Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.954 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | CareDx Inc | 36.400 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 702 | FMC Corp | 90.200 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 703 | Digital Turbine Inc | 80.300 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 704 | Adient PLC | 56.200 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 705 | First Advantage Corp | 57.018 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 706 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 96.181 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 707 | Genius Sports Ltd | 169.300 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 708 | Paymentus Holdings Inc | 42.300 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 709 | Novavax Inc | 108.300 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 710 | ProPetro Holding Corp | 71.000 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 711 | Orchid Island Capital Inc | 146.060 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 712 | Nuvation Bio Inc | 178.800 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 713 | NWPX Infrastructure Inc | 6.748 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 714 | Marqeta Inc | 248.800 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 715 | Astec Industries Inc | 16.469 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 716 | Progress Software Corp | 30.000 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 717 | Intapp Inc | 39.900 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 718 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 35.500 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 719 | MILLERKNOLL INC | 48.905 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 720 | Westamerica BanCorp | 16.981 | 996.275,3 $ | 0,04 % |
| 721 | BlackLine Inc | 35.383 | 993.200,8 $ | 0,04 % |
| 722 | AtriCure Inc | 35.403 | 990.575,9 $ | 0,04 % |
| 723 | Wolfspeed Inc | 20.500 | 989.125 $ | 0,04 % |
| 724 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 37.900 | 985.779 $ | 0,04 % |
| 725 | Harrow Inc | 23.000 | 976.810 $ | 0,04 % |
| 726 | Atlas Energy Solutions Inc | 58.800 | 976.668 $ | 0,04 % |
| 727 | Ecovyst Inc | 78.400 | 976.080 $ | 0,04 % |
| 728 | Sally Beauty Holdings Inc | 69.000 | 975.660 $ | 0,04 % |
| 729 | Buckle Inc/The | 23.108 | 975.157,6 $ | 0,04 % |
| 730 | GeneDx Holdings Corp | 14.200 | 974.830 $ | 0,04 % |
| 731 | Wolverine World Wide Inc | 58.971 | 974.790,6 $ | 0,04 % |
| 732 | Boston Beer Co Inc/The | 5.500 | 973.665 $ | 0,04 % |
| 733 | Peoples Bancorp Inc/OH | 25.340 | 973.309,4 $ | 0,04 % |
| 734 | Gibraltar Industries Inc | 21.456 | 967.665,6 $ | 0,04 % |
| 735 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 121.800 | 964.656 $ | 0,04 % |
| 736 | Vestis Corp | 66.100 | 959.772 $ | 0,04 % |
| 737 | Herbalife Ltd | 72.900 | 958.635 $ | 0,04 % |
| 738 | Wendy's Co/The | 115.600 | 958.324 $ | 0,04 % |
| 739 | Surgery Partners Inc | 56.800 | 954.240 $ | 0,04 % |
| 740 | Myers Industries Inc | 26.997 | 953.264,1 $ | 0,04 % |
| 741 | agilon health Inc | 8.844 | 947.899,9 $ | 0,04 % |
| 742 | Energizer Holdings Inc | 44.200 | 947.648 $ | 0,04 % |
| 743 | AnaptysBio Inc | 14.000 | 945.000 $ | 0,04 % |
| 744 | REX American Resources Corp | 20.900 | 943.635 $ | 0,04 % |
| 745 | ICF International Inc | 12.951 | 943.609,9 $ | 0,04 % |
| 746 | RealReal Inc/The | 80.000 | 943.200 $ | 0,04 % |
| 747 | LGI Homes Inc | 14.800 | 942.464 $ | 0,04 % |
| 748 | Napco Security Technologies Inc | 24.800 | 941.904 $ | 0,04 % |
| 749 | Ingles Markets Inc | 10.631 | 941.694 $ | 0,04 % |
| 750 | Graham Corp | 7.600 | 940.804 $ | 0,04 % |
| 751 | Sapiens International Corp NV | 21.600 | 939.600 $ | 0,04 % |
| 752 | Two Harbors Investment Corp | 75.700 | 939.437 $ | 0,04 % |
| 753 | Yelp Inc | 38.200 | 936.664 $ | 0,04 % |
| 754 | TriNet Group Inc | 18.922 | 936.449,8 $ | 0,04 % |
| 755 | NPK International Inc | 58.841 | 936.160,3 $ | 0,04 % |
| 756 | ArriVent Biopharma Inc | 26.900 | 934.506 $ | 0,04 % |
| 757 | Bicara Therapeutics Inc | 31.400 | 932.266 $ | 0,04 % |
| 758 | MannKind Corp | 218.800 | 932.088 $ | 0,04 % |
| 759 | Universal Corp/VA | 17.842 | 930.817,1 $ | 0,04 % |
| 760 | Dorian LPG Ltd | 26.736 | 929.878,1 $ | 0,04 % |
| 761 | CEVA Inc | 19.717 | 929.853,7 $ | 0,04 % |
| 762 | SkyWater Technology Inc | 26.500 | 922.730 $ | 0,04 % |
| 763 | Tompkins Financial Corp | 9.759 | 922.420,7 $ | 0,04 % |
| 764 | Inspire Medical Systems Inc | 20.600 | 918.966 $ | 0,04 % |
| 765 | Capricor Therapeutics Inc | 38.100 | 917.448 $ | 0,04 % |
| 766 | Lindsay Corp | 7.407 | 916.986,6 $ | 0,04 % |
| 767 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 9.700 | 913.740 $ | 0,04 % |
| 768 | Dauch Corp | 168.484 | 913.183,3 $ | 0,04 % |
| 769 | Sylvamo Corp | 24.100 | 910.980 $ | 0,04 % |
| 770 | Rapport Therapeutics Inc | 21.800 | 908.406 $ | 0,04 % |
| 771 | Winmark Corp | 2.147 | 908.352,8 $ | 0,04 % |
| 772 | Hycroft Mining Holding Corp | 38.800 | 907.920 $ | 0,04 % |
| 773 | AMN Healthcare Services Inc | 27.974 | 905.518,4 $ | 0,04 % |
| 774 | Edgewell Personal Care Co | 33.600 | 902.496 $ | 0,04 % |
| 775 | Procept Biorobotics Corp | 39.900 | 900.942 $ | 0,04 % |
| 776 | XPEL Inc | 18.164 | 900.934,4 $ | 0,04 % |
| 777 | Enact Holdings Inc | 19.700 | 900.487 $ | 0,04 % |
| 778 | SFL Corp Ltd | 88.242 | 900.068,4 $ | 0,04 % |
| 779 | Trump Media & Technology Group Corp | 116.000 | 897.840 $ | 0,04 % |
| 780 | Pennant Group Inc/The | 24.266 | 896.628,7 $ | 0,04 % |
| 781 | Douglas Dynamics Inc | 16.549 | 892.818,6 $ | 0,04 % |
| 782 | Kosmos Energy Ltd | 422.600 | 891.686 $ | 0,04 % |
| 783 | Vir Biotechnology Inc | 87.400 | 890.606 $ | 0,04 % |
| 784 | Globant SA | 30.700 | 888.458 $ | 0,04 % |
| 785 | C3.ai Inc | 97.700 | 888.093 $ | 0,04 % |
| 786 | UMH Properties Inc | 58.567 | 886.704,4 $ | 0,04 % |
| 787 | Ardelyx Inc | 173.400 | 884.340 $ | 0,04 % |
| 788 | Slide Insurance Holdings Inc | 45.600 | 883.272 $ | 0,04 % |
| 789 | G-III Apparel Group Ltd | 26.196 | 883.067,2 $ | 0,04 % |
| 790 | Coursera Inc | 156.380 | 881.983,2 $ | 0,04 % |
| 791 | Alkami Technology Inc | 48.400 | 877.008 $ | 0,04 % |
| 792 | Under Armour Inc | 137.200 | 876.708 $ | 0,04 % |
| 793 | Univest Financial Corp | 20.020 | 875.875 $ | 0,04 % |
| 794 | Heritage Financial Corp/WA | 29.555 | 875.419,1 $ | 0,04 % |
| 795 | Helix Energy Solutions Group Inc | 100.156 | 875.363,4 $ | 0,04 % |
| 796 | ACV Auctions Inc | 121.600 | 874.304 $ | 0,04 % |
| 797 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 59.166 | 873.881,8 $ | 0,04 % |
| 798 | Zymeworks Inc | 33.400 | 873.076 $ | 0,04 % |
| 799 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 48.600 | 872.856 $ | 0,04 % |
| 800 | Papa John's International Inc | 23.622 | 868.580,9 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.844 | 2,1 Mrd. $ | 93,98 % |
| 2 | Kanada | 19 | 27,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 26,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 15 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974