Composition de LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 954 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Esperion Therapeutics Inc | 180 900 | 571,6 k $ | 0,03 % |
| 1 002 | Daily Journal Corp | 950 | 571,1 k $ | 0,03 % |
| 1 003 | Quanex Building Products Corp | 30 652 | 570,7 k $ | 0,03 % |
| 1 004 | Winnebago Industries Inc | 18 173 | 567,7 k $ | 0,03 % |
| 1 005 | Kopin Corp | 125 700 | 563,1 k $ | 0,03 % |
| 1 006 | Solid Biosciences Inc | 56 300 | 562,4 k $ | 0,03 % |
| 1 007 | NB Bancorp Inc | 26 539 | 560,8 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Canadian Solar Inc | 35 000 | 560,7 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | Coty Inc | 259 300 | 560,1 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Omada Health Inc | 25 500 | 559,7 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Republic Bancorp Inc/KY | 6 125 | 553,9 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Guardian Pharmacy Services Inc | 13 200 | 552,7 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | AVALO THERAPEUTICS INC | 29 900 | 552,6 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | CVR Energy Inc | 20 000 | 550,8 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Flowco Holdings Inc | 25 800 | 550,6 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Amalgamated Financial Corp | 11 900 | 546,2 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Koppers Holdings Inc | 12 160 | 546 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Certara Inc | 83 300 | 545,6 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | PagerDuty Inc | 56 500 | 545,2 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Burford Capital Ltd | 132 800 | 544,5 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Entravision Communications Corp | 41 730 | 544,2 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | National Beverage Corp | 17 434 | 543,9 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Shenandoah Telecommunications Co | 36 050 | 543,6 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Clarivate PLC | 250 700 | 541,5 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Carter Bankshares Inc | 15 919 | 541,4 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Mid Penn Bancorp Inc | 15 500 | 540 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | VOR BIOPHARMA INC | 29 300 | 539,4 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 92 700 | 538,6 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Talkspace Inc | 102 800 | 534,6 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Septerna Inc | 15 800 | 529,1 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Amplitude Inc | 69 100 | 528,6 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Genco Shipping & Trading Ltd | 21 300 | 527,8 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | QuinStreet Inc | 36 011 | 527,6 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Stagwell Inc | 71 000 | 527,5 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Adamas Trust Inc | 56 145 | 526,6 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | PAR Technology Corp | 30 100 | 524,3 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | Seneca Foods Corp | 2 988 | 519,7 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | LB Pharmaceuticals Inc | 16 000 | 519,3 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Orrstown Financial Services Inc | 12 700 | 518,5 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | ASP Isotopes Inc | 83 300 | 518,1 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Kforce Inc | 11 038 | 517,9 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | ZENAS BIOPHARMA INC | 20 400 | 517,8 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Liberty Capital Corp | 24 000 | 517,4 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | ZoomInfo Technologies Inc | 176 600 | 517,4 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Fox Factory Holding Corp | 30 504 | 516,9 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | ThredUp Inc | 75 300 | 515,8 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Invesco Mortgage Capital Inc | 65 253 | 515,5 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Root Inc/OH | 9 200 | 514,5 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | SI-BONE Inc | 31 500 | 514,1 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Financial Institutions Inc | 13 167 | 513,1 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | RUM Group Inc | 80 900 | 512,9 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | Accelerant Holdings | 43 700 | 512,2 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Rush Enterprises Inc | 6 690 | 511,8 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | Five Star Bancorp | 10 500 | 511,2 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Empire State Realty Trust Inc | 94 400 | 510,7 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | CTO Realty Growth Inc | 23 742 | 510,7 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Daktronics Inc | 26 100 | 510,5 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Castle Biosciences Inc | 21 400 | 510,4 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Bloomin' Brands Inc | 55 552 | 507,7 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Sabre Corp | 242 900 | 507,7 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 80 800 | 504,2 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | CryoPort Inc | 32 100 | 504 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | Washington Trust Bancorp Inc | 13 775 | 502,5 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | HomeTrust Bancshares Inc | 10 041 | 500,9 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | Janus International Group Inc | 90 100 | 500,1 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Critical Metals Corp | 48 700 | 499,2 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | John B Sanfilippo & Son Inc | 5 802 | 498,9 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | Marcus & Millichap Inc | 16 000 | 498,7 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Tronox Holdings PLC | 79 100 | 498,3 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Onterris Inc | 24 600 | 497,2 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 10 491 | 496,5 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Alto Neuroscience Inc | 18 800 | 496,1 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Strive Inc | 45 430 | 495,6 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | NioCorp Developments Ltd | 102 700 | 495 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | Alerus Financial Corp | 15 900 | 494,5 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | Navigator Holdings Ltd | 26 500 | 493,7 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | Legalzoom.com Inc | 80 500 | 493,5 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | Summit Hotel Properties Inc | 70 373 | 493,3 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Metallus Inc | 26 300 | 491,5 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | OMEROS CORP | 51 600 | 490,7 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | Arbutus Biopharma Corp | 102 200 | 490,6 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | Covenant Logistics Group Inc | 11 100 | 490,4 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Asana Inc | 69 900 | 489,3 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Green Dot Corp | 36 002 | 486,4 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | South Plains Financial Inc | 11 277 | 485,9 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | GCM Grosvenor Inc | 39 400 | 484,6 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | National Presto Industries Inc | 3 872 | 484 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 44 000 | 483,1 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | EverQuote Inc | 20 300 | 482,9 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Ardagh Metal Packaging SA | 101 600 | 481,6 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Mama's Creations Inc | 26 900 | 480,2 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 56 000 | 479,9 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 127 900 | 479,6 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | Custom Truck One Source Inc | 40 600 | 479,5 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | Shore Bancshares Inc | 20 844 | 478,4 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | National Healthcare Properties Inc | 32 600 | 477,6 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | Beazer Homes USA Inc | 17 019 | 477,4 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | First Community Bankshares Inc | 10 734 | 476,8 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | SmartFinancial Inc | 10 100 | 473,9 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | Community West Bancshares | 17 622 | 473,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 844 | 2,1 Md $ | 93,98 % |
| 2 | Canada | 19 | 27,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 26,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 15 | 13,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 M $ | 0,16 % |
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