Zusammensetzung von LVIP SSGA Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.922 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Alliance Laundry Holdings Inc | 26.300 | 545.462 $ | 0,03 % |
| 902 | Biohaven Ltd | 64.450 | 545.247 $ | 0,03 % |
| 903 | Miami International Holdings Inc | 14.000 | 544.880 $ | 0,03 % |
| 904 | Butterfly Network Inc | 133.600 | 539.744 $ | 0,03 % |
| 905 | iRadimed Corp | 5.600 | 539.056 $ | 0,03 % |
| 906 | Camden National Corp | 11.355 | 538.794,8 $ | 0,03 % |
| 907 | Esquire Financial Holdings Inc | 5.000 | 537.500 $ | 0,03 % |
| 908 | BrightView Holdings Inc | 45.400 | 535.266 $ | 0,03 % |
| 909 | Peakstone Realty Trust | 25.600 | 534.784 $ | 0,03 % |
| 910 | Hanmi Financial Corp | 20.242 | 533.579,1 $ | 0,03 % |
| 911 | LSB Industries Inc | 35.700 | 531.930 $ | 0,03 % |
| 912 | Life360 Inc | 13.000 | 530.660 $ | 0,03 % |
| 913 | Matthews International Corp | 20.510 | 529.568,2 $ | 0,03 % |
| 914 | Shenandoah Telecommunications Co | 34.250 | 528.135 $ | 0,03 % |
| 915 | Maze Therapeutics Inc | 17.600 | 525.360 $ | 0,03 % |
| 916 | Metropolitan Bank Holding Corp | 6.300 | 524.727 $ | 0,03 % |
| 917 | Business First Bancshares Inc | 19.400 | 524.576 $ | 0,03 % |
| 918 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 14.313 | 524.285,2 $ | 0,03 % |
| 919 | Heritage Commerce Corp | 41.938 | 523.386,2 $ | 0,03 % |
| 920 | BioLife Solutions Inc | 27.400 | 522.792 $ | 0,03 % |
| 921 | National Beverage Corp | 15.534 | 522.719,1 $ | 0,03 % |
| 922 | Vestis Corp | 66.500 | 522.690 $ | 0,03 % |
| 923 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 25.900 | 521.367 $ | 0,03 % |
| 924 | United Fire Group Inc | 14.021 | 519.618,3 $ | 0,03 % |
| 925 | Cullinan Therapeutics Inc | 36.400 | 517.244 $ | 0,03 % |
| 926 | Driven Brands Holdings Inc | 41.000 | 517.010 $ | 0,03 % |
| 927 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 40.800 | 516.936 $ | 0,03 % |
| 928 | Safehold Inc | 37.934 | 513.247 $ | 0,03 % |
| 929 | Gold.com Inc | 12.800 | 513.024 $ | 0,03 % |
| 930 | Brookfield Business Corp | 16.200 | 512.568 $ | 0,03 % |
| 931 | Costamare Inc | 30.300 | 512.070 $ | 0,03 % |
| 932 | Horizon Bancorp Inc/IN | 30.882 | 511.714,7 $ | 0,03 % |
| 933 | Daktronics Inc | 26.100 | 510.255 $ | 0,03 % |
| 934 | MannKind Corp | 208.100 | 509.845 $ | 0,03 % |
| 935 | NWPX Infrastructure Inc | 6.548 | 509.827,3 $ | 0,03 % |
| 936 | Scholastic Corp | 12.991 | 507.428,5 $ | 0,03 % |
| 937 | Farmers National Banc Corp | 38.412 | 505.501,9 $ | 0,03 % |
| 938 | Easterly Government Properties Inc | 23.400 | 501.462 $ | 0,03 % |
| 939 | BlackSky Technology Inc | 19.862 | 499.727,9 $ | 0,03 % |
| 940 | Guardian Pharmacy Services Inc | 13.200 | 497.112 $ | 0,03 % |
| 941 | Barrett Business Services Inc | 17.028 | 496.877 $ | 0,03 % |
| 942 | Savara Inc | 90.700 | 495.222 $ | 0,03 % |
| 943 | BrightSpire Capital Inc | 88.400 | 495.040 $ | 0,03 % |
| 944 | Genco Shipping & Trading Ltd | 21.900 | 493.845 $ | 0,03 % |
| 945 | Whitestone REIT | 30.471 | 492.106,7 $ | 0,03 % |
| 946 | Myers Industries Inc | 23.197 | 491.312,5 $ | 0,03 % |
| 947 | Empire State Realty Trust Inc | 94.400 | 490.880 $ | 0,03 % |
| 948 | Rayonier Advanced Materials Inc | 44.300 | 490.401 $ | 0,03 % |
| 949 | Montrose Environmental Group Inc | 22.400 | 490.336 $ | 0,03 % |
| 950 | Clover Health Investments Corp | 278.200 | 489.632 $ | 0,03 % |
| 951 | National Presto Industries Inc | 3.572 | 489.578,3 $ | 0,03 % |
| 952 | Amerant Bancorp Inc | 22.200 | 489.288 $ | 0,03 % |
| 953 | Enhabit Inc | 34.700 | 488.923 $ | 0,03 % |
| 954 | CBL & Associates Properties Inc | 12.700 | 488.061 $ | 0,03 % |
| 955 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 24.900 | 487.791 $ | 0,03 % |
| 956 | ACV Auctions Inc | 114.900 | 487.176 $ | 0,03 % |
| 957 | AMN Healthcare Services Inc | 26.474 | 485.533,2 $ | 0,02 % |
| 958 | Liquidity Services Inc | 15.873 | 485.237,6 $ | 0,02 % |
| 959 | First Financial Corp | 7.669 | 484.680,8 $ | 0,02 % |
| 960 | Apogee Enterprises Inc | 14.447 | 484.552,4 $ | 0,02 % |
| 961 | Marten Transport Ltd | 36.894 | 484.418,2 $ | 0,02 % |
| 962 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 114.100 | 482.643 $ | 0,02 % |
| 963 | Seneca Foods Corp | 3.188 | 481.770,6 $ | 0,02 % |
| 964 | Mechanics Bancorp | 32.629 | 481.277,8 $ | 0,02 % |
| 965 | Eagle Bancorp Inc | 19.346 | 481.135 $ | 0,02 % |
| 966 | Compass Minerals International Inc | 20.600 | 481.010 $ | 0,02 % |
| 967 | Janus International Group Inc | 93.100 | 479.465 $ | 0,02 % |
| 968 | Fox Factory Holding Corp | 29.104 | 479.051,8 $ | 0,02 % |
| 969 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 56.130 | 476.543,7 $ | 0,02 % |
| 970 | Castle Biosciences Inc | 19.400 | 476.270 $ | 0,02 % |
| 971 | Mister Car Wash Inc | 68.300 | 476.051 $ | 0,02 % |
| 972 | ScanSource Inc | 13.037 | 473.243,1 $ | 0,02 % |
| 973 | Precigen Inc | 122.000 | 472.140 $ | 0,02 % |
| 974 | Talkspace Inc | 91.200 | 471.960 $ | 0,02 % |
| 975 | Redwood Trust Inc | 84.125 | 471.941,3 $ | 0,02 % |
| 976 | Koppers Holdings Inc | 12.160 | 470.348,8 $ | 0,02 % |
| 977 | Legalzoom.com Inc | 82.500 | 467.775 $ | 0,02 % |
| 978 | STAAR Surgical Co | 24.999 | 467.481,3 $ | 0,02 % |
| 979 | Standard Motor Products Inc | 13.451 | 467.287,7 $ | 0,02 % |
| 980 | Transcat Inc | 6.300 | 462.735 $ | 0,02 % |
| 981 | HomeTrust Bancshares Inc | 10.841 | 462.368,7 $ | 0,02 % |
| 982 | PureCycle Technologies Inc | 88.700 | 460.353 $ | 0,02 % |
| 983 | Arbutus Biopharma Corp | 102.200 | 459.900 $ | 0,02 % |
| 984 | Sprinklr Inc | 76.600 | 459.600 $ | 0,02 % |
| 985 | PRA Group Inc | 26.223 | 458.902,5 $ | 0,02 % |
| 986 | Resolute Holdings Management Inc | 2.825 | 458.497,5 $ | 0,02 % |
| 987 | BJ's Restaurants Inc | 13.059 | 458.370,9 $ | 0,02 % |
| 988 | Grocery Outlet Holding Corp | 65.000 | 458.250 $ | 0,02 % |
| 989 | Orrstown Financial Services Inc | 12.700 | 458.216 $ | 0,02 % |
| 990 | Preformed Line Products Co | 1.686 | 456.484,5 $ | 0,02 % |
| 991 | Compass Therapeutics Inc | 85.940 | 454.622,6 $ | 0,02 % |
| 992 | Carriage Services Inc | 9.935 | 453.632,1 $ | 0,02 % |
| 993 | UroGen Pharma Ltd | 25.200 | 453.096 $ | 0,02 % |
| 994 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 26.100 | 451.530 $ | 0,02 % |
| 995 | Kura Oncology Inc | 55.399 | 450.393,9 $ | 0,02 % |
| 996 | Omeros Corp | 42.600 | 449.856 $ | 0,02 % |
| 997 | Independent Bank Corp/MI | 13.509 | 449.849,7 $ | 0,02 % |
| 998 | Eton Pharmaceuticals Inc | 18.200 | 449.176 $ | 0,02 % |
| 999 | Oil-Dri Corp of America | 6.900 | 449.121 $ | 0,02 % |
| 1.000 | Ermenegildo Zegna NV | 43.100 | 449.102 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.818 | 1,8 Mrd. $ | 94,30 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 24,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 22,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 19,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP SSGA Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974