Zusammensetzung von LVIP SSGA Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.922 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Teekay Corp Ltd | 36.600 | 446.886 $ | 0,02 % |
| 1.002 | Stagwell Inc | 71.000 | 446.590 $ | 0,02 % |
| 1.003 | First Community Bankshares Inc | 10.734 | 445.675,7 $ | 0,02 % |
| 1.004 | Marcus & Millichap Inc | 16.700 | 444.053 $ | 0,02 % |
| 1.005 | Schrodinger Inc/United States | 39.000 | 443.040 $ | 0,02 % |
| 1.006 | Bicara Therapeutics Inc | 22.100 | 439.569 $ | 0,02 % |
| 1.007 | Heritage Insurance Holdings Inc | 16.700 | 438.375 $ | 0,02 % |
| 1.008 | Amplitude Inc | 64.000 | 436.480 $ | 0,02 % |
| 1.009 | Southern Missouri Bancorp Inc | 6.798 | 434.664,1 $ | 0,02 % |
| 1.010 | QuinStreet Inc | 36.011 | 432.492,1 $ | 0,02 % |
| 1.011 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 45.900 | 432.378 $ | 0,02 % |
| 1.012 | Adamas Trust Inc | 58.345 | 429.419,2 $ | 0,02 % |
| 1.013 | VAALCO Energy Inc | 67.700 | 429.218 $ | 0,02 % |
| 1.014 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 15.262 | 429.014,8 $ | 0,02 % |
| 1.015 | John B Sanfilippo & Son Inc | 5.402 | 428.540,7 $ | 0,02 % |
| 1.016 | indie Semiconductor Inc | 132.900 | 427.938 $ | 0,02 % |
| 1.017 | SunOpta Inc | 66.000 | 427.680 $ | 0,02 % |
| 1.018 | RPC Inc | 60.400 | 427.632 $ | 0,02 % |
| 1.019 | Gevo Inc | 156.600 | 427.518 $ | 0,02 % |
| 1.020 | AMERISAFE Inc | 12.799 | 426.590,7 $ | 0,02 % |
| 1.021 | Smith & Wesson Brands Inc | 29.632 | 424.626,6 $ | 0,02 % |
| 1.022 | Mid Penn Bancorp Inc | 13.200 | 424.512 $ | 0,02 % |
| 1.023 | Avanos Medical Inc | 30.200 | 423.102 $ | 0,02 % |
| 1.024 | Theravance Biopharma Inc | 26.000 | 421.980 $ | 0,02 % |
| 1.025 | Insteel Industries Inc | 12.539 | 421.435,8 $ | 0,02 % |
| 1.026 | Sionna Therapeutics Inc | 10.500 | 420.945 $ | 0,02 % |
| 1.027 | Ramaco Resources Inc | 27.200 | 420.512 $ | 0,02 % |
| 1.028 | Esperion Therapeutics Inc | 153.100 | 419.494 $ | 0,02 % |
| 1.029 | Global Business Travel Group I | 75.100 | 419.058 $ | 0,02 % |
| 1.030 | Green Dot Corp | 37.202 | 417.406,4 $ | 0,02 % |
| 1.031 | Inhibrx Biosciences Inc | 6.200 | 416.826 $ | 0,02 % |
| 1.032 | Equity Bancshares Inc | 9.300 | 413.013 $ | 0,02 % |
| 1.033 | Porch Group Inc | 57.400 | 411.558 $ | 0,02 % |
| 1.034 | NETGEAR Inc | 18.834 | 411.334,6 $ | 0,02 % |
| 1.035 | Five Star Bancorp | 10.900 | 411.148 $ | 0,02 % |
| 1.036 | Forum Energy Technologies Inc | 7.000 | 410.620 $ | 0,02 % |
| 1.037 | Mitek Systems Inc | 30.300 | 409.050 $ | 0,02 % |
| 1.038 | Capital City Bank Group Inc | 9.384 | 407.828,6 $ | 0,02 % |
| 1.039 | Utz Brands Inc | 51.000 | 403.920 $ | 0,02 % |
| 1.040 | Republic Bancorp Inc/KY | 5.725 | 403.898,8 $ | 0,02 % |
| 1.041 | Janux Therapeutics Inc | 28.900 | 401.710 $ | 0,02 % |
| 1.042 | Daily Journal Corp | 830 | 400.342,2 $ | 0,02 % |
| 1.043 | Tactile Systems Technology Inc | 15.300 | 399.789 $ | 0,02 % |
| 1.044 | GCM Grosvenor Inc | 40.700 | 398.860 $ | 0,02 % |
| 1.045 | Kimball Electronics Inc | 16.775 | 397.399,8 $ | 0,02 % |
| 1.046 | American Woodmark Corp | 9.975 | 397.304,3 $ | 0,02 % |
| 1.047 | SmartFinancial Inc | 10.100 | 394.708 $ | 0,02 % |
| 1.048 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 11.191 | 394.035,1 $ | 0,02 % |
| 1.049 | Oil States International Inc | 33.800 | 393.432 $ | 0,02 % |
| 1.050 | Firefly Aerospace Inc | 13.800 | 392.886 $ | 0,02 % |
| 1.051 | ArriVent Biopharma Inc | 17.000 | 392.190 $ | 0,02 % |
| 1.052 | Mama's Creations Inc | 25.500 | 391.170 $ | 0,02 % |
| 1.053 | Shore Bancshares Inc | 20.844 | 389.365,9 $ | 0,02 % |
| 1.054 | Pagaya Technologies Ltd | 33.300 | 387.945 $ | 0,02 % |
| 1.055 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 17.471 | 387.157,4 $ | 0,02 % |
| 1.056 | Annexon Inc | 69.700 | 386.138 $ | 0,02 % |
| 1.057 | Arvinas Inc | 36.400 | 385.840 $ | 0,02 % |
| 1.058 | NexPoint Residential Trust Inc | 15.400 | 385.000 $ | 0,02 % |
| 1.059 | Ardagh Metal Packaging SA | 94.900 | 384.345 $ | 0,02 % |
| 1.060 | Washington Trust Bancorp Inc | 11.475 | 383.953,5 $ | 0,02 % |
| 1.061 | Mission Produce Inc | 27.800 | 382.528 $ | 0,02 % |
| 1.062 | Metallus Inc | 23.100 | 377.454 $ | 0,02 % |
| 1.063 | Alerus Financial Corp | 15.900 | 376.989 $ | 0,02 % |
| 1.064 | SunCoke Energy Inc | 57.844 | 376.564,4 $ | 0,02 % |
| 1.065 | Metrocity Bankshares Inc | 13.100 | 375.577 $ | 0,02 % |
| 1.066 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 106.972 | 375.471,7 $ | 0,02 % |
| 1.067 | BKV Corp | 13.100 | 373.612 $ | 0,02 % |
| 1.068 | AdvanSix Inc | 15.300 | 373.320 $ | 0,02 % |
| 1.069 | Hertz Global Holdings Inc | 80.900 | 372.949 $ | 0,02 % |
| 1.070 | Sweetgreen Inc | 71.700 | 372.123 $ | 0,02 % |
| 1.071 | South Plains Financial Inc | 8.877 | 371.946,3 $ | 0,02 % |
| 1.072 | Ardmore Shipping Corp | 24.300 | 370.575 $ | 0,02 % |
| 1.073 | Replimune Group Inc | 48.376 | 370.076,4 $ | 0,02 % |
| 1.074 | I3 Verticals Inc | 16.491 | 368.738,8 $ | 0,02 % |
| 1.075 | SandRidge Energy Inc | 22.600 | 368.606 $ | 0,02 % |
| 1.076 | Arrow Financial Corp | 10.979 | 368.565 $ | 0,02 % |
| 1.077 | Invesco Mortgage Capital Inc | 45.553 | 368.068,2 $ | 0,02 % |
| 1.078 | Compass Diversified Holdings | 46.700 | 367.062 $ | 0,02 % |
| 1.079 | Hovnanian Enterprises Inc | 3.300 | 366.003 $ | 0,02 % |
| 1.080 | Sabre Corp | 252.200 | 365.690 $ | 0,02 % |
| 1.081 | Bar Harbor Bankshares | 11.268 | 365.646,6 $ | 0,02 % |
| 1.082 | Sturm Ruger & Co Inc | 9.114 | 365.380,3 $ | 0,02 % |
| 1.083 | PAR Technology Corp | 27.400 | 365.242 $ | 0,02 % |
| 1.084 | Oxford Industries Inc | 9.466 | 364.535,7 $ | 0,02 % |
| 1.085 | Zevra Therapeutics Inc | 39.100 | 364.412 $ | 0,02 % |
| 1.086 | Accel Entertainment Inc | 33.400 | 364.394 $ | 0,02 % |
| 1.087 | PC Connection Inc | 6.224 | 363.855 $ | 0,02 % |
| 1.088 | Vishay Precision Group Inc | 8.372 | 363.512,2 $ | 0,02 % |
| 1.089 | TPG RE Finance Trust Inc | 46.200 | 360.822 $ | 0,02 % |
| 1.090 | Beazer Homes USA Inc | 18.719 | 360.153,6 $ | 0,02 % |
| 1.091 | Energy Recovery Inc | 35.700 | 359.499 $ | 0,02 % |
| 1.092 | Cytek Biosciences Inc | 82.000 | 358.340 $ | 0,02 % |
| 1.093 | Great Southern Bancorp Inc | 5.670 | 357.947,1 $ | 0,02 % |
| 1.094 | Asana Inc | 55.900 | 357.760 $ | 0,02 % |
| 1.095 | Golden Entertainment Inc | 13.400 | 357.646 $ | 0,02 % |
| 1.096 | Consolidated Water Co Ltd | 10.700 | 354.384 $ | 0,02 % |
| 1.097 | Cass Information Systems Inc | 8.015 | 352.820,3 $ | 0,02 % |
| 1.098 | Northrim BanCorp Inc | 15.400 | 352.352 $ | 0,02 % |
| 1.099 | First Watch Restaurant Group Inc | 33.600 | 352.128 $ | 0,02 % |
| 1.100 | Navigator Holdings Ltd | 18.200 | 351.806 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.818 | 1,8 Mrd. $ | 94,30 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 24,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 22,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 19,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP SSGA Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974