Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.954 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ARMOUR Residential REIT Inc | 89.985 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 502 | Shake Shack Inc | 28.000 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 503 | Calix Inc | 41.931 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 504 | DXP Enterprises Inc/TX | 9.243 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 505 | Clover Health Investments Corp | 297.600 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 506 | Quaker Chemical Corp | 9.813 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 507 | Pebblebrook Hotel Trust | 80.260 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 508 | ePlus Inc | 18.716 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 509 | Agios Pharmaceuticals Inc | 41.800 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 510 | V2X Inc | 20.800 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 511 | Webull Corp | 237.800 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 512 | Freshworks Inc | 152.000 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 513 | Enliven Therapeutics Inc | 30.300 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 514 | DENTSPLY SIRONA Inc | 144.800 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 515 | Cohen & Steers Inc | 20.169 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 516 | H2O America | 25.115 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 517 | Albany International Corp | 20.443 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 518 | SPS Commerce Inc | 26.402 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 519 | Astrana Health Inc | 32.300 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 520 | OFG Bancorp | 30.488 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 521 | Pediatrix Medical Group Inc | 59.000 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 522 | Flywire Corp | 85.000 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 523 | Northwest Natural Holding Co | 30.419 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 524 | Horace Mann Educators Corp | 28.831 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 525 | LeMaitre Vascular Inc | 15.498 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 526 | Interface Inc | 41.421 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 527 | NETSTREIT Corp | 70.200 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 528 | Masterbrand Inc | 143.911 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 529 | First Commonwealth Financial Corp | 72.839 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 530 | Sunstone Hotel Investors Inc | 129.292 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 531 | Brookfield Business Corp | 49.500 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 532 | Novagold Resources Inc | 246.700 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 533 | Braze Inc | 67.800 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 534 | Diversified Healthcare Trust | 158.000 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 535 | Interparfums Inc | 13.093 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 536 | Disc Medicine Inc | 20.000 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 537 | Six Flags Entertainment Corp | 68.640 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 538 | Bitdeer Technologies Group | 91.900 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 539 | Universal Technical Institute Inc | 34.000 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 540 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 135.600 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 541 | Innospec Inc | 17.804 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 542 | UFP Technologies Inc | 5.440 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 543 | Perdoceo Education Corp | 45.068 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 544 | Stock Yards Bancorp Inc | 18.832 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 545 | Stewart Information Services Corp | 21.739 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 546 | Eos Energy Enterprises Inc | 243.900 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 547 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 84.400 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 548 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 20.017 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 549 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 145.700 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 550 | Quantum Computing Inc | 146.100 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 551 | Trevi Therapeutics Inc | 75.900 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 552 | Neogen Corp | 156.850 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 553 | PACS Group Inc | 33.000 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 554 | Biohaven Ltd | 94.450 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 555 | Nelnet Inc | 10.538 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 556 | HCI Group Inc | 8.007 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 557 | Encore Capital Group Inc | 14.963 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 558 | Progyny Inc | 48.400 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 559 | Gorman-Rupp Co/The | 15.182 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 560 | FuelCell Energy Inc | 38.600 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 561 | Proto Labs Inc | 17.043 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 562 | Uniti Group Inc | 121.011 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 563 | American Superconductor Corp | 33.400 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 564 | Central Garden & Pet Co | 35.752 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 565 | Kohl's Corp | 78.200 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 566 | Douglas Emmett Inc | 117.400 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 567 | JetBlue Airways Corp | 241.500 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 568 | Spectrum Brands Holdings Inc | 16.100 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 569 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 63.106 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 570 | Getty Realty Corp | 41.264 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 571 | National Bank Holdings Corp | 30.952 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 572 | ADMA Biologics Inc | 163.300 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 573 | NeoGenomics Inc | 93.265 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 574 | John Wiley & Sons Inc | 28.000 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 575 | Northern Oil & Gas Inc | 74.600 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 576 | LTC Properties Inc | 35.173 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 577 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 66.404 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 578 | Amprius Technologies Inc | 97.400 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 579 | AvePoint Inc | 120.200 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 580 | Omnicell Inc | 32.325 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 581 | Photronics Inc | 41.160 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 582 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 94.900 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 583 | Diebold Nixdorf Inc | 15.700 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 584 | Pathward Financial Inc | 15.300 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 585 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 362.600 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 586 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 6.674 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 587 | Bandwidth Inc | 21.000 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 588 | Addus HomeCare Corp | 13.200 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 589 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 73.800 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 590 | City Holding Co | 9.997 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 591 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 36.914 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 592 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 200.016 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 593 | CTS Corp | 20.211 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 594 | Walker & Dunlop Inc | 23.963 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 595 | CorVel Corp | 20.958 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 596 | PROG Holdings Inc | 28.105 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 597 | Stellar Bancorp Inc | 33.310 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 598 | Vishay Precision Group Inc | 8.672 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 599 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 40.000 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 600 | IMAX Corp | 32.600 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.844 | 2,1 Mrd. $ | 93,98 % |
| 2 | Kanada | 19 | 27,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 26,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 15 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974