Composition de LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 954 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Greif Inc | 17 400 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 602 | BLADEX INC | 21 058 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 603 | Century Communities Inc | 18 038 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 604 | S&T Bancorp Inc | 26 224 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 605 | Harmonic Inc | 78 688 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 606 | Payoneer Global Inc | 180 200 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 607 | NextNav Inc | 71 900 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 608 | Stoke Therapeutics Inc | 39 000 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 609 | BigBear.ai Holdings Inc | 346 500 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 610 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 52 500 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 611 | Innovative Industrial Properties Inc | 20 400 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 612 | Perpetua Resources Corp | 60 900 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 613 | Huntsman Corp | 119 000 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 614 | German American Bancorp Inc | 26 477 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 615 | Butterfly Network Inc | 149 200 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 616 | Triumph Financial Inc | 16 400 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 617 | nCino Inc | 76 200 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 618 | National Energy Services Reunited Corp | 41 500 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 619 | Alamo Group Inc | 7 535 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 620 | Cimpress PLC | 12 134 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 621 | Fluence Energy Inc | 62 000 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 622 | EVERTEC Inc | 44 307 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 623 | Ziff Davis Inc | 23 487 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 624 | Global Net Lease Inc | 137 128 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 625 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 7 400 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 626 | Innoviva Inc | 53 600 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 627 | MBX BIOSCIENCES INC | 22 000 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 628 | Hope Bancorp Inc | 88 658 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 629 | Healthcare Services Group Inc | 49 281 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 630 | ANI Pharmaceuticals Inc | 14 600 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 631 | Arteris Inc | 24 800 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 632 | Ellington Financial Inc | 88 400 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 633 | Strategic Education Inc | 15 635 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 634 | AtaiBeckley Inc | 227 300 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 635 | Shoals Technologies Group Inc | 120 900 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 636 | Worthington Enterprises Inc | 22 208 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 637 | Hillman Solutions Corp | 141 400 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 638 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 7 800 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 639 | Fortrea Holdings Inc | 68 400 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 640 | Voyager Technologies Inc | 36 900 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 641 | Dime Commercial Bancshares Inc | 29 063 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 642 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 64 000 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 643 | Iovance Biotherapeutics Inc | 282 000 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 644 | OceanFirst Financial Corp | 60 029 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 645 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 65 200 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 646 | Talos Energy Inc | 90 700 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 647 | Ambiq Micro Inc | 13 200 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 648 | Sonos Inc | 86 136 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 649 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 32 000 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 650 | ConnectOne Bancorp Inc | 34 680 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 651 | Taysha Gene Therapies Inc | 170 100 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 652 | Five9 Inc | 54 300 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 653 | La-Z-Boy Inc | 28 833 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 654 | World Kinect Corp | 35 000 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 655 | QCR Holdings Inc | 11 800 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 656 | Novocure Ltd | 75 800 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 657 | TriCo Bancshares | 21 313 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 658 | Kemper Corp | 42 400 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 659 | Monarch Casino & Resort Inc | 8 684 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 660 | TURNING POINT BRANDS INC | 13 425 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 661 | Absci Corp | 98 200 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 662 | Leggett & Platt Inc | 96 900 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 663 | T1 ENERGY INC | 119 600 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 664 | Teekay Tankers Ltd | 17 400 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 665 | ManpowerGroup Inc | 33 200 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 666 | CBIZ Inc | 34 946 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 667 | Hamilton Insurance Group Ltd | 33 000 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 668 | Infleqtion Inc | 83 500 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 669 | TripAdvisor Inc | 81 100 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 670 | UroGen Pharma Ltd | 30 200 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 671 | Tennant Co | 12 681 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 672 | Mineralys Therapeutics Inc | 40 700 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 673 | Bank First Corp | 7 400 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 674 | Teladoc Health Inc | 129 200 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 675 | Origin Bancorp Inc | 21 400 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 676 | Allient Inc | 10 600 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 677 | BellRing Brands Inc | 84 300 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 678 | Hilltop Holdings Inc | 28 075 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 679 | Kodiak Sciences Inc | 27 915 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 680 | Lakeland Financial Corp | 17 617 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 681 | DoubleVerify Holdings Inc | 100 200 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 682 | DXC Technology Co | 122 200 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 683 | Insperity Inc | 26 167 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 684 | Lightwave Logic Inc | 114 200 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 685 | National Vision Holdings Inc | 56 500 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 686 | Greenbrier Cos Inc/The | 21 901 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 687 | Flowers Foods Inc | 135 600 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 688 | Lincoln Educational Services Corp | 21 400 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 689 | O-I Glass Inc | 110 400 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 690 | Huron Consulting Group Inc | 11 778 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 691 | Live Oak Bancshares Inc | 25 900 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 692 | Carter's Inc | 25 600 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 693 | RLJ Lodging Trust | 88 855 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 694 | TETRA Technologies Inc | 92 600 | 1 M $ | 0,05 % |
| 695 | TIC Solutions Inc | 129 594 | 1 M $ | 0,05 % |
| 696 | 1st Source Corp | 12 834 | 1 M $ | 0,05 % |
| 697 | Pagseguro Digital Ltd | 115 600 | 1 M $ | 0,05 % |
| 698 | Porch Group Inc | 69 300 | 1 M $ | 0,05 % |
| 699 | Arlo Technologies Inc | 77 115 | 1 M $ | 0,05 % |
| 700 | Perrigo Co PLC | 100 000 | 1 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 844 | 2,1 Md $ | 93,98 % |
| 2 | Canada | 19 | 27,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 26,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 15 | 13,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 M $ | 0,16 % |
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