Zusammensetzung von Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.616 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 35,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Brinker International Inc | 16.476 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Verisk Analytics Inc | 18.039 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 57.833 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | United Rentals Inc | 3.219 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Waters Corp | 9.204 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | STEEL DYNAMICS INC | 13.283 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Old Dominion Freight Line Inc | 15.570 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | Diamondback Energy Inc | 16.126 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | Colgate-Palmolive Co | 35.606 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Prologis Inc | 22.243 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | Republic Services Inc | 15.014 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | Nucor Corp | 12.234 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 113 | General Motors Co | 34.837 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 114 | Devon Energy Corp | 67.842 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 115 | CACI International Inc | 6.117 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 116 | Williams Cos Inc/The | 41.973 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 117 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.861 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 118 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 11.031 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 119 | American Electric Power Co Inc | 22.243 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 120 | McKesson Corp | 3.309 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 121 | Intuit Inc | 8.897 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 122 | Electronic Arts Inc | 13.346 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 123 | Fifth Third Bancorp | 49.491 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 124 | EQT Corp | 51.716 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 125 | Autodesk Inc | 11.678 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 126 | Moody's Corp | 5.561 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 127 | TransUnion | 33.644 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 128 | Avery Dennison Corp | 15.570 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 129 | Bank of New York Mellon Corp/The | 16.546 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 130 | Ulta Beauty Inc | 4.988 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 131 | Ball Corp | 39.160 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 132 | VENTAS INC | 27.026 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 133 | Jacobs Solutions Inc | 18.201 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | Targa Resources Corp | 9.061 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 135 | Sempra | 27.577 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 136 | CENTERPOINT ENERGY INC | 56.258 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Royal Gold Inc | 11.788 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Martin Marietta Materials Inc | 4.449 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | Entergy Corp | 21.687 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | CYTOKINETICS INC | 28.836 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Brown & Brown Inc | 30.335 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | PG&E Corp | 122.177 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Valvoline Inc | 55.155 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | Waste Connections Inc | 12.234 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | Ecolab Inc | 7.229 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | Tradeweb Markets Inc | 19.856 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | KKR & Co Inc | 19.143 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | T-Mobile US Inc | 11.122 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 149 | CHENIERE ENERGY INC | 7.229 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 150 | Floor & Decor Holdings Inc | 33.093 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 151 | Warby Parker Inc | 71.173 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 152 | Biogen Inc | 9.331 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 153 | Southern Copper Corp | 10.144 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 154 | Cigna Group/The | 6.619 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 155 | AstraZeneca PLC | 10.708 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | TENET HEALTHCARE CORP | 7.128 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | NISOURCE INC | 39.968 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Dollar Tree Inc | 13.902 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | Chewy Inc | 78.090 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | Fortune Brands Innovations Inc | 35.299 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | Toll Brothers Inc | 11.835 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 46.211 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | Motorola Solutions Inc | 3.893 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | DoorDash Inc | 8.341 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | MetLife Inc | 16.682 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 166 | Sun Communities Inc | 12.962 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | VISTRA CORP | 10.708 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | Quest Diagnostics Inc | 6.619 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | Regency Centers Corp | 18.907 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | Check Point Software Technologies Ltd | 11.734 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | Public Storage | 4.455 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 172 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 27.614 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 173 | Trimble Inc | 24.468 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 174 | DTE ENERGY COMPANY | 9.704 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 175 | Realty Income Corp | 18.907 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 176 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13.346 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 177 | DT MIDSTREAM INC | 8.251 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 178 | Insmed Inc | 11.384 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 179 | Aptiv PLC | 19.856 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 180 | Alliant Energy Corp | 15.617 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 181 | FirstEnergy Corp | 22.652 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 182 | CDW Corp/DE | 7.399 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 183 | Essex Property Trust Inc | 3.680 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 184 | UDR Inc | 25.923 | 989.221,7 $ | 0,06 % |
| 185 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6.395 | 929.001,7 $ | 0,06 % |
| 186 | TALEN ENERGY CORP | 2.690 | 898.729 $ | 0,06 % |
| 187 | Citizens Financial Group Inc | 12.234 | 876.566,1 $ | 0,06 % |
| 188 | EastGroup Properties Inc | 4.172 | 871.989,7 $ | 0,06 % |
| 189 | RadNet Inc | 10.336 | 659.230,1 $ | 0,04 % |
| 190 | TKO Group Holdings Inc | 3.338 | 606.881,8 $ | 0,04 % |
| 191 | Graphic Packaging Holding Co | 55.706 | 597.725,4 $ | 0,04 % |
| 192 | Builders FirstSource Inc | 7.785 | 517.235,4 $ | 0,03 % |
| 193 | Align Technology Inc | 2.663 | 450.473,1 $ | 0,03 % |
| 194 | UGI Corp | 11.683 | 421.990 $ | 0,03 % |
| 195 | WIX.COM LTD | 5.882 | 323.686,5 $ | 0,02 % |
| 196 | Moog Inc | 796 | 310.320,6 $ | 0,02 % |
| 197 | Hut 8 Corp | 2.655 | 285.757,7 $ | 0,02 % |
| 198 | CareTrust REIT Inc | 6.737 | 282.549,8 $ | 0,02 % |
| 199 | Mobileye Global Inc | 34.705 | 275.557,7 $ | 0,02 % |
| 200 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 4.253 | 253.946,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,3 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 10,5 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.516 | 1,5 Mrd. $ | 98,27 % |
| 2 | Irland | 6 | 7,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Kanada | 19 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Israel | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Bermuda | 19 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Kaimaninseln | 13 | 545.265,3 $ | 0,04 % |
| 9 | Marshallinseln | 7 | 463.860,9 $ | 0,03 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 323.657,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 194.007,4 $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 3 | 155.725,6 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000081966