Composition de LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 954 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ARMOUR Residential REIT Inc | 89 985 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 502 | Shake Shack Inc | 28 000 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 503 | Calix Inc | 41 931 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 504 | DXP Enterprises Inc/TX | 9 243 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 505 | Clover Health Investments Corp | 297 600 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 506 | Quaker Chemical Corp | 9 813 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 507 | Pebblebrook Hotel Trust | 80 260 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 508 | ePlus Inc | 18 716 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 509 | Agios Pharmaceuticals Inc | 41 800 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 510 | V2X Inc | 20 800 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 511 | Webull Corp | 237 800 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 512 | Freshworks Inc | 152 000 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 513 | Enliven Therapeutics Inc | 30 300 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 514 | DENTSPLY SIRONA Inc | 144 800 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 515 | Cohen & Steers Inc | 20 169 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 516 | H2O America | 25 115 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 517 | Albany International Corp | 20 443 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 518 | SPS Commerce Inc | 26 402 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 519 | Astrana Health Inc | 32 300 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 520 | OFG Bancorp | 30 488 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 521 | Pediatrix Medical Group Inc | 59 000 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 522 | Flywire Corp | 85 000 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 523 | Northwest Natural Holding Co | 30 419 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 524 | Horace Mann Educators Corp | 28 831 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 525 | LeMaitre Vascular Inc | 15 498 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 526 | Interface Inc | 41 421 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 527 | NETSTREIT Corp | 70 200 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 528 | Masterbrand Inc | 143 911 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 529 | First Commonwealth Financial Corp | 72 839 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 530 | Sunstone Hotel Investors Inc | 129 292 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 531 | Brookfield Business Corp | 49 500 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 532 | Novagold Resources Inc | 246 700 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 533 | Braze Inc | 67 800 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 534 | Diversified Healthcare Trust | 158 000 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 535 | Interparfums Inc | 13 093 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 536 | Disc Medicine Inc | 20 000 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 537 | Six Flags Entertainment Corp | 68 640 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 538 | Bitdeer Technologies Group | 91 900 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 539 | Universal Technical Institute Inc | 34 000 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 540 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 135 600 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 541 | Innospec Inc | 17 804 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 542 | UFP Technologies Inc | 5 440 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 543 | Perdoceo Education Corp | 45 068 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 544 | Stock Yards Bancorp Inc | 18 832 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 545 | Stewart Information Services Corp | 21 739 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 546 | Eos Energy Enterprises Inc | 243 900 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 547 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 84 400 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 548 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 20 017 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 549 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 145 700 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 550 | Quantum Computing Inc | 146 100 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 551 | Trevi Therapeutics Inc | 75 900 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 552 | Neogen Corp | 156 850 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 553 | PACS Group Inc | 33 000 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 554 | Biohaven Ltd | 94 450 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 555 | Nelnet Inc | 10 538 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 556 | HCI Group Inc | 8 007 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 557 | Encore Capital Group Inc | 14 963 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 558 | Progyny Inc | 48 400 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 559 | Gorman-Rupp Co/The | 15 182 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 560 | FuelCell Energy Inc | 38 600 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 561 | Proto Labs Inc | 17 043 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 562 | Uniti Group Inc | 121 011 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 563 | American Superconductor Corp | 33 400 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 564 | Central Garden & Pet Co | 35 752 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 565 | Kohl's Corp | 78 200 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 566 | Douglas Emmett Inc | 117 400 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 567 | JetBlue Airways Corp | 241 500 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 568 | Spectrum Brands Holdings Inc | 16 100 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 569 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 63 106 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 570 | Getty Realty Corp | 41 264 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 571 | National Bank Holdings Corp | 30 952 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 572 | ADMA Biologics Inc | 163 300 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 573 | NeoGenomics Inc | 93 265 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 574 | John Wiley & Sons Inc | 28 000 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 575 | Northern Oil & Gas Inc | 74 600 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 576 | LTC Properties Inc | 35 173 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 577 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 66 404 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 578 | Amprius Technologies Inc | 97 400 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 579 | AvePoint Inc | 120 200 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 580 | Omnicell Inc | 32 325 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 581 | Photronics Inc | 41 160 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 582 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 94 900 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 583 | Diebold Nixdorf Inc | 15 700 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 584 | Pathward Financial Inc | 15 300 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 585 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 362 600 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 586 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 6 674 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 587 | Bandwidth Inc | 21 000 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 588 | Addus HomeCare Corp | 13 200 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 589 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 73 800 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 590 | City Holding Co | 9 997 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 591 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 36 914 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 592 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 200 016 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 593 | CTS Corp | 20 211 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 594 | Walker & Dunlop Inc | 23 963 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 595 | CorVel Corp | 20 958 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 596 | PROG Holdings Inc | 28 105 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 597 | Stellar Bancorp Inc | 33 310 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 598 | Vishay Precision Group Inc | 8 672 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 599 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 40 000 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 600 | IMAX Corp | 32 600 | 1,3 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 844 | 2,1 Md $ | 93,98 % |
| 2 | Canada | 19 | 27,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 26,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 15 | 13,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 M $ | 0,16 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de LVIP State Street Small-Cap Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000015974