Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.954 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | BAKKT INC | 21.900 | 171.039 $ | 0,01 % |
| 1.602 | Karat Packaging Inc | 5.100 | 170.646 $ | 0,01 % |
| 1.603 | Velocity Financial Inc | 9.200 | 169.832 $ | 0,01 % |
| 1.604 | American Integrity Insurance Group Inc | 9.000 | 169.470 $ | 0,01 % |
| 1.605 | Priority Technology Holdings Inc | 25.400 | 169.418 $ | 0,01 % |
| 1.606 | Encore Energy Corp | 129.100 | 169.121 $ | 0,01 % |
| 1.607 | Rocky Brands Inc | 4.100 | 169.084 $ | 0,01 % |
| 1.608 | Hawthorn Bancshares Inc | 4.300 | 168.990 $ | 0,01 % |
| 1.609 | Concrete Pumping Holdings Inc | 14.000 | 168.700 $ | 0,01 % |
| 1.610 | OmniAb Inc | 68.489 | 168.482,9 $ | 0,01 % |
| 1.611 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 7.000 | 168.280 $ | 0,01 % |
| 1.612 | EVgo Inc | 88.000 | 168.080 $ | 0,01 % |
| 1.613 | Zumiez Inc | 9.423 | 167.729,4 $ | 0,01 % |
| 1.614 | ALX Oncology Holdings Inc | 80.800 | 167.256 $ | 0,01 % |
| 1.615 | Fossil Group Inc | 40.400 | 167.256 $ | 0,01 % |
| 1.616 | Senseonics Holdings Inc | 29.400 | 166.992 $ | 0,01 % |
| 1.617 | First Internet Bancorp | 6.000 | 166.800 $ | 0,01 % |
| 1.618 | ZipRecruiter Inc | 44.400 | 166.500 $ | 0,01 % |
| 1.619 | GALECTIN THERAPEUTICS INC | 35.800 | 166.112 $ | 0,01 % |
| 1.620 | Telos Corp | 36.100 | 166.060 $ | 0,01 % |
| 1.621 | USCB Financial Holdings Inc | 8.100 | 165.726 $ | 0,01 % |
| 1.622 | Unisys Corp | 45.254 | 165.629,6 $ | 0,01 % |
| 1.623 | Aeluma Inc | 7.500 | 165.600 $ | 0,01 % |
| 1.624 | Oak Valley Bancorp | 4.900 | 165.350,5 $ | 0,01 % |
| 1.625 | Better Home & Finance Holding Co | 6.000 | 165.000 $ | 0,01 % |
| 1.626 | Innovage Holding Corp | 13.900 | 164.715 $ | 0,01 % |
| 1.627 | Opus Genetics Inc | 40.000 | 164.400 $ | 0,01 % |
| 1.628 | Keros Therapeutics Inc | 15.350 | 164.245 $ | 0,01 % |
| 1.629 | Clearwater Paper Corp | 10.451 | 163.871,7 $ | 0,01 % |
| 1.630 | CoastalSouth Bancshares Inc | 6.100 | 163.785 $ | 0,01 % |
| 1.631 | BK Technologies Corp | 1.900 | 163.362 $ | 0,01 % |
| 1.632 | TriSalus Life Sciences Inc | 35.700 | 162.435 $ | 0,01 % |
| 1.633 | Summit Midstream Corp | 5.700 | 162.336 $ | 0,01 % |
| 1.634 | 8x8 Inc | 94.905 | 162.287,6 $ | 0,01 % |
| 1.635 | Aviat Networks Inc | 7.300 | 162.060 $ | 0,01 % |
| 1.636 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 44.200 | 161.772 $ | 0,01 % |
| 1.637 | Limoneira Co | 12.300 | 161.499 $ | 0,01 % |
| 1.638 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 6.900 | 161.391 $ | 0,01 % |
| 1.639 | Ardent Health Inc | 16.400 | 161.376 $ | 0,01 % |
| 1.640 | Alico Inc | 3.900 | 161.343 $ | 0,01 % |
| 1.641 | Upstream Bio Inc | 23.300 | 161.236 $ | 0,01 % |
| 1.642 | Shoe Station Group Inc | 10.842 | 160.786,9 $ | 0,01 % |
| 1.643 | JAKKS Pacific Inc | 6.900 | 160.632 $ | 0,01 % |
| 1.644 | Ares Commercial Real Estate Corp | 35.689 | 160.600,5 $ | 0,01 % |
| 1.645 | Paysafe Ltd | 21.384 | 159.738,5 $ | 0,01 % |
| 1.646 | McGraw Hill Inc | 16.800 | 159.096 $ | 0,01 % |
| 1.647 | Energy Services of America Corp | 8.200 | 158.588 $ | 0,01 % |
| 1.648 | Rimini Street Inc | 37.216 | 158.540,2 $ | 0,01 % |
| 1.649 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 7.800 | 158.184 $ | 0,01 % |
| 1.650 | inTEST Corp | 8.700 | 158.079 $ | 0,01 % |
| 1.651 | 908 Devices Inc | 18.100 | 157.470 $ | 0,01 % |
| 1.652 | Lantronix Inc | 26.700 | 156.996 $ | 0,01 % |
| 1.653 | Microvast Holdings Inc | 133.800 | 156.546 $ | 0,01 % |
| 1.654 | First National Corp/VA | 5.200 | 156.104 $ | 0,01 % |
| 1.655 | Ring Energy Inc | 143.300 | 154.764 $ | 0,01 % |
| 1.656 | Gold Resource Corp | 122.500 | 154.350 $ | 0,01 % |
| 1.657 | Octave Specialty Group Inc | 24.693 | 154.084,3 $ | 0,01 % |
| 1.658 | USANA Health Sciences Inc | 7.205 | 153.826,8 $ | 0,01 % |
| 1.659 | Stoneridge Inc | 21.000 | 153.720 $ | 0,01 % |
| 1.660 | Gogo Inc | 49.500 | 153.450 $ | 0,01 % |
| 1.661 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 19.300 | 152.856 $ | 0,01 % |
| 1.662 | Quad/Graphics Inc | 18.100 | 152.583 $ | 0,01 % |
| 1.663 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 5.600 | 152.488 $ | 0,01 % |
| 1.664 | SMARTRENT INC | 128.100 | 152.439 $ | 0,01 % |
| 1.665 | Ribbon Communications Inc | 65.102 | 152.338,7 $ | 0,01 % |
| 1.666 | Hudson Technologies Inc | 26.500 | 152.110 $ | 0,01 % |
| 1.667 | Anavex Life Sciences Corp | 58.700 | 152.033 $ | 0,01 % |
| 1.668 | C&F Financial Corp | 1.900 | 152.000 $ | 0,01 % |
| 1.669 | Petco Health & Wellness Co Inc | 55.600 | 151.232 $ | 0,01 % |
| 1.670 | Sight Sciences Inc | 27.900 | 151.218 $ | 0,01 % |
| 1.671 | Benitec Biopharma Inc | 11.300 | 151.194 $ | 0,01 % |
| 1.672 | Pure Cycle Corp | 14.100 | 151.011 $ | 0,01 % |
| 1.673 | Virginia National Bankshares Corp | 3.400 | 150.892 $ | 0,01 % |
| 1.674 | Larimar Therapeutics Inc | 49.400 | 150.670 $ | 0,01 % |
| 1.675 | RGC Resources Inc | 6.300 | 150.570 $ | 0,01 % |
| 1.676 | Envela Corp | 5.200 | 150.176 $ | 0,01 % |
| 1.677 | SITE Centers Corp | 37.775 | 149.966,8 $ | 0,01 % |
| 1.678 | National Bankshares Inc | 4.100 | 148.953 $ | 0,01 % |
| 1.679 | First Capital Inc | 2.300 | 148.672 $ | 0,01 % |
| 1.680 | Community Bancorp/VT | 3.800 | 148.580 $ | 0,01 % |
| 1.681 | AerSale Corp | 23.500 | 148.520 $ | 0,01 % |
| 1.682 | Oportun Financial Corp | 26.000 | 148.460 $ | 0,01 % |
| 1.683 | Claros Mortgage Trust Inc | 63.100 | 148.285 $ | 0,01 % |
| 1.684 | Richardson Electronics Ltd/United States | 7.800 | 148.278 $ | 0,01 % |
| 1.685 | Elmet Group Co/The | 7.500 | 148.050 $ | 0,01 % |
| 1.686 | LCNB Corp | 8.400 | 147.756 $ | 0,01 % |
| 1.687 | DiaMedica Therapeutics Inc | 20.900 | 147.136 $ | 0,01 % |
| 1.688 | Barnes & Noble Education Inc | 11.700 | 146.952 $ | 0,01 % |
| 1.689 | Sky Harbour Group Corp | 14.900 | 146.616 $ | 0,01 % |
| 1.690 | Eve Holding Inc | 58.400 | 146.584 $ | 0,01 % |
| 1.691 | TrueBlue Inc | 21.000 | 146.370 $ | 0,01 % |
| 1.692 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 14.900 | 145.573 $ | 0,01 % |
| 1.693 | Reservoir Media Inc | 14.700 | 145.383 $ | 0,01 % |
| 1.694 | NACCO Industries Inc | 2.900 | 145.145 $ | 0,01 % |
| 1.695 | Minerva Neurosciences Inc | 26.100 | 144.855 $ | 0,01 % |
| 1.696 | Playtika Holding Corp | 38.900 | 144.708 $ | 0,01 % |
| 1.697 | American Resources Corp | 67.200 | 144.480 $ | 0,01 % |
| 1.698 | HMH Holding Inc | 7.700 | 144.298 $ | 0,01 % |
| 1.699 | Conduent Inc | 98.600 | 143.956 $ | 0,01 % |
| 1.700 | Outdoor Holding Co | 63.000 | 143.640 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.844 | 2,1 Mrd. $ | 93,98 % |
| 2 | Kanada | 19 | 27,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 26,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 15 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974