Composition de LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 954 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | Precision BioSciences Inc | 18 200 | 143,1 k $ | 0,01 % |
| 1 702 | Surrozen Inc | 5 500 | 142,7 k $ | 0,01 % |
| 1 703 | Spok Holdings Inc | 13 900 | 142,3 k $ | 0,01 % |
| 1 704 | Bank7 Corp | 2 900 | 142 k $ | 0,01 % |
| 1 705 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 8 300 | 141,7 k $ | 0,01 % |
| 1 706 | Tredegar Corp | 17 730 | 141,1 k $ | 0,01 % |
| 1 707 | Inspired Entertainment Inc | 17 100 | 141,1 k $ | 0,01 % |
| 1 708 | Taylor Devices Inc | 2 400 | 140,8 k $ | 0,01 % |
| 1 709 | BRC Group Holdings Inc | 17 500 | 140,7 k $ | 0,01 % |
| 1 710 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 13 100 | 140,4 k $ | 0,01 % |
| 1 711 | ANGI INC | 23 600 | 140,4 k $ | 0,01 % |
| 1 712 | Lovesac Co/The | 8 400 | 140,2 k $ | 0,01 % |
| 1 713 | InfuSystem Holdings Inc | 14 500 | 139,9 k $ | 0,01 % |
| 1 714 | Distribution Solutions Group Inc | 5 096 | 139,4 k $ | 0,01 % |
| 1 715 | RE/MAX Holdings Inc | 14 098 | 139 k $ | 0,01 % |
| 1 716 | Commerce.com Inc | 46 800 | 138,5 k $ | 0,01 % |
| 1 717 | Friedman Industries Inc | 4 300 | 138,4 k $ | 0,01 % |
| 1 718 | Invivyd Inc | 158 100 | 137,9 k $ | 0,01 % |
| 1 719 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 3 200 | 137,9 k $ | 0,01 % |
| 1 720 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 26 535 | 137,7 k $ | 0,01 % |
| 1 721 | CADIZ INC | 32 901 | 137,5 k $ | 0,01 % |
| 1 722 | Anika Therapeutics Inc | 9 395 | 137,4 k $ | 0,01 % |
| 1 723 | Kingstone Cos Inc | 7 200 | 137 k $ | 0,01 % |
| 1 724 | Core Molding Technologies Inc | 5 800 | 136,9 k $ | 0,01 % |
| 1 725 | RCI Hospitality Holdings Inc | 5 000 | 136,6 k $ | 0,01 % |
| 1 726 | Entrada Therapeutics Inc | 18 300 | 134,7 k $ | 0,01 % |
| 1 727 | RF Industries Ltd | 6 300 | 133,6 k $ | 0,01 % |
| 1 728 | Asure Software Inc | 16 800 | 133,4 k $ | 0,01 % |
| 1 729 | Kingsway Corp | 12 800 | 133,4 k $ | 0,01 % |
| 1 730 | US Gold Corp | 8 700 | 133,4 k $ | 0,01 % |
| 1 731 | Codexis Inc | 59 000 | 133,3 k $ | 0,01 % |
| 1 732 | Seaport Entertainment Group Inc | 5 000 | 133 k $ | 0,01 % |
| 1 733 | Funko Inc | 22 600 | 132,9 k $ | 0,01 % |
| 1 734 | Princeton Bancorp Inc | 3 500 | 132,8 k $ | 0,01 % |
| 1 735 | Neumora Therapeutics Inc | 78 100 | 132,8 k $ | 0,01 % |
| 1 736 | Liberty Latin America Ltd | 16 918 | 132,6 k $ | 0,01 % |
| 1 737 | Gemini Space Station Inc | 31 100 | 132,5 k $ | 0,01 % |
| 1 738 | Crawford & Co | 11 700 | 131,9 k $ | 0,01 % |
| 1 739 | Phoenix Education Partners Inc | 4 000 | 131,4 k $ | 0,01 % |
| 1 740 | Vuzix Corp | 45 300 | 131,4 k $ | 0,01 % |
| 1 741 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 20 200 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 1 742 | BCB Bancorp Inc | 12 200 | 130,8 k $ | 0,01 % |
| 1 743 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 30 300 | 130,7 k $ | 0,01 % |
| 1 744 | KORU Medical Systems Inc | 30 800 | 129,4 k $ | 0,01 % |
| 1 745 | Viant Technology Inc | 10 200 | 129,1 k $ | 0,01 % |
| 1 746 | Designer Brands Inc | 22 100 | 128,8 k $ | 0,01 % |
| 1 747 | Modiv Industrial Inc | 7 400 | 128,8 k $ | 0,01 % |
| 1 748 | Silvaco Group Inc | 9 300 | 128,2 k $ | 0,01 % |
| 1 749 | FB Bancorp Inc | 8 500 | 128 k $ | 0,01 % |
| 1 750 | SAB Biotherapeutics Inc | 32 800 | 127,9 k $ | 0,01 % |
| 1 751 | Webtoon Entertainment Inc | 11 200 | 127,9 k $ | 0,01 % |
| 1 752 | CF Bankshares Inc | 3 900 | 127,8 k $ | 0,01 % |
| 1 753 | Seven Hills Realty Trust | 15 000 | 126,5 k $ | 0,01 % |
| 1 754 | Escalade Inc | 6 700 | 125,8 k $ | 0,01 % |
| 1 755 | AIRO Group Holdings Inc | 17 000 | 125,6 k $ | 0,01 % |
| 1 756 | Starfighters Space Inc | 23 600 | 125,6 k $ | 0,01 % |
| 1 757 | Turtle Beach Corp | 10 000 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| 1 758 | Eagle Financial Services Inc | 3 000 | 124,4 k $ | 0,01 % |
| 1 759 | Embecta Corp | 38 100 | 124,2 k $ | 0,01 % |
| 1 760 | Oramed Pharmaceuticals Inc | 25 700 | 123,6 k $ | 0,01 % |
| 1 761 | Evommune Inc | 9 300 | 123,6 k $ | 0,01 % |
| 1 762 | Caribou Biosciences Inc | 70 200 | 123,6 k $ | 0,01 % |
| 1 763 | NET Lease Office Properties | 11 000 | 122,4 k $ | 0,01 % |
| 1 764 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 1 800 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 1 765 | Lucid Diagnostics Inc | 113 100 | 121 k $ | 0,01 % |
| 1 766 | Palladyne AI Corp | 19 900 | 121 k $ | 0,01 % |
| 1 767 | Alector Inc | 59 889 | 120,4 k $ | 0,01 % |
| 1 768 | Swarmer Inc | 2 700 | 119,6 k $ | 0,01 % |
| 1 769 | RxSight Inc | 24 786 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 1 770 | Voyager Therapeutics Inc | 34 100 | 119,4 k $ | 0,01 % |
| 1 771 | ProKidney Corp | 58 400 | 119,1 k $ | 0,01 % |
| 1 772 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc | 12 700 | 119,1 k $ | 0,01 % |
| 1 773 | EW Scripps Co/The | 42 866 | 118,7 k $ | 0,01 % |
| 1 774 | Niagen Bioscience Inc | 37 200 | 118,7 k $ | 0,01 % |
| 1 775 | Orion Properties Inc | 41 000 | 118,5 k $ | 0,01 % |
| 1 776 | Medallion Financial Corp | 11 600 | 118,4 k $ | 0,01 % |
| 1 777 | Infinity Natural Resources Inc | 9 300 | 118,1 k $ | 0,01 % |
| 1 778 | Gencor Industries Inc | 7 900 | 117,9 k $ | 0,01 % |
| 1 779 | CB Financial Services Inc | 3 100 | 117,5 k $ | 0,01 % |
| 1 780 | Protalix BioTherapeutics Inc | 50 400 | 117,4 k $ | 0,01 % |
| 1 781 | Ohio Valley Banc Corp | 2 700 | 117,3 k $ | 0,01 % |
| 1 782 | Advantage Solutions Inc | 2 708 | 117,1 k $ | 0,01 % |
| 1 783 | James River Group Holdings Inc | 26 500 | 116,6 k $ | 0,01 % |
| 1 784 | ECB Bancorp Inc/MD | 5 800 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| 1 785 | Meridian Corp | 5 800 | 116,2 k $ | 0,01 % |
| 1 786 | Smart Sand Inc | 23 100 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 1 787 | Prelude Therapeutics Inc | 21 700 | 115,7 k $ | 0,01 % |
| 1 788 | Organogenesis Holdings Inc | 47 400 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 1 789 | Quanterix Corp | 26 600 | 114,9 k $ | 0,01 % |
| 1 790 | Whitehawk Therapeutics Inc | 25 000 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 1 791 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 17 000 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 1 792 | LifeMD Inc | 27 500 | 113,6 k $ | 0,01 % |
| 1 793 | Spruce Biosciences Inc | 2 100 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 1 794 | Westwood Holdings Group Inc | 5 900 | 113 k $ | 0,01 % |
| 1 795 | BRT Apartments Corp | 7 300 | 112,2 k $ | 0,01 % |
| 1 796 | Holley Inc | 43 600 | 111,2 k $ | 0,00 % |
| 1 797 | Cricut Inc | 25 300 | 111,1 k $ | 0,00 % |
| 1 798 | FreightCar America Inc | 11 400 | 111 k $ | 0,00 % |
| 1 799 | ChargePoint Holdings Inc | 18 700 | 110,5 k $ | 0,00 % |
| 1 800 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 6 280 | 110,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 844 | 2,1 Md $ | 93,98 % |
| 2 | Canada | 19 | 27,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 26,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 15 | 13,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 M $ | 0,16 % |
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