Zusammensetzung von LVIP SSGA Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.922 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Flushing Financial Corp | 22.897 | 351.697,9 $ | 0,02 % |
| 1.102 | Universal Health Realty Income Trust | 8.673 | 350.996,3 $ | 0,02 % |
| 1.103 | Embecta Corp | 39.700 | 350.948 $ | 0,02 % |
| 1.104 | PagerDuty Inc | 56.500 | 350.865 $ | 0,02 % |
| 1.105 | LSI Industries Inc | 18.800 | 349.680 $ | 0,02 % |
| 1.106 | FTAI Infrastructure Inc | 70.700 | 349.258 $ | 0,02 % |
| 1.107 | Kforce Inc | 11.938 | 349.067,1 $ | 0,02 % |
| 1.108 | Northfield Bancorp Inc | 25.756 | 348.736,2 $ | 0,02 % |
| 1.109 | SEMrush Holdings Inc | 29.200 | 348.648 $ | 0,02 % |
| 1.110 | Alexander's Inc | 1.476 | 348.631,2 $ | 0,02 % |
| 1.111 | eXp World Holdings Inc | 58.200 | 348.618 $ | 0,02 % |
| 1.112 | MarineMax Inc | 12.840 | 347.450,4 $ | 0,02 % |
| 1.113 | Strive Inc | 34.630 | 346.992,6 $ | 0,02 % |
| 1.114 | Hallador Energy Co | 21.300 | 346.764 $ | 0,02 % |
| 1.115 | Serve Robotics Inc | 41.000 | 346.040 $ | 0,02 % |
| 1.116 | Septerna Inc | 14.400 | 346.032 $ | 0,02 % |
| 1.117 | Arteris Inc | 21.000 | 345.240 $ | 0,02 % |
| 1.118 | Root Inc/OH | 7.800 | 344.526 $ | 0,02 % |
| 1.119 | Carter Bankshares Inc | 14.719 | 343.247,1 $ | 0,02 % |
| 1.120 | Cantaloupe Inc | 31.700 | 342.677 $ | 0,02 % |
| 1.121 | Bandwidth Inc | 19.200 | 342.144 $ | 0,02 % |
| 1.122 | HealthStream Inc | 16.345 | 338.505 $ | 0,02 % |
| 1.123 | Ferroglobe PLC | 82.000 | 337.840 $ | 0,02 % |
| 1.124 | Ceribell Inc | 18.400 | 337.272 $ | 0,02 % |
| 1.125 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 8.500 | 337.067,5 $ | 0,02 % |
| 1.126 | Malibu Boats Inc | 13.000 | 336.960 $ | 0,02 % |
| 1.127 | Park Aerospace Corp | 12.288 | 336.445,4 $ | 0,02 % |
| 1.128 | Gladstone Commercial Corp | 29.405 | 336.099,2 $ | 0,02 % |
| 1.129 | Peoples Financial Services Corp | 6.277 | 334.752,4 $ | 0,02 % |
| 1.130 | Miller Industries Inc/TN | 7.346 | 334.610,3 $ | 0,02 % |
| 1.131 | SI-BONE Inc | 26.400 | 333.432 $ | 0,02 % |
| 1.132 | Forestar Group Inc | 13.605 | 332.506,2 $ | 0,02 % |
| 1.133 | Vital Farms Inc | 23.500 | 331.820 $ | 0,02 % |
| 1.134 | Hingham Institution For Savings The | 1.160 | 331.574,4 $ | 0,02 % |
| 1.135 | Aeva Technologies Inc | 25.180 | 331.368,8 $ | 0,02 % |
| 1.136 | Columbia Financial Inc | 18.900 | 330.939 $ | 0,02 % |
| 1.137 | ACNB Corp | 6.900 | 330.303 $ | 0,02 % |
| 1.138 | LendingTree Inc | 7.700 | 330.176 $ | 0,02 % |
| 1.139 | Monro Inc | 20.549 | 329.606 $ | 0,02 % |
| 1.140 | Third Coast Bancshares Inc | 8.700 | 329.121 $ | 0,02 % |
| 1.141 | Power Solutions International Inc | 5.400 | 328.752 $ | 0,02 % |
| 1.142 | Cable One Inc | 3.600 | 328.356 $ | 0,02 % |
| 1.143 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 12.106 | 327.346,2 $ | 0,02 % |
| 1.144 | Phreesia Inc | 39.000 | 326.820 $ | 0,02 % |
| 1.145 | Sinclair Inc | 25.200 | 326.088 $ | 0,02 % |
| 1.146 | Midland States Bancorp Inc | 14.604 | 325.815,2 $ | 0,02 % |
| 1.147 | Summit Hotel Properties Inc | 73.573 | 325.192,7 $ | 0,02 % |
| 1.148 | BETA TECHNOLOGIES INC | 22.100 | 324.870 $ | 0,02 % |
| 1.149 | NioCorp Developments Ltd | 72.700 | 324.242 $ | 0,02 % |
| 1.150 | Sana Biotechnology Inc | 112.100 | 322.848 $ | 0,02 % |
| 1.151 | ARS Pharmaceuticals Inc | 40.200 | 322.806 $ | 0,02 % |
| 1.152 | CorMedix Inc | 47.500 | 322.525 $ | 0,02 % |
| 1.153 | Build-A-Bear Workshop Inc | 8.600 | 322.070 $ | 0,02 % |
| 1.154 | Ethan Allen Interiors Inc | 14.432 | 321.256,3 $ | 0,02 % |
| 1.155 | Rush Enterprises Inc | 4.990 | 321.106,5 $ | 0,02 % |
| 1.156 | Mesa Laboratories Inc | 3.630 | 320.964,6 $ | 0,02 % |
| 1.157 | Intrepid Potash Inc | 7.500 | 320.775 $ | 0,02 % |
| 1.158 | Cooper-Standard Holdings Inc | 11.500 | 320.505 $ | 0,02 % |
| 1.159 | Mativ Holdings Inc | 36.779 | 319.977,3 $ | 0,02 % |
| 1.160 | Dakota Gold Corp | 63.200 | 319.160 $ | 0,02 % |
| 1.161 | Hippo Holdings Inc | 12.232 | 318.765,9 $ | 0,02 % |
| 1.162 | Rumble Inc | 62.400 | 318.240 $ | 0,02 % |
| 1.163 | AngioDynamics Inc | 27.792 | 315.995 $ | 0,02 % |
| 1.164 | MiMedx Group Inc | 79.800 | 315.210 $ | 0,02 % |
| 1.165 | Brandywine Realty Trust | 116.300 | 315.173 $ | 0,02 % |
| 1.166 | Idaho Strategic Resources Inc | 9.800 | 314.776 $ | 0,02 % |
| 1.167 | AMC Entertainment Holdings Inc | 320.700 | 314.286 $ | 0,02 % |
| 1.168 | Orthofix Medical Inc | 27.318 | 313.337,5 $ | 0,02 % |
| 1.169 | York Water Co/The | 10.237 | 311.716,7 $ | 0,02 % |
| 1.170 | Cannae Holdings Inc | 27.300 | 310.401 $ | 0,02 % |
| 1.171 | Bloomin' Brands Inc | 57.452 | 310.240,8 $ | 0,02 % |
| 1.172 | Solid Power Inc | 103.400 | 310.200 $ | 0,02 % |
| 1.173 | Firstsun Capital Bancorp | 8.500 | 309.910 $ | 0,02 % |
| 1.174 | Ennis Inc | 14.462 | 309.776 $ | 0,02 % |
| 1.175 | Cars.com Inc | 38.100 | 309.372 $ | 0,02 % |
| 1.176 | Heartland Express Inc | 29.609 | 307.933,6 $ | 0,02 % |
| 1.177 | Red River Bancshares Inc | 3.400 | 307.496 $ | 0,02 % |
| 1.178 | First Business Financial Services Inc | 5.700 | 307.401 $ | 0,02 % |
| 1.179 | Rezolve AI PLC | 119.800 | 306.688 $ | 0,02 % |
| 1.180 | Willis Lease Finance Corp | 1.800 | 306.468 $ | 0,02 % |
| 1.181 | Riley Exploration Permian Inc | 8.400 | 306.180 $ | 0,02 % |
| 1.182 | Anterix Inc | 8.000 | 305.520 $ | 0,02 % |
| 1.183 | Udemy Inc | 66.100 | 305.382 $ | 0,02 % |
| 1.184 | Greenlight Capital Re Ltd | 17.657 | 305.289,5 $ | 0,02 % |
| 1.185 | Ambiq Micro Inc | 12.000 | 304.920 $ | 0,02 % |
| 1.186 | OPKO Health, Inc. | 267.100 | 304.494 $ | 0,02 % |
| 1.187 | Shutterstock Inc | 18.252 | 303.165,7 $ | 0,02 % |
| 1.188 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 27.200 | 302.192 $ | 0,02 % |
| 1.189 | Vitesse Energy Inc | 16.600 | 301.456 $ | 0,02 % |
| 1.190 | Eastman Kodak Co | 33.300 | 301.365 $ | 0,02 % |
| 1.191 | Calavo Growers Inc | 11.654 | 300.556,7 $ | 0,02 % |
| 1.192 | Emergent BioSolutions Inc | 36.200 | 300.460 $ | 0,02 % |
| 1.193 | Clean Energy Fuels Corp | 121.095 | 300.315,6 $ | 0,02 % |
| 1.194 | Kura Sushi USA Inc | 4.300 | 300.097 $ | 0,02 % |
| 1.195 | Navient Corp | 36.600 | 299.388 $ | 0,02 % |
| 1.196 | Navan Inc | 22.600 | 299.224 $ | 0,02 % |
| 1.197 | Varex Imaging Corp | 28.200 | 299.202 $ | 0,02 % |
| 1.198 | CEVA Inc | 16.017 | 299.197,6 $ | 0,02 % |
| 1.199 | Diamond Hill Investment Group Inc | 1.732 | 298.077,2 $ | 0,02 % |
| 1.200 | Farmland Partners Inc | 26.400 | 296.472 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.818 | 1,8 Mrd. $ | 94,30 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 24,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 22,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 19,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP SSGA Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974