Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.954 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 35.400 | 384.090 $ | 0,02 % |
| 1.202 | AdvanSix Inc | 19.300 | 383.684 $ | 0,02 % |
| 1.203 | Marcus Corp/The | 16.334 | 383.195,6 $ | 0,02 % |
| 1.204 | Ethan Allen Interiors Inc | 17.132 | 382.728,9 $ | 0,02 % |
| 1.205 | Sutro Biopharma Inc | 11.500 | 381.800 $ | 0,02 % |
| 1.206 | Ennis Inc | 17.962 | 381.692,5 $ | 0,02 % |
| 1.207 | Universal Health Realty Income Trust | 8.673 | 380.397,8 $ | 0,02 % |
| 1.208 | Alexander's Inc | 1.376 | 379.170,6 $ | 0,02 % |
| 1.209 | Bright Minds Biosciences Inc | 5.400 | 379.080 $ | 0,02 % |
| 1.210 | Solid Power Inc | 146.100 | 378.399 $ | 0,02 % |
| 1.211 | Bit Digital Inc | 210.100 | 378.180 $ | 0,02 % |
| 1.212 | Ocugen Inc | 246.800 | 377.604 $ | 0,02 % |
| 1.213 | AH Realty Trust Inc | 53.200 | 376.656 $ | 0,02 % |
| 1.214 | Miller Industries Inc/TN | 7.346 | 375.747,9 $ | 0,02 % |
| 1.215 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 28.200 | 375.060 $ | 0,02 % |
| 1.216 | HBT Financial Inc | 11.700 | 374.283 $ | 0,02 % |
| 1.217 | Ur-Energy Inc | 274.600 | 373.456 $ | 0,02 % |
| 1.218 | CorMedix Inc | 47.500 | 372.875 $ | 0,02 % |
| 1.219 | Ermenegildo Zegna NV | 28.500 | 371.070 $ | 0,02 % |
| 1.220 | BETA TECHNOLOGIES INC | 22.100 | 370.175 $ | 0,02 % |
| 1.221 | New Era Energy & Digital Inc | 58.000 | 370.040 $ | 0,02 % |
| 1.222 | Carriage Services Inc | 9.635 | 369.405,9 $ | 0,02 % |
| 1.223 | Brandywine Realty Trust | 116.300 | 368.671 $ | 0,02 % |
| 1.224 | Heartland Express Inc | 24.209 | 368.461 $ | 0,02 % |
| 1.225 | Core Laboratories Inc | 31.600 | 368.140 $ | 0,02 % |
| 1.226 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 56.300 | 367.639 $ | 0,02 % |
| 1.227 | Vitesse Energy Inc | 23.300 | 367.441 $ | 0,02 % |
| 1.228 | Natural Gas Services Group Inc | 8.500 | 366.690 $ | 0,02 % |
| 1.229 | Kearny Financial Corp/MD | 38.637 | 365.506 $ | 0,02 % |
| 1.230 | Myriad Genetics Inc | 64.000 | 365.440 $ | 0,02 % |
| 1.231 | Enviri Corp | 16.633 | 365.094,4 $ | 0,02 % |
| 1.232 | Utz Brands Inc | 47.400 | 364.980 $ | 0,02 % |
| 1.233 | Northfield Bancorp Inc | 24.756 | 364.655,9 $ | 0,02 % |
| 1.234 | Community Healthcare Trust Inc | 19.910 | 363.954,8 $ | 0,02 % |
| 1.235 | York Water Co/The | 11.837 | 362.804,1 $ | 0,02 % |
| 1.236 | Riley Exploration Permian Inc | 11.000 | 362.560 $ | 0,02 % |
| 1.237 | Falcon's Beyond Global Inc | 20.200 | 361.984 $ | 0,02 % |
| 1.238 | First Business Financial Services Inc | 5.700 | 360.069 $ | 0,02 % |
| 1.239 | Global Industrial Co | 10.758 | 359.962,7 $ | 0,02 % |
| 1.240 | Ramaco Resources Inc | 27.200 | 359.856 $ | 0,02 % |
| 1.241 | Atlanticus Holdings Corp | 3.515 | 359.408,8 $ | 0,02 % |
| 1.242 | Dakota Gold Corp | 84.300 | 359.118 $ | 0,02 % |
| 1.243 | World Acceptance Corp | 1.601 | 358.351,8 $ | 0,02 % |
| 1.244 | Saul Centers Inc | 9.566 | 357.672,7 $ | 0,02 % |
| 1.245 | Teekay Corp Ltd | 35.500 | 355.000 $ | 0,02 % |
| 1.246 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 11.800 | 353.174 $ | 0,02 % |
| 1.247 | Forum Energy Technologies Inc | 7.000 | 351.610 $ | 0,02 % |
| 1.248 | Bel Fuse Inc | 1.200 | 349.476 $ | 0,02 % |
| 1.249 | Stitch Fix Inc | 84.800 | 348.528 $ | 0,02 % |
| 1.250 | Hippo Holdings Inc | 12.232 | 345.676,3 $ | 0,02 % |
| 1.251 | Cytek Biosciences Inc | 78.000 | 345.540 $ | 0,02 % |
| 1.252 | Sturm Ruger & Co Inc | 9.114 | 344.964,9 $ | 0,02 % |
| 1.253 | VAALCO Energy Inc | 67.700 | 343.916 $ | 0,02 % |
| 1.254 | Malibu Boats Inc | 12.500 | 342.875 $ | 0,02 % |
| 1.255 | C4 Therapeutics Inc | 73.300 | 342.311 $ | 0,02 % |
| 1.256 | Serve Robotics Inc | 52.000 | 342.160 $ | 0,02 % |
| 1.257 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 17.000 | 342.040 $ | 0,02 % |
| 1.258 | Mesa Laboratories Inc | 3.430 | 341.456,5 $ | 0,02 % |
| 1.259 | Everspin Technologies Inc | 14.100 | 340.938 $ | 0,02 % |
| 1.260 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 34.400 | 340.904 $ | 0,02 % |
| 1.261 | York Space Systems Inc | 13.800 | 339.756 $ | 0,02 % |
| 1.262 | Ceribell Inc | 17.400 | 338.430 $ | 0,02 % |
| 1.263 | Sierra Bancorp | 8.266 | 336.922,2 $ | 0,02 % |
| 1.264 | ChoiceOne Financial Services Inc | 9.900 | 336.600 $ | 0,02 % |
| 1.265 | Rapid7 Inc | 41.500 | 336.150 $ | 0,01 % |
| 1.266 | iHeartMedia Inc | 78.300 | 335.907 $ | 0,01 % |
| 1.267 | Manitowoc Co Inc/The | 24.175 | 335.790,8 $ | 0,01 % |
| 1.268 | Orange County Bancorp Inc | 9.100 | 334.698 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Z Squared Inc | 31.600 | 334.328 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Rayonier Advanced Materials Inc | 42.500 | 334.050 $ | 0,01 % |
| 1.271 | PubMatic Inc | 25.400 | 333.248 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Nextdoor Holdings Inc | 146.500 | 332.555 $ | 0,01 % |
| 1.273 | Climb Bio Inc | 25.500 | 332.520 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Dine Brands Global Inc | 9.232 | 331.428,8 $ | 0,01 % |
| 1.275 | Oil States International Inc | 41.300 | 330.813 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Oxford Industries Inc | 9.466 | 330.079,4 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Sagimet Biosciences Inc | 42.600 | 329.298 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Greif Inc | 3.517 | 328.980,2 $ | 0,01 % |
| 1.279 | Ooma Inc | 17.094 | 328.546,7 $ | 0,01 % |
| 1.280 | FTAI Infrastructure Inc | 70.700 | 328.048 $ | 0,01 % |
| 1.281 | LendingTree Inc | 7.400 | 327.746 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Aquestive Therapeutics Inc | 77.900 | 324.064 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Cerence Inc | 28.600 | 323.752 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Design Therapeutics Inc | 22.300 | 322.681 $ | 0,01 % |
| 1.285 | ARS Pharmaceuticals Inc | 40.200 | 322.002 $ | 0,01 % |
| 1.286 | BlueLinx Holdings Inc | 5.200 | 321.776 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Contineum Therapeutics Inc | 19.600 | 321.244 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Idaho Strategic Resources Inc | 9.800 | 320.950 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Home Bancorp Inc | 4.674 | 320.262,5 $ | 0,01 % |
| 1.290 | I3 Verticals Inc | 14.991 | 320.207,8 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Industrial Logistics Properties Trust | 36.100 | 320.207 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Hingham Institution For Savings The | 1.040 | 319.436 $ | 0,01 % |
| 1.293 | ClearPoint Neuro Inc | 17.900 | 319.336 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Pulse Biosciences Inc | 11.515 | 319.311 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Monro Inc | 18.649 | 319.084,4 $ | 0,01 % |
| 1.296 | WHITEFIBER INC | 8.200 | 318.570 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Pacific Biosciences of California Inc | 188.498 | 316.676,6 $ | 0,01 % |
| 1.298 | FRONTVIEW REIT INC | 15.600 | 315.588 $ | 0,01 % |
| 1.299 | AGNT Inc | 58.200 | 314.862 $ | 0,01 % |
| 1.300 | Ardmore Shipping Corp | 22.400 | 313.824 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.844 | 2,1 Mrd. $ | 93,98 % |
| 2 | Kanada | 19 | 27,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 26,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 15 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974