Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.954 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Penn Entertainment Inc | 91.400 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 402 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 63.200 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 403 | Par Pacific Holdings Inc | 34.735 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 404 | Agilysys Inc | 18.604 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 405 | Acadia Healthcare Co Inc | 65.800 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 406 | VERA THERAPEUTICS INC | 45.200 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 407 | National HealthCare Corp | 9.175 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 408 | Magnite Inc | 102.042 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 409 | Intuitive Machines Inc | 90.500 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 410 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 114.117 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 411 | Four Corners Property Trust Inc | 78.700 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 412 | American Eagle Outfitters Inc | 112.318 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 413 | Kennametal Inc | 54.800 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 414 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 30.000 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 415 | Gulfport Energy Corp | 11.300 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 416 | A10 Networks Inc | 51.238 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 417 | Park Hotels & Resorts Inc | 133.400 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 418 | VERADERMICS INC | 15.400 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 419 | Centuri Holdings Inc | 62.600 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 420 | Ingevity Corp | 25.253 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 421 | Visteon Corp | 19.000 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 422 | Callaway Golf Co | 99.827 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 423 | Werner Enterprises Inc | 42.920 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 424 | Hub Group Inc | 42.688 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 425 | Newell Brands Inc | 304.200 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 426 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 29.600 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 427 | Ducommun Inc | 10.000 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 428 | First Bancorp/Southern Pines NC | 28.909 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 429 | PennyMac Financial Services Inc | 21.200 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 430 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 39.690 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 431 | ABM Industries Inc | 41.723 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 432 | Astronics Corp | 22.705 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 433 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 69.400 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 434 | Atkore Inc | 24.200 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 435 | Beacon Financial Corp | 60.247 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 436 | SoundHound AI Inc | 282.900 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 437 | Trustmark Corp | 39.779 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 438 | RH INC | 11.100 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 439 | Atlanta Braves Holdings Inc | 35.200 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 440 | Harley-Davidson Inc | 74.500 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 441 | Crane NXT Co | 35.600 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 442 | Cargurus Inc | 53.300 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 443 | NBT Bancorp Inc | 36.639 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 444 | Crescent Energy Co | 183.816 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 445 | LCI Industries | 17.043 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 446 | SiriusPoint Ltd | 75.100 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 447 | Pitney Bowes Inc | 102.500 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 448 | Workiva Inc | 36.800 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 449 | Blue Bird Corp | 22.592 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 450 | Bancorp Inc/The | 28.447 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 451 | DiamondRock Hospitality Co | 146.274 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 452 | Kinetik Holdings Inc | 36.542 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 453 | Calumet Inc | 48.900 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 454 | StoneCo Ltd | 161.500 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 455 | Customers Bancorp Inc | 22.080 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 456 | Green Brick Partners Inc | 21.782 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 457 | FB Financial Corp | 31.431 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 458 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 29.700 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 459 | DNOW Inc | 132.806 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 460 | DHT Holdings Inc | 104.200 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 461 | St Joe Co/The | 27.468 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 462 | Axogen Inc | 37.200 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 463 | Enterprise Financial Services Corp | 26.070 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 464 | First Busey Corp | 58.096 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 465 | BancFirst Corp | 15.386 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 466 | Peloton Interactive Inc | 289.300 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 467 | Nektar Therapeutics | 24.400 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 468 | Seadrill Ltd | 45.000 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 469 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 28.600 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 470 | Innodata Inc | 22.500 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 471 | Redwire Corp | 138.600 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 472 | Newmark Group Inc | 112.100 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 473 | Navan Inc | 73.800 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 474 | Happen Inc | 81.060 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 475 | HeartFlow Inc | 56.800 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 476 | LiveRamp Holdings Inc | 44.272 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 477 | Firefly Aerospace Inc | 56.500 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 478 | PDF Solutions Inc | 23.357 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 479 | Establishment Labs Holdings Inc | 19.200 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 480 | Minerals Technologies Inc | 22.264 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 481 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 164.686 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 482 | WisdomTree Inc | 96.408 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 483 | WAYSTAR HOLDING CORP | 79.200 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 484 | Vericel Corp | 36.500 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 485 | Andersons Inc/The | 23.663 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 486 | Intellia Therapeutics Inc | 95.600 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 487 | Marzetti Company/The | 14.154 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 488 | Nurix Therapeutics Inc | 66.600 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 489 | TRANSMEDICS GROUP INC | 24.300 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 490 | Select Water Solutions Inc | 80.600 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 491 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 33.955 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 492 | Northwest Bancshares Inc | 105.303 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 493 | Banner Corp | 24.019 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 494 | Hawaiian Electric Industries Inc | 117.500 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 495 | Alarm.com Holdings Inc | 33.900 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 496 | Immunome Inc | 74.600 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 497 | Capri Holdings Ltd | 84.900 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 498 | Artisan Partners Asset Management Inc | 45.600 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 499 | ALUMIS INC | 55.943 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 500 | Super Group SGHC Ltd | 116.100 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.844 | 2,1 Mrd. $ | 93,98 % |
| 2 | Kanada | 19 | 27,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 26,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 15 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974