.030 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 146 | Belden Inc | 18.052 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 147 | Radian Group Inc | 62.502 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 148 | Laureate Education Inc | 59.331 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | Mirion Technologies Inc | 110.557 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | MYR Group Inc | 7.197 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | Arcellx Inc | 17.682 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 152 | CRISPR Therapeutics AG | 42.590 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 153 | Core Scientific Inc | 134.445 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 154 | IES Holdings Inc | 4.217 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 155 | Resideo Technologies Inc | 59.528 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 156 | Brink's Co/The | 19.363 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 157 | Option Care Health Inc | 74.460 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 158 | Scholar Rock Holding Corp | 40.769 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 159 | AAR Corp | 18.257 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 160 | Amicus Therapeutics Inc | 137.990 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 161 | Riot Platforms Inc | 160.851 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | Eastern Bankshares Inc | 101.571 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | Mueller Water Products Inc | 72.202 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | Associated Banc-Corp | 76.665 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | Clear Secure Inc | 40.908 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | Energy Fuels Inc/Canada | 108.468 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | Novanta Inc | 16.639 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | Hims & Hers Health Inc | 94.553 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | Telephone and Data Systems Inc | 46.446 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | ACI Worldwide Inc | 47.680 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | Moelis & Co | 34.238 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | OSI Systems Inc | 7.337 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | Texas Capital Bancshares Inc | 20.476 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | Champion Homes Inc | 26.084 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | Cipher Digital Inc | 150.189 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | Urban Outfitters Inc | 30.468 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | Meritage Homes Corp | 31.193 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | CSW Industrials Inc | 7.368 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Fastly Inc | 66.040 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | Abercrombie & Fitch Co | 20.898 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Northwestern Energy Group Inc | 28.791 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Tidewater Inc | 22.653 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | Rush Enterprises Inc | 28.517 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | Peabody Energy Corp | 57.004 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Itron Inc | 20.936 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | Life Time Group Holdings Inc | 69.611 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Flagstar Bank NA | 141.729 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | PBF Energy Inc | 39.127 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | Merit Medical Systems Inc | 26.936 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Tri Pointe Homes Inc | 39.572 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | Celcuity Inc | 16.155 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | Mercury Systems Inc | 25.285 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | CG oncology Inc | 27.222 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | Vistance Networks Inc | 101.029 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Cabot Corp | 24.403 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Covista Inc | 15.924 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | First Financial Bankshares Inc | 61.963 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | Group 1 Automotive Inc | 5.481 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | Outfront Media Inc | 68.334 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | CNO Financial Group Inc | 44.034 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.825 | 1,3 Mrd. $ | 94,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 17,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 16 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 13,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 5,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001245