Zusammensetzung von Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.616 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 35,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 517.904 | 104 Mio. $ | 6,74 % |
| 2 | Apple Inc | 311.073 | 96,1 Mio. $ | 6,23 % |
| 3 | Microsoft Corp | 169.325 | 78,7 Mio. $ | 5,10 % |
| 4 | Alphabet Inc | 184.769 | 65,8 Mio. $ | 4,26 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 211.243 | 57,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 6 | Alphabet Inc | 106.449 | 38 Mio. $ | 2,46 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 50.742 | 28,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 8 | Broadcom Inc | 67.840 | 26,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 9 | Aon PLC | 67.289 | 24,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 63.772 | 22,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 18.201 | 20,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Visa Inc | 55.155 | 20,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 23.717 | 19,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | Lam Research Corp | 62.876 | 18,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 15 | Tesla Inc | 59.016 | 18,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 67.289 | 17,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 35.851 | 17,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 18 | Mastercard Inc | 28.129 | 16,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 15.995 | 15,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 51.846 | 14,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | General Electric Co | 38.057 | 13,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | Bank of America Corp | 219.115 | 13,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | Ryan Specialty Holdings Inc | 281.290 | 12,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 87.696 | 11,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 25 | RTX Corp | 52.949 | 11,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 26 | Analog Devices Inc | 30.887 | 11,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 33.644 | 11,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 25.371 | 10,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 119.039 | 10,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 30 | WESTERN DIGITAL CORP | 18.753 | 10,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 31 | ExxonMobil Holdings Corp | 63.075 | 9,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | Lionsgate Studios Corp | 732.304 | 9,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 33 | Amphenol Corp | 60.119 | 9,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | CATERPILLAR INC | 11.583 | 9,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | Intercontinental Exchange Inc | 61.773 | 9,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | Chevron Corp | 47.579 | 9,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 45.730 | 8,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | EchoStar Corp | 100.547 | 8,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 79.974 | 8,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Intel Corp | 91.005 | 8,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 8.273 | 8,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | Linde PLC | 16.546 | 7,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | ITT INC | 38.608 | 7,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | nVent Electric PLC | 48.536 | 7,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Boeing Co/The | 34.196 | 7,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | Snowflake Inc | 24.820 | 7,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | DraftKings Inc | 305.558 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Oracle Corp | 55.155 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Howmet Aerospace Inc | 25.371 | 7,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Parker-Hannifin Corp | 7.170 | 7 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | Mondelez International Inc | 108.471 | 6,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Crowdstrike Holdings Inc | 35.299 | 6,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | TJX Cos Inc/The | 42.469 | 6,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 11.583 | 6,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | S&P Global Inc | 15.995 | 6,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Netflix Inc | 89.902 | 6,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | ConocoPhillips | 51.846 | 6,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Yum! Brands Inc | 40.263 | 6,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.027 | 6,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | NIKE Inc | 146.160 | 6,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Edwards Lifesciences Corp | 70.598 | 6,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Morgan Stanley | 28.764 | 6,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Blackrock Inc | 5.515 | 6 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Pfizer Inc | 234.960 | 5,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Unum Group | 66.186 | 5,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Wells Fargo & Co | 65.634 | 5,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Take-Two Interactive Software Inc | 22.613 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Phillips 66 | 25.923 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Union Pacific Corp | 18.201 | 5,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | O'Reilly Automotive Inc | 59.016 | 5,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 12.686 | 5,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Stryker Corp | 15.995 | 5,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Lockheed Martin Corp | 8.897 | 5,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Citigroup Inc | 39.106 | 5,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | MSCI Inc | 9.039 | 5,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | CVS Health Corp | 49.088 | 5,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Salesforce Inc | 27.804 | 5,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | PNC Financial Services Group Inc/The | 20.407 | 5,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Uber Technologies Inc | 71.701 | 5 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | NextEra Energy Inc | 54.666 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Sherwin-Williams Co/The | 13.902 | 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | WYNN RESORTS LTD | 47.037 | 4,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | ServiceNow Inc | 41.150 | 4,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | ASML Holding NV | 2.780 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Danaher Corp | 23.165 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.453 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Deere & Co | 7.497 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | QUALCOMM Inc | 28.681 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Welltower Inc | 17.239 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Ares Management Corp | 30.585 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Booking Holdings Inc | 20.019 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Nasdaq Inc | 40.594 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Church & Dwight Co Inc | 38.259 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Monster Beverage Corp | 38.926 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Baker Hughes Co | 61.725 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Walt Disney Co/The | 38.370 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | CSX Corp | 72.291 | 3,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | US Bancorp | 57.277 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Marsh & McLennan Cos Inc | 18.907 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Bristol-Myers Squibb Co | 53.940 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,3 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 10,5 %
- Gesundheit 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.516 | 1,5 Mrd. $ | 98,27 % |
| 2 | Irland | 6 | 7,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Kanada | 19 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Israel | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Bermuda | 19 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Kaimaninseln | 13 | 545.265,3 $ | 0,04 % |
| 9 | Marshallinseln | 7 | 463.860,9 $ | 0,03 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 323.657,2 $ | 0,02 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 5 | 194.007,4 $ | 0,01 % |
| 12 | Jersey | 3 | 155.725,6 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000081966