Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.954 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Nature's Sunshine Products Inc | 9.740 | 212.332 $ | 0,01 % |
| 1.502 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 5.900 | 211.456 $ | 0,01 % |
| 1.503 | Eikon Therapeutics Inc | 16.200 | 211.410 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Power Solutions International Inc | 5.400 | 210.006 $ | 0,01 % |
| 1.505 | PCB Bancorp | 7.400 | 209.938 $ | 0,01 % |
| 1.506 | Real Brokerage Inc/The | 114.800 | 208.936 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Akebia Therapeutics Inc | 183.000 | 208.620 $ | 0,01 % |
| 1.508 | INNVENTURE INC | 41.100 | 208.377 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Wealthfront Corp | 23.300 | 208.302 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Commercial Bancgroup Inc | 6.400 | 206.656 $ | 0,01 % |
| 1.511 | Virgin Galactic Holdings Inc | 71.500 | 206.635 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Biglari Holdings Inc | 485 | 206.624,6 $ | 0,01 % |
| 1.513 | W&T Offshore Inc | 65.536 | 206.438,4 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Safe Bulkers Inc | 32.700 | 206.337 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Parke Bancorp Inc | 6.200 | 205.592 $ | 0,01 % |
| 1.516 | Open Lending Corp | 66.100 | 205.571 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Genie Energy Ltd | 14.200 | 205.190 $ | 0,01 % |
| 1.518 | Repay Holdings Corp | 48.500 | 203.700 $ | 0,01 % |
| 1.519 | VISTA GOLD CORP | 106.400 | 203.224 $ | 0,01 % |
| 1.520 | John Marshall Bancorp Inc | 9.300 | 202.740 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Caledonia Mining Corp PLC | 10.600 | 202.460 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Nexxen International Ltd | 22.400 | 202.272 $ | 0,01 % |
| 1.523 | Isabella Bank Corp | 5.100 | 201.450 $ | 0,01 % |
| 1.524 | MBIA Inc | 30.884 | 201.363,7 $ | 0,01 % |
| 1.525 | Amtech Systems Inc | 8.700 | 200.796 $ | 0,01 % |
| 1.526 | BayCom Corp | 6.100 | 200.690 $ | 0,01 % |
| 1.527 | Editas Medicine Inc | 61.938 | 200.679,1 $ | 0,01 % |
| 1.528 | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 7.300 | 200.604 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Westrock Coffee Co | 24.700 | 200.317 $ | 0,01 % |
| 1.530 | First Northern Community Bancorp | 11.100 | 199.134 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Electromed Inc | 4.700 | 198.810 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Gladstone Land Corp | 23.300 | 198.749 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Immuneering Corp | 39.700 | 198.103 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Forward Air Corp | 14.639 | 197.772,9 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Twin Disc Inc | 8.500 | 197.200 $ | 0,01 % |
| 1.536 | Once Upon a Farm PBC | 9.600 | 196.608 $ | 0,01 % |
| 1.537 | Innovative Solutions and Support Inc | 10.900 | 196.200 $ | 0,01 % |
| 1.538 | Lexeo Therapeutics Inc | 42.100 | 195.975,5 $ | 0,01 % |
| 1.539 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 57.300 | 195.966 $ | 0,01 % |
| 1.540 | CapsoVision Inc | 25.800 | 195.564 $ | 0,01 % |
| 1.541 | FS Bancorp Inc | 4.500 | 195.300 $ | 0,01 % |
| 1.542 | Portillo's Inc | 41.100 | 194.814 $ | 0,01 % |
| 1.543 | Jack in the Box Inc | 12.315 | 194.700,2 $ | 0,01 % |
| 1.544 | Forward Industries Inc | 46.100 | 194.542 $ | 0,01 % |
| 1.545 | Aura Biosciences Inc | 27.400 | 194.540 $ | 0,01 % |
| 1.546 | Latham Group Inc | 29.900 | 193.453 $ | 0,01 % |
| 1.547 | Krispy Kreme Inc | 54.400 | 192.032 $ | 0,01 % |
| 1.548 | Cable One Inc | 3.600 | 191.196 $ | 0,01 % |
| 1.549 | OppFi Inc | 19.200 | 190.656 $ | 0,01 % |
| 1.550 | Nu Skin Enterprises Inc | 36.100 | 190.608 $ | 0,01 % |
| 1.551 | First Western Financial Inc | 5.900 | 189.449 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Citizens Inc/TX | 33.000 | 189.420 $ | 0,01 % |
| 1.553 | Compass Therapeutics Inc | 85.940 | 188.208,6 $ | 0,01 % |
| 1.554 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 17.300 | 185.975 $ | 0,01 % |
| 1.555 | Ranger Energy Services Inc | 11.600 | 185.716 $ | 0,01 % |
| 1.556 | ATN International Inc | 6.992 | 185.218,1 $ | 0,01 % |
| 1.557 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 3.600 | 185.112 $ | 0,01 % |
| 1.558 | Olaplex Holdings Inc | 90.200 | 184.910 $ | 0,01 % |
| 1.559 | SpyGlass Pharma Inc | 8.300 | 184.758 $ | 0,01 % |
| 1.560 | FVCBankcorp Inc | 10.550 | 184.625 $ | 0,01 % |
| 1.561 | B&G Foods Inc | 46.214 | 183.931,7 $ | 0,01 % |
| 1.562 | Granite Ridge Resources Inc | 41.700 | 183.897 $ | 0,01 % |
| 1.563 | FRP Holdings Inc | 7.344 | 183.526,6 $ | 0,01 % |
| 1.564 | American Coastal Insurance Corp | 16.500 | 183.150 $ | 0,01 % |
| 1.565 | Inhibikase Therapeutics Inc | 90.100 | 182.903 $ | 0,01 % |
| 1.566 | Onity Group Inc | 4.600 | 182.850 $ | 0,01 % |
| 1.567 | Xponential Fitness Inc | 26.400 | 182.688 $ | 0,01 % |
| 1.568 | GSI Technology Inc | 23.600 | 182.428 $ | 0,01 % |
| 1.569 | Abeona Therapeutics Inc | 29.500 | 182.310 $ | 0,01 % |
| 1.570 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 37.500 | 181.875 $ | 0,01 % |
| 1.571 | Franklin Financial Services Corp | 2.900 | 181.540 $ | 0,01 % |
| 1.572 | First United Corp | 4.100 | 180.851 $ | 0,01 % |
| 1.573 | SES AI Corp | 187.400 | 179.941,5 $ | 0,01 % |
| 1.574 | LINEAGE CELL THERAPEUTICS INC | 136.900 | 179.339 $ | 0,01 % |
| 1.575 | Citi Trends Inc | 3.100 | 179.304 $ | 0,01 % |
| 1.576 | Chemung Financial Corp | 2.400 | 178.992 $ | 0,01 % |
| 1.577 | Accendra Health Inc | 52.154 | 178.366,7 $ | 0,01 % |
| 1.578 | Hackett Group Inc/The | 16.476 | 177.446,5 $ | 0,01 % |
| 1.579 | Western New England Bancorp Inc | 12.400 | 177.320 $ | 0,01 % |
| 1.580 | N-able Inc/US | 48.300 | 177.261 $ | 0,01 % |
| 1.581 | Weyco Group Inc | 4.500 | 176.985 $ | 0,01 % |
| 1.582 | MGP Ingredients Inc | 10.100 | 176.952 $ | 0,01 % |
| 1.583 | Blue Ridge Bankshares Inc | 50.000 | 176.500 $ | 0,01 % |
| 1.584 | Hertz Global Holdings Inc | 77.500 | 175.537,5 $ | 0,01 % |
| 1.585 | Ready Capital Corp | 100.272 | 175.476 $ | 0,01 % |
| 1.586 | Legacy Housing Corp | 6.660 | 174.958,2 $ | 0,01 % |
| 1.587 | Ames National Corp | 5.900 | 174.699 $ | 0,01 % |
| 1.588 | TSS INC | 14.100 | 173.430 $ | 0,01 % |
| 1.589 | ARKO Petroleum Corp | 9.200 | 173.420 $ | 0,01 % |
| 1.590 | fuboTV Inc | 18.850 | 173.420 $ | 0,01 % |
| 1.591 | TRUBRIDGE INC | 6.600 | 172.986 $ | 0,01 % |
| 1.592 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 12.100 | 172.909 $ | 0,01 % |
| 1.593 | National CineMedia Inc | 45.500 | 172.900 $ | 0,01 % |
| 1.594 | Sidus Space Inc | 61.500 | 172.815 $ | 0,01 % |
| 1.595 | GBank Financial Holdings Inc | 5.700 | 172.767 $ | 0,01 % |
| 1.596 | AMC Global Media Inc | 17.200 | 171.656 $ | 0,01 % |
| 1.597 | Greene County Bancorp Inc | 5.100 | 171.309 $ | 0,01 % |
| 1.598 | Flexsteel Industries Inc | 2.300 | 171.304 $ | 0,01 % |
| 1.599 | Franklin Covey Co | 6.980 | 171.219,4 $ | 0,01 % |
| 1.600 | NRC Health | 7.937 | 171.201,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.844 | 2,1 Mrd. $ | 93,98 % |
| 2 | Kanada | 19 | 27,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 26,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 15 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974