Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.954 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Diversified Energy Co | 50.600 | 701.316 $ | 0,03 % |
| 902 | Olema Pharmaceuticals Inc | 55.900 | 699.309 $ | 0,03 % |
| 903 | Business First Bancshares Inc | 22.700 | 697.571 $ | 0,03 % |
| 904 | Weis Markets Inc | 8.900 | 696.959 $ | 0,03 % |
| 905 | STAAR Surgical Co | 24.199 | 694.269,3 $ | 0,03 % |
| 906 | United States Antimony Corp | 95.500 | 693.330 $ | 0,03 % |
| 907 | Apogee Enterprises Inc | 15.147 | 692.823,8 $ | 0,03 % |
| 908 | Figs Inc | 67.700 | 692.571 $ | 0,03 % |
| 909 | Preformed Line Products Co | 1.686 | 692.204,2 $ | 0,03 % |
| 910 | Donnelley Financial Solutions Inc | 16.500 | 692.175 $ | 0,03 % |
| 911 | Hanmi Financial Corp | 21.342 | 691.480,8 $ | 0,03 % |
| 912 | Firstsun Capital Bancorp | 17.800 | 690.284 $ | 0,03 % |
| 913 | Centerspace | 12.246 | 688.102,7 $ | 0,03 % |
| 914 | indie Semiconductor Inc | 153.200 | 687.868 $ | 0,03 % |
| 915 | Eton Pharmaceuticals Inc | 19.000 | 687.800 $ | 0,03 % |
| 916 | American Public Education Inc | 12.800 | 687.360 $ | 0,03 % |
| 917 | Revolve Group Inc | 30.000 | 686.700 $ | 0,03 % |
| 918 | IDT Corp | 11.800 | 686.288 $ | 0,03 % |
| 919 | Southside Bancshares Inc | 19.467 | 685.043,7 $ | 0,03 % |
| 920 | Via Transportation Inc | 37.700 | 683.878 $ | 0,03 % |
| 921 | CONCENTRIX CORP | 30.500 | 683.352,5 $ | 0,03 % |
| 922 | US Physical Therapy Inc | 9.949 | 683.297,3 $ | 0,03 % |
| 923 | Pacira BioSciences Inc | 26.875 | 681.818,8 $ | 0,03 % |
| 924 | Sonic Automotive Inc | 8.031 | 680.948,5 $ | 0,03 % |
| 925 | Evolv Technologies Holdings Inc | 117.200 | 679.760 $ | 0,03 % |
| 926 | Liberty Latin America Ltd | 86.953 | 677.363,9 $ | 0,03 % |
| 927 | Unitil Corp | 12.841 | 676.592,3 $ | 0,03 % |
| 928 | McEwen Inc | 37.300 | 676.249 $ | 0,03 % |
| 929 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 278.900 | 674.938 $ | 0,03 % |
| 930 | Grocery Outlet Holding Corp | 67.500 | 673.650 $ | 0,03 % |
| 931 | SAVARA INC | 109.100 | 672.056 $ | 0,03 % |
| 932 | United Parks & Resorts Inc | 14.062 | 671.319,9 $ | 0,03 % |
| 933 | Schrodinger Inc/United States | 41.300 | 671.125 $ | 0,03 % |
| 934 | BlackSky Technology Inc | 23.962 | 669.019 $ | 0,03 % |
| 935 | CONMED Corp | 20.422 | 668.412,1 $ | 0,03 % |
| 936 | Liquidity Services Inc | 17.073 | 667.895,8 $ | 0,03 % |
| 937 | Sweetgreen Inc | 75.600 | 666.036 $ | 0,03 % |
| 938 | Central Pacific Financial Corp | 17.430 | 665.826 $ | 0,03 % |
| 939 | Backblaze Inc | 41.900 | 664.534 $ | 0,03 % |
| 940 | Del Monte Corp | 23.656 | 660.239 $ | 0,03 % |
| 941 | Upwork Inc | 78.900 | 659.604 $ | 0,03 % |
| 942 | Camden National Corp | 12.155 | 659.044,1 $ | 0,03 % |
| 943 | NANO Nuclear Energy Inc | 31.000 | 655.340 $ | 0,03 % |
| 944 | Excelerate Energy Inc | 17.200 | 653.428 $ | 0,03 % |
| 945 | Virtus Investment Partners Inc | 4.532 | 650.342 $ | 0,03 % |
| 946 | Personalis Inc | 48.400 | 648.560 $ | 0,03 % |
| 947 | CRA International Inc | 4.551 | 647.607,3 $ | 0,03 % |
| 948 | LightPath Technologies Inc | 39.600 | 647.460 $ | 0,03 % |
| 949 | Ameresco Inc | 23.421 | 646.419,6 $ | 0,03 % |
| 950 | Inhibrx Biosciences Inc | 6.800 | 644.300 $ | 0,03 % |
| 951 | SHARPLINK INC | 134.200 | 644.160 $ | 0,03 % |
| 952 | Cadre Holdings Inc | 22.500 | 641.475 $ | 0,03 % |
| 953 | F&G Annuities & Life Inc | 23.900 | 635.501 $ | 0,03 % |
| 954 | LSI Industries Inc | 23.900 | 635.262 $ | 0,03 % |
| 955 | BKV Corp | 23.200 | 634.752 $ | 0,03 % |
| 956 | FLEX LNG Ltd | 22.600 | 634.156 $ | 0,03 % |
| 957 | Annexon Inc | 111.000 | 633.810 $ | 0,03 % |
| 958 | TrustCo Bank Corp NY | 11.500 | 631.465 $ | 0,03 % |
| 959 | Whitestone REIT | 33.171 | 628.922,2 $ | 0,03 % |
| 960 | Amerant Bancorp Inc | 24.600 | 627.792 $ | 0,03 % |
| 961 | Replimune Group Inc | 56.476 | 625.189,3 $ | 0,03 % |
| 962 | Transcat Inc | 6.700 | 621.559 $ | 0,03 % |
| 963 | Esquire Financial Holdings Inc | 5.200 | 619.372 $ | 0,03 % |
| 964 | Farmers National Banc Corp | 42.412 | 619.215,2 $ | 0,03 % |
| 965 | Willis Lease Finance Corp | 2.700 | 617.760 $ | 0,03 % |
| 966 | LIMBACH HOLDINGS INC | 8.000 | 616.000 $ | 0,03 % |
| 967 | Nutex Health Inc | 3.600 | 615.204 $ | 0,03 % |
| 968 | BioAge Labs Inc | 25.100 | 615.201 $ | 0,03 % |
| 969 | Lucid Group Inc | 91.600 | 612.804 $ | 0,03 % |
| 970 | Equity Bancshares Inc | 12.500 | 612.375 $ | 0,03 % |
| 971 | Employers Holdings Inc | 12.127 | 612.171 $ | 0,03 % |
| 972 | Kura Oncology Inc | 55.399 | 607.727 $ | 0,03 % |
| 973 | Driven Brands Holdings Inc | 43.500 | 606.390 $ | 0,03 % |
| 974 | Zevra Therapeutics Inc | 42.100 | 603.714 $ | 0,03 % |
| 975 | Standard Motor Products Inc | 15.451 | 602.125,5 $ | 0,03 % |
| 976 | Metrocity Bankshares Inc | 16.700 | 599.363 $ | 0,03 % |
| 977 | Vertex Inc | 52.000 | 596.960 $ | 0,03 % |
| 978 | Safehold Inc | 37.934 | 595.563,8 $ | 0,03 % |
| 979 | Appian Corp | 26.000 | 595.400 $ | 0,03 % |
| 980 | Gold.com Inc | 14.300 | 595.023 $ | 0,03 % |
| 981 | First Financial Corp | 7.669 | 593.887,4 $ | 0,03 % |
| 982 | Trupanion Inc | 23.961 | 593.514 $ | 0,03 % |
| 983 | JBG SMITH Properties | 40.400 | 592.668 $ | 0,03 % |
| 984 | Mitek Systems Inc | 29.400 | 591.822 $ | 0,03 % |
| 985 | Target Hospitality Corp | 29.000 | 590.440 $ | 0,03 % |
| 986 | REalloys Inc | 40.700 | 588.115 $ | 0,03 % |
| 987 | Pattern Group Inc | 23.200 | 584.408 $ | 0,03 % |
| 988 | Eagle Bancorp Inc | 20.546 | 583.300,9 $ | 0,03 % |
| 989 | iRadimed Corp | 6.100 | 582.916 $ | 0,03 % |
| 990 | Hudson Pacific Properties Inc | 38.328 | 582.202,3 $ | 0,03 % |
| 991 | MeiraGTx Holdings plc | 43.092 | 582.172,9 $ | 0,03 % |
| 992 | Matthews International Corp | 21.610 | 581.741,2 $ | 0,03 % |
| 993 | Sionna Therapeutics Inc | 13.200 | 580.668 $ | 0,03 % |
| 994 | Barrett Business Services Inc | 16.328 | 579.970,6 $ | 0,03 % |
| 995 | Aeva Technologies Inc | 20.180 | 579.569,6 $ | 0,03 % |
| 996 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 53.500 | 579.405 $ | 0,03 % |
| 997 | PC Connection Inc | 7.924 | 578.372,8 $ | 0,03 % |
| 998 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 58.400 | 575.240 $ | 0,03 % |
| 999 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 18.200 | 575.120 $ | 0,03 % |
| 1.000 | First Watch Restaurant Group Inc | 44.400 | 572.316 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.844 | 2,1 Mrd. $ | 93,98 % |
| 2 | Kanada | 19 | 27,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 26,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 15 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974