Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.954 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Precision BioSciences Inc | 18.200 | 143.052 $ | 0,01 % |
| 1.702 | Surrozen Inc | 5.500 | 142.725 $ | 0,01 % |
| 1.703 | Spok Holdings Inc | 13.900 | 142.336 $ | 0,01 % |
| 1.704 | Bank7 Corp | 2.900 | 141.955 $ | 0,01 % |
| 1.705 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 8.300 | 141.681 $ | 0,01 % |
| 1.706 | Tredegar Corp | 17.730 | 141.130,8 $ | 0,01 % |
| 1.707 | Inspired Entertainment Inc | 17.100 | 141.075 $ | 0,01 % |
| 1.708 | Taylor Devices Inc | 2.400 | 140.832 $ | 0,01 % |
| 1.709 | BRC Group Holdings Inc | 17.500 | 140.700 $ | 0,01 % |
| 1.710 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 13.100 | 140.432 $ | 0,01 % |
| 1.711 | ANGI INC | 23.600 | 140.420 $ | 0,01 % |
| 1.712 | Lovesac Co/The | 8.400 | 140.196 $ | 0,01 % |
| 1.713 | InfuSystem Holdings Inc | 14.500 | 139.925 $ | 0,01 % |
| 1.714 | Distribution Solutions Group Inc | 5.096 | 139.375,6 $ | 0,01 % |
| 1.715 | RE/MAX Holdings Inc | 14.098 | 139.006,3 $ | 0,01 % |
| 1.716 | Commerce.com Inc | 46.800 | 138.528 $ | 0,01 % |
| 1.717 | Friedman Industries Inc | 4.300 | 138.374 $ | 0,01 % |
| 1.718 | Invivyd Inc | 158.100 | 137.926,4 $ | 0,01 % |
| 1.719 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 3.200 | 137.888 $ | 0,01 % |
| 1.720 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 26.535 | 137.716,7 $ | 0,01 % |
| 1.721 | CADIZ INC | 32.901 | 137.526,2 $ | 0,01 % |
| 1.722 | Anika Therapeutics Inc | 9.395 | 137.448,9 $ | 0,01 % |
| 1.723 | Kingstone Cos Inc | 7.200 | 137.016 $ | 0,01 % |
| 1.724 | Core Molding Technologies Inc | 5.800 | 136.880 $ | 0,01 % |
| 1.725 | RCI Hospitality Holdings Inc | 5.000 | 136.600 $ | 0,01 % |
| 1.726 | Entrada Therapeutics Inc | 18.300 | 134.688 $ | 0,01 % |
| 1.727 | RF Industries Ltd | 6.300 | 133.623 $ | 0,01 % |
| 1.728 | Asure Software Inc | 16.800 | 133.392 $ | 0,01 % |
| 1.729 | Kingsway Corp | 12.800 | 133.376 $ | 0,01 % |
| 1.730 | US Gold Corp | 8.700 | 133.371 $ | 0,01 % |
| 1.731 | Codexis Inc | 59.000 | 133.340 $ | 0,01 % |
| 1.732 | Seaport Entertainment Group Inc | 5.000 | 133.000 $ | 0,01 % |
| 1.733 | Funko Inc | 22.600 | 132.888 $ | 0,01 % |
| 1.734 | Princeton Bancorp Inc | 3.500 | 132.825 $ | 0,01 % |
| 1.735 | Neumora Therapeutics Inc | 78.100 | 132.770 $ | 0,01 % |
| 1.736 | Liberty Latin America Ltd | 16.918 | 132.637,1 $ | 0,01 % |
| 1.737 | Gemini Space Station Inc | 31.100 | 132.486 $ | 0,01 % |
| 1.738 | Crawford & Co | 11.700 | 131.859 $ | 0,01 % |
| 1.739 | Phoenix Education Partners Inc | 4.000 | 131.400 $ | 0,01 % |
| 1.740 | Vuzix Corp | 45.300 | 131.370 $ | 0,01 % |
| 1.741 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 20.200 | 131.300 $ | 0,01 % |
| 1.742 | BCB Bancorp Inc | 12.200 | 130.784 $ | 0,01 % |
| 1.743 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 30.300 | 130.744,5 $ | 0,01 % |
| 1.744 | KORU Medical Systems Inc | 30.800 | 129.360 $ | 0,01 % |
| 1.745 | Viant Technology Inc | 10.200 | 129.132 $ | 0,01 % |
| 1.746 | Designer Brands Inc | 22.100 | 128.843 $ | 0,01 % |
| 1.747 | Modiv Industrial Inc | 7.400 | 128.760 $ | 0,01 % |
| 1.748 | Silvaco Group Inc | 9.300 | 128.247 $ | 0,01 % |
| 1.749 | FB Bancorp Inc | 8.500 | 128.010 $ | 0,01 % |
| 1.750 | SAB Biotherapeutics Inc | 32.800 | 127.920 $ | 0,01 % |
| 1.751 | Webtoon Entertainment Inc | 11.200 | 127.904 $ | 0,01 % |
| 1.752 | CF Bankshares Inc | 3.900 | 127.803 $ | 0,01 % |
| 1.753 | Seven Hills Realty Trust | 15.000 | 126.450 $ | 0,01 % |
| 1.754 | Escalade Inc | 6.700 | 125.826 $ | 0,01 % |
| 1.755 | AIRO Group Holdings Inc | 17.000 | 125.630 $ | 0,01 % |
| 1.756 | Starfighters Space Inc | 23.600 | 125.552 $ | 0,01 % |
| 1.757 | Turtle Beach Corp | 10.000 | 124.500 $ | 0,01 % |
| 1.758 | Eagle Financial Services Inc | 3.000 | 124.380 $ | 0,01 % |
| 1.759 | Embecta Corp | 38.100 | 124.206 $ | 0,01 % |
| 1.760 | Oramed Pharmaceuticals Inc | 25.700 | 123.617 $ | 0,01 % |
| 1.761 | Evommune Inc | 9.300 | 123.597 $ | 0,01 % |
| 1.762 | Caribou Biosciences Inc | 70.200 | 123.552 $ | 0,01 % |
| 1.763 | NET Lease Office Properties | 11.000 | 122.430 $ | 0,01 % |
| 1.764 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 1.800 | 121.230 $ | 0,01 % |
| 1.765 | Lucid Diagnostics Inc | 113.100 | 121.017 $ | 0,01 % |
| 1.766 | Palladyne AI Corp | 19.900 | 120.992 $ | 0,01 % |
| 1.767 | Alector Inc | 59.889 | 120.376,9 $ | 0,01 % |
| 1.768 | Swarmer Inc | 2.700 | 119.637 $ | 0,01 % |
| 1.769 | RxSight Inc | 24.786 | 119.468,5 $ | 0,01 % |
| 1.770 | Voyager Therapeutics Inc | 34.100 | 119.350 $ | 0,01 % |
| 1.771 | ProKidney Corp | 58.400 | 119.136 $ | 0,01 % |
| 1.772 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc | 12.700 | 119.126 $ | 0,01 % |
| 1.773 | EW Scripps Co/The | 42.866 | 118.738,8 $ | 0,01 % |
| 1.774 | Niagen Bioscience Inc | 37.200 | 118.668 $ | 0,01 % |
| 1.775 | Orion Properties Inc | 41.000 | 118.490 $ | 0,01 % |
| 1.776 | Medallion Financial Corp | 11.600 | 118.436 $ | 0,01 % |
| 1.777 | Infinity Natural Resources Inc | 9.300 | 118.110 $ | 0,01 % |
| 1.778 | Gencor Industries Inc | 7.900 | 117.868 $ | 0,01 % |
| 1.779 | CB Financial Services Inc | 3.100 | 117.490 $ | 0,01 % |
| 1.780 | Protalix BioTherapeutics Inc | 50.400 | 117.432 $ | 0,01 % |
| 1.781 | Ohio Valley Banc Corp | 2.700 | 117.261 $ | 0,01 % |
| 1.782 | Advantage Solutions Inc | 2.708 | 117.093,9 $ | 0,01 % |
| 1.783 | James River Group Holdings Inc | 26.500 | 116.600 $ | 0,01 % |
| 1.784 | ECB Bancorp Inc/MD | 5.800 | 116.464 $ | 0,01 % |
| 1.785 | Meridian Corp | 5.800 | 116.174 $ | 0,01 % |
| 1.786 | Smart Sand Inc | 23.100 | 115.731 $ | 0,01 % |
| 1.787 | Prelude Therapeutics Inc | 21.700 | 115.661 $ | 0,01 % |
| 1.788 | Organogenesis Holdings Inc | 47.400 | 115.182 $ | 0,01 % |
| 1.789 | Quanterix Corp | 26.600 | 114.912 $ | 0,01 % |
| 1.790 | Whitehawk Therapeutics Inc | 25.000 | 114.500 $ | 0,01 % |
| 1.791 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 17.000 | 114.240 $ | 0,01 % |
| 1.792 | LifeMD Inc | 27.500 | 113.575 $ | 0,01 % |
| 1.793 | Spruce Biosciences Inc | 2.100 | 113.400 $ | 0,01 % |
| 1.794 | Westwood Holdings Group Inc | 5.900 | 113.044 $ | 0,01 % |
| 1.795 | BRT Apartments Corp | 7.300 | 112.201 $ | 0,01 % |
| 1.796 | Holley Inc | 43.600 | 111.180 $ | 0,00 % |
| 1.797 | Cricut Inc | 25.300 | 111.067 $ | 0,00 % |
| 1.798 | FreightCar America Inc | 11.400 | 111.036 $ | 0,00 % |
| 1.799 | ChargePoint Holdings Inc | 18.700 | 110.517 $ | 0,00 % |
| 1.800 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 6.280 | 110.276,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.844 | 2,1 Mrd. $ | 93,98 % |
| 2 | Kanada | 19 | 27,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 26,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 15 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974