Composition de LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 1 954 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Tejon Ranch Co | 13 818 | 258,4 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Perspective Therapeutics Inc | 75 600 | 257,8 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | VIEMED HEALTHCARE INC | 22 600 | 257,6 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Xperi Inc | 31 206 | 256,8 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Kelly Services Inc | 20 877 | 256,4 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Zura Bio Ltd | 43 400 | 256,1 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Vital Farms Inc | 22 000 | 255,9 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | CABALETTA BIO INC | 82 200 | 255,6 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Farmland Partners Inc | 26 400 | 255,6 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Weave Communications Inc | 42 600 | 255,2 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Shutterstock Inc | 18 252 | 254,6 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Himalaya Shipping Ltd | 19 000 | 253,8 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Rezolute Inc | 48 800 | 253,8 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Central Garden & Pet Co | 5 700 | 252,7 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Oncology Institute Inc/The | 46 500 | 252,5 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Radiant Logistics Inc | 26 676 | 252,4 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Grid Dynamics Holdings Inc | 44 300 | 251,6 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Puma Biotechnology Inc | 31 000 | 251,4 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Orion SA | 37 795 | 250,6 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Orthofix Medical Inc | 27 318 | 249,7 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Ibotta Inc | 7 300 | 249,4 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Optimum Communications Inc | 171 800 | 249,1 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Sprout Social Inc | 32 900 | 248,4 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Clean Energy Fuels Corp | 121 095 | 248,2 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Build-A-Bear Workshop Inc | 8 100 | 247,9 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 7 989 | 247,8 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Xerox Holdings Corp | 79 100 | 247,6 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Kura Sushi USA Inc | 4 300 | 247,5 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Matrix Service Co | 18 000 | 246,6 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Atomera Inc | 28 200 | 245,6 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Magnera Corp | 20 900 | 245,6 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Primis Financial Corp | 15 000 | 245,6 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Honest Co Inc/The | 67 000 | 245,2 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | PRIME MEDICINE INC | 66 200 | 244,3 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Ferroglobe PLC | 76 800 | 244,2 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Citizens Financial Services Inc | 3 362 | 243,5 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 16 700 | 243,5 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Evolus Inc | 35 000 | 242,9 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Claritev Corp | 7 100 | 242,2 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | QUICKLOGIC CORP | 12 100 | 241,6 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Ranpak Holdings Corp | 33 000 | 241,2 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | First Bank/Hamilton NJ | 13 600 | 241,1 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Norwood Financial Corp | 7 500 | 241,1 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Haverty Furniture Cos Inc | 9 414 | 240,3 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Plumas Bancorp | 4 100 | 239,6 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | NerdWallet Inc | 25 800 | 238,7 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | NEWTEKONE INC | 16 100 | 238,4 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Citizens & Northern Corp | 10 213 | 238,1 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Bumble Inc | 74 300 | 237,8 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Alpine Income Property Trust Inc | 11 400 | 236,7 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Yesway Inc | 11 600 | 235,5 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Yext Inc | 50 400 | 235,4 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Strata Critical Medical Inc | 44 600 | 235 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Gevo Inc | 156 600 | 234,9 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Climb Global Solutions Inc | 10 100 | 234,4 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Starz Entertainment Corp | 8 093 | 233,6 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Duos Technologies Group Inc | 19 400 | 232,8 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | Intrepid Potash Inc | 7 100 | 232,7 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Gray Media Inc | 58 618 | 232,7 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 37 981 | 232,4 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Northeast Community Bancorp Inc | 8 300 | 230,2 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Regional Management Corp | 5 543 | 228,4 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Strattec Security Corp | 2 800 | 228,1 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Bob's Discount Furniture Inc | 14 400 | 227,8 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Newsmax Inc | 27 500 | 227,7 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Palisade Bio Inc | 108 700 | 227,2 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | Nuvectis Pharma Inc | 12 300 | 226,2 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Abacus Global Management Inc | 21 100 | 226 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Mistras Group Inc | 12 900 | 225,4 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Donegal Group Inc | 11 946 | 225,3 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Comstock Inc | 54 100 | 225,1 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | VERASTEM INC | 58 800 | 224,6 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Avidbank Holdings Inc | 6 800 | 224,6 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Timberland Bancorp Inc/WA | 5 000 | 224,1 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Nathan's Famous Inc | 2 200 | 223,5 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | IBEX Holdings Ltd | 7 359 | 223,5 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Flotek Industries Inc | 9 500 | 223,4 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Neurogene Inc | 7 100 | 223,3 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Atea Pharmaceuticals Inc | 48 000 | 223,2 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 56 600 | 223 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Century Therapeutics Inc | 90 500 | 221,7 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Lightbridge Corp | 25 100 | 220,6 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Republic Airways Holdings Inc | 10 500 | 220,6 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Johnson Outdoors Inc | 4 786 | 220,3 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | OraSure Technologies Inc | 49 206 | 219,5 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | American Battery Technology Co | 77 400 | 219 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | RMR Group Inc/The | 10 668 | 219 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | OrthoPediatrics Corp | 11 405 | 218,2 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | MVB Financial Corp | 7 500 | 217,6 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Genesco Inc | 6 432 | 217,2 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Blend Labs Inc | 127 000 | 217,2 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Boston Omaha Corp | 15 900 | 216,9 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Vox Royalty Corp | 45 700 | 216,2 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Simulations Plus Inc | 11 800 | 216,1 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Waterstone Financial Inc | 10 380 | 215,2 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 18 800 | 214,3 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Chaince Digital Holdings Inc | 48 900 | 213,7 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | MacroGenics Inc | 46 100 | 213 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | First Community Corp/SC | 6 500 | 212,4 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Velo3D Inc | 12 100 | 212,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 844 | 2,1 Md $ | 93,98 % |
| 2 | Canada | 19 | 27,2 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 26,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 15 | 13,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 M $ | 0,16 % |
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