Composition de PD Small-Cap Growth Index Portfolio
ISIN US6948093850
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- Actif net
- 151,4 M $ dont 150 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 1 085 dans 21 pays
- 10 premières
- 6,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 5 667 | 2,2 M $ | 1,47 % |
| 2 | Moog Inc | 2 541 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 14 488 | 1 M $ | 0,67 % |
| 4 | MAXLINEAR INC | 7 679 | 983,1 k $ | 0,65 % |
| 5 | Argan Inc | 1 219 | 973,4 k $ | 0,64 % |
| 6 | JFrog Ltd | 9 683 | 880 k $ | 0,58 % |
| 7 | Krystal Biotech Inc | 2 318 | 861,5 k $ | 0,57 % |
| 8 | ESCO Technologies Inc | 2 350 | 822,6 k $ | 0,54 % |
| 9 | FirstCash Holdings Inc | 3 677 | 795,4 k $ | 0,53 % |
| 10 | D-Wave Quantum Inc | 32 756 | 785,8 k $ | 0,52 % |
| 11 | StoneX Group Inc | 6 475 | 767,3 k $ | 0,51 % |
| 12 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 261 | 757 k $ | 0,50 % |
| 13 | Cipher Digital Inc | 30 137 | 738,4 k $ | 0,49 % |
| 14 | Plexus Corp | 2 399 | 721,3 k $ | 0,48 % |
| 15 | EnerSys | 3 082 | 720,6 k $ | 0,48 % |
| 16 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 597 | 719,5 k $ | 0,48 % |
| 17 | Glaukos Corp | 5 113 | 714,6 k $ | 0,47 % |
| 18 | TG THERAPEUTICS INC | 12 913 | 709,4 k $ | 0,47 % |
| 19 | Federal Signal Corp | 5 416 | 695,9 k $ | 0,46 % |
| 20 | MYR Group Inc | 1 388 | 694,6 k $ | 0,46 % |
| 21 | HealthEquity Inc | 7 530 | 680,1 k $ | 0,45 % |
| 22 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 13 399 | 677,1 k $ | 0,45 % |
| 23 | Enpro Inc | 1 790 | 674,7 k $ | 0,45 % |
| 24 | Kodiak Gas Services Inc | 8 966 | 673,6 k $ | 0,44 % |
| 25 | Compass Inc | 54 407 | 670,8 k $ | 0,44 % |
| 26 | Protagonist Therapeutics Inc | 5 454 | 668,6 k $ | 0,44 % |
| 27 | Hims & Hers Health Inc | 19 159 | 664,2 k $ | 0,44 % |
| 28 | InterDigital Inc | 2 316 | 655,7 k $ | 0,43 % |
| 29 | Brinker International Inc | 3 858 | 648,1 k $ | 0,43 % |
| 30 | Silicon Laboratories Inc | 2 942 | 643 k $ | 0,42 % |
| 31 | Lantheus Holdings Inc | 5 792 | 642,6 k $ | 0,42 % |
| 32 | Archrock Inc | 15 506 | 631,2 k $ | 0,42 % |
| 33 | Alkermes PLC | 11 864 | 621,6 k $ | 0,41 % |
| 34 | Core Scientific Inc | 24 269 | 621 k $ | 0,41 % |
| 35 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 4 605 | 616 k $ | 0,41 % |
| 36 | Mercury Systems Inc | 4 994 | 610,9 k $ | 0,40 % |
| 37 | Oscar Health Inc | 21 404 | 610,4 k $ | 0,40 % |
| 38 | ACM Research Inc | 4 784 | 607 k $ | 0,40 % |
| 39 | Nuvalent Inc | 4 763 | 588,2 k $ | 0,39 % |
| 40 | Spyre Therapeutics Inc | 6 599 | 585,9 k $ | 0,39 % |
| 41 | Riot Platforms Inc | 20 995 | 574,8 k $ | 0,38 % |
| 42 | COGENT BIOSCIENCES INC | 14 778 | 571,9 k $ | 0,38 % |
| 43 | Ultra Clean Holdings Inc | 3 989 | 568,8 k $ | 0,38 % |
| 44 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 5 502 | 566 k $ | 0,37 % |
| 45 | Commvault Systems Inc | 3 975 | 563,4 k $ | 0,37 % |
| 46 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 782 | 563,3 k $ | 0,37 % |
| 47 | Granite Construction Inc | 3 545 | 560,4 k $ | 0,37 % |
| 48 | Hut 8 Corp | 4 829 | 557,5 k $ | 0,37 % |
| 49 | Materion Corp | 1 860 | 553,1 k $ | 0,37 % |
| 50 | Casella Waste Systems Inc | 5 689 | 551,7 k $ | 0,36 % |
| 51 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4 893 | 543,3 k $ | 0,36 % |
| 52 | Rigetti Computing Inc | 28 016 | 541,3 k $ | 0,36 % |
| 53 | Definium Therapeutics Inc | 11 491 | 540,5 k $ | 0,36 % |
| 54 | Joby Aviation Inc | 60 057 | 535,7 k $ | 0,35 % |
| 55 | Apogee Therapeutics Inc | 3 999 | 530,8 k $ | 0,35 % |
| 56 | Axcelis Technologies Inc | 2 783 | 527,2 k $ | 0,35 % |
| 57 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 4 586 | 525,9 k $ | 0,35 % |
| 58 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 8 698 | 525 k $ | 0,35 % |
| 59 | Enova International Inc | 2 170 | 522,4 k $ | 0,35 % |
| 60 | Victoria's Secret & Co | 6 255 | 522,2 k $ | 0,34 % |
| 61 | Novanta Inc | 3 213 | 521,3 k $ | 0,34 % |
| 62 | Scholar Rock Holding Corp | 9 327 | 513 k $ | 0,34 % |
| 63 | PTC Therapeutics Inc | 6 273 | 511,7 k $ | 0,34 % |
| 64 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 4 288 | 509,3 k $ | 0,34 % |
| 65 | AAR Corp | 3 545 | 506,7 k $ | 0,33 % |
| 66 | Liquidia Corp | 6 258 | 499 k $ | 0,33 % |
| 67 | Frontdoor Inc | 6 359 | 493,4 k $ | 0,33 % |
| 68 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 4 212 | 493,1 k $ | 0,33 % |
| 69 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2 115 | 486,1 k $ | 0,32 % |
| 70 | Perimeter Solutions Inc | 13 489 | 480,9 k $ | 0,32 % |
| 71 | Sensient Technologies Corp | 3 827 | 471,8 k $ | 0,31 % |
| 72 | Clear Secure Inc | 8 464 | 471,7 k $ | 0,31 % |
| 73 | Outfront Media Inc | 14 334 | 469,6 k $ | 0,31 % |
| 74 | Uranium Energy Corp | 43 866 | 467,6 k $ | 0,31 % |
| 75 | Balchem Corp | 2 752 | 465 k $ | 0,31 % |
| 76 | CG ONCOLOGY INC | 6 537 | 464,5 k $ | 0,31 % |
| 77 | ACI Worldwide Inc | 9 206 | 463 k $ | 0,31 % |
| 78 | Piper Sandler Cos | 6 358 | 459,9 k $ | 0,30 % |
| 79 | PriceSmart Inc | 2 340 | 457,1 k $ | 0,30 % |
| 80 | Boot Barn Holdings Inc | 2 757 | 452,9 k $ | 0,30 % |
| 81 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 7 919 | 449,9 k $ | 0,30 % |
| 82 | Qualys Inc | 3 232 | 444,4 k $ | 0,29 % |
| 83 | Legence Corp | 5 208 | 443,9 k $ | 0,29 % |
| 84 | VAXCYTE INC | 7 574 | 440,3 k $ | 0,29 % |
| 85 | Knife River Corp | 5 149 | 430,7 k $ | 0,28 % |
| 86 | Cavco Industries Inc | 696 | 427,6 k $ | 0,28 % |
| 87 | Varonis Systems Inc | 10 136 | 425,3 k $ | 0,28 % |
| 88 | CECO Environmental Corp | 4 679 | 424,6 k $ | 0,28 % |
| 89 | Magnolia Oil & Gas Corp | 16 552 | 423,4 k $ | 0,28 % |
| 90 | Dianthus Therapeutics Inc | 4 310 | 420,1 k $ | 0,28 % |
| 91 | Belden Inc | 3 479 | 417,2 k $ | 0,28 % |
| 92 | Power Integrations Inc | 4 973 | 416,5 k $ | 0,28 % |
| 93 | AZZ Inc | 2 680 | 415,5 k $ | 0,27 % |
| 94 | LEMONADE INC | 6 384 | 415,3 k $ | 0,27 % |
| 95 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 4 355 | 414,5 k $ | 0,27 % |
| 96 | Kontoor Brands Inc | 4 922 | 410,2 k $ | 0,27 % |
| 97 | Veeco Instruments Inc | 5 338 | 404,6 k $ | 0,27 % |
| 98 | CSW INDUSTRIALS INC | 1 440 | 400,8 k $ | 0,26 % |
| 99 | AXT Inc | 5 534 | 398,9 k $ | 0,26 % |
| 100 | Noble Corp PLC | 10 645 | 397,1 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Canada 1,5 %
- Israël 0,7 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- France 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 013 | 141,2 M $ | 94,18 % |
| 2 | Canada | 17 | 2,2 M $ | 1,48 % |
| 3 | Israël | 4 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 4 | Îles Caïmans | 12 | 1 M $ | 0,70 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 5 | 804,7 k $ | 0,54 % |
| 6 | Irlande | 3 | 787,4 k $ | 0,53 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 672 k $ | 0,45 % |
| 8 | Bermudes | 10 | 524,1 k $ | 0,35 % |
| 9 | France | 1 | 381,2 k $ | 0,25 % |
| 10 | Guernesey | 3 | 279,8 k $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Marshall | 2 | 209,4 k $ | 0,14 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 208,8 k $ | 0,14 % |
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