Composition de Small-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 768,5 M $ dont 762,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 925 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 56 837 | 7,7 M $ | 1,00 % |
| 2 | Coeur Mining Inc | 265 273 | 5 M $ | 0,65 % |
| 3 | Fabrinet | 9 400 | 4,9 M $ | 0,64 % |
| 4 | Nextpower Inc | 37 939 | 4,6 M $ | 0,60 % |
| 5 | EchoStar Corp | 35 259 | 4,1 M $ | 0,54 % |
| 6 | Credo Technology Group Holding Ltd | 41 967 | 3,9 M $ | 0,51 % |
| 7 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 47 032 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 8 | Advanced Energy Industries Inc | 9 812 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 9 | Sterling Infrastructure Inc | 7 767 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 10 | Hecla Mining Co | 165 272 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 11 | Bridgebio Pharma Inc | 41 267 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 12 | Guardant Health Inc | 32 274 | 3 M $ | 0,39 % |
| 13 | Modine Manufacturing Co | 13 623 | 3 M $ | 0,38 % |
| 14 | Ensign Group Inc/The | 14 593 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 15 | TTM Technologies Inc | 26 629 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 16 | IonQ Inc | 89 781 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 17 | Dycom Industries Inc | 7 592 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 18 | SPX Technologies Inc | 12 534 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 19 | Chart Industries Inc | 11 748 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 20 | Rambus Inc | 28 075 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 21 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 4 448 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 22 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 35 200 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 23 | American Healthcare REIT Inc | 46 571 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 24 | Praxis Precision Medicines Inc | 6 713 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 25 | CareTrust REIT Inc | 58 573 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 26 | Moog Inc | 7 292 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 27 | UMB Financial Corp | 18 880 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 28 | Watts Water Technologies Inc | 7 135 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 29 | Cytokinetics Inc | 31 141 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 30 | InterDigital Inc | 6 739 | 2 M $ | 0,26 % |
| 31 | SiTime Corp | 5 852 | 2 M $ | 0,26 % |
| 32 | SM Energy Co | 64 768 | 2 M $ | 0,26 % |
| 33 | Old National Bancorp/IN | 90 952 | 2 M $ | 0,26 % |
| 34 | Primoris Services Corp | 14 045 | 2 M $ | 0,26 % |
| 35 | Viavi Solutions Inc | 59 997 | 2 M $ | 0,26 % |
| 36 | Planet Labs PBC | 70 483 | 2 M $ | 0,26 % |
| 37 | FormFactor Inc | 20 183 | 2 M $ | 0,25 % |
| 38 | Fluor Corp | 41 745 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 39 | FirstCash Holdings Inc | 10 308 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 40 | ESCO Technologies Inc | 6 736 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 41 | Argan Inc | 3 476 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 42 | Vaxcyte Inc | 32 131 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 43 | Jackson Financial Inc | 17 637 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 44 | Semtech Corp | 24 210 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 45 | HealthEquity Inc | 21 931 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 46 | Axsome Therapeutics Inc | 10 735 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 47 | Sanmina Corp | 13 914 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 48 | AeroVironment Inc | 9 808 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 49 | Commercial Metals Co | 29 055 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 50 | Silicon Laboratories Inc | 8 528 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 51 | Ormat Technologies Inc | 15 829 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 52 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 38 887 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 53 | Lumen Technologies Inc | 249 807 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 54 | JBT Marel Corp | 13 519 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 55 | Terex Corp | 29 014 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 56 | DigitalOcean Holdings Inc | 19 981 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 57 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 72 189 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 58 | Federal Signal Corp | 15 551 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 59 | Uranium Energy Corp | 123 440 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 60 | EnerSys | 9 566 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 61 | Krystal Biotech Inc | 6 412 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 62 | Terreno Realty Corp | 26 604 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 63 | Noble Corp PLC | 32 989 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 64 | Brinker International Inc | 11 274 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 65 | Installed Building Products Inc | 6 004 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 66 | Valaris Ltd | 16 236 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 67 | Transocean Ltd | 239 957 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 68 | Protagonist Therapeutics Inc | 15 011 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 69 | GATX Corp | 9 252 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 70 | Oklo Inc | 31 761 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 71 | Glaukos Corp | 14 629 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 72 | Essential Properties Realty Trust Inc | 51 656 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 73 | Archrock Inc | 44 829 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 74 | Portland General Electric Co | 29 463 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 75 | Southwest Gas Holdings Inc | 17 861 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 76 | SSR Mining Inc | 52 748 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 77 | Valley National Bancorp | 126 023 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 78 | StoneX Group Inc | 19 053 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 79 | TXNM Energy Inc | 26 053 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 80 | Alkermes PLC | 42 556 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 81 | United Bankshares Inc/WV | 36 126 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 82 | Magnolia Oil & Gas Corp | 47 191 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 83 | Ryman Hospitality Properties Inc | 16 020 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 84 | Glacier Bancorp Inc | 33 088 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 85 | Viasat Inc | 31 997 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 86 | Applied Digital Corp | 61 518 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 87 | New Jersey Resources Corp | 26 565 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 88 | Applied Optoelectronics Inc | 17 200 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 89 | Taylor Morrison Home Corp | 24 875 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 90 | Murphy Oil Corp | 35 069 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 91 | BrightSpring Health Services Inc | 33 816 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 92 | Cogent Biosciences Inc | 37 225 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 93 | Balchem Corp | 8 429 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 94 | Essent Group Ltd | 24 095 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 95 | UFP Industries Inc | 15 247 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 96 | Plexus Corp | 6 913 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 97 | Hancock Whitney Corp | 21 904 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 98 | Piper Sandler Cos | 18 192 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 99 | Kite Realty Group Trust | 56 587 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 100 | Enpro Inc | 5 538 | 1,4 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 820 | 719,3 M $ | 94,29 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 9,4 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Canada | 17 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 6 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 937,5 k $ | 0,12 % |
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