Zusammensetzung von LVIP SSGA Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.922 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | SITE Centers Corp | 22.075 | 119.205 $ | 0,01 % |
| 1.602 | Jack in the Box Inc | 12.315 | 119.086,1 $ | 0,01 % |
| 1.603 | European Wax Center Inc | 20.600 | 119.068 $ | 0,01 % |
| 1.604 | Accendra Health Inc | 52.154 | 118.911,1 $ | 0,01 % |
| 1.605 | Gencor Industries Inc | 7.900 | 118.500 $ | 0,01 % |
| 1.606 | Ohio Valley Banc Corp | 2.700 | 118.422 $ | 0,01 % |
| 1.607 | Princeton Bancorp Inc | 3.500 | 118.195 $ | 0,01 % |
| 1.608 | Ranpak Holdings Corp | 33.000 | 117.810 $ | 0,01 % |
| 1.609 | Concrete Pumping Holdings Inc | 16.400 | 117.096 $ | 0,01 % |
| 1.610 | FB Bancorp Inc | 8.500 | 116.790 $ | 0,01 % |
| 1.611 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 37.900 | 116.732 $ | 0,01 % |
| 1.612 | Crawford & Co | 11.700 | 116.649 $ | 0,01 % |
| 1.613 | Vuzix Corp | 50.200 | 115.962 $ | 0,01 % |
| 1.614 | Bank7 Corp | 2.900 | 115.652 $ | 0,01 % |
| 1.615 | Westrock Coffee Co | 27.200 | 115.600 $ | 0,01 % |
| 1.616 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 8.300 | 115.536 $ | 0,01 % |
| 1.617 | Mistras Group Inc | 7.800 | 115.284 $ | 0,01 % |
| 1.618 | Escalade Inc | 6.700 | 115.039 $ | 0,01 % |
| 1.619 | Greene County Bancorp Inc | 5.100 | 114.291 $ | 0,01 % |
| 1.620 | Inogen Inc | 18.490 | 114.268,2 $ | 0,01 % |
| 1.621 | Viant Technology Inc | 10.200 | 114.240 $ | 0,01 % |
| 1.622 | First Capital Inc | 2.300 | 114.149 $ | 0,01 % |
| 1.623 | M-Tron Industries Inc | 1.700 | 113.645 $ | 0,01 % |
| 1.624 | Greenwich Lifesciences Inc | 4.700 | 112.894 $ | 0,01 % |
| 1.625 | Finwise Bancorp | 7.100 | 112.606 $ | 0,01 % |
| 1.626 | Organogenesis Holdings Inc | 47.400 | 112.338 $ | 0,01 % |
| 1.627 | Cricut Inc | 30.000 | 112.200 $ | 0,01 % |
| 1.628 | Xerox Holdings Corp | 86.900 | 112.101 $ | 0,01 % |
| 1.629 | Innovage Holding Corp | 13.900 | 111.478 $ | 0,01 % |
| 1.630 | TruBridge Inc | 7.600 | 111.264 $ | 0,01 % |
| 1.631 | Acacia Research Corp | 23.100 | 111.111 $ | 0,01 % |
| 1.632 | 908 Devices Inc | 18.100 | 110.772 $ | 0,01 % |
| 1.633 | Contango Silver & Gold Inc | 5.900 | 110.625 $ | 0,01 % |
| 1.634 | Kolibri Global Energy Inc | 20.100 | 110.349 $ | 0,01 % |
| 1.635 | Meridian Corp | 5.800 | 109.968 $ | 0,01 % |
| 1.636 | Universal Logistics Holdings Inc | 5.197 | 109.864,6 $ | 0,01 % |
| 1.637 | Chaince Digital Holdings Inc | 27.600 | 109.848 $ | 0,01 % |
| 1.638 | Sonida Senior Living Inc | 3.400 | 109.650 $ | 0,01 % |
| 1.639 | Protalix BioTherapeutics Inc | 50.400 | 109.368 $ | 0,01 % |
| 1.640 | Proficient Auto Logistics Inc | 16.100 | 109.158 $ | 0,01 % |
| 1.641 | Playtika Holding Corp | 38.900 | 108.142 $ | 0,01 % |
| 1.642 | CVRx Inc | 11.400 | 107.844 $ | 0,01 % |
| 1.643 | Xponential Fitness Inc | 17.900 | 107.758 $ | 0,01 % |
| 1.644 | Energy Services of America Corp | 8.200 | 107.666 $ | 0,01 % |
| 1.645 | OmniAb Inc | 68.489 | 107.527,7 $ | 0,01 % |
| 1.646 | Seaport Entertainment Group Inc | 5.000 | 107.400 $ | 0,01 % |
| 1.647 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 17.300 | 106.395 $ | 0,01 % |
| 1.648 | Candel Therapeutics Inc | 21.700 | 106.330 $ | 0,01 % |
| 1.649 | Modiv Industrial Inc | 7.400 | 105.968 $ | 0,01 % |
| 1.650 | CB Financial Services Inc | 3.100 | 105.958 $ | 0,01 % |
| 1.651 | Sight Sciences Inc | 27.900 | 105.183 $ | 0,01 % |
| 1.652 | Atrium Therapeutics Inc | 7.850 | 104.954,5 $ | 0,01 % |
| 1.653 | Eagle Financial Services Inc | 3.000 | 104.940 $ | 0,01 % |
| 1.654 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 7.600 | 104.500 $ | 0,01 % |
| 1.655 | Flexsteel Industries Inc | 2.300 | 103.362 $ | 0,01 % |
| 1.656 | Barnes & Noble Education Inc | 11.700 | 103.311 $ | 0,01 % |
| 1.657 | Kronos Worldwide Inc | 15.689 | 103.076,7 $ | 0,01 % |
| 1.658 | Webtoon Entertainment Inc | 11.200 | 102.928 $ | 0,01 % |
| 1.659 | Turtle Beach Corp | 10.000 | 101.400 $ | 0,01 % |
| 1.660 | Unisys Corp | 48.854 | 101.127,8 $ | 0,01 % |
| 1.661 | Starz Entertainment Corp | 8.793 | 101.119,5 $ | 0,01 % |
| 1.662 | Black Rock Coffee Bar Inc | 7.800 | 100.776 $ | 0,01 % |
| 1.663 | MicroVision Inc | 155.500 | 99.706,6 $ | 0,01 % |
| 1.664 | Medallion Financial Corp. | 11.600 | 99.296 $ | 0,01 % |
| 1.665 | LifeMD Inc | 27.500 | 99.275 $ | 0,01 % |
| 1.666 | SB Financial Group Inc | 4.700 | 98.700 $ | 0,01 % |
| 1.667 | Information Services Group Inc | 25.700 | 98.688 $ | 0,01 % |
| 1.668 | LENZ Therapeutics Inc | 10.785 | 98.682,8 $ | 0,01 % |
| 1.669 | Richardson Electronics Ltd/United States | 9.000 | 98.550 $ | 0,01 % |
| 1.670 | Aeluma Inc | 7.500 | 98.175 $ | 0,01 % |
| 1.671 | SEACOR Marine Holdings Inc | 13.700 | 98.092 $ | 0,01 % |
| 1.672 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 41.400 | 97.704 $ | 0,01 % |
| 1.673 | MainStreet Bancshares Inc | 4.400 | 97.680 $ | 0,01 % |
| 1.674 | BRT Apartments Corp | 7.300 | 97.382 $ | 0,01 % |
| 1.675 | Westwood Holdings Group Inc | 5.900 | 97.173 $ | 0,01 % |
| 1.676 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 6.280 | 97.151,6 $ | 0,01 % |
| 1.677 | OppFi Inc | 12.600 | 97.146 $ | 0,01 % |
| 1.678 | ECB Bancorp Inc/MD | 5.800 | 97.034 $ | 0,01 % |
| 1.679 | AlTi Global Inc | 26.600 | 96.292 $ | 0,00 % |
| 1.680 | Codexis Inc | 59.000 | 96.170 $ | 0,00 % |
| 1.681 | Velocity Financial Inc | 5.300 | 95.877 $ | 0,00 % |
| 1.682 | Nano-X Imaging Ltd | 42.200 | 95.794 $ | 0,00 % |
| 1.683 | Foghorn Therapeutics Inc | 20.000 | 95.600 $ | 0,00 % |
| 1.684 | SANUWAVE Health Inc | 5.500 | 95.095 $ | 0,00 % |
| 1.685 | Heron Therapeutics Inc | 118.392 | 94.725,4 $ | 0,00 % |
| 1.686 | Acme United Corp | 2.100 | 94.311 $ | 0,00 % |
| 1.687 | Friedman Industries Inc | 5.300 | 93.916 $ | 0,00 % |
| 1.688 | Utah Medical Products Inc | 1.515 | 93.914,9 $ | 0,00 % |
| 1.689 | Quanterix Corp | 26.600 | 93.632 $ | 0,00 % |
| 1.690 | United Security Bancshares/Fresno CA | 8.900 | 93.539 $ | 0,00 % |
| 1.691 | Inseego Corp | 8.400 | 93.408 $ | 0,00 % |
| 1.692 | Open Lending Corp | 74.700 | 93.375 $ | 0,00 % |
| 1.693 | Resources Connection Inc | 24.989 | 93.209 $ | 0,00 % |
| 1.694 | Epsilon Energy Ltd | 15.100 | 93.016 $ | 0,00 % |
| 1.695 | Joint Corp/The | 10.300 | 91.155 $ | 0,00 % |
| 1.696 | ACRES Commercial Realty Corp | 4.700 | 90.804 $ | 0,00 % |
| 1.697 | OP Bancorp | 6.800 | 90.440 $ | 0,00 % |
| 1.698 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 4.700 | 89.065 $ | 0,00 % |
| 1.699 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 3.580 | 88.784 $ | 0,00 % |
| 1.700 | eGain Corp | 11.100 | 87.579 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.818 | 1,8 Mrd. $ | 94,30 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 24,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 22,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 19,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP SSGA Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974