Composition de LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 954 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Black Hills Corp | 53 673 | 4 M $ | 0,18 % |
| 102 | New Jersey Resources Corp | 71 097 | 4 M $ | 0,18 % |
| 103 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 33 400 | 4 M $ | 0,18 % |
| 104 | AAR Corp | 27 598 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 105 | Liquidia Corp | 48 700 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 106 | Meritage Homes Corp | 46 068 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 107 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 32 800 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 108 | Frontdoor Inc | 49 400 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 109 | Balchem Corp | 22 609 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 110 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 16 478 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 111 | Perimeter Solutions Inc | 104 878 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 112 | Axos Financial Inc | 38 260 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 113 | Home BancShares Inc/AR | 130 328 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 114 | MARA Holdings Inc | 267 600 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 115 | Phillips Edison & Co Inc | 88 800 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 116 | Clear Secure Inc | 65 800 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 117 | Sensient Technologies Corp | 29 695 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 118 | Outfront Media Inc | 111 243 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 119 | Uranium Energy Corp | 341 200 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 120 | CG ONCOLOGY INC | 50 900 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 121 | UFP Industries Inc | 39 510 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 122 | ACI Worldwide Inc | 70 878 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 123 | Radian Group Inc | 94 254 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 124 | PriceSmart Inc | 18 132 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 125 | Legence Corp | 41 400 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 126 | Piper Sandler Cos | 48 772 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 127 | Qualys Inc | 25 625 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 128 | Boot Barn Holdings Inc | 21 418 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 129 | CRISPR Therapeutics AG | 64 200 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 130 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 61 600 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 131 | Moelis & Co | 53 200 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 132 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 88 900 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 133 | Diodes Inc | 31 665 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 134 | Sabra Health Care REIT Inc | 175 977 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 135 | ONE Gas Inc | 43 979 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 136 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 82 600 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 137 | Champion Homes Inc | 38 434 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 138 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 35 495 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 139 | Golar LNG Ltd | 67 701 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 140 | Eastern Bankshares Inc | 151 704 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 141 | Brookfield Infrastructure Corp | 86 978 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 142 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 140 600 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 143 | Knife River Corp | 40 000 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 144 | Cabot Corp | 36 800 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 145 | Cavco Industries Inc | 5 426 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 146 | Transocean Ltd | 680 900 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 147 | Belden Inc | 27 742 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 148 | Synaptics Inc | 26 752 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 149 | Herc Holdings Inc | 23 137 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 150 | Power Integrations Inc | 39 512 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 151 | Noble Corp PLC | 88 635 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 152 | Sphere Entertainment Co | 19 072 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 153 | CNO Financial Group Inc | 64 712 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 154 | Varonis Systems Inc | 78 621 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 155 | CECO Environmental Corp | 36 341 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 156 | AZZ Inc | 21 245 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 157 | Magnolia Oil & Gas Corp | 128 200 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 158 | Veracyte Inc | 55 800 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 159 | RXO Inc | 118 283 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 160 | Fulton Financial Corp | 134 865 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 161 | CNX Resources Corp | 95 100 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 162 | 10X Genomics Inc | 84 100 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 163 | LEMONADE INC | 49 500 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 164 | Veeco Instruments Inc | 42 435 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 165 | ServisFirst Bancshares Inc | 37 000 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 166 | Flagstar Bank NA | 213 866 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 167 | TANGER INC | 80 900 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 168 | First Financial Bankshares Inc | 92 284 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 169 | Spire Inc | 40 820 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 170 | CSW INDUSTRIALS INC | 11 440 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 171 | Kontoor Brands Inc | 38 200 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 172 | LivaNova PLC | 38 696 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 173 | Rush Enterprises Inc | 43 492 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 174 | Dianthus Therapeutics Inc | 32 500 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 175 | Zeta Global Holdings Corp | 160 300 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 176 | XOMETRY INC | 32 600 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 177 | Badger Meter Inc | 21 022 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 178 | Murphy Oil Corp | 95 500 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 179 | Texas Capital Bancshares Inc | 30 100 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 180 | PBF Energy Inc | 68 000 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 181 | AXT Inc | 42 900 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 182 | Northwestern Energy Group Inc | 43 106 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 183 | Associated Banc-Corp | 100 200 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 184 | Opendoor Technologies Inc | 664 700 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 185 | Standex International Corp | 8 574 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 186 | ServiceTitan Inc | 43 300 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 187 | Laureate Education Inc | 84 200 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 188 | Constellium SE | 95 600 | 3 M $ | 0,14 % |
| 189 | Bread Financial Holdings Inc | 28 100 | 3 M $ | 0,14 % |
| 190 | RadNet Inc | 49 200 | 3 M $ | 0,13 % |
| 191 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 37 700 | 3 M $ | 0,13 % |
| 192 | OPENLANE Inc | 73 500 | 3 M $ | 0,13 % |
| 193 | Tango Therapeutics Inc | 96 900 | 3 M $ | 0,13 % |
| 194 | Resideo Technologies Inc | 97 100 | 3 M $ | 0,13 % |
| 195 | Remitly Global Inc | 134 100 | 3 M $ | 0,13 % |
| 196 | TENABLE HOLDINGS INC | 81 200 | 3 M $ | 0,13 % |
| 197 | Mirion Technologies Inc | 166 600 | 3 M $ | 0,13 % |
| 198 | Liberty Energy Inc | 113 922 | 3 M $ | 0,13 % |
| 199 | International Bancshares Corp | 39 164 | 3 M $ | 0,13 % |
| 200 | Extreme Networks Inc | 91 645 | 3 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 844 | 2,1 Md $ | 93,98 % |
| 2 | Canada | 19 | 27,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 26,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 15 | 13,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 M $ | 0,16 % |
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