Composition de LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 954 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Penn Entertainment Inc | 91 400 | 2 M $ | 0,09 % |
| 402 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 63 200 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 403 | Par Pacific Holdings Inc | 34 735 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 404 | Agilysys Inc | 18 604 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 405 | Acadia Healthcare Co Inc | 65 800 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 406 | VERA THERAPEUTICS INC | 45 200 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 407 | National HealthCare Corp | 9 175 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 408 | Magnite Inc | 102 042 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 409 | Intuitive Machines Inc | 90 500 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 410 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 114 117 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 411 | Four Corners Property Trust Inc | 78 700 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 412 | American Eagle Outfitters Inc | 112 318 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 413 | Kennametal Inc | 54 800 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 414 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 30 000 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 415 | Gulfport Energy Corp | 11 300 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 416 | A10 Networks Inc | 51 238 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 417 | Park Hotels & Resorts Inc | 133 400 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 418 | VERADERMICS INC | 15 400 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 419 | Centuri Holdings Inc | 62 600 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 420 | Ingevity Corp | 25 253 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 421 | Visteon Corp | 19 000 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 422 | Callaway Golf Co | 99 827 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 423 | Werner Enterprises Inc | 42 920 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 424 | Hub Group Inc | 42 688 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 425 | Newell Brands Inc | 304 200 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 426 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 29 600 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 427 | Ducommun Inc | 10 000 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 428 | First Bancorp/Southern Pines NC | 28 909 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 429 | PennyMac Financial Services Inc | 21 200 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 430 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 39 690 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 431 | ABM Industries Inc | 41 723 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 432 | Astronics Corp | 22 705 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 433 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 69 400 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 434 | Atkore Inc | 24 200 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 435 | Beacon Financial Corp | 60 247 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 436 | SoundHound AI Inc | 282 900 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 437 | Trustmark Corp | 39 779 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 438 | RH INC | 11 100 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 439 | Atlanta Braves Holdings Inc | 35 200 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 440 | Harley-Davidson Inc | 74 500 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 441 | Crane NXT Co | 35 600 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 442 | Cargurus Inc | 53 300 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 443 | NBT Bancorp Inc | 36 639 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 444 | Crescent Energy Co | 183 816 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 445 | LCI Industries | 17 043 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 446 | SiriusPoint Ltd | 75 100 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 447 | Pitney Bowes Inc | 102 500 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 448 | Workiva Inc | 36 800 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 449 | Blue Bird Corp | 22 592 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 450 | Bancorp Inc/The | 28 447 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 451 | DiamondRock Hospitality Co | 146 274 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 452 | Kinetik Holdings Inc | 36 542 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 453 | Calumet Inc | 48 900 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 454 | StoneCo Ltd | 161 500 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 455 | Customers Bancorp Inc | 22 080 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 456 | Green Brick Partners Inc | 21 782 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 457 | FB Financial Corp | 31 431 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 458 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 29 700 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 459 | DNOW Inc | 132 806 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 460 | DHT Holdings Inc | 104 200 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 461 | St Joe Co/The | 27 468 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 462 | Axogen Inc | 37 200 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 463 | Enterprise Financial Services Corp | 26 070 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 464 | First Busey Corp | 58 096 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 465 | BancFirst Corp | 15 386 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 466 | Peloton Interactive Inc | 289 300 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 467 | Nektar Therapeutics | 24 400 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 468 | Seadrill Ltd | 45 000 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 469 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 28 600 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 470 | Innodata Inc | 22 500 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 471 | Redwire Corp | 138 600 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 472 | Newmark Group Inc | 112 100 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 473 | Navan Inc | 73 800 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 474 | Happen Inc | 81 060 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 475 | HeartFlow Inc | 56 800 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 476 | LiveRamp Holdings Inc | 44 272 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 477 | Firefly Aerospace Inc | 56 500 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 478 | PDF Solutions Inc | 23 357 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 479 | Establishment Labs Holdings Inc | 19 200 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 480 | Minerals Technologies Inc | 22 264 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 481 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 164 686 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 482 | WisdomTree Inc | 96 408 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 483 | WAYSTAR HOLDING CORP | 79 200 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 484 | Vericel Corp | 36 500 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 485 | Andersons Inc/The | 23 663 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 486 | Intellia Therapeutics Inc | 95 600 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 487 | Marzetti Company/The | 14 154 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 488 | Nurix Therapeutics Inc | 66 600 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 489 | TRANSMEDICS GROUP INC | 24 300 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 490 | Select Water Solutions Inc | 80 600 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 491 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 33 955 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 492 | Northwest Bancshares Inc | 105 303 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 493 | Banner Corp | 24 019 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 494 | Hawaiian Electric Industries Inc | 117 500 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 495 | Alarm.com Holdings Inc | 33 900 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 496 | Immunome Inc | 74 600 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 497 | Capri Holdings Ltd | 84 900 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 498 | Artisan Partners Asset Management Inc | 45 600 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 499 | ALUMIS INC | 55 943 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 500 | Super Group SGHC Ltd | 116 100 | 1,6 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 844 | 2,1 Md $ | 93,98 % |
| 2 | Canada | 19 | 27,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 26,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 15 | 13,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 M $ | 0,16 % |
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