Zusammensetzung von LVIP SSGA Small-Cap Index Fund
ISIN US4749031013
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.922 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 144.845 | 19,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 2 | Coeur Mining Inc | 676.686 | 12,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Fabrinet | 23.936 | 12,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Nextpower Inc | 96.600 | 11,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | EchoStar Corp | 89.800 | 10,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Credo Technology Group Holding Ltd | 107.200 | 10,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 119.750 | 8,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | Advanced Energy Industries Inc | 24.979 | 8,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 9 | Sterling Infrastructure Inc | 19.760 | 8 Mio. $ | 0,41 % |
| 10 | Hecla Mining Co | 420.876 | 7,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 11 | Bridgebio Pharma Inc | 104.985 | 7,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 12 | Modine Manufacturing Co | 34.922 | 7,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 13 | Guardant Health Inc | 81.700 | 7,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 14 | Ensign Group Inc/The | 37.333 | 7,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 15 | TTM Technologies Inc | 67.825 | 6,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 16 | Dycom Industries Inc | 19.369 | 6,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 17 | IonQ Inc | 227.500 | 6,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 18 | SPX Technologies Inc | 31.950 | 6,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 19 | Rambus Inc | 71.886 | 6,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 20 | Chart Industries Inc | 29.174 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 21 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 11.334 | 5,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 22 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 89.232 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | Praxis Precision Medicines Inc | 17.100 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 24 | American Healthcare REIT Inc | 116.500 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 25 | Moog Inc | 18.681 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | CareTrust REIT Inc | 148.771 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | UMB Financial Corp | 47.797 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | InterDigital Inc | 17.268 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 29 | Cytokinetics Inc | 78.866 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | Watts Water Technologies Inc | 17.854 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | SiTime Corp | 14.960 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | SM Energy Co | 165.400 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 33 | Primoris Services Corp | 36.038 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | Old National Bancorp/IN | 230.851 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 35 | Viavi Solutions Inc | 153.100 | 5,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | Planet Labs PBC | 179.900 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | Fluor Corp | 107.500 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | FormFactor Inc | 51.531 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 39 | FirstCash Holdings Inc | 26.224 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Argan Inc | 8.924 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | ESCO Technologies Inc | 17.238 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | Vaxcyte Inc | 82.200 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | Semtech Corp | 61.823 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | HealthEquity Inc | 56.230 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | Jackson Financial Inc | 44.400 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 46 | Axsome Therapeutics Inc | 27.700 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 47 | AeroVironment Inc | 25.045 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 48 | Sanmina Corp | 35.195 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 49 | Commercial Metals Co | 73.800 | 4,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | Ormat Technologies Inc | 40.460 | 4,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 51 | Silicon Laboratories Inc | 21.686 | 4,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 52 | Lumen Technologies Inc | 631.200 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 185.439 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | Terex Corp | 74.158 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 55 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 97.400 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | JBT Marel Corp | 33.992 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | DigitalOcean Holdings Inc | 50.400 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | Federal Signal Corp | 39.707 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | EnerSys | 24.622 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Uranium Energy Corp | 315.800 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | Krystal Biotech Inc | 16.446 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | Terreno Realty Corp | 67.634 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | Noble Corp PLC | 84.635 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | Installed Building Products Inc | 15.438 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | Valaris Ltd | 41.700 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | Transocean Ltd | 616.100 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | Brinker International Inc | 28.600 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | Protagonist Therapeutics Inc | 38.500 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | Essential Properties Realty Trust Inc | 132.335 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 70 | Oklo Inc | 81.000 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | GATX Corp | 23.400 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | Glaukos Corp | 36.945 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | Archrock Inc | 114.002 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | SSR Mining Inc | 134.700 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Valley National Bancorp | 321.976 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | Portland General Electric Co | 74.600 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | StoneX Group Inc | 48.593 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Southwest Gas Holdings Inc | 44.822 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | Alkermes PLC | 107.300 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Glacier Bancorp Inc | 84.910 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Viasat Inc | 82.700 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Applied Digital Corp | 158.909 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Ryman Hospitality Properties Inc | 40.806 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | United Bankshares Inc/WV | 90.878 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | TXNM Energy Inc | 63.936 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Applied Optoelectronics Inc | 43.900 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Magnolia Oil & Gas Corp | 117.600 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | New Jersey Resources Corp | 67.597 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Murphy Oil Corp | 89.400 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Balchem Corp | 21.609 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | BrightSpring Health Services Inc | 85.700 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Taylor Morrison Home Corp | 62.200 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Cogent Biosciences Inc | 93.700 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Essent Group Ltd | 61.209 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | PTC Therapeutics Inc | 52.424 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Core Natural Resources Inc | 33.972 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Plexus Corp | 17.563 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Piper Sandler Cos | 46.272 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Kite Realty Group Trust | 144.185 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Spire Inc | 38.820 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.818 | 1,8 Mrd. $ | 94,30 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 24,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 22,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 19,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP SSGA Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015974