Composition de LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 954 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Stepan Co | 15 570 | 867,6 k $ | 0,04 % |
| 802 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 8 146 | 865,6 k $ | 0,04 % |
| 803 | NextDecade Corp | 114 600 | 864,1 k $ | 0,04 % |
| 804 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 16 162 | 861,4 k $ | 0,04 % |
| 805 | QuidelOrtho Corp | 49 100 | 860 k $ | 0,04 % |
| 806 | Nabors Industries Ltd | 10 214 | 858,1 k $ | 0,04 % |
| 807 | Enovix Corp | 141 100 | 856,5 k $ | 0,04 % |
| 808 | BioLife Solutions Inc | 30 300 | 855,7 k $ | 0,04 % |
| 809 | Enovis Corp | 41 300 | 854,9 k $ | 0,04 % |
| 810 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 27 100 | 853,7 k $ | 0,04 % |
| 811 | Merchants Bancorp/IN | 17 014 | 850,7 k $ | 0,04 % |
| 812 | Collegium Pharmaceutical Inc | 23 400 | 847,1 k $ | 0,04 % |
| 813 | Red Cat Holdings Inc | 79 300 | 844,5 k $ | 0,04 % |
| 814 | Global Business Travel Group I | 89 900 | 844,2 k $ | 0,04 % |
| 815 | Anterix Inc | 8 200 | 844,1 k $ | 0,04 % |
| 816 | Old Second Bancorp Inc | 36 146 | 842,9 k $ | 0,04 % |
| 817 | First Mid Bancshares Inc | 17 513 | 842,2 k $ | 0,04 % |
| 818 | Dlocal Ltd/Uruguay | 64 800 | 842,1 k $ | 0,04 % |
| 819 | PureCycle Technologies Inc | 103 800 | 841,8 k $ | 0,04 % |
| 820 | AMC Entertainment Holdings Inc | 442 800 | 841,3 k $ | 0,04 % |
| 821 | TYRA BIOSCIENCES INC | 26 200 | 836,8 k $ | 0,04 % |
| 822 | Sonida Senior Living Inc | 20 500 | 836,4 k $ | 0,04 % |
| 823 | BJ's Restaurants Inc | 13 759 | 835,7 k $ | 0,04 % |
| 824 | Community Trust Bancorp Inc | 11 530 | 834,3 k $ | 0,04 % |
| 825 | Upbound Group Inc | 39 310 | 834,2 k $ | 0,04 % |
| 826 | Byline Bancorp Inc | 22 100 | 832,3 k $ | 0,04 % |
| 827 | American Assets Trust Inc | 33 673 | 831,4 k $ | 0,04 % |
| 828 | Ivanhoe Electric Inc / US | 86 300 | 829,3 k $ | 0,04 % |
| 829 | Under Armour Inc | 133 200 | 828,5 k $ | 0,04 % |
| 830 | Alliance Laundry Holdings Inc | 31 200 | 827,4 k $ | 0,04 % |
| 831 | Piedmont Realty Trust Inc | 90 200 | 825,3 k $ | 0,04 % |
| 832 | Willdan Group Inc | 10 400 | 822,6 k $ | 0,04 % |
| 833 | NCR Voyix Corp | 100 400 | 820,3 k $ | 0,04 % |
| 834 | United States Lime & Minerals Inc | 7 835 | 820,1 k $ | 0,04 % |
| 835 | TriMas Corp | 18 125 | 816,2 k $ | 0,04 % |
| 836 | Array Technologies Inc | 109 800 | 813,6 k $ | 0,04 % |
| 837 | Nordic American Tankers Ltd | 146 398 | 811 k $ | 0,04 % |
| 838 | Ladder Capital Corp | 81 489 | 810,8 k $ | 0,04 % |
| 839 | Goosehead Insurance Inc | 16 700 | 810 k $ | 0,04 % |
| 840 | Tecnoglass Inc | 17 300 | 809,8 k $ | 0,04 % |
| 841 | United Fire Group Inc | 15 421 | 808,7 k $ | 0,04 % |
| 842 | Avanos Medical Inc | 32 500 | 808,6 k $ | 0,04 % |
| 843 | Innovex International Inc | 32 600 | 808,5 k $ | 0,04 % |
| 844 | ScanSource Inc | 15 437 | 804,1 k $ | 0,04 % |
| 845 | Chimera Investment Corp | 59 966 | 799,9 k $ | 0,04 % |
| 846 | Perella Weinberg Partners | 50 000 | 798 k $ | 0,04 % |
| 847 | Worthington Steel Inc | 23 708 | 796,1 k $ | 0,04 % |
| 848 | Simply Good Foods Co/The | 59 900 | 795,5 k $ | 0,04 % |
| 849 | Ryerson Holding Corp | 32 224 | 793 k $ | 0,04 % |
| 850 | Easterly Government Properties Inc | 31 800 | 792,8 k $ | 0,04 % |
| 851 | J & J Snack Foods Corp | 10 787 | 792,3 k $ | 0,04 % |
| 852 | USA TODAY Co Inc | 92 524 | 791,1 k $ | 0,04 % |
| 853 | EyePoint Inc | 55 100 | 787,9 k $ | 0,04 % |
| 854 | Safety Insurance Group Inc | 10 499 | 786 k $ | 0,03 % |
| 855 | Precigen Inc | 137 400 | 783,2 k $ | 0,03 % |
| 856 | Cullinan Therapeutics Inc | 43 000 | 783 k $ | 0,03 % |
| 857 | Metropolitan Bank Holding Corp | 7 900 | 780,2 k $ | 0,03 % |
| 858 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 13 913 | 778,7 k $ | 0,03 % |
| 859 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 16 371 | 774,8 k $ | 0,03 % |
| 860 | Dole PLC | 55 900 | 766,9 k $ | 0,03 % |
| 861 | Xencor Inc | 47 500 | 764,8 k $ | 0,03 % |
| 862 | Alphatec Holdings Inc | 88 300 | 763,8 k $ | 0,03 % |
| 863 | AdaptHealth Corp | 73 300 | 763,8 k $ | 0,03 % |
| 864 | Bristow Group Inc | 18 473 | 763,3 k $ | 0,03 % |
| 865 | Azenta Inc | 29 900 | 763 k $ | 0,03 % |
| 866 | Deluxe Corp | 31 940 | 762,7 k $ | 0,03 % |
| 867 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 31 300 | 762,2 k $ | 0,03 % |
| 868 | ADTRAN Holdings Inc | 54 748 | 761 k $ | 0,03 % |
| 869 | Green Plains Inc | 49 393 | 759,7 k $ | 0,03 % |
| 870 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 10 561 | 758,9 k $ | 0,03 % |
| 871 | Tandem Diabetes Care Inc | 49 700 | 750 k $ | 0,03 % |
| 872 | Gentherm Inc | 21 964 | 749,2 k $ | 0,03 % |
| 873 | Maze Therapeutics Inc | 25 100 | 749 k $ | 0,03 % |
| 874 | Universal Insurance Holdings Inc | 18 103 | 748,7 k $ | 0,03 % |
| 875 | Middlesex Water Co | 13 231 | 743,1 k $ | 0,03 % |
| 876 | Capitol Federal Financial Inc | 87 300 | 742,9 k $ | 0,03 % |
| 877 | Arbor Realty Trust Inc | 136 800 | 741,5 k $ | 0,03 % |
| 878 | Marten Transport Ltd | 42 194 | 732,1 k $ | 0,03 % |
| 879 | Artivion Inc | 32 510 | 730,5 k $ | 0,03 % |
| 880 | Horizon Bancorp Inc/IN | 36 482 | 728,9 k $ | 0,03 % |
| 881 | Coastal Financial Corp/WA | 9 400 | 728,6 k $ | 0,03 % |
| 882 | Unusual Machines Inc /US | 32 600 | 727 k $ | 0,03 % |
| 883 | Oil-Dri Corp of America | 7 100 | 725,7 k $ | 0,03 % |
| 884 | Kailera Therapeutics Inc | 32 900 | 724,8 k $ | 0,03 % |
| 885 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 48 300 | 721,6 k $ | 0,03 % |
| 886 | Life360 Inc | 13 000 | 719,7 k $ | 0,03 % |
| 887 | Brightstar Lottery PLC | 66 900 | 717,2 k $ | 0,03 % |
| 888 | BrightView Holdings Inc | 50 600 | 717 k $ | 0,03 % |
| 889 | Northeast Bank | 5 400 | 715,7 k $ | 0,03 % |
| 890 | Compass Minerals International Inc | 22 900 | 712,9 k $ | 0,03 % |
| 891 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 63 121 | 712 k $ | 0,03 % |
| 892 | CNB Financial Corp/PA | 21 108 | 711,6 k $ | 0,03 % |
| 893 | Blackbaud Inc | 23 971 | 710 k $ | 0,03 % |
| 894 | Comstock Resources Inc | 47 400 | 707,2 k $ | 0,03 % |
| 895 | Service Properties Trust | 418 300 | 706,9 k $ | 0,03 % |
| 896 | CBL & Associates Properties Inc | 13 300 | 706,1 k $ | 0,03 % |
| 897 | MFA Financial Inc | 72 850 | 705,9 k $ | 0,03 % |
| 898 | Hyperliquid Strategies Inc | 89 500 | 704,4 k $ | 0,03 % |
| 899 | Borr Drilling Ltd | 170 100 | 702,5 k $ | 0,03 % |
| 900 | Mercantile Bank Corp | 12 233 | 702,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 844 | 2,1 Md $ | 93,98 % |
| 2 | Canada | 19 | 27,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 26,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 15 | 13,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 M $ | 0,16 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de LVIP State Street Small-Cap Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000015974