Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.954 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Stepan Co | 15.570 | 867.560,4 $ | 0,04 % |
| 802 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 8.146 | 865.594 $ | 0,04 % |
| 803 | NextDecade Corp | 114.600 | 864.084 $ | 0,04 % |
| 804 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 16.162 | 861.434,6 $ | 0,04 % |
| 805 | QuidelOrtho Corp | 49.100 | 859.986,5 $ | 0,04 % |
| 806 | Nabors Industries Ltd | 10.214 | 858.078,1 $ | 0,04 % |
| 807 | Enovix Corp | 141.100 | 856.477 $ | 0,04 % |
| 808 | BioLife Solutions Inc | 30.300 | 855.672 $ | 0,04 % |
| 809 | Enovis Corp | 41.300 | 854.910 $ | 0,04 % |
| 810 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 27.100 | 853.650 $ | 0,04 % |
| 811 | Merchants Bancorp/IN | 17.014 | 850.700 $ | 0,04 % |
| 812 | Collegium Pharmaceutical Inc | 23.400 | 847.080 $ | 0,04 % |
| 813 | Red Cat Holdings Inc | 79.300 | 844.545 $ | 0,04 % |
| 814 | Global Business Travel Group I | 89.900 | 844.161 $ | 0,04 % |
| 815 | Anterix Inc | 8.200 | 844.108 $ | 0,04 % |
| 816 | Old Second Bancorp Inc | 36.146 | 842.924,7 $ | 0,04 % |
| 817 | First Mid Bancshares Inc | 17.513 | 842.200,2 $ | 0,04 % |
| 818 | Dlocal Ltd/Uruguay | 64.800 | 842.076 $ | 0,04 % |
| 819 | PureCycle Technologies Inc | 103.800 | 841.818 $ | 0,04 % |
| 820 | AMC Entertainment Holdings Inc | 442.800 | 841.320 $ | 0,04 % |
| 821 | TYRA BIOSCIENCES INC | 26.200 | 836.828 $ | 0,04 % |
| 822 | Sonida Senior Living Inc | 20.500 | 836.400 $ | 0,04 % |
| 823 | BJ's Restaurants Inc | 13.759 | 835.652,9 $ | 0,04 % |
| 824 | Community Trust Bancorp Inc | 11.530 | 834.310,8 $ | 0,04 % |
| 825 | Upbound Group Inc | 39.310 | 834.158,2 $ | 0,04 % |
| 826 | Byline Bancorp Inc | 22.100 | 832.286 $ | 0,04 % |
| 827 | American Assets Trust Inc | 33.673 | 831.386,4 $ | 0,04 % |
| 828 | Ivanhoe Electric Inc / US | 86.300 | 829.343 $ | 0,04 % |
| 829 | Under Armour Inc | 133.200 | 828.504 $ | 0,04 % |
| 830 | Alliance Laundry Holdings Inc | 31.200 | 827.424 $ | 0,04 % |
| 831 | Piedmont Realty Trust Inc | 90.200 | 825.330 $ | 0,04 % |
| 832 | Willdan Group Inc | 10.400 | 822.640 $ | 0,04 % |
| 833 | NCR Voyix Corp | 100.400 | 820.268 $ | 0,04 % |
| 834 | United States Lime & Minerals Inc | 7.835 | 820.089,5 $ | 0,04 % |
| 835 | TriMas Corp | 18.125 | 816.168,8 $ | 0,04 % |
| 836 | Array Technologies Inc | 109.800 | 813.618 $ | 0,04 % |
| 837 | Nordic American Tankers Ltd | 146.398 | 811.044,9 $ | 0,04 % |
| 838 | Ladder Capital Corp | 81.489 | 810.815,6 $ | 0,04 % |
| 839 | Goosehead Insurance Inc | 16.700 | 809.950 $ | 0,04 % |
| 840 | Tecnoglass Inc | 17.300 | 809.813 $ | 0,04 % |
| 841 | United Fire Group Inc | 15.421 | 808.677,2 $ | 0,04 % |
| 842 | Avanos Medical Inc | 32.500 | 808.600 $ | 0,04 % |
| 843 | Innovex International Inc | 32.600 | 808.480 $ | 0,04 % |
| 844 | ScanSource Inc | 15.437 | 804.113,3 $ | 0,04 % |
| 845 | Chimera Investment Corp | 59.966 | 799.946,4 $ | 0,04 % |
| 846 | Perella Weinberg Partners | 50.000 | 798.000 $ | 0,04 % |
| 847 | Worthington Steel Inc | 23.708 | 796.114,6 $ | 0,04 % |
| 848 | Simply Good Foods Co/The | 59.900 | 795.472 $ | 0,04 % |
| 849 | Ryerson Holding Corp | 32.224 | 793.032,6 $ | 0,04 % |
| 850 | Easterly Government Properties Inc | 31.800 | 792.774 $ | 0,04 % |
| 851 | J & J Snack Foods Corp | 10.787 | 792.305,2 $ | 0,04 % |
| 852 | USA TODAY Co Inc | 92.524 | 791.080,2 $ | 0,04 % |
| 853 | EyePoint Inc | 55.100 | 787.930 $ | 0,04 % |
| 854 | Safety Insurance Group Inc | 10.499 | 785.955,1 $ | 0,03 % |
| 855 | Precigen Inc | 137.400 | 783.180 $ | 0,03 % |
| 856 | Cullinan Therapeutics Inc | 43.000 | 783.030 $ | 0,03 % |
| 857 | Metropolitan Bank Holding Corp | 7.900 | 780.204 $ | 0,03 % |
| 858 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 13.913 | 778.710,6 $ | 0,03 % |
| 859 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 16.371 | 774.839,4 $ | 0,03 % |
| 860 | Dole PLC | 55.900 | 766.948 $ | 0,03 % |
| 861 | Xencor Inc | 47.500 | 764.750 $ | 0,03 % |
| 862 | Alphatec Holdings Inc | 88.300 | 763.795 $ | 0,03 % |
| 863 | AdaptHealth Corp | 73.300 | 763.786 $ | 0,03 % |
| 864 | Bristow Group Inc | 18.473 | 763.304,4 $ | 0,03 % |
| 865 | Azenta Inc | 29.900 | 763.048 $ | 0,03 % |
| 866 | Deluxe Corp | 31.940 | 762.727,2 $ | 0,03 % |
| 867 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 31.300 | 762.155 $ | 0,03 % |
| 868 | ADTRAN Holdings Inc | 54.748 | 760.997,2 $ | 0,03 % |
| 869 | Green Plains Inc | 49.393 | 759.664,3 $ | 0,03 % |
| 870 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 10.561 | 758.913,5 $ | 0,03 % |
| 871 | Tandem Diabetes Care Inc | 49.700 | 749.973 $ | 0,03 % |
| 872 | Gentherm Inc | 21.964 | 749.192 $ | 0,03 % |
| 873 | Maze Therapeutics Inc | 25.100 | 748.984 $ | 0,03 % |
| 874 | Universal Insurance Holdings Inc | 18.103 | 748.740,1 $ | 0,03 % |
| 875 | Middlesex Water Co | 13.231 | 743.053 $ | 0,03 % |
| 876 | Capitol Federal Financial Inc | 87.300 | 742.923 $ | 0,03 % |
| 877 | Arbor Realty Trust Inc | 136.800 | 741.456 $ | 0,03 % |
| 878 | Marten Transport Ltd | 42.194 | 732.065,9 $ | 0,03 % |
| 879 | Artivion Inc | 32.510 | 730.499,7 $ | 0,03 % |
| 880 | Horizon Bancorp Inc/IN | 36.482 | 728.910,4 $ | 0,03 % |
| 881 | Coastal Financial Corp/WA | 9.400 | 728.594 $ | 0,03 % |
| 882 | Unusual Machines Inc /US | 32.600 | 726.980 $ | 0,03 % |
| 883 | Oil-Dri Corp of America | 7.100 | 725.691 $ | 0,03 % |
| 884 | Kailera Therapeutics Inc | 32.900 | 724.787 $ | 0,03 % |
| 885 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 48.300 | 721.602 $ | 0,03 % |
| 886 | Life360 Inc | 13.000 | 719.680 $ | 0,03 % |
| 887 | Brightstar Lottery PLC | 66.900 | 717.168 $ | 0,03 % |
| 888 | BrightView Holdings Inc | 50.600 | 717.002 $ | 0,03 % |
| 889 | Northeast Bank | 5.400 | 715.662 $ | 0,03 % |
| 890 | Compass Minerals International Inc | 22.900 | 712.877 $ | 0,03 % |
| 891 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 63.121 | 712.004,9 $ | 0,03 % |
| 892 | CNB Financial Corp/PA | 21.108 | 711.550,7 $ | 0,03 % |
| 893 | Blackbaud Inc | 23.971 | 710.021 $ | 0,03 % |
| 894 | Comstock Resources Inc | 47.400 | 707.208 $ | 0,03 % |
| 895 | Service Properties Trust | 418.300 | 706.927 $ | 0,03 % |
| 896 | CBL & Associates Properties Inc | 13.300 | 706.097 $ | 0,03 % |
| 897 | MFA Financial Inc | 72.850 | 705.916,5 $ | 0,03 % |
| 898 | Hyperliquid Strategies Inc | 89.500 | 704.365 $ | 0,03 % |
| 899 | Borr Drilling Ltd | 170.100 | 702.513 $ | 0,03 % |
| 900 | Mercantile Bank Corp | 12.233 | 702.418,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.844 | 2,1 Mrd. $ | 93,98 % |
| 2 | Kanada | 19 | 27,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 26,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 15 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974