Composition de LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 954 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Tidewater Inc | 35 411 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 302 | Simmons First National Corp | 103 870 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 303 | WD-40 Co | 9 638 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 304 | Acushnet Holdings Corp | 19 800 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 305 | Teradata Corp | 67 600 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 306 | Nicolet Bankshares Inc | 14 147 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 307 | Adaptive Biotechnologies Corp | 108 800 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 308 | American States Water Co | 28 179 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 309 | IMMUNOVANT INC | 60 200 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 310 | Seacoast Banking Corp of Florida | 69 631 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 311 | NuScale Power Corp | 229 900 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 312 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 91 000 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 313 | Bank of Hawaii Corp | 28 200 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 314 | HB Fuller Co | 39 409 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 315 | Vita Coco Co Inc/The | 34 700 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 316 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 68 300 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 317 | Patterson-UTI Energy Inc | 248 389 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 318 | Scorpio Tankers Inc | 32 922 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 319 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 49 558 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 320 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 28 172 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 321 | International Seaways Inc | 29 736 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 322 | Helmerich & Payne Inc | 69 500 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 323 | StepStone Group Inc | 54 900 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 324 | NCR Atleos Corp | 52 300 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 325 | Towne Bank/Portsmouth VA | 62 537 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 326 | ArcBest Corp | 15 775 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 327 | Integer Holdings Corp | 24 225 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 328 | Cushman & Wakefield Ltd | 168 780 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 329 | Navitas Semiconductor Corp | 125 700 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 330 | Archer Aviation Inc | 476 000 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 331 | LXP Industrial Trust | 41 557 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 332 | NMI Holdings Inc | 54 300 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 333 | Chemours Co/The | 108 500 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 334 | Banc of California Inc | 108 930 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 335 | Warby Parker Inc | 73 200 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 336 | Kaiser Aluminum Corp | 11 322 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 337 | Centrus Energy Corp | 13 184 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 338 | Red Rock Resorts Inc | 34 000 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 339 | Sunrun Inc | 165 100 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 340 | Ideaya Biosciences Inc | 59 200 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 341 | NetScout Systems Inc | 50 456 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 342 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 85 400 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 343 | Delek US Holdings Inc | 43 162 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 344 | Park National Corp | 11 976 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 345 | Steven Madden Ltd | 51 801 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 346 | Academy Sports & Outdoors Inc | 46 100 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 347 | MGE Energy Inc | 26 615 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 348 | Provident Financial Services Inc | 91 763 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 349 | Ashland Inc | 32 800 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 350 | Q2 Holdings Inc | 44 900 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 351 | Phinia Inc | 26 200 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 352 | Lionsgate Studios Corp | 140 504 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 353 | Upstart Holdings Inc | 60 500 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 354 | Versigent PLC | 51 000 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 355 | DYNE THERAPEUTICS INC | 96 400 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 356 | Relay Therapeutics Inc | 114 200 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 357 | Rush Street Interactive Inc | 71 700 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 358 | Dana Inc | 78 272 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 359 | Curbline Properties Corp | 69 950 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 360 | McGrath RentCorp | 17 540 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 361 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 80 800 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 362 | CoreCivic Inc | 69 481 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 363 | Helios Technologies Inc | 23 628 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 364 | Rogers Corp | 12 852 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 365 | Chesapeake Utilities Corp | 17 165 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 366 | Urban Edge Properties | 91 400 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 367 | Maximus Inc | 38 874 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 368 | California Water Service Group | 42 942 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 369 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 120 602 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 370 | Aehr Test Systems | 21 600 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 371 | HNI Corp | 51 088 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 372 | Hilton Grand Vacations Inc | 39 400 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 373 | Patrick Industries Inc | 22 956 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 374 | Mercury General Corp | 19 300 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 375 | Celldex Therapeutics Inc | 55 200 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 376 | Edgewise Therapeutics Inc | 50 500 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 377 | Exponent Inc | 34 785 | 2 M $ | 0,09 % |
| 378 | Allegiant Travel Co | 17 286 | 2 M $ | 0,09 % |
| 379 | Dynex Capital Inc | 155 043 | 2 M $ | 0,09 % |
| 380 | Stubhub Holdings Inc | 157 900 | 2 M $ | 0,09 % |
| 381 | GPGI INC | 128 000 | 2 M $ | 0,09 % |
| 382 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 19 900 | 2 M $ | 0,09 % |
| 383 | Peabody Energy Corp | 87 612 | 2 M $ | 0,09 % |
| 384 | WaFd Inc | 52 684 | 2 M $ | 0,09 % |
| 385 | Acadia Realty Trust | 96 415 | 2 M $ | 0,09 % |
| 386 | Miami International Holdings Inc | 54 100 | 2 M $ | 0,09 % |
| 387 | Vistance Networks Inc | 157 300 | 2 M $ | 0,09 % |
| 388 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 70 900 | 2 M $ | 0,09 % |
| 389 | DigitalBridge Group Inc | 126 450 | 2 M $ | 0,09 % |
| 390 | GRAIL Inc | 29 200 | 2 M $ | 0,09 % |
| 391 | Sezzle Inc | 11 600 | 2 M $ | 0,09 % |
| 392 | Boise Cascade Co | 25 646 | 2 M $ | 0,09 % |
| 393 | Digi International Inc | 26 543 | 2 M $ | 0,09 % |
| 394 | Fastly Inc | 108 300 | 2 M $ | 0,09 % |
| 395 | InvenTrust Properties Corp | 56 075 | 2 M $ | 0,09 % |
| 396 | Hawkins Inc | 13 936 | 2 M $ | 0,09 % |
| 397 | Trinity Industries Inc | 57 100 | 2 M $ | 0,09 % |
| 398 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 133 600 | 2 M $ | 0,09 % |
| 399 | United Natural Foods Inc | 43 099 | 2 M $ | 0,09 % |
| 400 | First Merchants Corp | 45 043 | 2 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 844 | 2,1 Md $ | 93,98 % |
| 2 | Canada | 19 | 27,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 26,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 15 | 13,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 M $ | 0,16 % |
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