Composition de Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 616 dans 20 pays
- 10 premières
- 35,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Brinker International Inc | 16 476 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 102 | Verisk Analytics Inc | 18 039 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 103 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 57 833 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 104 | United Rentals Inc | 3 219 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 105 | Waters Corp | 9 204 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 106 | STEEL DYNAMICS INC | 13 283 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 107 | Old Dominion Freight Line Inc | 15 570 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| 108 | Diamondback Energy Inc | 16 126 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| 109 | Colgate-Palmolive Co | 35 606 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| 110 | Prologis Inc | 22 243 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 111 | Republic Services Inc | 15 014 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| 112 | Nucor Corp | 12 234 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 113 | General Motors Co | 34 837 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 114 | Devon Energy Corp | 67 842 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 115 | CACI International Inc | 6 117 | 3 M $ | 0,20 % |
| 116 | Williams Cos Inc/The | 41 973 | 3 M $ | 0,19 % |
| 117 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 861 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 118 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 11 031 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 119 | American Electric Power Co Inc | 22 243 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 120 | McKesson Corp | 3 309 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 121 | Intuit Inc | 8 897 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 122 | Electronic Arts Inc | 13 346 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 123 | Fifth Third Bancorp | 49 491 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 124 | EQT Corp | 51 716 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 125 | Autodesk Inc | 11 678 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 126 | Moody's Corp | 5 561 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 127 | TransUnion | 33 644 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 128 | Avery Dennison Corp | 15 570 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 129 | Bank of New York Mellon Corp/The | 16 546 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 130 | Ulta Beauty Inc | 4 988 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 131 | Ball Corp | 39 160 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 132 | VENTAS INC | 27 026 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 133 | Jacobs Solutions Inc | 18 201 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 134 | Targa Resources Corp | 9 061 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 135 | Sempra | 27 577 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 136 | CENTERPOINT ENERGY INC | 56 258 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 137 | Royal Gold Inc | 11 788 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 138 | Martin Marietta Materials Inc | 4 449 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 139 | Entergy Corp | 21 687 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 140 | CYTOKINETICS INC | 28 836 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 141 | Brown & Brown Inc | 30 335 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 142 | PG&E Corp | 122 177 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 143 | Valvoline Inc | 55 155 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 144 | Waste Connections Inc | 12 234 | 2 M $ | 0,13 % |
| 145 | Ecolab Inc | 7 229 | 2 M $ | 0,13 % |
| 146 | Tradeweb Markets Inc | 19 856 | 2 M $ | 0,13 % |
| 147 | KKR & Co Inc | 19 143 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 148 | T-Mobile US Inc | 11 122 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 149 | CHENIERE ENERGY INC | 7 229 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 150 | Floor & Decor Holdings Inc | 33 093 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 151 | Warby Parker Inc | 71 173 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 152 | Biogen Inc | 9 331 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 153 | Southern Copper Corp | 10 144 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 154 | Cigna Group/The | 6 619 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 155 | AstraZeneca PLC | 10 708 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 156 | TENET HEALTHCARE CORP | 7 128 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 157 | NISOURCE INC | 39 968 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 158 | Dollar Tree Inc | 13 902 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 159 | Chewy Inc | 78 090 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 160 | Fortune Brands Innovations Inc | 35 299 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 161 | Toll Brothers Inc | 11 835 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 162 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 46 211 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 163 | Motorola Solutions Inc | 3 893 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 164 | DoorDash Inc | 8 341 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 165 | MetLife Inc | 16 682 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 166 | Sun Communities Inc | 12 962 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 167 | VISTRA CORP | 10 708 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 168 | Quest Diagnostics Inc | 6 619 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 169 | Regency Centers Corp | 18 907 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 170 | Check Point Software Technologies Ltd | 11 734 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 171 | Public Storage | 4 455 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 172 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 27 614 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 173 | Trimble Inc | 24 468 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 174 | DTE ENERGY COMPANY | 9 704 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 175 | Realty Income Corp | 18 907 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 176 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13 346 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 177 | DT MIDSTREAM INC | 8 251 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 178 | Insmed Inc | 11 384 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 179 | Aptiv PLC | 19 856 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 180 | Alliant Energy Corp | 15 617 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 181 | FirstEnergy Corp | 22 652 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 182 | CDW Corp/DE | 7 399 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 183 | Essex Property Trust Inc | 3 680 | 1 M $ | 0,07 % |
| 184 | UDR Inc | 25 923 | 989,2 k $ | 0,06 % |
| 185 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6 395 | 929 k $ | 0,06 % |
| 186 | TALEN ENERGY CORP | 2 690 | 898,7 k $ | 0,06 % |
| 187 | Citizens Financial Group Inc | 12 234 | 876,6 k $ | 0,06 % |
| 188 | EastGroup Properties Inc | 4 172 | 872 k $ | 0,06 % |
| 189 | RadNet Inc | 10 336 | 659,2 k $ | 0,04 % |
| 190 | TKO Group Holdings Inc | 3 338 | 606,9 k $ | 0,04 % |
| 191 | Graphic Packaging Holding Co | 55 706 | 597,7 k $ | 0,04 % |
| 192 | Builders FirstSource Inc | 7 785 | 517,2 k $ | 0,03 % |
| 193 | Align Technology Inc | 2 663 | 450,5 k $ | 0,03 % |
| 194 | UGI Corp | 11 683 | 422 k $ | 0,03 % |
| 195 | WIX.COM LTD | 5 882 | 323,7 k $ | 0,02 % |
| 196 | Moog Inc | 796 | 310,3 k $ | 0,02 % |
| 197 | Hut 8 Corp | 2 655 | 285,8 k $ | 0,02 % |
| 198 | CareTrust REIT Inc | 6 737 | 282,5 k $ | 0,02 % |
| 199 | Mobileye Global Inc | 34 705 | 275,6 k $ | 0,02 % |
| 200 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 4 253 | 253,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,3 %
- Finance 11,7 %
- Communication 10,5 %
- Santé 8,6 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 12,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 516 | 1,5 Md $ | 98,27 % |
| 2 | Irlande | 6 | 7,8 M $ | 0,51 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 5,5 M $ | 0,36 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 4,6 M $ | 0,30 % |
| 5 | Canada | 19 | 3 M $ | 0,20 % |
| 6 | Israël | 6 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 7 | Bermudes | 19 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 8 | Îles Caïmans | 13 | 545,3 k $ | 0,04 % |
| 9 | Îles Marshall | 7 | 463,9 k $ | 0,03 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 323,7 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 5 | 194 k $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 3 | 155,7 k $ | 0,01 % |
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