Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.954 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Greif Inc | 17.400 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 602 | BLADEX INC | 21.058 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 603 | Century Communities Inc | 18.038 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 604 | S&T Bancorp Inc | 26.224 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 605 | Harmonic Inc | 78.688 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 606 | Payoneer Global Inc | 180.200 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 607 | NextNav Inc | 71.900 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 608 | Stoke Therapeutics Inc | 39.000 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 609 | BigBear.ai Holdings Inc | 346.500 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 610 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 52.500 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 611 | Innovative Industrial Properties Inc | 20.400 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 612 | Perpetua Resources Corp | 60.900 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 613 | Huntsman Corp | 119.000 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 614 | German American Bancorp Inc | 26.477 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 615 | Butterfly Network Inc | 149.200 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 616 | Triumph Financial Inc | 16.400 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 617 | nCino Inc | 76.200 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 618 | National Energy Services Reunited Corp | 41.500 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 619 | Alamo Group Inc | 7.535 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 620 | Cimpress PLC | 12.134 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 621 | Fluence Energy Inc | 62.000 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 622 | EVERTEC Inc | 44.307 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 623 | Ziff Davis Inc | 23.487 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 624 | Global Net Lease Inc | 137.128 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 625 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 7.400 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 626 | Innoviva Inc | 53.600 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 627 | MBX BIOSCIENCES INC | 22.000 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 628 | Hope Bancorp Inc | 88.658 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 629 | Healthcare Services Group Inc | 49.281 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 630 | ANI Pharmaceuticals Inc | 14.600 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 631 | Arteris Inc | 24.800 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 632 | Ellington Financial Inc | 88.400 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 633 | Strategic Education Inc | 15.635 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 634 | AtaiBeckley Inc | 227.300 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 635 | Shoals Technologies Group Inc | 120.900 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 636 | Worthington Enterprises Inc | 22.208 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 637 | Hillman Solutions Corp | 141.400 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 638 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 7.800 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 639 | Fortrea Holdings Inc | 68.400 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 640 | Voyager Technologies Inc | 36.900 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 641 | Dime Commercial Bancshares Inc | 29.063 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 642 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 64.000 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 643 | Iovance Biotherapeutics Inc | 282.000 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 644 | OceanFirst Financial Corp | 60.029 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 645 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 65.200 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 646 | Talos Energy Inc | 90.700 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 647 | Ambiq Micro Inc | 13.200 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 648 | Sonos Inc | 86.136 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 649 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 32.000 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 650 | ConnectOne Bancorp Inc | 34.680 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 651 | Taysha Gene Therapies Inc | 170.100 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 652 | Five9 Inc | 54.300 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 653 | La-Z-Boy Inc | 28.833 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 654 | World Kinect Corp | 35.000 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 655 | QCR Holdings Inc | 11.800 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 656 | Novocure Ltd | 75.800 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 657 | TriCo Bancshares | 21.313 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 658 | Kemper Corp | 42.400 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 659 | Monarch Casino & Resort Inc | 8.684 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 660 | TURNING POINT BRANDS INC | 13.425 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 661 | Absci Corp | 98.200 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 662 | Leggett & Platt Inc | 96.900 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 663 | T1 ENERGY INC | 119.600 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 664 | Teekay Tankers Ltd | 17.400 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 665 | ManpowerGroup Inc | 33.200 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 666 | CBIZ Inc | 34.946 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 667 | Hamilton Insurance Group Ltd | 33.000 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 668 | Infleqtion Inc | 83.500 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 669 | TripAdvisor Inc | 81.100 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 670 | UroGen Pharma Ltd | 30.200 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 671 | Tennant Co | 12.681 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 672 | Mineralys Therapeutics Inc | 40.700 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 673 | Bank First Corp | 7.400 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 674 | Teladoc Health Inc | 129.200 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 675 | Origin Bancorp Inc | 21.400 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 676 | Allient Inc | 10.600 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 677 | BellRing Brands Inc | 84.300 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 678 | Hilltop Holdings Inc | 28.075 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 679 | Kodiak Sciences Inc | 27.915 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 680 | Lakeland Financial Corp | 17.617 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 681 | DoubleVerify Holdings Inc | 100.200 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 682 | DXC Technology Co | 122.200 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 683 | Insperity Inc | 26.167 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 684 | Lightwave Logic Inc | 114.200 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 685 | National Vision Holdings Inc | 56.500 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 686 | Greenbrier Cos Inc/The | 21.901 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 687 | Flowers Foods Inc | 135.600 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 688 | Lincoln Educational Services Corp | 21.400 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 689 | O-I Glass Inc | 110.400 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 690 | Huron Consulting Group Inc | 11.778 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 691 | Live Oak Bancshares Inc | 25.900 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 692 | Carter's Inc | 25.600 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 693 | RLJ Lodging Trust | 88.855 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 694 | TETRA Technologies Inc | 92.600 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 695 | TIC Solutions Inc | 129.594 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 696 | 1st Source Corp | 12.834 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 697 | Pagseguro Digital Ltd | 115.600 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 698 | Porch Group Inc | 69.300 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 699 | Arlo Technologies Inc | 77.115 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 700 | Perrigo Co PLC | 100.000 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.844 | 2,1 Mrd. $ | 93,98 % |
| 2 | Kanada | 19 | 27,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 26,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 15 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974