Zusammensetzung von LVIP SSGA Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.922 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | RBB Bancorp | 11.132 | 237.890,8 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Greif Inc | 2.717 | 237.846,2 $ | 0,01 % |
| 1.303 | W&T Offshore Inc | 69.736 | 237.799,8 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Gladstone Land Corp | 23.300 | 237.660 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Blend Labs Inc | 137.800 | 234.260 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Titan International Inc | 33.900 | 234.249 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Nature's Sunshine Products Inc | 9.740 | 233.662,6 $ | 0,01 % |
| 1.308 | California BanCorp | 13.117 | 232.433,2 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Encore Energy Corp | 129.100 | 232.380 $ | 0,01 % |
| 1.310 | NeuroPace Inc | 17.600 | 231.440 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Cerus Corp | 126.983 | 231.109,1 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Entrada Therapeutics Inc | 18.300 | 230.946 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Prime Medicine Inc | 66.200 | 230.376 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Saul Centers Inc | 7.066 | 230.210,3 $ | 0,01 % |
| 1.315 | McGraw Hill Inc | 16.800 | 230.160 $ | 0,01 % |
| 1.316 | World Acceptance Corp | 1.701 | 229.703 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Helen of Troy Ltd | 15.898 | 229.249,2 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Capital Bancorp Inc | 7.700 | 228.998 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Fulgent Genetics Inc | 14.400 | 228.960 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Allogene Therapeutics Inc | 93.800 | 228.872 $ | 0,01 % |
| 1.321 | iHeartMedia Inc | 78.300 | 228.636 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Citizens & Northern Corp | 10.213 | 228.158,4 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Bankwell Financial Group Inc | 4.700 | 228.044 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Colony Bankcorp Inc | 11.400 | 227.658 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Kestra Medical Technologies Ltd | 11.400 | 227.202 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 8.789 | 227.195,7 $ | 0,01 % |
| 1.327 | Viemed Healthcare Inc | 24.500 | 225.645 $ | 0,01 % |
| 1.328 | N-able Inc/US | 48.300 | 225.561 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Matrix Service Co | 19.600 | 225.008 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Village Super Market Inc | 5.313 | 224.368 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Orange County Bancorp Inc | 7.000 | 223.860 $ | 0,01 % |
| 1.332 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 10.900 | 223.559 $ | 0,01 % |
| 1.333 | BayCom Corp | 7.500 | 222.937,5 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Personalis Inc | 34.700 | 221.039 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 8.600 | 220.762 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Ponce Financial Group Inc | 13.200 | 220.572 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Investors Title Co | 1.013 | 220.165,4 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Strattec Security Corp | 2.800 | 219.352 $ | 0,01 % |
| 1.339 | ThredUp Inc | 66.700 | 218.776 $ | 0,01 % |
| 1.340 | Nutex Health Inc | 2.300 | 218.592 $ | 0,01 % |
| 1.341 | Nextdoor Holdings Inc | 155.800 | 218.120 $ | 0,01 % |
| 1.342 | Spire Global Inc | 17.300 | 217.634 $ | 0,01 % |
| 1.343 | First Bank/Hamilton NJ | 13.600 | 217.600 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Portillo's Inc | 41.100 | 217.419 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Sprout Social Inc | 37.900 | 216.030 $ | 0,01 % |
| 1.346 | American Battery Technology Co | 77.400 | 215.946 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 76.300 | 215.929 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Wealthfront Corp | 23.300 | 215.525 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Marcus Corp/The | 12.534 | 215.208,8 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Richtech Robotics Inc | 102.800 | 214.852 $ | 0,01 % |
| 1.351 | MediaAlpha Inc | 23.060 | 214.458 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Hackett Group Inc/The | 16.476 | 214.352,8 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Climb Global Solutions Inc | 10.800 | 214.056 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Fulcrum Therapeutics Inc | 27.900 | 213.993 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Magnera Corp | 22.500 | 213.975 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Digital Turbine Inc | 73.300 | 211.104 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 16.700 | 210.921 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Blue Ridge Bankshares Inc | 50.000 | 210.000 $ | 0,01 % |
| 1.359 | ON24 Inc | 25.900 | 209.790 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Upstream Bio Inc | 23.300 | 209.700 $ | 0,01 % |
| 1.361 | First Bancorp Inc/The | 7.480 | 209.664,4 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Central Garden & Pet Co | 5.700 | 209.589 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Luxfer Holdings PLC | 17.200 | 209.496 $ | 0,01 % |
| 1.364 | Zumiez Inc | 9.423 | 208.813,7 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Groupon Inc | 17.500 | 208.250 $ | 0,01 % |
| 1.366 | Target Hospitality Corp | 22.400 | 207.872 $ | 0,01 % |
| 1.367 | PubMatic Inc | 25.400 | 207.772 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Movado Group Inc | 8.480 | 207.081,6 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Safe Bulkers Inc | 32.700 | 206.991 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Clearfield Inc | 7.800 | 206.466 $ | 0,01 % |
| 1.371 | HBT Financial Inc | 7.700 | 205.744 $ | 0,01 % |
| 1.372 | Citizens Financial Services Inc | 3.362 | 205.586,3 $ | 0,01 % |
| 1.373 | MapLight Therapeutics Inc | 10.100 | 205.333 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Donegal Group Inc | 11.946 | 205.232,3 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 57.300 | 205.134 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Industrial Logistics Properties Trust | 36.100 | 205.048 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Shoe Carnival Inc | 13.142 | 204.883,8 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 18.800 | 203.604 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Cross Country Healthcare Inc | 21.617 | 203.199,8 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Olaplex Holdings Inc | 100.000 | 203.000 $ | 0,01 % |
| 1.381 | ADC Therapeutics SA | 53.800 | 201.750 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Wabash National Corp | 23.340 | 201.190,8 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Genie Energy Ltd | 14.200 | 200.788 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Microvast Holdings Inc | 133.800 | 200.700 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Plumas Bancorp | 4.100 | 200.162 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Haverty Furniture Cos Inc | 9.414 | 199.388,5 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Primis Financial Corp. | 15.000 | 199.200 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Frequency Electronics Inc | 4.500 | 199.170 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Gogo Inc | 49.500 | 198.990 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Ranger Energy Services Inc | 11.600 | 198.824 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Bel Fuse Inc | 1.100 | 198.220 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Puma Biotechnology Inc | 31.000 | 198.090 $ | 0,01 % |
| 1.393 | International Money Express Inc | 12.534 | 198.037,2 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Hudson Pacific Properties Inc | 33.428 | 197.559,5 $ | 0,01 % |
| 1.395 | Northeast Community Bancorp Inc | 8.300 | 197.540 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Timberland Bancorp Inc/WA | 5.000 | 197.150 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Honest Co Inc/The | 67.000 | 196.980 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Weave Communications Inc | 42.600 | 196.812 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Bed Bath & Beyond Inc | 42.397 | 196.722,1 $ | 0,01 % |
| 1.400 | NVE Corp | 3.000 | 196.500 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.818 | 1,8 Mrd. $ | 94,30 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 24,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 22,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 19,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP SSGA Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974