Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.954 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | NVE Corp | 3.000 | 313.650 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Camping World Holdings Inc | 41.100 | 313.593 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Bridgewater Bancshares Inc | 14.900 | 313.496 $ | 0,01 % |
| 1.304 | MNTN Inc | 34.000 | 312.800 $ | 0,01 % |
| 1.305 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 12.114 | 312.783,5 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Bed Bath & Beyond Inc | 53.997 | 312.642,6 $ | 0,01 % |
| 1.307 | MiniMed Group Inc | 20.900 | 312.455 $ | 0,01 % |
| 1.308 | El Pollo Loco Holdings Inc | 18.400 | 312.064 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Aebi Schmidt Holding AG | 24.844 | 311.792,2 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Phreesia Inc | 30.300 | 311.787 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Corsair Gaming Inc | 32.100 | 310.407 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Red River Bancshares Inc | 3.400 | 310.352 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Luxfer Holdings PLC | 17.200 | 310.288 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Powerfleet Inc NJ | 80.900 | 309.847 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Titan America SA | 16.600 | 309.756 $ | 0,01 % |
| 1.316 | AngioDynamics Inc | 23.792 | 309.533,9 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Shattuck Labs Inc | 44.600 | 309.524 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Immix Biopharma Inc | 29.800 | 307.238 $ | 0,01 % |
| 1.319 | MiMedx Group Inc | 79.800 | 307.230 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Astronics Corp | 4.041 | 307.116 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Energy Recovery Inc | 34.000 | 306.680 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Alto Ingredients Inc | 53.700 | 306.090 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Titan Machinery Inc | 14.470 | 305.606,4 $ | 0,01 % |
| 1.324 | One Liberty Properties Inc | 12.507 | 305.420,9 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Chiron Real Estate Inc | 8.140 | 305.412,8 $ | 0,01 % |
| 1.326 | RBB Bancorp | 11.132 | 305.183,8 $ | 0,01 % |
| 1.327 | Colony Bankcorp Inc | 15.100 | 303.359 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Emergent BioSolutions Inc | 36.200 | 303.356 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Arvinas Inc | 36.400 | 302.484 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Cars.com Inc | 27.600 | 301.944 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Contango Silver & Gold Inc | 19.100 | 301.589 $ | 0,01 % |
| 1.332 | M-Tron Industries Inc | 3.040 | 301.416 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Frontier Group Holdings Inc | 38.100 | 301.371 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Ovid therapeutics Inc | 111.400 | 299.666 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Forte Biosciences Inc | 14.100 | 299.625 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Generate Biomedicines Inc | 17.700 | 298.599 $ | 0,01 % |
| 1.337 | One Stop Systems Inc | 16.400 | 298.152 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Dream Finders Homes Inc | 17.200 | 296.872 $ | 0,01 % |
| 1.339 | Tiptree Inc | 16.546 | 296.504,3 $ | 0,01 % |
| 1.340 | SandRidge Energy Inc | 21.600 | 295.920 $ | 0,01 % |
| 1.341 | Fulgent Genetics Inc | 14.400 | 295.488 $ | 0,01 % |
| 1.342 | Ridgepost Capital Inc | 37.500 | 295.125 $ | 0,01 % |
| 1.343 | Consolidated Water Co Ltd | 10.000 | 295.000 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Cooper-Standard Holdings Inc | 10.900 | 294.845 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Varex Imaging Corp | 28.200 | 294.126 $ | 0,01 % |
| 1.346 | International Money Express Inc | 20.334 | 293.826,3 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Columbus McKinnon Corp/NY | 19.408 | 293.643 $ | 0,01 % |
| 1.348 | L B Foster Co | 6.500 | 293.605 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Sable Offshore Corp | 95.300 | 293.524 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Northpointe Bancshares Inc | 15.100 | 289.618 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Grindr Inc | 20.100 | 288.837 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Jefferson Capital Inc | 14.800 | 288.156 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Richtech Robotics Inc | 136.300 | 287.593 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Unity Bancorp Inc | 4.900 | 287.581 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Village Super Market Inc | 6.813 | 287.372,3 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Clearfield Inc | 7.200 | 286.488 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Greenlight Capital Re Ltd | 17.657 | 285.690,3 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Frequency Electronics Inc | 4.300 | 285.305 $ | 0,01 % |
| 1.359 | West BanCorp Inc | 10.696 | 283.764,9 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Hyster-Yale Inc | 8.066 | 282.794 $ | 0,01 % |
| 1.361 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 15.700 | 282.600 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Aspen Aerogels Inc | 44.400 | 281.496 $ | 0,01 % |
| 1.363 | NEUROPACE INC | 17.600 | 279.664 $ | 0,01 % |
| 1.364 | Arhaus Inc | 33.200 | 279.544 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Bioventus Inc | 29.600 | 279.424 $ | 0,01 % |
| 1.366 | AVIDIA BANCORP INC | 13.300 | 279.167 $ | 0,01 % |
| 1.367 | ACCO Brands Corp | 67.024 | 278.819,8 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Investar Holding Corp | 9.300 | 278.628 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Mativ Holdings Inc | 36.779 | 278.417 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Community Health Systems Inc | 83.300 | 278.222 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Aevex Corp | 13.300 | 277.837 $ | 0,01 % |
| 1.372 | Monopar Therapeutics Inc | 3.000 | 277.770 $ | 0,01 % |
| 1.373 | Investors Title Co | 1.013 | 277.237,8 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Bankwell Financial Group Inc | 4.700 | 276.125 $ | 0,01 % |
| 1.375 | X4 Pharmaceuticals Inc | 59.100 | 275.997 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Atlanta Braves Holdings Inc | 4.900 | 275.919 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Savers Value Village Inc | 27.300 | 275.457 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Bowman Consulting Group Ltd | 9.400 | 274.480 $ | 0,01 % |
| 1.379 | MediaAlpha Inc | 21.760 | 273.523,2 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Caleres Inc | 22.051 | 272.770,9 $ | 0,01 % |
| 1.381 | Kyverna Therapeutics Inc | 30.600 | 272.646 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Cross Country Healthcare Inc | 20.517 | 271.029,6 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Capital Bancorp Inc | 7.700 | 270.424 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Prothena Corp PLC | 27.600 | 270.204 $ | 0,01 % |
| 1.385 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 39.300 | 268.812 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Tectonic Therapeutic Inc | 7.800 | 268.125 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Tenax Therapeutics Inc | 18.400 | 267.720 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Civeo Corp | 7.600 | 266.000 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Bank of Marin Bancorp | 9.598 | 265.864,6 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Paysign Inc | 32.400 | 265.356 $ | 0,01 % |
| 1.391 | XOMA Royalty Corp | 6.200 | 263.500 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Ponce Financial Group Inc | 13.200 | 263.208 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 8.600 | 262.988 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Alamar Biosciences Inc | 9.700 | 262.773 $ | 0,01 % |
| 1.395 | SharonAI Holdings Inc | 3.100 | 262.446 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Park-Ohio Holdings Corp | 6.800 | 261.460 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Titan International Inc | 33.900 | 261.369 $ | 0,01 % |
| 1.398 | First Bancorp Inc/The | 7.480 | 260.453,6 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Delcath Systems Inc | 20.600 | 259.354 $ | 0,01 % |
| 1.400 | 3D Systems Corp | 85.822 | 259.182,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.844 | 2,1 Mrd. $ | 93,98 % |
| 2 | Kanada | 19 | 27,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 26,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 15 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974