Zusammensetzung von LVIP SSGA Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.922 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | BlackLine Inc | 33.983 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 502 | Global Net Lease Inc | 133.728 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 503 | Amprius Technologies Inc | 74.200 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 504 | Northwest Bancshares Inc | 98.203 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 505 | Callaway Golf Co | 89.727 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 506 | Agilysys Inc | 17.504 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 507 | Diebold Nixdorf Inc | 16.400 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 508 | DXP Enterprises Inc/TX | 8.843 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 509 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 186.316 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 510 | GRAIL Inc | 23.800 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 511 | ARMOUR Residential REIT Inc | 73.585 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 512 | Oruka Therapeutics Inc | 25.000 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 513 | EVERTEC Inc | 43.407 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 514 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 18.800 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 515 | Pediatrix Medical Group Inc | 57.200 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 516 | Pagseguro Digital Ltd | 122.000 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 517 | WisdomTree Inc | 83.608 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 518 | First Commonwealth Financial Corp | 69.139 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 519 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 81.400 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 520 | V2X Inc | 17.600 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 521 | Dave Inc | 6.900 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 522 | Pitney Bowes Inc | 108.600 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 523 | Xometry Inc | 29.300 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 524 | Stock Yards Bancorp Inc | 18.032 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 525 | Teekay Tankers Ltd | 16.300 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 526 | Immunovant Inc | 48.000 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 527 | CECO Environmental Corp | 20.000 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 528 | Digi International Inc | 24.643 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 529 | Cohen & Steers Inc | 18.969 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 530 | Navitas Semiconductor Corp | 135.000 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 531 | Horace Mann Educators Corp | 27.531 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 532 | Blue Bird Corp | 20.592 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 533 | Stewart Information Services Corp | 18.939 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 534 | Super Group SGHC Ltd | 107.700 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 535 | Addus HomeCare Corp | 12.400 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 536 | OFG Bancorp | 28.688 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 537 | Alamo Group Inc | 7.035 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 538 | Innoviva Inc | 49.800 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 539 | Getty Realty Corp | 36.464 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 540 | Select Medical Holdings Corp | 70.967 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 541 | Peloton Interactive Inc | 268.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 542 | Six Flags Entertainment Corp | 64.740 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 543 | NuScale Power Corp | 105.700 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 544 | Definium Therapeutics Inc | 60.600 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 545 | Quaker Chemical Corp | 9.213 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 546 | Universal Technical Institute Inc | 31.700 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 547 | IMAX Corp | 30.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 548 | LTC Properties Inc | 30.673 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 549 | Magnite Inc | 95.542 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 550 | Ducommun Inc | 9.300 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 551 | HCI Group Inc | 7.307 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 552 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 52.600 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 553 | Thermon Group Holdings Inc | 22.360 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 554 | Interparfums Inc | 12.393 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 555 | Innospec Inc | 15.404 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 556 | Stellar Bancorp Inc | 30.610 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 557 | Ziff Davis Inc | 26.687 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 558 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 36.900 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 559 | LendingClub Corp | 77.660 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 560 | Worthington Enterprises Inc | 21.308 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 561 | Vericel Corp | 34.500 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 562 | Sunstone Hotel Investors Inc | 122.892 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 563 | Arcus Biosciences Inc | 51.100 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 564 | A10 Networks Inc | 47.738 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 565 | O-I Glass Inc | 105.000 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 566 | Greif Inc | 16.400 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 567 | Spectrum Brands Holdings Inc | 14.900 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 568 | Hillman Solutions Corp | 131.800 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 569 | Central Garden & Pet Co | 33.752 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 570 | Adient PLC | 53.900 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 571 | Werner Enterprises Inc | 37.020 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 572 | ASGN Inc | 28.104 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 573 | City Holding Co | 9.097 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 574 | Freshworks Inc | 135.300 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 575 | Sonos Inc | 81.036 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 576 | CorVel Corp | 19.858 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 577 | Ichor Holdings Ltd | 23.000 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 578 | NETSTREIT Corp | 56.800 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 579 | Comstock Resources Inc | 50.200 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 580 | Hilltop Holdings Inc | 29.475 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 581 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 24.100 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 582 | Soleno Therapeutics Inc | 31.300 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 583 | LiveRamp Holdings Inc | 39.372 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 584 | Ocular Therapeutix Inc | 123.200 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 585 | NextNav Inc | 64.800 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 586 | Disc Medicine Inc | 16.200 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 587 | Encore Capital Group Inc | 14.763 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 588 | Viridian Therapeutics Inc | 52.800 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 589 | Nurix Therapeutics Inc | 66.600 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 590 | Eos Energy Enterprises Inc | 208.100 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 591 | S&T Bancorp Inc | 24.624 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 592 | BigBear.ai Holdings Inc | 292.200 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 593 | Herbalife Ltd | 69.800 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 594 | Greenbrier Cos Inc/The | 19.501 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 595 | Turning Point Brands Inc | 11.825 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 596 | John Wiley & Sons Inc | 26.900 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 597 | Uniti Group Inc | 109.211 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 598 | German American Bancorp Inc | 24.477 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 599 | Buckle Inc/The | 20.308 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 600 | National Bank Holdings Corp | 25.952 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.818 | 1,8 Mrd. $ | 94,30 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 24,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 22,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 19,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP SSGA Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974