Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 1.954 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 19.881 | 8,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 2 | Hut 8 Corp | 71.700 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 113.200 | 7,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | Viasat Inc | 87.900 | 7,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | CYTOKINETICS INC | 91.700 | 7,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | MAXLINEAR INC | 60.034 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Argan Inc | 9.524 | 7,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 51.297 | 7,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | JFrog Ltd | 75.700 | 6,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | Riot Platforms Inc | 247.600 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Krystal Biotech Inc | 18.126 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 18.358 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | CareTrust REIT Inc | 157.571 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 14 | Old National Bancorp/IN | 242.251 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | FirstCash Holdings Inc | 28.524 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 16 | Compass Inc | 497.936 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 17 | D-Wave Quantum Inc | 255.900 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 18 | Alkermes PLC | 116.200 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 19 | EnerSys | 25.822 | 6 Mio. $ | 0,27 % |
| 20 | StoneX Group Inc | 50.493 | 6 Mio. $ | 0,27 % |
| 21 | Praxis Precision Medicines Inc | 17.420 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 22 | Terex Corp | 79.758 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 23 | Cipher Digital Inc | 235.300 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | Plexus Corp | 18.763 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | Enpro Inc | 14.929 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | Ryman Hospitality Properties Inc | 43.506 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | Glaukos Corp | 39.945 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Core Scientific Inc | 217.500 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | TG THERAPEUTICS INC | 100.800 | 5,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | Federal Signal Corp | 42.307 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | MYR Group Inc | 10.834 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | JBT Marel Corp | 36.792 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 33 | HealthEquity Inc | 58.730 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 34 | VAXCYTE INC | 91.200 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 104.700 | 5,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | Kodiak Gas Services Inc | 70.000 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 37 | Protagonist Therapeutics Inc | 42.600 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 38 | Fluor Corp | 99.400 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Hims & Hers Health Inc | 149.500 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Lumen Technologies Inc | 673.400 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | InterDigital Inc | 18.068 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Brinker International Inc | 30.100 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | Silicon Laboratories Inc | 22.986 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | Lantheus Holdings Inc | 45.206 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Arcosa Inc | 34.300 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | Macerich Co/The | 197.803 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 43.300 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | Valley National Bancorp | 338.476 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | Archrock Inc | 120.902 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | Commercial Metals Co | 78.100 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | Granite Construction Inc | 30.879 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 35.900 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 53 | Terreno Realty Corp | 74.034 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | Mercury Systems Inc | 38.900 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | Oscar Health Inc | 166.700 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | Glacier Bancorp Inc | 91.810 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 57 | Ormat Technologies Inc | 43.460 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | Taylor Morrison Home Corp | 65.900 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | ACM Research Inc | 37.200 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Jackson Financial Inc | 45.800 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | PTC Therapeutics Inc | 57.324 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | Vishay Intertechnology Inc | 85.321 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | Nuvalent Inc | 37.131 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | Spyre Therapeutics Inc | 51.500 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Essential Properties Realty Trust Inc | 152.535 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 51.122 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | Rigetti Computing Inc | 231.600 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | VSE Corp | 19.566 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | COGENT BIOSCIENCES INC | 115.200 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | United Bankshares Inc/WV | 96.878 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | Ultra Clean Holdings Inc | 31.029 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 42.900 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | SM Energy Co | 168.500 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | GATX Corp | 24.800 | 4,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 13.857 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Commvault Systems Inc | 30.902 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | GARRETT MOTION INC | 120.600 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | SSR Mining Inc | 152.600 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | Materion Corp | 14.484 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Casella Waste Systems Inc | 44.134 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | HANCOCK WHITNEY CORP | 57.233 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Scholar Rock Holding Corp | 77.200 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Portland General Electric Co | 81.700 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 38.100 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Definium Therapeutics Inc | 89.800 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Atlantic Union Bankshares Corp | 99.837 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Joby Aviation Inc | 468.000 | 4,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Life Time Group Holdings Inc | 101.097 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Apogee Therapeutics Inc | 31.100 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Ameris Bancorp | 45.712 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Axcelis Technologies Inc | 21.633 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | TXNM Energy Inc | 72.036 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 67.700 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Selective Insurance Group Inc | 42.107 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Victoria's Secret & Co | 48.800 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Novanta Inc | 25.063 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Kite Realty Group Trust | 142.885 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Essent Group Ltd | 63.009 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Enova International Inc | 16.823 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Matson Inc | 21.000 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.844 | 2,1 Mrd. $ | 93,98 % |
| 2 | Kanada | 19 | 27,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 26,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 15 | 13,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 10,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 9,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP State Street Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974