Composition de LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 954 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 35 400 | 384,1 k $ | 0,02 % |
| 1 202 | AdvanSix Inc | 19 300 | 383,7 k $ | 0,02 % |
| 1 203 | Marcus Corp/The | 16 334 | 383,2 k $ | 0,02 % |
| 1 204 | Ethan Allen Interiors Inc | 17 132 | 382,7 k $ | 0,02 % |
| 1 205 | Sutro Biopharma Inc | 11 500 | 381,8 k $ | 0,02 % |
| 1 206 | Ennis Inc | 17 962 | 381,7 k $ | 0,02 % |
| 1 207 | Universal Health Realty Income Trust | 8 673 | 380,4 k $ | 0,02 % |
| 1 208 | Alexander's Inc | 1 376 | 379,2 k $ | 0,02 % |
| 1 209 | Bright Minds Biosciences Inc | 5 400 | 379,1 k $ | 0,02 % |
| 1 210 | Solid Power Inc | 146 100 | 378,4 k $ | 0,02 % |
| 1 211 | Bit Digital Inc | 210 100 | 378,2 k $ | 0,02 % |
| 1 212 | Ocugen Inc | 246 800 | 377,6 k $ | 0,02 % |
| 1 213 | AH Realty Trust Inc | 53 200 | 376,7 k $ | 0,02 % |
| 1 214 | Miller Industries Inc/TN | 7 346 | 375,7 k $ | 0,02 % |
| 1 215 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 28 200 | 375,1 k $ | 0,02 % |
| 1 216 | HBT Financial Inc | 11 700 | 374,3 k $ | 0,02 % |
| 1 217 | Ur-Energy Inc | 274 600 | 373,5 k $ | 0,02 % |
| 1 218 | CorMedix Inc | 47 500 | 372,9 k $ | 0,02 % |
| 1 219 | Ermenegildo Zegna NV | 28 500 | 371,1 k $ | 0,02 % |
| 1 220 | BETA TECHNOLOGIES INC | 22 100 | 370,2 k $ | 0,02 % |
| 1 221 | New Era Energy & Digital Inc | 58 000 | 370 k $ | 0,02 % |
| 1 222 | Carriage Services Inc | 9 635 | 369,4 k $ | 0,02 % |
| 1 223 | Brandywine Realty Trust | 116 300 | 368,7 k $ | 0,02 % |
| 1 224 | Heartland Express Inc | 24 209 | 368,5 k $ | 0,02 % |
| 1 225 | Core Laboratories Inc | 31 600 | 368,1 k $ | 0,02 % |
| 1 226 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 56 300 | 367,6 k $ | 0,02 % |
| 1 227 | Vitesse Energy Inc | 23 300 | 367,4 k $ | 0,02 % |
| 1 228 | Natural Gas Services Group Inc | 8 500 | 366,7 k $ | 0,02 % |
| 1 229 | Kearny Financial Corp/MD | 38 637 | 365,5 k $ | 0,02 % |
| 1 230 | Myriad Genetics Inc | 64 000 | 365,4 k $ | 0,02 % |
| 1 231 | Enviri Corp | 16 633 | 365,1 k $ | 0,02 % |
| 1 232 | Utz Brands Inc | 47 400 | 365 k $ | 0,02 % |
| 1 233 | Northfield Bancorp Inc | 24 756 | 364,7 k $ | 0,02 % |
| 1 234 | Community Healthcare Trust Inc | 19 910 | 364 k $ | 0,02 % |
| 1 235 | York Water Co/The | 11 837 | 362,8 k $ | 0,02 % |
| 1 236 | Riley Exploration Permian Inc | 11 000 | 362,6 k $ | 0,02 % |
| 1 237 | Falcon's Beyond Global Inc | 20 200 | 362 k $ | 0,02 % |
| 1 238 | First Business Financial Services Inc | 5 700 | 360,1 k $ | 0,02 % |
| 1 239 | Global Industrial Co | 10 758 | 360 k $ | 0,02 % |
| 1 240 | Ramaco Resources Inc | 27 200 | 359,9 k $ | 0,02 % |
| 1 241 | Atlanticus Holdings Corp | 3 515 | 359,4 k $ | 0,02 % |
| 1 242 | Dakota Gold Corp | 84 300 | 359,1 k $ | 0,02 % |
| 1 243 | World Acceptance Corp | 1 601 | 358,4 k $ | 0,02 % |
| 1 244 | Saul Centers Inc | 9 566 | 357,7 k $ | 0,02 % |
| 1 245 | Teekay Corp Ltd | 35 500 | 355 k $ | 0,02 % |
| 1 246 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 11 800 | 353,2 k $ | 0,02 % |
| 1 247 | Forum Energy Technologies Inc | 7 000 | 351,6 k $ | 0,02 % |
| 1 248 | Bel Fuse Inc | 1 200 | 349,5 k $ | 0,02 % |
| 1 249 | Stitch Fix Inc | 84 800 | 348,5 k $ | 0,02 % |
| 1 250 | Hippo Holdings Inc | 12 232 | 345,7 k $ | 0,02 % |
| 1 251 | Cytek Biosciences Inc | 78 000 | 345,5 k $ | 0,02 % |
| 1 252 | Sturm Ruger & Co Inc | 9 114 | 345 k $ | 0,02 % |
| 1 253 | VAALCO Energy Inc | 67 700 | 343,9 k $ | 0,02 % |
| 1 254 | Malibu Boats Inc | 12 500 | 342,9 k $ | 0,02 % |
| 1 255 | C4 Therapeutics Inc | 73 300 | 342,3 k $ | 0,02 % |
| 1 256 | Serve Robotics Inc | 52 000 | 342,2 k $ | 0,02 % |
| 1 257 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 17 000 | 342 k $ | 0,02 % |
| 1 258 | Mesa Laboratories Inc | 3 430 | 341,5 k $ | 0,02 % |
| 1 259 | Everspin Technologies Inc | 14 100 | 340,9 k $ | 0,02 % |
| 1 260 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 34 400 | 340,9 k $ | 0,02 % |
| 1 261 | York Space Systems Inc | 13 800 | 339,8 k $ | 0,02 % |
| 1 262 | Ceribell Inc | 17 400 | 338,4 k $ | 0,02 % |
| 1 263 | Sierra Bancorp | 8 266 | 336,9 k $ | 0,02 % |
| 1 264 | ChoiceOne Financial Services Inc | 9 900 | 336,6 k $ | 0,02 % |
| 1 265 | Rapid7 Inc | 41 500 | 336,2 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | iHeartMedia Inc | 78 300 | 335,9 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Manitowoc Co Inc/The | 24 175 | 335,8 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | Orange County Bancorp Inc | 9 100 | 334,7 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Z Squared Inc | 31 600 | 334,3 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Rayonier Advanced Materials Inc | 42 500 | 334,1 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | PubMatic Inc | 25 400 | 333,2 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Nextdoor Holdings Inc | 146 500 | 332,6 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | Climb Bio Inc | 25 500 | 332,5 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Dine Brands Global Inc | 9 232 | 331,4 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | Oil States International Inc | 41 300 | 330,8 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Oxford Industries Inc | 9 466 | 330,1 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Sagimet Biosciences Inc | 42 600 | 329,3 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Greif Inc | 3 517 | 329 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Ooma Inc | 17 094 | 328,5 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | FTAI Infrastructure Inc | 70 700 | 328 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | LendingTree Inc | 7 400 | 327,7 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Aquestive Therapeutics Inc | 77 900 | 324,1 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | Cerence Inc | 28 600 | 323,8 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Design Therapeutics Inc | 22 300 | 322,7 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | ARS Pharmaceuticals Inc | 40 200 | 322 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | BlueLinx Holdings Inc | 5 200 | 321,8 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Contineum Therapeutics Inc | 19 600 | 321,2 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Idaho Strategic Resources Inc | 9 800 | 321 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Home Bancorp Inc | 4 674 | 320,3 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | I3 Verticals Inc | 14 991 | 320,2 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Industrial Logistics Properties Trust | 36 100 | 320,2 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | Hingham Institution For Savings The | 1 040 | 319,4 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | ClearPoint Neuro Inc | 17 900 | 319,3 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Pulse Biosciences Inc | 11 515 | 319,3 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | Monro Inc | 18 649 | 319,1 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | WHITEFIBER INC | 8 200 | 318,6 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Pacific Biosciences of California Inc | 188 498 | 316,7 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | FRONTVIEW REIT INC | 15 600 | 315,6 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | AGNT Inc | 58 200 | 314,9 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Ardmore Shipping Corp | 22 400 | 313,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 844 | 2,1 Md $ | 93,98 % |
| 2 | Canada | 19 | 27,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 26,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 15 | 13,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 M $ | 0,16 % |
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