Composition de LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 954 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Postal Realty Trust Inc | 19 200 | 473,1 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | Orion Group Holdings Inc | 28 100 | 472,6 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | Southern Missouri Bancorp Inc | 6 198 | 472,3 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | MarineMax Inc | 12 840 | 470,2 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | Relmada Therapeutics Inc | 67 900 | 469,9 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | Energy Vault Holdings Inc | 99 600 | 469,1 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | Consensus Cloud Solutions Inc | 12 295 | 469,1 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Geron Corp | 366 294 | 468,9 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | Candel Therapeutics Inc | 45 500 | 468,7 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | PRA Group Inc | 24 623 | 467,6 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | LSB Industries Inc | 43 000 | 464,8 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Everforth Inc | 26 004 | 464,7 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | Compass Diversified Holdings | 43 500 | 463,7 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 22 900 | 462,1 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | Independent Bank Corp/MI | 12 809 | 462 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | JADE BIOSCIENCES INC | 20 751 | 461,1 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | Sana Biotechnology Inc | 131 900 | 460,3 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | TABOOLA.COM LTD | 91 800 | 459 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | Red Violet Inc | 7 200 | 458,8 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 11 706 | 457,9 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | Kestra Medical Technologies Ltd | 18 000 | 457,9 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | Beta Bionics Inc | 29 200 | 457,6 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | BrightSpire Capital Inc | 83 900 | 457,3 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | Mission Produce Inc | 38 621 | 455,3 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Costamare Inc | 32 300 | 452,8 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | Third Coast Bancshares Inc | 11 200 | 452,5 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | SunCoke Energy Inc | 56 144 | 452 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | Aclaris Therapeutics Inc | 85 200 | 450,7 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Arrow Financial Corp | 10 979 | 450 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Park Aerospace Corp | 11 788 | 449,8 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | Forestar Group Inc | 14 205 | 449,6 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Elemental Royalty Corp | 25 700 | 448,7 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | Scholastic Corp | 9 691 | 445,8 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | Smith & Wesson Brands Inc | 29 632 | 445,7 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | Helen of Troy Ltd | 15 298 | 444,7 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | Capital City Bank Group Inc | 8 984 | 444 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | Janux Therapeutics Inc | 28 900 | 443,9 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Cogent Communications Holdings Inc | 31 904 | 442,8 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 54 330 | 442,2 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | Theravance Biopharma Inc | 26 000 | 442 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Hovnanian Enterprises Inc | 3 100 | 441,5 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Hallador Energy Co | 25 300 | 440 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | Verra Mobility Corp | 103 500 | 439,9 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Oddity Tech Ltd | 29 000 | 438,8 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | AKTIS ONCOLOGY INC | 13 600 | 438,3 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Tactile Systems Technology Inc | 14 700 | 437,8 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Altimmune Inc | 142 900 | 434,4 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | Gladstone Commercial Corp | 35 305 | 434,3 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | Sinclair Inc | 30 400 | 433,2 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 102 872 | 433,1 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | AMERISAFE Inc | 12 799 | 433 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | Rackspace Technology Inc | 66 200 | 432,3 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | Movado Group Inc | 10 980 | 431,6 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | NexPoint Residential Trust Inc | 15 400 | 430 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 178 900 | 429,4 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | Eastman Kodak Co | 46 400 | 429,2 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | Chatham Lodging Trust | 32 431 | 429,1 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Great Southern Bancorp Inc | 5 470 | 428,9 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | Arko Corp | 53 400 | 428,8 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | RPC Inc | 73 400 | 427,9 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Phibro Animal Health Corp | 13 600 | 427 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | NETGEAR Inc | 18 234 | 425,8 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | Bar Harbor Bankshares | 11 268 | 425,5 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | HealthStream Inc | 15 545 | 423,6 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Civista Bancshares Inc | 15 000 | 423,3 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | Accel Entertainment Inc | 33 400 | 421,2 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | Methode Electronics Inc | 22 066 | 418,6 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Hyliion Holdings Corp | 80 200 | 417,8 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | Cerus Corp | 142 983 | 417,5 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Heritage Insurance Holdings Inc | 16 000 | 417,3 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Peoples Financial Services Corp | 6 277 | 416,6 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | TAT Technologies Ltd | 8 600 | 414,8 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | Kimball Electronics Inc | 16 175 | 414,1 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Insteel Industries Inc | 13 639 | 411,9 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | Cass Information Systems Inc | 8 015 | 411,3 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | ACNB Corp | 6 900 | 409,7 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | AVALYN PHARMA INC | 12 400 | 408,2 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | Spire Global Inc | 21 900 | 407,3 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | Midland States Bancorp Inc | 13 004 | 404,9 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | Groupon Inc | 16 800 | 404,2 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Southern First Bancshares Inc | 6 615 | 404,2 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | XMAX Inc | 44 200 | 401,8 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | Mechanics Bancorp | 25 229 | 401,1 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | OPKO Health Inc | 267 100 | 400,7 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | Redwood Trust Inc | 84 125 | 398,8 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | Allogene Therapeutics Inc | 191 000 | 397,3 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | Mayville Engineering Co Inc | 10 600 | 397,1 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | Evolent Health Inc | 73 200 | 396,7 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | Sprinklr Inc | 76 600 | 395,3 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Satellogic Inc | 69 000 | 394,7 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 2 725 | 393,8 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | Navient Corp | 46 200 | 393,2 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Cannae Holdings Inc | 27 300 | 393,1 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | California BanCorp | 18 817 | 392,1 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | Northrim BanCorp Inc | 14 000 | 388,4 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | TPG RE Finance Trust Inc | 46 200 | 386,7 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | Wabash National Corp | 28 640 | 386,6 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | Columbia Financial Inc | 18 200 | 386,2 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | OneSpan Inc | 26 857 | 385,4 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | REGENXBIO Inc | 32 100 | 384,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 844 | 2,1 Md $ | 93,98 % |
| 2 | Canada | 19 | 27,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 26,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 15 | 13,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 M $ | 0,16 % |
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