Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.954 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Esperion Therapeutics Inc | 180.900 | 571.644 $ | 0,03 % |
| 1.002 | Daily Journal Corp | 950 | 571.130,5 $ | 0,03 % |
| 1.003 | Quanex Building Products Corp | 30.652 | 570.740,2 $ | 0,03 % |
| 1.004 | Winnebago Industries Inc | 18.173 | 567.724,5 $ | 0,03 % |
| 1.005 | Kopin Corp | 125.700 | 563.136 $ | 0,03 % |
| 1.006 | Solid Biosciences Inc | 56.300 | 562.437 $ | 0,03 % |
| 1.007 | NB Bancorp Inc | 26.539 | 560.769,1 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Canadian Solar Inc | 35.000 | 560.700 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Coty Inc | 259.300 | 560.088 $ | 0,02 % |
| 1.010 | Omada Health Inc | 25.500 | 559.725 $ | 0,02 % |
| 1.011 | Republic Bancorp Inc/KY | 6.125 | 553.883,8 $ | 0,02 % |
| 1.012 | Guardian Pharmacy Services Inc | 13.200 | 552.684 $ | 0,02 % |
| 1.013 | AVALO THERAPEUTICS INC | 29.900 | 552.552 $ | 0,02 % |
| 1.014 | CVR Energy Inc | 20.000 | 550.800 $ | 0,02 % |
| 1.015 | Flowco Holdings Inc | 25.800 | 550.572 $ | 0,02 % |
| 1.016 | Amalgamated Financial Corp | 11.900 | 546.210 $ | 0,02 % |
| 1.017 | Koppers Holdings Inc | 12.160 | 545.984 $ | 0,02 % |
| 1.018 | Certara Inc | 83.300 | 545.615 $ | 0,02 % |
| 1.019 | PagerDuty Inc | 56.500 | 545.225 $ | 0,02 % |
| 1.020 | Burford Capital Ltd | 132.800 | 544.480 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Entravision Communications Corp | 41.730 | 544.159,2 $ | 0,02 % |
| 1.022 | National Beverage Corp | 17.434 | 543.940,8 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Shenandoah Telecommunications Co | 36.050 | 543.634 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Clarivate PLC | 250.700 | 541.512 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Carter Bankshares Inc | 15.919 | 541.405,2 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Mid Penn Bancorp Inc | 15.500 | 540.020 $ | 0,02 % |
| 1.027 | VOR BIOPHARMA INC | 29.300 | 539.413 $ | 0,02 % |
| 1.028 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 92.700 | 538.587 $ | 0,02 % |
| 1.029 | Talkspace Inc | 102.800 | 534.560 $ | 0,02 % |
| 1.030 | Septerna Inc | 15.800 | 529.142 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Amplitude Inc | 69.100 | 528.615 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Genco Shipping & Trading Ltd | 21.300 | 527.814 $ | 0,02 % |
| 1.033 | QuinStreet Inc | 36.011 | 527.561,2 $ | 0,02 % |
| 1.034 | Stagwell Inc | 71.000 | 527.530 $ | 0,02 % |
| 1.035 | Adamas Trust Inc | 56.145 | 526.640,1 $ | 0,02 % |
| 1.036 | PAR Technology Corp | 30.100 | 524.342 $ | 0,02 % |
| 1.037 | Seneca Foods Corp | 2.988 | 519.732,7 $ | 0,02 % |
| 1.038 | LB Pharmaceuticals Inc | 16.000 | 519.280 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Orrstown Financial Services Inc | 12.700 | 518.541 $ | 0,02 % |
| 1.040 | ASP Isotopes Inc | 83.300 | 518.126 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Kforce Inc | 11.038 | 517.903 $ | 0,02 % |
| 1.042 | ZENAS BIOPHARMA INC | 20.400 | 517.752 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Liberty Capital Corp | 24.000 | 517.440 $ | 0,02 % |
| 1.044 | ZoomInfo Technologies Inc | 176.600 | 517.438 $ | 0,02 % |
| 1.045 | Fox Factory Holding Corp | 30.504 | 516.890,3 $ | 0,02 % |
| 1.046 | ThredUp Inc | 75.300 | 515.805 $ | 0,02 % |
| 1.047 | Invesco Mortgage Capital Inc | 65.253 | 515.498,7 $ | 0,02 % |
| 1.048 | Root Inc/OH | 9.200 | 514.464 $ | 0,02 % |
| 1.049 | SI-BONE Inc | 31.500 | 514.080 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Financial Institutions Inc | 13.167 | 513.118 $ | 0,02 % |
| 1.051 | RUM Group Inc | 80.900 | 512.906 $ | 0,02 % |
| 1.052 | Accelerant Holdings | 43.700 | 512.164 $ | 0,02 % |
| 1.053 | Rush Enterprises Inc | 6.690 | 511.785 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Five Star Bancorp | 10.500 | 511.245 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Empire State Realty Trust Inc | 94.400 | 510.704 $ | 0,02 % |
| 1.056 | CTO Realty Growth Inc | 23.742 | 510.690,4 $ | 0,02 % |
| 1.057 | Daktronics Inc | 26.100 | 510.516 $ | 0,02 % |
| 1.058 | Castle Biosciences Inc | 21.400 | 510.390 $ | 0,02 % |
| 1.059 | Bloomin' Brands Inc | 55.552 | 507.745,3 $ | 0,02 % |
| 1.060 | Sabre Corp | 242.900 | 507.661 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 80.800 | 504.192 $ | 0,02 % |
| 1.062 | CryoPort Inc | 32.100 | 503.970 $ | 0,02 % |
| 1.063 | Washington Trust Bancorp Inc | 13.775 | 502.512 $ | 0,02 % |
| 1.064 | HomeTrust Bancshares Inc | 10.041 | 500.945,5 $ | 0,02 % |
| 1.065 | Janus International Group Inc | 90.100 | 500.055 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Critical Metals Corp | 48.700 | 499.175 $ | 0,02 % |
| 1.067 | John B Sanfilippo & Son Inc | 5.802 | 498.914 $ | 0,02 % |
| 1.068 | Marcus & Millichap Inc | 16.000 | 498.720 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Tronox Holdings PLC | 79.100 | 498.330 $ | 0,02 % |
| 1.070 | Onterris Inc | 24.600 | 497.166 $ | 0,02 % |
| 1.071 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 10.491 | 496.539 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Alto Neuroscience Inc | 18.800 | 496.132 $ | 0,02 % |
| 1.073 | Strive Inc | 45.430 | 495.641,3 $ | 0,02 % |
| 1.074 | NioCorp Developments Ltd | 102.700 | 495.014 $ | 0,02 % |
| 1.075 | Alerus Financial Corp | 15.900 | 494.490 $ | 0,02 % |
| 1.076 | Navigator Holdings Ltd | 26.500 | 493.695 $ | 0,02 % |
| 1.077 | Legalzoom.com Inc | 80.500 | 493.465 $ | 0,02 % |
| 1.078 | Summit Hotel Properties Inc | 70.373 | 493.314,7 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Metallus Inc | 26.300 | 491.547 $ | 0,02 % |
| 1.080 | OMEROS CORP | 51.600 | 490.716 $ | 0,02 % |
| 1.081 | Arbutus Biopharma Corp | 102.200 | 490.560 $ | 0,02 % |
| 1.082 | Covenant Logistics Group Inc | 11.100 | 490.398 $ | 0,02 % |
| 1.083 | Asana Inc | 69.900 | 489.300 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Green Dot Corp | 36.002 | 486.387 $ | 0,02 % |
| 1.085 | South Plains Financial Inc | 11.277 | 485.869,6 $ | 0,02 % |
| 1.086 | GCM Grosvenor Inc | 39.400 | 484.620 $ | 0,02 % |
| 1.087 | National Presto Industries Inc | 3.872 | 483.961,3 $ | 0,02 % |
| 1.088 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 44.000 | 483.120 $ | 0,02 % |
| 1.089 | EverQuote Inc | 20.300 | 482.937 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Ardagh Metal Packaging SA | 101.600 | 481.584 $ | 0,02 % |
| 1.091 | Mama's Creations Inc | 26.900 | 480.165 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 56.000 | 479.920 $ | 0,02 % |
| 1.093 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 127.900 | 479.625 $ | 0,02 % |
| 1.094 | Custom Truck One Source Inc | 40.600 | 479.486 $ | 0,02 % |
| 1.095 | Shore Bancshares Inc | 20.844 | 478.369,8 $ | 0,02 % |
| 1.096 | National Healthcare Properties Inc | 32.600 | 477.590 $ | 0,02 % |
| 1.097 | Beazer Homes USA Inc | 17.019 | 477.383 $ | 0,02 % |
| 1.098 | First Community Bankshares Inc | 10.734 | 476.804,3 $ | 0,02 % |
| 1.099 | SmartFinancial Inc | 10.100 | 473.892 $ | 0,02 % |
| 1.100 | Community West Bancshares | 17.622 | 473.326,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.844 | 2,1 Mrd. $ | 93,98 % |
| 2 | Kanada | 19 | 27,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 26,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 15 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974