Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.954 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Postal Realty Trust Inc | 19.200 | 473.088 $ | 0,02 % |
| 1.102 | Orion Group Holdings Inc | 28.100 | 472.642 $ | 0,02 % |
| 1.103 | Southern Missouri Bancorp Inc | 6.198 | 472.349,6 $ | 0,02 % |
| 1.104 | MarineMax Inc | 12.840 | 470.200,8 $ | 0,02 % |
| 1.105 | Relmada Therapeutics Inc | 67.900 | 469.868 $ | 0,02 % |
| 1.106 | Energy Vault Holdings Inc | 99.600 | 469.116 $ | 0,02 % |
| 1.107 | Consensus Cloud Solutions Inc | 12.295 | 469.054,3 $ | 0,02 % |
| 1.108 | Geron Corp | 366.294 | 468.856,3 $ | 0,02 % |
| 1.109 | Candel Therapeutics Inc | 45.500 | 468.650 $ | 0,02 % |
| 1.110 | PRA Group Inc | 24.623 | 467.590,8 $ | 0,02 % |
| 1.111 | LSB Industries Inc | 43.000 | 464.830 $ | 0,02 % |
| 1.112 | Everforth Inc | 26.004 | 464.691,5 $ | 0,02 % |
| 1.113 | Compass Diversified Holdings | 43.500 | 463.710 $ | 0,02 % |
| 1.114 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 22.900 | 462.122 $ | 0,02 % |
| 1.115 | Independent Bank Corp/MI | 12.809 | 462.020,6 $ | 0,02 % |
| 1.116 | JADE BIOSCIENCES INC | 20.751 | 461.087,2 $ | 0,02 % |
| 1.117 | Sana Biotechnology Inc | 131.900 | 460.331 $ | 0,02 % |
| 1.118 | TABOOLA.COM LTD | 91.800 | 459.000 $ | 0,02 % |
| 1.119 | Red Violet Inc | 7.200 | 458.784 $ | 0,02 % |
| 1.120 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 11.706 | 457.938,7 $ | 0,02 % |
| 1.121 | Kestra Medical Technologies Ltd | 18.000 | 457.920 $ | 0,02 % |
| 1.122 | Beta Bionics Inc | 29.200 | 457.564 $ | 0,02 % |
| 1.123 | BrightSpire Capital Inc | 83.900 | 457.255 $ | 0,02 % |
| 1.124 | Mission Produce Inc | 38.621 | 455.341,6 $ | 0,02 % |
| 1.125 | Costamare Inc | 32.300 | 452.846 $ | 0,02 % |
| 1.126 | Third Coast Bancshares Inc | 11.200 | 452.480 $ | 0,02 % |
| 1.127 | SunCoke Energy Inc | 56.144 | 451.959,2 $ | 0,02 % |
| 1.128 | Aclaris Therapeutics Inc | 85.200 | 450.708 $ | 0,02 % |
| 1.129 | Arrow Financial Corp | 10.979 | 450.029,2 $ | 0,02 % |
| 1.130 | Park Aerospace Corp | 11.788 | 449.830,1 $ | 0,02 % |
| 1.131 | Forestar Group Inc | 14.205 | 449.588,3 $ | 0,02 % |
| 1.132 | Elemental Royalty Corp | 25.700 | 448.722 $ | 0,02 % |
| 1.133 | Scholastic Corp | 9.691 | 445.786 $ | 0,02 % |
| 1.134 | Smith & Wesson Brands Inc | 29.632 | 445.665,3 $ | 0,02 % |
| 1.135 | Helen of Troy Ltd | 15.298 | 444.712,9 $ | 0,02 % |
| 1.136 | Capital City Bank Group Inc | 8.984 | 443.989,3 $ | 0,02 % |
| 1.137 | Janux Therapeutics Inc | 28.900 | 443.904 $ | 0,02 % |
| 1.138 | Cogent Communications Holdings Inc | 31.904 | 442.827,5 $ | 0,02 % |
| 1.139 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 54.330 | 442.246,2 $ | 0,02 % |
| 1.140 | Theravance Biopharma Inc | 26.000 | 442.000 $ | 0,02 % |
| 1.141 | Hovnanian Enterprises Inc | 3.100 | 441.471 $ | 0,02 % |
| 1.142 | Hallador Energy Co | 25.300 | 439.967 $ | 0,02 % |
| 1.143 | Verra Mobility Corp | 103.500 | 439.875 $ | 0,02 % |
| 1.144 | Oddity Tech Ltd | 29.000 | 438.770 $ | 0,02 % |
| 1.145 | AKTIS ONCOLOGY INC | 13.600 | 438.328 $ | 0,02 % |
| 1.146 | Tactile Systems Technology Inc | 14.700 | 437.766 $ | 0,02 % |
| 1.147 | Altimmune Inc | 142.900 | 434.416 $ | 0,02 % |
| 1.148 | Gladstone Commercial Corp | 35.305 | 434.251,5 $ | 0,02 % |
| 1.149 | Sinclair Inc | 30.400 | 433.200 $ | 0,02 % |
| 1.150 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 102.872 | 433.091,1 $ | 0,02 % |
| 1.151 | AMERISAFE Inc | 12.799 | 432.990,2 $ | 0,02 % |
| 1.152 | Rackspace Technology Inc | 66.200 | 432.286 $ | 0,02 % |
| 1.153 | Movado Group Inc | 10.980 | 431.623,8 $ | 0,02 % |
| 1.154 | NexPoint Residential Trust Inc | 15.400 | 429.968 $ | 0,02 % |
| 1.155 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 178.900 | 429.360 $ | 0,02 % |
| 1.156 | Eastman Kodak Co | 46.400 | 429.200 $ | 0,02 % |
| 1.157 | Chatham Lodging Trust | 32.431 | 429.062,1 $ | 0,02 % |
| 1.158 | Great Southern Bancorp Inc | 5.470 | 428.902,7 $ | 0,02 % |
| 1.159 | Arko Corp | 53.400 | 428.802 $ | 0,02 % |
| 1.160 | RPC Inc | 73.400 | 427.922 $ | 0,02 % |
| 1.161 | Phibro Animal Health Corp | 13.600 | 427.040 $ | 0,02 % |
| 1.162 | NETGEAR Inc | 18.234 | 425.763,9 $ | 0,02 % |
| 1.163 | Bar Harbor Bankshares | 11.268 | 425.479,7 $ | 0,02 % |
| 1.164 | HealthStream Inc | 15.545 | 423.601,3 $ | 0,02 % |
| 1.165 | Civista Bancshares Inc | 15.000 | 423.300 $ | 0,02 % |
| 1.166 | Accel Entertainment Inc | 33.400 | 421.174 $ | 0,02 % |
| 1.167 | Methode Electronics Inc | 22.066 | 418.592 $ | 0,02 % |
| 1.168 | Hyliion Holdings Corp | 80.200 | 417.842 $ | 0,02 % |
| 1.169 | Cerus Corp | 142.983 | 417.510,4 $ | 0,02 % |
| 1.170 | Heritage Insurance Holdings Inc | 16.000 | 417.280 $ | 0,02 % |
| 1.171 | Peoples Financial Services Corp | 6.277 | 416.604,5 $ | 0,02 % |
| 1.172 | TAT Technologies Ltd | 8.600 | 414.778 $ | 0,02 % |
| 1.173 | Kimball Electronics Inc | 16.175 | 414.080 $ | 0,02 % |
| 1.174 | Insteel Industries Inc | 13.639 | 411.897,8 $ | 0,02 % |
| 1.175 | Cass Information Systems Inc | 8.015 | 411.329,8 $ | 0,02 % |
| 1.176 | ACNB Corp | 6.900 | 409.722 $ | 0,02 % |
| 1.177 | AVALYN PHARMA INC | 12.400 | 408.208 $ | 0,02 % |
| 1.178 | Spire Global Inc | 21.900 | 407.340 $ | 0,02 % |
| 1.179 | Midland States Bancorp Inc | 13.004 | 404.944,6 $ | 0,02 % |
| 1.180 | Groupon Inc | 16.800 | 404.208 $ | 0,02 % |
| 1.181 | Southern First Bancshares Inc | 6.615 | 404.176,5 $ | 0,02 % |
| 1.182 | XMAX Inc | 44.200 | 401.778 $ | 0,02 % |
| 1.183 | Mechanics Bancorp | 25.229 | 401.141,1 $ | 0,02 % |
| 1.184 | OPKO Health Inc | 267.100 | 400.650 $ | 0,02 % |
| 1.185 | Redwood Trust Inc | 84.125 | 398.752,5 $ | 0,02 % |
| 1.186 | Allogene Therapeutics Inc | 191.000 | 397.280 $ | 0,02 % |
| 1.187 | Mayville Engineering Co Inc | 10.600 | 397.076 $ | 0,02 % |
| 1.188 | Evolent Health Inc | 73.200 | 396.744 $ | 0,02 % |
| 1.189 | Sprinklr Inc | 76.600 | 395.256 $ | 0,02 % |
| 1.190 | Satellogic Inc | 69.000 | 394.680 $ | 0,02 % |
| 1.191 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 2.725 | 393.844,3 $ | 0,02 % |
| 1.192 | Navient Corp | 46.200 | 393.162 $ | 0,02 % |
| 1.193 | Cannae Holdings Inc | 27.300 | 393.120 $ | 0,02 % |
| 1.194 | California BanCorp | 18.817 | 392.146,3 $ | 0,02 % |
| 1.195 | Northrim BanCorp Inc | 14.000 | 388.360 $ | 0,02 % |
| 1.196 | TPG RE Finance Trust Inc | 46.200 | 386.694 $ | 0,02 % |
| 1.197 | Wabash National Corp | 28.640 | 386.640 $ | 0,02 % |
| 1.198 | Columbia Financial Inc | 18.200 | 386.204 $ | 0,02 % |
| 1.199 | OneSpan Inc | 26.857 | 385.398 $ | 0,02 % |
| 1.200 | REGENXBIO Inc | 32.100 | 384.558 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.844 | 2,1 Mrd. $ | 93,98 % |
| 2 | Kanada | 19 | 27,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 26,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 15 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974