Composition de Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 616 dans 20 pays
- 10 premières
- 35,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 517 904 | 104 M $ | 6,74 % |
| 2 | Apple Inc | 311 073 | 96,1 M $ | 6,23 % |
| 3 | Microsoft Corp | 169 325 | 78,7 M $ | 5,10 % |
| 4 | Alphabet Inc | 184 769 | 65,8 M $ | 4,26 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 211 243 | 57,4 M $ | 3,72 % |
| 6 | Alphabet Inc | 106 449 | 38 M $ | 2,46 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 50 742 | 28,2 M $ | 1,83 % |
| 8 | Broadcom Inc | 67 840 | 26,4 M $ | 1,71 % |
| 9 | Aon PLC | 67 289 | 24,3 M $ | 1,57 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 63 772 | 22,4 M $ | 1,45 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 18 201 | 20,9 M $ | 1,35 % |
| 12 | Visa Inc | 55 155 | 20,2 M $ | 1,31 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 23 717 | 19,5 M $ | 1,26 % |
| 14 | Lam Research Corp | 62 876 | 18,4 M $ | 1,19 % |
| 15 | Tesla Inc | 59 016 | 18,4 M $ | 1,19 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 67 289 | 17,2 M $ | 1,12 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 35 851 | 17,1 M $ | 1,11 % |
| 18 | Mastercard Inc | 28 129 | 16,1 M $ | 1,04 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 15 995 | 15,2 M $ | 0,99 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 51 846 | 14,3 M $ | 0,93 % |
| 21 | General Electric Co | 38 057 | 13,7 M $ | 0,89 % |
| 22 | Bank of America Corp | 219 115 | 13,6 M $ | 0,88 % |
| 23 | Ryan Specialty Holdings Inc | 281 290 | 12,4 M $ | 0,80 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 87 696 | 11,4 M $ | 0,74 % |
| 25 | RTX Corp | 52 949 | 11,4 M $ | 0,74 % |
| 26 | Analog Devices Inc | 30 887 | 11,3 M $ | 0,74 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 33 644 | 11,2 M $ | 0,72 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 25 371 | 10,5 M $ | 0,68 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 119 039 | 10,4 M $ | 0,68 % |
| 30 | WESTERN DIGITAL CORP | 18 753 | 10,2 M $ | 0,66 % |
| 31 | ExxonMobil Holdings Corp | 63 075 | 9,8 M $ | 0,64 % |
| 32 | Lionsgate Studios Corp | 732 304 | 9,7 M $ | 0,63 % |
| 33 | Amphenol Corp | 60 119 | 9,7 M $ | 0,63 % |
| 34 | CATERPILLAR INC | 11 583 | 9,4 M $ | 0,61 % |
| 35 | Intercontinental Exchange Inc | 61 773 | 9,4 M $ | 0,61 % |
| 36 | Chevron Corp | 47 579 | 9,4 M $ | 0,61 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 45 730 | 8,7 M $ | 0,57 % |
| 38 | EchoStar Corp | 100 547 | 8,5 M $ | 0,55 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 79 974 | 8,5 M $ | 0,55 % |
| 40 | Intel Corp | 91 005 | 8,2 M $ | 0,53 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 8 273 | 8,2 M $ | 0,53 % |
| 42 | Linde PLC | 16 546 | 7,9 M $ | 0,51 % |
| 43 | ITT INC | 38 608 | 7,6 M $ | 0,49 % |
| 44 | nVent Electric PLC | 48 536 | 7,5 M $ | 0,48 % |
| 45 | Boeing Co/The | 34 196 | 7,4 M $ | 0,48 % |
| 46 | Snowflake Inc | 24 820 | 7,3 M $ | 0,47 % |
| 47 | DraftKings Inc | 305 558 | 7,2 M $ | 0,46 % |
| 48 | Oracle Corp | 55 155 | 7,2 M $ | 0,46 % |
| 49 | Howmet Aerospace Inc | 25 371 | 7,2 M $ | 0,46 % |
| 50 | Parker-Hannifin Corp | 7 170 | 7 M $ | 0,45 % |
| 51 | Mondelez International Inc | 108 471 | 6,8 M $ | 0,44 % |
| 52 | Crowdstrike Holdings Inc | 35 299 | 6,7 M $ | 0,44 % |
| 53 | TJX Cos Inc/The | 42 469 | 6,7 M $ | 0,43 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 11 583 | 6,7 M $ | 0,43 % |
| 55 | S&P Global Inc | 15 995 | 6,6 M $ | 0,43 % |
| 56 | Netflix Inc | 89 902 | 6,4 M $ | 0,42 % |
| 57 | ConocoPhillips | 51 846 | 6,2 M $ | 0,40 % |
| 58 | Yum! Brands Inc | 40 263 | 6,2 M $ | 0,40 % |
| 59 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 027 | 6,1 M $ | 0,40 % |
| 60 | NIKE Inc | 146 160 | 6,1 M $ | 0,40 % |
| 61 | Edwards Lifesciences Corp | 70 598 | 6,1 M $ | 0,39 % |
| 62 | Morgan Stanley | 28 764 | 6,1 M $ | 0,39 % |
| 63 | Blackrock Inc | 5 515 | 6 M $ | 0,39 % |
| 64 | Pfizer Inc | 234 960 | 5,9 M $ | 0,38 % |
| 65 | Unum Group | 66 186 | 5,7 M $ | 0,37 % |
| 66 | Wells Fargo & Co | 65 634 | 5,7 M $ | 0,37 % |
| 67 | Take-Two Interactive Software Inc | 22 613 | 5,5 M $ | 0,36 % |
| 68 | Phillips 66 | 25 923 | 5,5 M $ | 0,36 % |
| 69 | Union Pacific Corp | 18 201 | 5,3 M $ | 0,34 % |
| 70 | O'Reilly Automotive Inc | 59 016 | 5,3 M $ | 0,34 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 12 686 | 5,3 M $ | 0,34 % |
| 72 | Stryker Corp | 15 995 | 5,2 M $ | 0,34 % |
| 73 | Lockheed Martin Corp | 8 897 | 5,2 M $ | 0,34 % |
| 74 | Citigroup Inc | 39 106 | 5,2 M $ | 0,34 % |
| 75 | MSCI Inc | 9 039 | 5,2 M $ | 0,34 % |
| 76 | CVS Health Corp | 49 088 | 5,1 M $ | 0,33 % |
| 77 | Salesforce Inc | 27 804 | 5,1 M $ | 0,33 % |
| 78 | PNC Financial Services Group Inc/The | 20 407 | 5,1 M $ | 0,33 % |
| 79 | Uber Technologies Inc | 71 701 | 5 M $ | 0,33 % |
| 80 | NextEra Energy Inc | 54 666 | 4,8 M $ | 0,31 % |
| 81 | Sherwin-Williams Co/The | 13 902 | 4,7 M $ | 0,31 % |
| 82 | WYNN RESORTS LTD | 47 037 | 4,7 M $ | 0,30 % |
| 83 | ServiceNow Inc | 41 150 | 4,6 M $ | 0,30 % |
| 84 | ASML Holding NV | 2 780 | 4,5 M $ | 0,29 % |
| 85 | Danaher Corp | 23 165 | 4,5 M $ | 0,29 % |
| 86 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9 453 | 4,5 M $ | 0,29 % |
| 87 | Deere & Co | 7 497 | 4,4 M $ | 0,29 % |
| 88 | QUALCOMM Inc | 28 681 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| 89 | Welltower Inc | 17 239 | 4 M $ | 0,26 % |
| 90 | Ares Management Corp | 30 585 | 3,9 M $ | 0,25 % |
| 91 | Booking Holdings Inc | 20 019 | 3,9 M $ | 0,25 % |
| 92 | Nasdaq Inc | 40 594 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| 93 | Church & Dwight Co Inc | 38 259 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| 94 | Monster Beverage Corp | 38 926 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| 95 | Baker Hughes Co | 61 725 | 3,7 M $ | 0,24 % |
| 96 | Walt Disney Co/The | 38 370 | 3,7 M $ | 0,24 % |
| 97 | CSX Corp | 72 291 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 98 | US Bancorp | 57 277 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| 99 | Marsh & McLennan Cos Inc | 18 907 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| 100 | Bristol-Myers Squibb Co | 53 940 | 3,5 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,3 %
- Finance 11,7 %
- Communication 10,5 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 516 | 1,5 Md $ | 98,27 % |
| 2 | Irlande | 6 | 7,8 M $ | 0,51 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 5,5 M $ | 0,36 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 4,6 M $ | 0,30 % |
| 5 | Canada | 19 | 3 M $ | 0,20 % |
| 6 | Israël | 6 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 7 | Bermudes | 19 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 8 | Îles Caïmans | 13 | 545,3 k $ | 0,04 % |
| 9 | Îles Marshall | 7 | 463,9 k $ | 0,03 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 323,7 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 5 | 194 k $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 3 | 155,7 k $ | 0,01 % |
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