Composition de LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 954 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | BAKKT INC | 21 900 | 171 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Karat Packaging Inc | 5 100 | 170,6 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | Velocity Financial Inc | 9 200 | 169,8 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | American Integrity Insurance Group Inc | 9 000 | 169,5 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Priority Technology Holdings Inc | 25 400 | 169,4 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Encore Energy Corp | 129 100 | 169,1 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Rocky Brands Inc | 4 100 | 169,1 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Hawthorn Bancshares Inc | 4 300 | 169 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Concrete Pumping Holdings Inc | 14 000 | 168,7 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | OmniAb Inc | 68 489 | 168,5 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 7 000 | 168,3 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | EVgo Inc | 88 000 | 168,1 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Zumiez Inc | 9 423 | 167,7 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | ALX Oncology Holdings Inc | 80 800 | 167,3 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Fossil Group Inc | 40 400 | 167,3 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Senseonics Holdings Inc | 29 400 | 167 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | First Internet Bancorp | 6 000 | 166,8 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | ZipRecruiter Inc | 44 400 | 166,5 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | GALECTIN THERAPEUTICS INC | 35 800 | 166,1 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Telos Corp | 36 100 | 166,1 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | USCB Financial Holdings Inc | 8 100 | 165,7 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Unisys Corp | 45 254 | 165,6 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Aeluma Inc | 7 500 | 165,6 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Oak Valley Bancorp | 4 900 | 165,4 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Better Home & Finance Holding Co | 6 000 | 165 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Innovage Holding Corp | 13 900 | 164,7 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Opus Genetics Inc | 40 000 | 164,4 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Keros Therapeutics Inc | 15 350 | 164,2 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Clearwater Paper Corp | 10 451 | 163,9 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | CoastalSouth Bancshares Inc | 6 100 | 163,8 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | BK Technologies Corp | 1 900 | 163,4 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | TriSalus Life Sciences Inc | 35 700 | 162,4 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Summit Midstream Corp | 5 700 | 162,3 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | 8x8 Inc | 94 905 | 162,3 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Aviat Networks Inc | 7 300 | 162,1 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 44 200 | 161,8 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | Limoneira Co | 12 300 | 161,5 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 6 900 | 161,4 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Ardent Health Inc | 16 400 | 161,4 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | Alico Inc | 3 900 | 161,3 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Upstream Bio Inc | 23 300 | 161,2 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Shoe Station Group Inc | 10 842 | 160,8 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | JAKKS Pacific Inc | 6 900 | 160,6 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Ares Commercial Real Estate Corp | 35 689 | 160,6 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Paysafe Ltd | 21 384 | 159,7 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | McGraw Hill Inc | 16 800 | 159,1 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Energy Services of America Corp | 8 200 | 158,6 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Rimini Street Inc | 37 216 | 158,5 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 7 800 | 158,2 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | inTEST Corp | 8 700 | 158,1 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | 908 Devices Inc | 18 100 | 157,5 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | Lantronix Inc | 26 700 | 157 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Microvast Holdings Inc | 133 800 | 156,5 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | First National Corp/VA | 5 200 | 156,1 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Ring Energy Inc | 143 300 | 154,8 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Gold Resource Corp | 122 500 | 154,4 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Octave Specialty Group Inc | 24 693 | 154,1 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | USANA Health Sciences Inc | 7 205 | 153,8 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Stoneridge Inc | 21 000 | 153,7 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | Gogo Inc | 49 500 | 153,5 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 19 300 | 152,9 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Quad/Graphics Inc | 18 100 | 152,6 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 5 600 | 152,5 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | SMARTRENT INC | 128 100 | 152,4 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Ribbon Communications Inc | 65 102 | 152,3 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Hudson Technologies Inc | 26 500 | 152,1 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Anavex Life Sciences Corp | 58 700 | 152 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | C&F Financial Corp | 1 900 | 152 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Petco Health & Wellness Co Inc | 55 600 | 151,2 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Sight Sciences Inc | 27 900 | 151,2 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Benitec Biopharma Inc | 11 300 | 151,2 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | Pure Cycle Corp | 14 100 | 151 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Virginia National Bankshares Corp | 3 400 | 150,9 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Larimar Therapeutics Inc | 49 400 | 150,7 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | RGC Resources Inc | 6 300 | 150,6 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | Envela Corp | 5 200 | 150,2 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | SITE Centers Corp | 37 775 | 150 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | National Bankshares Inc | 4 100 | 149 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | First Capital Inc | 2 300 | 148,7 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | Community Bancorp/VT | 3 800 | 148,6 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | AerSale Corp | 23 500 | 148,5 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | Oportun Financial Corp | 26 000 | 148,5 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | Claros Mortgage Trust Inc | 63 100 | 148,3 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | Richardson Electronics Ltd/United States | 7 800 | 148,3 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | Elmet Group Co/The | 7 500 | 148,1 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | LCNB Corp | 8 400 | 147,8 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | DiaMedica Therapeutics Inc | 20 900 | 147,1 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | Barnes & Noble Education Inc | 11 700 | 147 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | Sky Harbour Group Corp | 14 900 | 146,6 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | Eve Holding Inc | 58 400 | 146,6 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | TrueBlue Inc | 21 000 | 146,4 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 14 900 | 145,6 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | Reservoir Media Inc | 14 700 | 145,4 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | NACCO Industries Inc | 2 900 | 145,1 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | Minerva Neurosciences Inc | 26 100 | 144,9 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | Playtika Holding Corp | 38 900 | 144,7 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | American Resources Corp | 67 200 | 144,5 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | HMH Holding Inc | 7 700 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | Conduent Inc | 98 600 | 144 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | Outdoor Holding Co | 63 000 | 143,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 844 | 2,1 Md $ | 93,98 % |
| 2 | Canada | 19 | 27,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 26,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 15 | 13,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 M $ | 0,16 % |
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