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Composition de LVIP State Street Small-Cap Index Fund

ISIN US4749031013

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Actif net
2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
Positions
1 954 dans 22 pays
10 premières
3,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Warrior Met Coal Inc 36 5003 M $0,13 %
202USA Rare Earth Inc 137 1003 M $0,13 %
203Covista Inc 23 7173 M $0,13 %
204United Community Banks Inc/GA 84 1963 M $0,13 %
205Atmus Filtration Technologies Inc 57 4002,9 M $0,13 %
206COPT Defense Properties 79 8002,9 M $0,13 %
207Franklin Electric Co Inc 27 0402,9 M $0,13 %
208Independent Bank Corp 34 5942,9 M $0,13 %
209Oceaneering International Inc 71 1002,9 M $0,13 %
210Impinj Inc 20 1002,9 M $0,13 %
211Cathay General Bancorp 46 4032,9 M $0,13 %
212First BanCorp/Puerto Rico 110 3352,9 M $0,13 %
213Valaris Ltd 39 6002,9 M $0,13 %
214WSFS Financial Corp 37 4362,9 M $0,13 %
215Core Natural Resources Inc 35 8722,9 M $0,13 %
216Mueller Water Products Inc 110 9272,9 M $0,13 %
217Bel Fuse Inc 8 6002,9 M $0,13 %
218Merit Medical Systems Inc 41 1412,9 M $0,13 %
219BGC Group Inc 266 2002,8 M $0,13 %
220Renasant Corp 66 8082,8 M $0,13 %
221M/I Homes Inc 17 6742,8 M $0,13 %
222Broadstone Net Lease Inc 137 4002,8 M $0,13 %
223Ondas Inc 344 5002,8 M $0,13 %
224Abercrombie & Fitch Co 31 5002,8 M $0,13 %
225Independence Realty Trust Inc 169 4242,8 M $0,13 %
226Urban Outfitters Inc 39 9002,8 M $0,13 %
227SkyWest Inc 28 2922,8 M $0,12 %
228Ichor Holdings Ltd 24 8002,8 M $0,12 %
229Asbury Automotive Group Inc 13 8442,8 M $0,12 %
230Brink's Co/The 29 4602,8 M $0,12 %
231IRhythm Holdings Inc 23 3502,8 M $0,12 %
232Ouster Inc 44 3002,8 M $0,12 %
233Celcuity Inc 26 4002,8 M $0,12 %
234UniFirst Corp/MA 10 4272,8 M $0,12 %
235nLight Inc 39 5002,7 M $0,12 %
236California Resources Corp 51 9182,7 M $0,12 %
237Crinetics Pharmaceuticals Inc 73 1682,7 M $0,12 %
238Itron Inc 31 5442,7 M $0,12 %
239CVB Financial Corp 120 9182,7 M $0,12 %
240Brookdale Senior Living Inc 169 3002,7 M $0,12 %
241KB Home 43 3362,7 M $0,12 %
242ADVANCE AUTO PARTS INC 43 4002,7 M $0,12 %
243Penguin Solutions Inc 35 5022,7 M $0,12 %
244Tutor Perini Corp 32 4062,7 M $0,12 %
245Dave Inc 7 2002,7 M $0,12 %
246Marex Group PLC 43 9002,7 M $0,12 %
247Griffon Corp 27 4312,7 M $0,12 %
248GEO Group Inc/The 90 4382,7 M $0,12 %
249Denali Therapeutics Inc 103 8002,7 M $0,12 %
250SL Green Realty Corp 51 4002,7 M $0,12 %
251WesBanco Inc 68 1752,7 M $0,12 %
252Cheesecake Factory Inc/The 33 3742,7 M $0,12 %
253Polaris Inc 38 6002,6 M $0,12 %
254PJT Partners Inc 17 4002,6 M $0,12 %
255Telephone and Data Systems Inc 70 8002,6 M $0,12 %
256Plug Power Inc 966 2002,6 M $0,12 %
257National Health Investors Inc 34 3342,6 M $0,12 %
258Catalyst Pharmaceuticals Inc 83 1002,6 M $0,12 %
259Apple Hospitality REIT Inc 155 2002,6 M $0,12 %
260Dorman Products Inc 19 0732,6 M $0,12 %
261Cleanspark Inc 178 6002,6 M $0,12 %
262Kadant Inc 8 2592,6 M $0,12 %
263Adeia Inc 78 7162,6 M $0,12 %
264Ambarella Inc 30 1922,6 M $0,12 %
265Erasca Inc 141 4002,6 M $0,12 %
266Genworth Financial Inc 272 5002,6 M $0,11 %
267Stride Inc 29 9002,6 M $0,11 %
268Energy Fuels Inc/Canada 177 7002,6 M $0,11 %
269Box Inc 97 0002,6 M $0,11 %
270Graham Holdings Co 2 2502,6 M $0,11 %
271BankUnited Inc 52 7002,6 M $0,11 %
272Victory Capital Holdings Inc 30 3602,6 M $0,11 %
273Cactus Inc 49 8002,6 M $0,11 %
274ICU Medical Inc 17 4002,6 M $0,11 %
275First Financial Bancorp 75 2532,5 M $0,11 %
276Community Financial System Inc 37 8282,5 M $0,11 %
277Chefs' Warehouse Inc/The 26 3352,5 M $0,11 %
278Knowles Corp 60 7062,5 M $0,11 %
279Benchmark Electronics Inc 25 4662,5 M $0,11 %
280First Interstate BancSystem Inc 64 8432,5 M $0,11 %
281Haemonetics Corp 33 3002,5 M $0,11 %
282Cal-Maine Foods Inc 30 9302,5 M $0,11 %
283Otter Tail Corp 27 5812,5 M $0,11 %
284Korn Ferry 37 2452,5 M $0,11 %
285OSI Systems Inc 11 3282,5 M $0,11 %
286Concentra Group Holdings Parent Inc 83 2732,5 M $0,11 %
287Insight Enterprises Inc 20 3032,5 M $0,11 %
288Hinge Health Inc 29 5002,4 M $0,11 %
289Cohu Inc 33 0132,4 M $0,11 %
290Avient Corp 65 9022,4 M $0,11 %
291Avista Corp 59 2262,4 M $0,11 %
292Group 1 Automotive Inc 8 3152,4 M $0,11 %
293Signet Jewelers Ltd 28 0762,4 M $0,11 %
294Beam Therapeutics Inc 70 0002,4 M $0,11 %
295Keel Infrastructure Corp 416 8002,4 M $0,11 %
296IMMUNITYBIO INC 273 0002,4 M $0,11 %
297Cinemark Holdings Inc 75 2002,4 M $0,11 %
298Highwoods Properties Inc 78 9002,4 M $0,11 %
299Palomar Holdings Inc 18 8002,4 M $0,11 %
300Option Care Health Inc 112 7072,4 M $0,11 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,0 %
  • Canada 1,2 %
  • Bermudes 1,2 %
  • Îles Caïmans 0,6 %
  • Irlande 0,5 %
  • Israël 0,4 %
  • Îles Marshall 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Îles Vierges britanniques 0,3 %
  • Porto Rico 0,2 %
  • Suisse 0,2 %
  • Jersey 0,2 %
  • Autres pays 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 8442,1 Md $93,98 %
2Canada1927,2 M $1,21 %
3Bermudes2126,4 M $1,17 %
4Îles Caïmans1513,6 M $0,61 %
5Irlande710,7 M $0,48 %
6Israël69,1 M $0,41 %
7Îles Marshall88,5 M $0,38 %
8Royaume-Uni78,3 M $0,37 %
9Îles Vierges britanniques56,4 M $0,28 %
10Porto Rico35,6 M $0,25 %
11Suisse33,9 M $0,17 %
12Jersey33,5 M $0,16 %
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