Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.971 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Black Hills Corp | 39.326 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | New Jersey Resources Corp | 51.996 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 103 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 24.467 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | AAR Corp | 20.217 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Liquidia Corp | 35.687 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | Meritage Homes Corp | 33.816 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 107 | Frontdoor Inc | 36.248 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 108 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 23.997 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Balchem Corp | 16.572 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 12.078 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Perimeter Solutions Inc | 76.907 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Axos Financial Inc | 28.054 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | MARA Holdings Inc | 196.182 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | Home BancShares Inc/AR | 95.318 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | Phillips Edison & Co Inc | 64.886 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | Sensient Technologies Corp | 21.809 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Clear Secure Inc | 48.204 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Outfront Media Inc | 81.574 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Uranium Energy Corp | 250.257 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | CG ONCOLOGY INC | 37.303 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | UFP Industries Inc | 28.991 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | ACI Worldwide Inc | 51.999 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | Radian Group Inc | 69.143 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | PriceSmart Inc | 13.316 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | Piper Sandler Cos | 35.773 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | Boot Barn Holdings Inc | 15.739 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | CRISPR Therapeutics AG | 47.144 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 128 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 45.213 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 65.247 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | Diodes Inc | 23.277 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | Legence Corp | 29.706 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | Qualys Inc | 18.367 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | Sabra Health Care REIT Inc | 129.057 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | Moelis & Co | 38.193 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 60.668 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | Champion Homes Inc | 28.202 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | ONE Gas Inc | 32.244 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Golar LNG Ltd | 49.721 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | Eastern Bankshares Inc | 111.364 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 103.329 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | Brookfield Infrastructure Corp | 63.898 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | Knife River Corp | 29.367 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | Transocean Ltd | 499.844 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | Synaptics Inc | 19.674 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | Cavco Industries Inc | 3.978 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 146 | Herc Holdings Inc | 16.969 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 147 | Sphere Entertainment Co | 14.018 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 148 | Noble Corp PLC | 65.002 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 25.464 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | CNO Financial Group Inc | 47.532 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | CECO Environmental Corp | 26.686 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 152 | Varonis Systems Inc | 57.647 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 153 | Veracyte Inc | 40.983 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 154 | Magnolia Oil & Gas Corp | 93.869 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 155 | Cabot Corp | 26.427 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 156 | Fulton Financial Corp | 98.856 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 157 | Belden Inc | 19.939 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 158 | Power Integrations Inc | 28.370 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 159 | CNX Resources Corp | 69.934 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 160 | LEMONADE INC | 36.396 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 161 | AZZ Inc | 15.240 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | Flagstar Bank NA | 157.168 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | First Financial Bankshares Inc | 67.824 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | Kontoor Brands Inc | 28.097 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | RXO Inc | 84.838 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | Spire Inc | 29.952 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | LivaNova PLC | 28.428 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | Dianthus Therapeutics Inc | 23.921 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | 10X Genomics Inc | 60.308 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | Veeco Instruments Inc | 30.438 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | ServisFirst Bancshares Inc | 26.545 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | TANGER INC | 58.021 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | Texas Capital Bancshares Inc | 22.140 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | CSW INDUSTRIALS INC | 8.211 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | Murphy Oil Corp | 70.145 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | PBF Energy Inc | 50.011 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | AXT Inc | 31.575 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | Rush Enterprises Inc | 31.178 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Northwestern Energy Group Inc | 31.680 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | Associated Banc-Corp | 73.489 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | XOMETRY INC | 23.402 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Zeta Global Holdings Corp | 114.732 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | Laureate Education Inc | 61.860 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | Bread Financial Holdings Inc | 20.678 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Badger Meter Inc | 15.080 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | RadNet Inc | 36.192 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | OPENLANE Inc | 54.030 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | Tango Therapeutics Inc | 71.217 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | Standex International Corp | 6.156 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Opendoor Technologies Inc | 476.548 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | Mirion Technologies Inc | 122.555 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | ServiceTitan Inc | 30.991 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Constellium SE | 68.621 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | Warrior Met Coal Inc | 26.879 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 27.020 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Covista Inc | 17.422 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | United Community Banks Inc/GA | 61.885 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | Resideo Technologies Inc | 69.618 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | Remitly Global Inc | 96.105 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | Atmus Filtration Technologies Inc | 42.203 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.856 | 1,5 Mrd. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 19,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 19,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 9,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 7,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 6,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001245