Composition de LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 954 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Nature's Sunshine Products Inc | 9 740 | 212,3 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 5 900 | 211,5 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | Eikon Therapeutics Inc | 16 200 | 211,4 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Power Solutions International Inc | 5 400 | 210 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | PCB Bancorp | 7 400 | 209,9 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Real Brokerage Inc/The | 114 800 | 208,9 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Akebia Therapeutics Inc | 183 000 | 208,6 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | INNVENTURE INC | 41 100 | 208,4 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Wealthfront Corp | 23 300 | 208,3 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Commercial Bancgroup Inc | 6 400 | 206,7 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Virgin Galactic Holdings Inc | 71 500 | 206,6 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Biglari Holdings Inc | 485 | 206,6 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | W&T Offshore Inc | 65 536 | 206,4 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Safe Bulkers Inc | 32 700 | 206,3 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Parke Bancorp Inc | 6 200 | 205,6 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Open Lending Corp | 66 100 | 205,6 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Genie Energy Ltd | 14 200 | 205,2 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Repay Holdings Corp | 48 500 | 203,7 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | VISTA GOLD CORP | 106 400 | 203,2 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | John Marshall Bancorp Inc | 9 300 | 202,7 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Caledonia Mining Corp PLC | 10 600 | 202,5 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Nexxen International Ltd | 22 400 | 202,3 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Isabella Bank Corp | 5 100 | 201,5 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | MBIA Inc | 30 884 | 201,4 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Amtech Systems Inc | 8 700 | 200,8 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | BayCom Corp | 6 100 | 200,7 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Editas Medicine Inc | 61 938 | 200,7 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 7 300 | 200,6 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Westrock Coffee Co | 24 700 | 200,3 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | First Northern Community Bancorp | 11 100 | 199,1 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Electromed Inc | 4 700 | 198,8 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Gladstone Land Corp | 23 300 | 198,7 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Immuneering Corp | 39 700 | 198,1 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Forward Air Corp | 14 639 | 197,8 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Twin Disc Inc | 8 500 | 197,2 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Once Upon a Farm PBC | 9 600 | 196,6 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | Innovative Solutions and Support Inc | 10 900 | 196,2 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Lexeo Therapeutics Inc | 42 100 | 196 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 57 300 | 196 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | CapsoVision Inc | 25 800 | 195,6 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | FS Bancorp Inc | 4 500 | 195,3 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Portillo's Inc | 41 100 | 194,8 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Jack in the Box Inc | 12 315 | 194,7 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Forward Industries Inc | 46 100 | 194,5 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Aura Biosciences Inc | 27 400 | 194,5 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Latham Group Inc | 29 900 | 193,5 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Krispy Kreme Inc | 54 400 | 192 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Cable One Inc | 3 600 | 191,2 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | OppFi Inc | 19 200 | 190,7 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Nu Skin Enterprises Inc | 36 100 | 190,6 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | First Western Financial Inc | 5 900 | 189,4 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Citizens Inc/TX | 33 000 | 189,4 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Compass Therapeutics Inc | 85 940 | 188,2 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 17 300 | 186 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Ranger Energy Services Inc | 11 600 | 185,7 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | ATN International Inc | 6 992 | 185,2 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 3 600 | 185,1 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Olaplex Holdings Inc | 90 200 | 184,9 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | SpyGlass Pharma Inc | 8 300 | 184,8 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | FVCBankcorp Inc | 10 550 | 184,6 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | B&G Foods Inc | 46 214 | 183,9 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Granite Ridge Resources Inc | 41 700 | 183,9 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | FRP Holdings Inc | 7 344 | 183,5 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | American Coastal Insurance Corp | 16 500 | 183,2 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Inhibikase Therapeutics Inc | 90 100 | 182,9 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Onity Group Inc | 4 600 | 182,9 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Xponential Fitness Inc | 26 400 | 182,7 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | GSI Technology Inc | 23 600 | 182,4 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Abeona Therapeutics Inc | 29 500 | 182,3 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 37 500 | 181,9 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Franklin Financial Services Corp | 2 900 | 181,5 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | First United Corp | 4 100 | 180,9 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | SES AI Corp | 187 400 | 179,9 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | LINEAGE CELL THERAPEUTICS INC | 136 900 | 179,3 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Citi Trends Inc | 3 100 | 179,3 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Chemung Financial Corp | 2 400 | 179 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | Accendra Health Inc | 52 154 | 178,4 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Hackett Group Inc/The | 16 476 | 177,4 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Western New England Bancorp Inc | 12 400 | 177,3 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | N-able Inc/US | 48 300 | 177,3 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Weyco Group Inc | 4 500 | 177 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | MGP Ingredients Inc | 10 100 | 177 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Blue Ridge Bankshares Inc | 50 000 | 176,5 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Hertz Global Holdings Inc | 77 500 | 175,5 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Ready Capital Corp | 100 272 | 175,5 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Legacy Housing Corp | 6 660 | 175 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Ames National Corp | 5 900 | 174,7 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | TSS INC | 14 100 | 173,4 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | ARKO Petroleum Corp | 9 200 | 173,4 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | fuboTV Inc | 18 850 | 173,4 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | TRUBRIDGE INC | 6 600 | 173 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 12 100 | 172,9 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | National CineMedia Inc | 45 500 | 172,9 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Sidus Space Inc | 61 500 | 172,8 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | GBank Financial Holdings Inc | 5 700 | 172,8 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | AMC Global Media Inc | 17 200 | 171,7 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Greene County Bancorp Inc | 5 100 | 171,3 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Flexsteel Industries Inc | 2 300 | 171,3 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Franklin Covey Co | 6 980 | 171,2 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | NRC Health | 7 937 | 171,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 844 | 2,1 Md $ | 93,98 % |
| 2 | Canada | 19 | 27,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 26,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 15 | 13,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 M $ | 0,16 % |
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