Composition de LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 954 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Diversified Energy Co | 50 600 | 701,3 k $ | 0,03 % |
| 902 | Olema Pharmaceuticals Inc | 55 900 | 699,3 k $ | 0,03 % |
| 903 | Business First Bancshares Inc | 22 700 | 697,6 k $ | 0,03 % |
| 904 | Weis Markets Inc | 8 900 | 697 k $ | 0,03 % |
| 905 | STAAR Surgical Co | 24 199 | 694,3 k $ | 0,03 % |
| 906 | United States Antimony Corp | 95 500 | 693,3 k $ | 0,03 % |
| 907 | Apogee Enterprises Inc | 15 147 | 692,8 k $ | 0,03 % |
| 908 | Figs Inc | 67 700 | 692,6 k $ | 0,03 % |
| 909 | Preformed Line Products Co | 1 686 | 692,2 k $ | 0,03 % |
| 910 | Donnelley Financial Solutions Inc | 16 500 | 692,2 k $ | 0,03 % |
| 911 | Hanmi Financial Corp | 21 342 | 691,5 k $ | 0,03 % |
| 912 | Firstsun Capital Bancorp | 17 800 | 690,3 k $ | 0,03 % |
| 913 | Centerspace | 12 246 | 688,1 k $ | 0,03 % |
| 914 | indie Semiconductor Inc | 153 200 | 687,9 k $ | 0,03 % |
| 915 | Eton Pharmaceuticals Inc | 19 000 | 687,8 k $ | 0,03 % |
| 916 | American Public Education Inc | 12 800 | 687,4 k $ | 0,03 % |
| 917 | Revolve Group Inc | 30 000 | 686,7 k $ | 0,03 % |
| 918 | IDT Corp | 11 800 | 686,3 k $ | 0,03 % |
| 919 | Southside Bancshares Inc | 19 467 | 685 k $ | 0,03 % |
| 920 | Via Transportation Inc | 37 700 | 683,9 k $ | 0,03 % |
| 921 | CONCENTRIX CORP | 30 500 | 683,4 k $ | 0,03 % |
| 922 | US Physical Therapy Inc | 9 949 | 683,3 k $ | 0,03 % |
| 923 | Pacira BioSciences Inc | 26 875 | 681,8 k $ | 0,03 % |
| 924 | Sonic Automotive Inc | 8 031 | 680,9 k $ | 0,03 % |
| 925 | Evolv Technologies Holdings Inc | 117 200 | 679,8 k $ | 0,03 % |
| 926 | Liberty Latin America Ltd | 86 953 | 677,4 k $ | 0,03 % |
| 927 | Unitil Corp | 12 841 | 676,6 k $ | 0,03 % |
| 928 | McEwen Inc | 37 300 | 676,2 k $ | 0,03 % |
| 929 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 278 900 | 674,9 k $ | 0,03 % |
| 930 | Grocery Outlet Holding Corp | 67 500 | 673,7 k $ | 0,03 % |
| 931 | SAVARA INC | 109 100 | 672,1 k $ | 0,03 % |
| 932 | United Parks & Resorts Inc | 14 062 | 671,3 k $ | 0,03 % |
| 933 | Schrodinger Inc/United States | 41 300 | 671,1 k $ | 0,03 % |
| 934 | BlackSky Technology Inc | 23 962 | 669 k $ | 0,03 % |
| 935 | CONMED Corp | 20 422 | 668,4 k $ | 0,03 % |
| 936 | Liquidity Services Inc | 17 073 | 667,9 k $ | 0,03 % |
| 937 | Sweetgreen Inc | 75 600 | 666 k $ | 0,03 % |
| 938 | Central Pacific Financial Corp | 17 430 | 665,8 k $ | 0,03 % |
| 939 | Backblaze Inc | 41 900 | 664,5 k $ | 0,03 % |
| 940 | Del Monte Corp | 23 656 | 660,2 k $ | 0,03 % |
| 941 | Upwork Inc | 78 900 | 659,6 k $ | 0,03 % |
| 942 | Camden National Corp | 12 155 | 659 k $ | 0,03 % |
| 943 | NANO Nuclear Energy Inc | 31 000 | 655,3 k $ | 0,03 % |
| 944 | Excelerate Energy Inc | 17 200 | 653,4 k $ | 0,03 % |
| 945 | Virtus Investment Partners Inc | 4 532 | 650,3 k $ | 0,03 % |
| 946 | Personalis Inc | 48 400 | 648,6 k $ | 0,03 % |
| 947 | CRA International Inc | 4 551 | 647,6 k $ | 0,03 % |
| 948 | LightPath Technologies Inc | 39 600 | 647,5 k $ | 0,03 % |
| 949 | Ameresco Inc | 23 421 | 646,4 k $ | 0,03 % |
| 950 | Inhibrx Biosciences Inc | 6 800 | 644,3 k $ | 0,03 % |
| 951 | SHARPLINK INC | 134 200 | 644,2 k $ | 0,03 % |
| 952 | Cadre Holdings Inc | 22 500 | 641,5 k $ | 0,03 % |
| 953 | F&G Annuities & Life Inc | 23 900 | 635,5 k $ | 0,03 % |
| 954 | LSI Industries Inc | 23 900 | 635,3 k $ | 0,03 % |
| 955 | BKV Corp | 23 200 | 634,8 k $ | 0,03 % |
| 956 | FLEX LNG Ltd | 22 600 | 634,2 k $ | 0,03 % |
| 957 | Annexon Inc | 111 000 | 633,8 k $ | 0,03 % |
| 958 | TrustCo Bank Corp NY | 11 500 | 631,5 k $ | 0,03 % |
| 959 | Whitestone REIT | 33 171 | 628,9 k $ | 0,03 % |
| 960 | Amerant Bancorp Inc | 24 600 | 627,8 k $ | 0,03 % |
| 961 | Replimune Group Inc | 56 476 | 625,2 k $ | 0,03 % |
| 962 | Transcat Inc | 6 700 | 621,6 k $ | 0,03 % |
| 963 | Esquire Financial Holdings Inc | 5 200 | 619,4 k $ | 0,03 % |
| 964 | Farmers National Banc Corp | 42 412 | 619,2 k $ | 0,03 % |
| 965 | Willis Lease Finance Corp | 2 700 | 617,8 k $ | 0,03 % |
| 966 | LIMBACH HOLDINGS INC | 8 000 | 616 k $ | 0,03 % |
| 967 | Nutex Health Inc | 3 600 | 615,2 k $ | 0,03 % |
| 968 | BioAge Labs Inc | 25 100 | 615,2 k $ | 0,03 % |
| 969 | Lucid Group Inc | 91 600 | 612,8 k $ | 0,03 % |
| 970 | Equity Bancshares Inc | 12 500 | 612,4 k $ | 0,03 % |
| 971 | Employers Holdings Inc | 12 127 | 612,2 k $ | 0,03 % |
| 972 | Kura Oncology Inc | 55 399 | 607,7 k $ | 0,03 % |
| 973 | Driven Brands Holdings Inc | 43 500 | 606,4 k $ | 0,03 % |
| 974 | Zevra Therapeutics Inc | 42 100 | 603,7 k $ | 0,03 % |
| 975 | Standard Motor Products Inc | 15 451 | 602,1 k $ | 0,03 % |
| 976 | Metrocity Bankshares Inc | 16 700 | 599,4 k $ | 0,03 % |
| 977 | Vertex Inc | 52 000 | 597 k $ | 0,03 % |
| 978 | Safehold Inc | 37 934 | 595,6 k $ | 0,03 % |
| 979 | Appian Corp | 26 000 | 595,4 k $ | 0,03 % |
| 980 | Gold.com Inc | 14 300 | 595 k $ | 0,03 % |
| 981 | First Financial Corp | 7 669 | 593,9 k $ | 0,03 % |
| 982 | Trupanion Inc | 23 961 | 593,5 k $ | 0,03 % |
| 983 | JBG SMITH Properties | 40 400 | 592,7 k $ | 0,03 % |
| 984 | Mitek Systems Inc | 29 400 | 591,8 k $ | 0,03 % |
| 985 | Target Hospitality Corp | 29 000 | 590,4 k $ | 0,03 % |
| 986 | REalloys Inc | 40 700 | 588,1 k $ | 0,03 % |
| 987 | Pattern Group Inc | 23 200 | 584,4 k $ | 0,03 % |
| 988 | Eagle Bancorp Inc | 20 546 | 583,3 k $ | 0,03 % |
| 989 | iRadimed Corp | 6 100 | 582,9 k $ | 0,03 % |
| 990 | Hudson Pacific Properties Inc | 38 328 | 582,2 k $ | 0,03 % |
| 991 | MeiraGTx Holdings plc | 43 092 | 582,2 k $ | 0,03 % |
| 992 | Matthews International Corp | 21 610 | 581,7 k $ | 0,03 % |
| 993 | Sionna Therapeutics Inc | 13 200 | 580,7 k $ | 0,03 % |
| 994 | Barrett Business Services Inc | 16 328 | 580 k $ | 0,03 % |
| 995 | Aeva Technologies Inc | 20 180 | 579,6 k $ | 0,03 % |
| 996 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 53 500 | 579,4 k $ | 0,03 % |
| 997 | PC Connection Inc | 7 924 | 578,4 k $ | 0,03 % |
| 998 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 58 400 | 575,2 k $ | 0,03 % |
| 999 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 18 200 | 575,1 k $ | 0,03 % |
| 1 000 | First Watch Restaurant Group Inc | 44 400 | 572,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 844 | 2,1 Md $ | 93,98 % |
| 2 | Canada | 19 | 27,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 26,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 15 | 13,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 M $ | 0,16 % |
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