Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.971 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 14.486 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 2 | Hut 8 Corp | 52.263 | 6 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | Viasat Inc | 64.259 | 5,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 82.517 | 5,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | CYTOKINETICS INC | 66.878 | 5,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | MAXLINEAR INC | 43.818 | 5,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Argan Inc | 6.951 | 5,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 37.323 | 5,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | JFrog Ltd | 55.190 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Riot Platforms Inc | 180.621 | 4,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Krystal Biotech Inc | 13.214 | 4,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 13.402 | 4,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | CareTrust REIT Inc | 114.845 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 14 | Old National Bancorp/IN | 176.474 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | FirstCash Holdings Inc | 20.829 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 16 | Compass Inc | 363.738 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 17 | D-Wave Quantum Inc | 186.743 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 18 | Alkermes PLC | 84.805 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 19 | EnerSys | 18.822 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 20 | StoneX Group Inc | 36.833 | 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 21 | Praxis Precision Medicines Inc | 12.709 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 22 | Terex Corp | 58.257 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 23 | Cipher Digital Inc | 171.789 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | Plexus Corp | 13.703 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | Enpro Inc | 10.896 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | Ryman Hospitality Properties Inc | 31.759 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | Glaukos Corp | 29.171 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Core Scientific Inc | 158.797 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | TG THERAPEUTICS INC | 73.646 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | Federal Signal Corp | 30.873 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | MYR Group Inc | 7.920 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | JBT Marel Corp | 26.856 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 33 | VAXCYTE INC | 66.622 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 34 | HealthEquity Inc | 42.815 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 35 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 76.418 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 36 | Kodiak Gas Services Inc | 51.113 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 37 | Protagonist Therapeutics Inc | 31.112 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 38 | Fluor Corp | 72.672 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Hims & Hers Health Inc | 109.346 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Lumen Technologies Inc | 492.165 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | InterDigital Inc | 13.221 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Brinker International Inc | 22.002 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | Silicon Laboratories Inc | 16.781 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | Lantheus Holdings Inc | 33.041 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Macerich Co/The | 144.566 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | Arcosa Inc | 25.048 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 31.673 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | Valley National Bancorp | 246.886 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | Archrock Inc | 88.412 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | Commercial Metals Co | 57.014 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | Granite Construction Inc | 22.563 | 3,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 26.246 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 53 | Terreno Realty Corp | 54.052 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | Mercury Systems Inc | 28.509 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | Oscar Health Inc | 121.931 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | Ormat Technologies Inc | 31.792 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 57 | ACM Research Inc | 27.279 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | Glacier Bancorp Inc | 67.071 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | Taylor Morrison Home Corp | 48.202 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Jackson Financial Inc | 33.455 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | PTC Therapeutics Inc | 41.915 | 3,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | Vishay Intertechnology Inc | 62.395 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | Nuvalent Inc | 27.161 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | Spyre Therapeutics Inc | 37.656 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Essential Properties Realty Trust Inc | 111.368 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 37.349 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | Rigetti Computing Inc | 169.590 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | VSE Corp | 14.318 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | COGENT BIOSCIENCES INC | 84.309 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Ultra Clean Holdings Inc | 22.755 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | United Bankshares Inc/WV | 70.699 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 31.407 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | SM Energy Co | 123.348 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | GATX Corp | 18.161 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 10.154 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | Commvault Systems Inc | 22.628 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | GARRETT MOTION INC | 88.298 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | SSR Mining Inc | 111.735 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | Materion Corp | 10.625 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Casella Waste Systems Inc | 32.338 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | HANCOCK WHITNEY CORP | 41.856 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Scholar Rock Holding Corp | 56.535 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 27.907 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Portland General Electric Co | 59.781 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Definium Therapeutics Inc | 65.803 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Atlantic Union Bankshares Corp | 72.971 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Joby Aviation Inc | 342.770 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Apogee Therapeutics Inc | 22.804 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Life Time Group Holdings Inc | 74.084 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Ameris Bancorp | 33.377 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Axcelis Technologies Inc | 15.869 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 49.622 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | TXNM Energy Inc | 52.677 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Selective Insurance Group Inc | 30.815 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Victoria's Secret & Co | 35.715 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Novanta Inc | 18.353 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Essent Group Ltd | 46.182 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Enova International Inc | 12.330 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Kite Realty Group Trust | 104.445 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Matson Inc | 15.418 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.856 | 1,5 Mrd. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 19,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 19,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 9,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 7,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 6,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 4,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001245