Zusammensetzung von LVIP SSGA Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.922 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Kelly Services Inc | 22.177 | 196.266,5 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Covenant Logistics Group Inc | 7.200 | 195.480 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Atlanticus Holdings Corp | 3.715 | 194.926,1 $ | 0,01 % |
| 1.404 | XOMA Royalty Corp | 6.200 | 194.494 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Summit Midstream Corp | 6.400 | 193.536 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Standard BioTools Inc | 208.900 | 192.041,8 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Delcath Systems Inc | 20.600 | 191.168 $ | 0,01 % |
| 1.408 | ATN International Inc | 6.992 | 190.322,2 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Parke Bancorp Inc | 6.700 | 190.280 $ | 0,01 % |
| 1.410 | John Marshall Bancorp Inc | 9.300 | 188.604 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Real Brokerage Inc/The | 75.300 | 188.250 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Waterstone Financial Inc | 10.380 | 187.151,4 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Verastem Inc | 35.200 | 186.560 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Lightbridge Corp | 17.500 | 186.550 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Genesco Inc | 6.432 | 186.463,7 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Strata Critical Medical Inc | 44.600 | 186.428 $ | 0,01 % |
| 1.417 | MVB Financial Corp | 7.500 | 186.225 $ | 0,01 % |
| 1.418 | MGP Ingredients Inc | 10.100 | 185.739 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Boston Omaha Corp | 15.900 | 185.712 $ | 0,01 % |
| 1.420 | American Coastal Insurance Corp | 16.500 | 185.625 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Investar Holding Corp | 6.800 | 185.436 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Aviat Networks Inc | 8.200 | 185.402 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Evolent Health Inc | 80.900 | 184.452 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Krispy Kreme Inc | 54.400 | 184.416 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Distribution Solutions Group Inc | 6.996 | 183.575 $ | 0,01 % |
| 1.426 | TSS INC | 14.100 | 183.441 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Aura Biosciences Inc | 27.400 | 183.306 $ | 0,01 % |
| 1.428 | MBIA Inc | 30.884 | 182.524,4 $ | 0,01 % |
| 1.429 | L B Foster Co | 6.500 | 181.350 $ | 0,01 % |
| 1.430 | OrthoPediatrics Corp | 11.405 | 180.997,4 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Onity Group Inc | 4.600 | 180.642 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Cerence Inc | 28.600 | 180.466 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Beyond Meat Inc | 257.000 | 180.311,2 $ | 0,01 % |
| 1.434 | Anavex Life Sciences Corp | 58.700 | 180.209 $ | 0,01 % |
| 1.435 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 29.300 | 179.316 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Regional Management Corp | 5.543 | 178.761,8 $ | 0,01 % |
| 1.437 | fuboTV Inc | 18.850 | 178.321 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Corsair Gaming Inc | 32.100 | 178.155 $ | 0,01 % |
| 1.439 | GBank Financial Holdings Inc | 6.600 | 176.616 $ | 0,01 % |
| 1.440 | NewtekOne Inc | 16.100 | 176.295 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Frontier Group Holdings Inc | 49.800 | 175.794 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Perspective Therapeutics Inc | 42.100 | 175.557 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Xperi Inc | 31.206 | 174.753,6 $ | 0,01 % |
| 1.444 | Atlanta Braves Holdings Inc | 3.700 | 174.455 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 28.400 | 174.092 $ | 0,01 % |
| 1.446 | Nu Skin Enterprises Inc | 23.900 | 173.992 $ | 0,01 % |
| 1.447 | Alight Inc | 298.300 | 173.819,4 $ | 0,01 % |
| 1.448 | FS Bancorp Inc | 4.500 | 173.655 $ | 0,01 % |
| 1.449 | IBEX Holdings Ltd | 6.459 | 173.230,4 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Park-Ohio Holdings Corp | 7.200 | 173.088 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Granite Ridge Resources Inc | 29.200 | 171.404 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Ares Commercial Real Estate Corp | 35.689 | 171.307,2 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Keros Therapeutics Inc | 15.350 | 169.464 $ | 0,01 % |
| 1.454 | VTEX | 41.900 | 167.600 $ | 0,01 % |
| 1.455 | James River Group Holdings Inc | 26.500 | 166.950 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Ames National Corp | 5.900 | 166.498 $ | 0,01 % |
| 1.457 | PCB Bancorp | 7.400 | 166.426 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Abacus Global Management Inc | 21.100 | 166.268 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Citizens Inc/TX | 33.000 | 165.990 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Vox Royalty Corp | 31.600 | 165.584 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Limoneira Co | 12.300 | 165.066 $ | 0,01 % |
| 1.462 | RMR Group Inc/The | 10.668 | 165.034 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Monopar Therapeutics Inc | 3.000 | 164.370 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Niagen Bioscience Inc | 37.200 | 164.052 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Infinity Natural Resources Inc | 9.300 | 163.773 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Mayville Engineering Co Inc | 9.100 | 163.345 $ | 0,01 % |
| 1.467 | ClearPoint Neuro Inc | 17.900 | 162.890 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Ready Capital Corp | 100.272 | 162.440,6 $ | 0,01 % |
| 1.469 | FrontView REIT Inc | 10.500 | 162.435 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Altimmune Inc | 52.700 | 162.316 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Norwood Financial Corp | 5.500 | 161.810 $ | 0,01 % |
| 1.472 | Aspen Aerogels Inc | 47.300 | 161.766 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Angi Inc | 23.600 | 161.660 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Cadiz Inc | 32.901 | 161.543,9 $ | 0,01 % |
| 1.475 | SIGA Technologies Inc | 30.188 | 161.505,8 $ | 0,01 % |
| 1.476 | 3D Systems Corp | 85.822 | 161.345,4 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Flotek Industries Inc | 9.500 | 161.215 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Alico Inc | 3.900 | 160.914 $ | 0,01 % |
| 1.479 | FRP Holdings Inc | 7.344 | 160.686,7 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Latham Group Inc | 29.900 | 160.563 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Western New England Bancorp Inc | 12.400 | 160.332 $ | 0,01 % |
| 1.482 | FVCBankcorp Inc | 10.550 | 160.254,5 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Blue Foundry Bancorp | 12.100 | 160.204 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Asure Software Inc | 18.600 | 159.960 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Savers Value Village Inc | 21.500 | 159.960 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Biglari Holdings Inc | 485 | 159.851,2 $ | 0,01 % |
| 1.487 | EW Scripps Co/The | 42.866 | 159.461,5 $ | 0,01 % |
| 1.488 | OraSure Technologies Inc | 53.006 | 159.018 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Oak Valley Bancorp | 4.900 | 158.907 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Bumble Inc | 48.700 | 158.762 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Rocky Brands Inc | 4.100 | 158.752 $ | 0,01 % |
| 1.492 | Evommune Inc | 6.900 | 158.631 $ | 0,01 % |
| 1.493 | 8x8 Inc | 94.905 | 157.542,3 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Johnson Outdoors Inc | 3.386 | 157.482,9 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Hudson Technologies Inc | 26.500 | 155.820 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 3.600 | 155.808 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Petco Health & Wellness Co Inc | 55.600 | 154.568 $ | 0,01 % |
| 1.498 | Northpointe Bancshares Inc | 8.900 | 153.614 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Editas Medicine Inc | 61.938 | 152.986,9 $ | 0,01 % |
| 1.500 | RxSight Inc | 24.786 | 152.681,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.818 | 1,8 Mrd. $ | 94,30 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 24,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 22,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 19,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP SSGA Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974