Composition de LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 954 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 19 881 | 8,4 M $ | 0,37 % |
| 2 | Hut 8 Corp | 71 700 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 113 200 | 7,9 M $ | 0,35 % |
| 4 | Viasat Inc | 87 900 | 7,9 M $ | 0,35 % |
| 5 | CYTOKINETICS INC | 91 700 | 7,8 M $ | 0,35 % |
| 6 | MAXLINEAR INC | 60 034 | 7,7 M $ | 0,34 % |
| 7 | Argan Inc | 9 524 | 7,6 M $ | 0,34 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 51 297 | 7,3 M $ | 0,33 % |
| 9 | JFrog Ltd | 75 700 | 6,9 M $ | 0,31 % |
| 10 | Riot Platforms Inc | 247 600 | 6,8 M $ | 0,30 % |
| 11 | Krystal Biotech Inc | 18 126 | 6,7 M $ | 0,30 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 18 358 | 6,4 M $ | 0,29 % |
| 13 | CareTrust REIT Inc | 157 571 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 14 | Old National Bancorp/IN | 242 251 | 6,3 M $ | 0,28 % |
| 15 | FirstCash Holdings Inc | 28 524 | 6,2 M $ | 0,27 % |
| 16 | Compass Inc | 497 936 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| 17 | D-Wave Quantum Inc | 255 900 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| 18 | Alkermes PLC | 116 200 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| 19 | EnerSys | 25 822 | 6 M $ | 0,27 % |
| 20 | StoneX Group Inc | 50 493 | 6 M $ | 0,27 % |
| 21 | Praxis Precision Medicines Inc | 17 420 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 22 | Terex Corp | 79 758 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 23 | Cipher Digital Inc | 235 300 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 24 | Plexus Corp | 18 763 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 25 | Enpro Inc | 14 929 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 26 | Ryman Hospitality Properties Inc | 43 506 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 27 | Glaukos Corp | 39 945 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 28 | Core Scientific Inc | 217 500 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 29 | TG THERAPEUTICS INC | 100 800 | 5,5 M $ | 0,25 % |
| 30 | Federal Signal Corp | 42 307 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 31 | MYR Group Inc | 10 834 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 32 | JBT Marel Corp | 36 792 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 33 | HealthEquity Inc | 58 730 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 34 | VAXCYTE INC | 91 200 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 35 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 104 700 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 36 | Kodiak Gas Services Inc | 70 000 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 37 | Protagonist Therapeutics Inc | 42 600 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 38 | Fluor Corp | 99 400 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 39 | Hims & Hers Health Inc | 149 500 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 40 | Lumen Technologies Inc | 673 400 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 41 | InterDigital Inc | 18 068 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| 42 | Brinker International Inc | 30 100 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 43 | Silicon Laboratories Inc | 22 986 | 5 M $ | 0,22 % |
| 44 | Lantheus Holdings Inc | 45 206 | 5 M $ | 0,22 % |
| 45 | Arcosa Inc | 34 300 | 5 M $ | 0,22 % |
| 46 | Macerich Co/The | 197 803 | 5 M $ | 0,22 % |
| 47 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 43 300 | 5 M $ | 0,22 % |
| 48 | Valley National Bancorp | 338 476 | 5 M $ | 0,22 % |
| 49 | Archrock Inc | 120 902 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 50 | Commercial Metals Co | 78 100 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 51 | Granite Construction Inc | 30 879 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 52 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 35 900 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 53 | Terreno Realty Corp | 74 034 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 54 | Mercury Systems Inc | 38 900 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 55 | Oscar Health Inc | 166 700 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 56 | Glacier Bancorp Inc | 91 810 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 57 | Ormat Technologies Inc | 43 460 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 58 | Taylor Morrison Home Corp | 65 900 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 59 | ACM Research Inc | 37 200 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 60 | Jackson Financial Inc | 45 800 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 61 | PTC Therapeutics Inc | 57 324 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 62 | Vishay Intertechnology Inc | 85 321 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 63 | Nuvalent Inc | 37 131 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 64 | Spyre Therapeutics Inc | 51 500 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 65 | Essential Properties Realty Trust Inc | 152 535 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 66 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 51 122 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 67 | Rigetti Computing Inc | 231 600 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 68 | VSE Corp | 19 566 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 69 | COGENT BIOSCIENCES INC | 115 200 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 70 | United Bankshares Inc/WV | 96 878 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 71 | Ultra Clean Holdings Inc | 31 029 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 72 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 42 900 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 73 | SM Energy Co | 168 500 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 74 | GATX Corp | 24 800 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 75 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 13 857 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 76 | Commvault Systems Inc | 30 902 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 77 | GARRETT MOTION INC | 120 600 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 78 | SSR Mining Inc | 152 600 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 79 | Materion Corp | 14 484 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 80 | Casella Waste Systems Inc | 44 134 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 81 | HANCOCK WHITNEY CORP | 57 233 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 82 | Scholar Rock Holding Corp | 77 200 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 83 | Portland General Electric Co | 81 700 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 84 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 38 100 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 85 | Definium Therapeutics Inc | 89 800 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 86 | Atlantic Union Bankshares Corp | 99 837 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 87 | Joby Aviation Inc | 468 000 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 88 | Life Time Group Holdings Inc | 101 097 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 89 | Apogee Therapeutics Inc | 31 100 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 90 | Ameris Bancorp | 45 712 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 91 | Axcelis Technologies Inc | 21 633 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 92 | TXNM Energy Inc | 72 036 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 93 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 67 700 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 94 | Selective Insurance Group Inc | 42 107 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 95 | Victoria's Secret & Co | 48 800 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 96 | Novanta Inc | 25 063 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 97 | Kite Realty Group Trust | 142 885 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 98 | Essent Group Ltd | 63 009 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 99 | Enova International Inc | 16 823 | 4 M $ | 0,18 % |
| 100 | Matson Inc | 21 000 | 4 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 844 | 2,1 Md $ | 93,98 % |
| 2 | Canada | 19 | 27,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 26,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 15 | 13,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 M $ | 0,16 % |
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