Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.954 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Black Hills Corp | 53.673 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | New Jersey Resources Corp | 71.097 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 103 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 33.400 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | AAR Corp | 27.598 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Liquidia Corp | 48.700 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | Meritage Homes Corp | 46.068 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 107 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 32.800 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 108 | Frontdoor Inc | 49.400 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Balchem Corp | 22.609 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 16.478 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Perimeter Solutions Inc | 104.878 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Axos Financial Inc | 38.260 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | Home BancShares Inc/AR | 130.328 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | MARA Holdings Inc | 267.600 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | Phillips Edison & Co Inc | 88.800 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | Clear Secure Inc | 65.800 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Sensient Technologies Corp | 29.695 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Outfront Media Inc | 111.243 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | Uranium Energy Corp | 341.200 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | CG ONCOLOGY INC | 50.900 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | UFP Industries Inc | 39.510 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | ACI Worldwide Inc | 70.878 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | Radian Group Inc | 94.254 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | PriceSmart Inc | 18.132 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | Legence Corp | 41.400 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | Piper Sandler Cos | 48.772 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | Qualys Inc | 25.625 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 128 | Boot Barn Holdings Inc | 21.418 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | CRISPR Therapeutics AG | 64.200 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 61.600 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 131 | Moelis & Co | 53.200 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 88.900 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | Diodes Inc | 31.665 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | Sabra Health Care REIT Inc | 175.977 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | ONE Gas Inc | 43.979 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 82.600 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Champion Homes Inc | 38.434 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 35.495 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | Golar LNG Ltd | 67.701 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | Eastern Bankshares Inc | 151.704 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | Brookfield Infrastructure Corp | 86.978 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 140.600 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | Knife River Corp | 40.000 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | Cabot Corp | 36.800 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | Cavco Industries Inc | 5.426 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 146 | Transocean Ltd | 680.900 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 147 | Belden Inc | 27.742 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 148 | Synaptics Inc | 26.752 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | Herc Holdings Inc | 23.137 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | Power Integrations Inc | 39.512 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | Noble Corp PLC | 88.635 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 152 | Sphere Entertainment Co | 19.072 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 153 | CNO Financial Group Inc | 64.712 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 154 | Varonis Systems Inc | 78.621 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 155 | CECO Environmental Corp | 36.341 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 156 | AZZ Inc | 21.245 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 157 | Magnolia Oil & Gas Corp | 128.200 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 158 | Veracyte Inc | 55.800 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 159 | RXO Inc | 118.283 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 160 | Fulton Financial Corp | 134.865 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 161 | CNX Resources Corp | 95.100 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | 10X Genomics Inc | 84.100 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | LEMONADE INC | 49.500 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | Veeco Instruments Inc | 42.435 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | ServisFirst Bancshares Inc | 37.000 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | Flagstar Bank NA | 213.866 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | TANGER INC | 80.900 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | First Financial Bankshares Inc | 92.284 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | Spire Inc | 40.820 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | CSW INDUSTRIALS INC | 11.440 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | Kontoor Brands Inc | 38.200 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | LivaNova PLC | 38.696 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | Rush Enterprises Inc | 43.492 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | Dianthus Therapeutics Inc | 32.500 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | Zeta Global Holdings Corp | 160.300 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | XOMETRY INC | 32.600 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | Badger Meter Inc | 21.022 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | Murphy Oil Corp | 95.500 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Texas Capital Bancshares Inc | 30.100 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | PBF Energy Inc | 68.000 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | AXT Inc | 42.900 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Northwestern Energy Group Inc | 43.106 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | Associated Banc-Corp | 100.200 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | Opendoor Technologies Inc | 664.700 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Standex International Corp | 8.574 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | ServiceTitan Inc | 43.300 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Laureate Education Inc | 84.200 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | Constellium SE | 95.600 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | Bread Financial Holdings Inc | 28.100 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 190 | RadNet Inc | 49.200 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 37.700 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | OPENLANE Inc | 73.500 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Tango Therapeutics Inc | 96.900 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | Resideo Technologies Inc | 97.100 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Remitly Global Inc | 134.100 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | TENABLE HOLDINGS INC | 81.200 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Mirion Technologies Inc | 166.600 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | Liberty Energy Inc | 113.922 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | International Bancshares Corp | 39.164 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | Extreme Networks Inc | 91.645 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.844 | 2,1 Mrd. $ | 93,98 % |
| 2 | Kanada | 19 | 27,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 26,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 15 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974