Composition de LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 954 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | CareDx Inc | 36 400 | 1 M $ | 0,05 % |
| 702 | FMC Corp | 90 200 | 1 M $ | 0,05 % |
| 703 | Digital Turbine Inc | 80 300 | 1 M $ | 0,05 % |
| 704 | Adient PLC | 56 200 | 1 M $ | 0,05 % |
| 705 | First Advantage Corp | 57 018 | 1 M $ | 0,05 % |
| 706 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 96 181 | 1 M $ | 0,05 % |
| 707 | Genius Sports Ltd | 169 300 | 1 M $ | 0,05 % |
| 708 | Paymentus Holdings Inc | 42 300 | 1 M $ | 0,05 % |
| 709 | Novavax Inc | 108 300 | 1 M $ | 0,05 % |
| 710 | ProPetro Holding Corp | 71 000 | 1 M $ | 0,05 % |
| 711 | Orchid Island Capital Inc | 146 060 | 1 M $ | 0,05 % |
| 712 | Nuvation Bio Inc | 178 800 | 1 M $ | 0,05 % |
| 713 | NWPX Infrastructure Inc | 6 748 | 1 M $ | 0,05 % |
| 714 | Marqeta Inc | 248 800 | 1 M $ | 0,04 % |
| 715 | Astec Industries Inc | 16 469 | 1 M $ | 0,04 % |
| 716 | Progress Software Corp | 30 000 | 1 M $ | 0,04 % |
| 717 | Intapp Inc | 39 900 | 1 M $ | 0,04 % |
| 718 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 35 500 | 1 M $ | 0,04 % |
| 719 | MILLERKNOLL INC | 48 905 | 1 M $ | 0,04 % |
| 720 | Westamerica BanCorp | 16 981 | 996,3 k $ | 0,04 % |
| 721 | BlackLine Inc | 35 383 | 993,2 k $ | 0,04 % |
| 722 | AtriCure Inc | 35 403 | 990,6 k $ | 0,04 % |
| 723 | Wolfspeed Inc | 20 500 | 989,1 k $ | 0,04 % |
| 724 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 37 900 | 985,8 k $ | 0,04 % |
| 725 | Harrow Inc | 23 000 | 976,8 k $ | 0,04 % |
| 726 | Atlas Energy Solutions Inc | 58 800 | 976,7 k $ | 0,04 % |
| 727 | Ecovyst Inc | 78 400 | 976,1 k $ | 0,04 % |
| 728 | Sally Beauty Holdings Inc | 69 000 | 975,7 k $ | 0,04 % |
| 729 | Buckle Inc/The | 23 108 | 975,2 k $ | 0,04 % |
| 730 | GeneDx Holdings Corp | 14 200 | 974,8 k $ | 0,04 % |
| 731 | Wolverine World Wide Inc | 58 971 | 974,8 k $ | 0,04 % |
| 732 | Boston Beer Co Inc/The | 5 500 | 973,7 k $ | 0,04 % |
| 733 | Peoples Bancorp Inc/OH | 25 340 | 973,3 k $ | 0,04 % |
| 734 | Gibraltar Industries Inc | 21 456 | 967,7 k $ | 0,04 % |
| 735 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 121 800 | 964,7 k $ | 0,04 % |
| 736 | Vestis Corp | 66 100 | 959,8 k $ | 0,04 % |
| 737 | Herbalife Ltd | 72 900 | 958,6 k $ | 0,04 % |
| 738 | Wendy's Co/The | 115 600 | 958,3 k $ | 0,04 % |
| 739 | Surgery Partners Inc | 56 800 | 954,2 k $ | 0,04 % |
| 740 | Myers Industries Inc | 26 997 | 953,3 k $ | 0,04 % |
| 741 | agilon health Inc | 8 844 | 947,9 k $ | 0,04 % |
| 742 | Energizer Holdings Inc | 44 200 | 947,6 k $ | 0,04 % |
| 743 | AnaptysBio Inc | 14 000 | 945 k $ | 0,04 % |
| 744 | REX American Resources Corp | 20 900 | 943,6 k $ | 0,04 % |
| 745 | ICF International Inc | 12 951 | 943,6 k $ | 0,04 % |
| 746 | RealReal Inc/The | 80 000 | 943,2 k $ | 0,04 % |
| 747 | LGI Homes Inc | 14 800 | 942,5 k $ | 0,04 % |
| 748 | Napco Security Technologies Inc | 24 800 | 941,9 k $ | 0,04 % |
| 749 | Ingles Markets Inc | 10 631 | 941,7 k $ | 0,04 % |
| 750 | Graham Corp | 7 600 | 940,8 k $ | 0,04 % |
| 751 | Sapiens International Corp NV | 21 600 | 939,6 k $ | 0,04 % |
| 752 | Two Harbors Investment Corp | 75 700 | 939,4 k $ | 0,04 % |
| 753 | Yelp Inc | 38 200 | 936,7 k $ | 0,04 % |
| 754 | TriNet Group Inc | 18 922 | 936,4 k $ | 0,04 % |
| 755 | NPK International Inc | 58 841 | 936,2 k $ | 0,04 % |
| 756 | ArriVent Biopharma Inc | 26 900 | 934,5 k $ | 0,04 % |
| 757 | Bicara Therapeutics Inc | 31 400 | 932,3 k $ | 0,04 % |
| 758 | MannKind Corp | 218 800 | 932,1 k $ | 0,04 % |
| 759 | Universal Corp/VA | 17 842 | 930,8 k $ | 0,04 % |
| 760 | Dorian LPG Ltd | 26 736 | 929,9 k $ | 0,04 % |
| 761 | CEVA Inc | 19 717 | 929,9 k $ | 0,04 % |
| 762 | SkyWater Technology Inc | 26 500 | 922,7 k $ | 0,04 % |
| 763 | Tompkins Financial Corp | 9 759 | 922,4 k $ | 0,04 % |
| 764 | Inspire Medical Systems Inc | 20 600 | 919 k $ | 0,04 % |
| 765 | Capricor Therapeutics Inc | 38 100 | 917,4 k $ | 0,04 % |
| 766 | Lindsay Corp | 7 407 | 917 k $ | 0,04 % |
| 767 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 9 700 | 913,7 k $ | 0,04 % |
| 768 | Dauch Corp | 168 484 | 913,2 k $ | 0,04 % |
| 769 | Sylvamo Corp | 24 100 | 911 k $ | 0,04 % |
| 770 | Rapport Therapeutics Inc | 21 800 | 908,4 k $ | 0,04 % |
| 771 | Winmark Corp | 2 147 | 908,4 k $ | 0,04 % |
| 772 | Hycroft Mining Holding Corp | 38 800 | 907,9 k $ | 0,04 % |
| 773 | AMN Healthcare Services Inc | 27 974 | 905,5 k $ | 0,04 % |
| 774 | Edgewell Personal Care Co | 33 600 | 902,5 k $ | 0,04 % |
| 775 | Procept Biorobotics Corp | 39 900 | 900,9 k $ | 0,04 % |
| 776 | XPEL Inc | 18 164 | 900,9 k $ | 0,04 % |
| 777 | Enact Holdings Inc | 19 700 | 900,5 k $ | 0,04 % |
| 778 | SFL Corp Ltd | 88 242 | 900,1 k $ | 0,04 % |
| 779 | Trump Media & Technology Group Corp | 116 000 | 897,8 k $ | 0,04 % |
| 780 | Pennant Group Inc/The | 24 266 | 896,6 k $ | 0,04 % |
| 781 | Douglas Dynamics Inc | 16 549 | 892,8 k $ | 0,04 % |
| 782 | Kosmos Energy Ltd | 422 600 | 891,7 k $ | 0,04 % |
| 783 | Vir Biotechnology Inc | 87 400 | 890,6 k $ | 0,04 % |
| 784 | Globant SA | 30 700 | 888,5 k $ | 0,04 % |
| 785 | C3.ai Inc | 97 700 | 888,1 k $ | 0,04 % |
| 786 | UMH Properties Inc | 58 567 | 886,7 k $ | 0,04 % |
| 787 | Ardelyx Inc | 173 400 | 884,3 k $ | 0,04 % |
| 788 | Slide Insurance Holdings Inc | 45 600 | 883,3 k $ | 0,04 % |
| 789 | G-III Apparel Group Ltd | 26 196 | 883,1 k $ | 0,04 % |
| 790 | Coursera Inc | 156 380 | 882 k $ | 0,04 % |
| 791 | Alkami Technology Inc | 48 400 | 877 k $ | 0,04 % |
| 792 | Under Armour Inc | 137 200 | 876,7 k $ | 0,04 % |
| 793 | Univest Financial Corp | 20 020 | 875,9 k $ | 0,04 % |
| 794 | Heritage Financial Corp/WA | 29 555 | 875,4 k $ | 0,04 % |
| 795 | Helix Energy Solutions Group Inc | 100 156 | 875,4 k $ | 0,04 % |
| 796 | ACV Auctions Inc | 121 600 | 874,3 k $ | 0,04 % |
| 797 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 59 166 | 873,9 k $ | 0,04 % |
| 798 | Zymeworks Inc | 33 400 | 873,1 k $ | 0,04 % |
| 799 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 48 600 | 872,9 k $ | 0,04 % |
| 800 | Papa John's International Inc | 23 622 | 868,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 844 | 2,1 Md $ | 93,98 % |
| 2 | Canada | 19 | 27,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 26,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 15 | 13,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 M $ | 0,16 % |
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