Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.954 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Tejon Ranch Co | 13.818 | 258.396,6 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Perspective Therapeutics Inc | 75.600 | 257.796 $ | 0,01 % |
| 1.403 | VIEMED HEALTHCARE INC | 22.600 | 257.640 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Xperi Inc | 31.206 | 256.825,4 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Kelly Services Inc | 20.877 | 256.369,6 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Zura Bio Ltd | 43.400 | 256.060 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Vital Farms Inc | 22.000 | 255.860 $ | 0,01 % |
| 1.408 | CABALETTA BIO INC | 82.200 | 255.642 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Farmland Partners Inc | 26.400 | 255.552 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Weave Communications Inc | 42.600 | 255.174 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Shutterstock Inc | 18.252 | 254.615,4 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Himalaya Shipping Ltd | 19.000 | 253.840 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Rezolute Inc | 48.800 | 253.760 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Central Garden & Pet Co | 5.700 | 252.738 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Oncology Institute Inc/The | 46.500 | 252.495 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Radiant Logistics Inc | 26.676 | 252.355 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Grid Dynamics Holdings Inc | 44.300 | 251.624 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Puma Biotechnology Inc | 31.000 | 251.410 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Orion SA | 37.795 | 250.580,9 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Orthofix Medical Inc | 27.318 | 249.686,5 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Ibotta Inc | 7.300 | 249.368 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Optimum Communications Inc | 171.800 | 249.110 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Sprout Social Inc | 32.900 | 248.395 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Clean Energy Fuels Corp | 121.095 | 248.244,8 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Build-A-Bear Workshop Inc | 8.100 | 247.941 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 7.989 | 247.818,8 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Xerox Holdings Corp | 79.100 | 247.583 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Kura Sushi USA Inc | 4.300 | 247.508 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Matrix Service Co | 18.000 | 246.600 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Atomera Inc | 28.200 | 245.622 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Magnera Corp | 20.900 | 245.575 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Primis Financial Corp | 15.000 | 245.550 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Honest Co Inc/The | 67.000 | 245.220 $ | 0,01 % |
| 1.434 | PRIME MEDICINE INC | 66.200 | 244.278 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Ferroglobe PLC | 76.800 | 244.224 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Citizens Financial Services Inc | 3.362 | 243.543,3 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 16.700 | 243.486 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Evolus Inc | 35.000 | 242.900 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Claritev Corp | 7.100 | 242.181 $ | 0,01 % |
| 1.440 | QUICKLOGIC CORP | 12.100 | 241.637 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Ranpak Holdings Corp | 33.000 | 241.230 $ | 0,01 % |
| 1.442 | First Bank/Hamilton NJ | 13.600 | 241.128 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Norwood Financial Corp | 7.500 | 241.125 $ | 0,01 % |
| 1.444 | Haverty Furniture Cos Inc | 9.414 | 240.339,4 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Plumas Bancorp | 4.100 | 239.604 $ | 0,01 % |
| 1.446 | NerdWallet Inc | 25.800 | 238.650 $ | 0,01 % |
| 1.447 | NEWTEKONE INC | 16.100 | 238.441 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Citizens & Northern Corp | 10.213 | 238.065 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Bumble Inc | 74.300 | 237.760 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Alpine Income Property Trust Inc | 11.400 | 236.664 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Yesway Inc | 11.600 | 235.480 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Yext Inc | 50.400 | 235.368 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Strata Critical Medical Inc | 44.600 | 235.042 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Gevo Inc | 156.600 | 234.900 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Climb Global Solutions Inc | 10.100 | 234.421 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Starz Entertainment Corp | 8.093 | 233.564 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Duos Technologies Group Inc | 19.400 | 232.800 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Intrepid Potash Inc | 7.100 | 232.738 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Gray Media Inc | 58.618 | 232.713,5 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 37.981 | 232.443,7 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Northeast Community Bancorp Inc | 8.300 | 230.242 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Regional Management Corp | 5.543 | 228.371,6 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Strattec Security Corp | 2.800 | 228.060 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Bob's Discount Furniture Inc | 14.400 | 227.808 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Newsmax Inc | 27.500 | 227.700 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Palisade Bio Inc | 108.700 | 227.183 $ | 0,01 % |
| 1.467 | Nuvectis Pharma Inc | 12.300 | 226.197 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Abacus Global Management Inc | 21.100 | 225.981 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Mistras Group Inc | 12.900 | 225.363 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Donegal Group Inc | 11.946 | 225.301,6 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Comstock Inc | 54.100 | 225.056 $ | 0,01 % |
| 1.472 | VERASTEM INC | 58.800 | 224.616 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Avidbank Holdings Inc | 6.800 | 224.604 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Timberland Bancorp Inc/WA | 5.000 | 224.050 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Nathan's Famous Inc | 2.200 | 223.520 $ | 0,01 % |
| 1.476 | IBEX Holdings Ltd | 7.359 | 223.492,8 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Flotek Industries Inc | 9.500 | 223.440 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Neurogene Inc | 7.100 | 223.295 $ | 0,01 % |
| 1.479 | Atea Pharmaceuticals Inc | 48.000 | 223.200 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 56.600 | 223.004 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Century Therapeutics Inc | 90.500 | 221.725 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Lightbridge Corp | 25.100 | 220.629 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Republic Airways Holdings Inc | 10.500 | 220.605 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Johnson Outdoors Inc | 4.786 | 220.347,4 $ | 0,01 % |
| 1.485 | OraSure Technologies Inc | 49.206 | 219.458,8 $ | 0,01 % |
| 1.486 | American Battery Technology Co | 77.400 | 219.042 $ | 0,01 % |
| 1.487 | RMR Group Inc/The | 10.668 | 219.014 $ | 0,01 % |
| 1.488 | OrthoPediatrics Corp | 11.405 | 218.177,7 $ | 0,01 % |
| 1.489 | MVB Financial Corp | 7.500 | 217.575 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Genesco Inc | 6.432 | 217.208,6 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Blend Labs Inc | 127.000 | 217.170 $ | 0,01 % |
| 1.492 | Boston Omaha Corp | 15.900 | 216.876 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Vox Royalty Corp | 45.700 | 216.161 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Simulations Plus Inc | 11.800 | 216.058 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Waterstone Financial Inc | 10.380 | 215.177,4 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 18.800 | 214.320 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Chaince Digital Holdings Inc | 48.900 | 213.693 $ | 0,01 % |
| 1.498 | MacroGenics Inc | 46.100 | 212.982 $ | 0,01 % |
| 1.499 | First Community Corp/SC | 6.500 | 212.420 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Velo3D Inc | 12.100 | 212.355 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.844 | 2,1 Mrd. $ | 93,98 % |
| 2 | Kanada | 19 | 27,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 26,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 15 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974