Composition de Small-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 916,9 M $ dont 910,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 996 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 8 086 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 2 | Hut 8 Corp | 29 064 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 3 | Viasat Inc | 35 815 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 46 041 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 5 | CYTOKINETICS INC | 37 118 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 6 | MAXLINEAR INC | 24 413 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 7 | Argan Inc | 3 877 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 21 141 | 3 M $ | 0,33 % |
| 9 | JFrog Ltd | 30 705 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 10 | Riot Platforms Inc | 100 428 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 11 | Krystal Biotech Inc | 7 333 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 7 506 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 13 | Old National Bancorp/IN | 101 362 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 14 | CareTrust REIT Inc | 64 165 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 15 | FirstCash Holdings Inc | 11 699 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 16 | Compass Inc | 202 603 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 17 | D-Wave Quantum Inc | 103 523 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 18 | Alkermes PLC | 47 244 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 19 | EnerSys | 10 522 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 20 | StoneX Group Inc | 20 649 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 21 | Praxis Precision Medicines Inc | 7 207 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 22 | Terex Corp | 32 425 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 23 | Cipher Digital Inc | 95 420 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 24 | Plexus Corp | 7 682 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 25 | Ryman Hospitality Properties Inc | 17 874 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 26 | Enpro Inc | 6 094 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 27 | Glaukos Corp | 16 223 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 28 | Core Scientific Inc | 88 036 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 29 | TG THERAPEUTICS INC | 40 991 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 30 | Federal Signal Corp | 17 229 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 31 | MYR Group Inc | 4 418 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 32 | VAXCYTE INC | 37 412 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 33 | JBT Marel Corp | 14 899 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 34 | HealthEquity Inc | 23 906 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 35 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 42 474 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 36 | Kodiak Gas Services Inc | 28 558 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 37 | Fluor Corp | 40 539 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 38 | Protagonist Therapeutics Inc | 17 294 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 39 | Hims & Hers Health Inc | 60 669 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 40 | Valley National Bancorp | 143 549 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 41 | Lumen Technologies Inc | 273 390 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 42 | InterDigital Inc | 7 394 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 43 | Brinker International Inc | 12 250 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 44 | Silicon Laboratories Inc | 9 354 | 2 M $ | 0,22 % |
| 45 | Lantheus Holdings Inc | 18 382 | 2 M $ | 0,22 % |
| 46 | Arcosa Inc | 14 015 | 2 M $ | 0,22 % |
| 47 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 17 594 | 2 M $ | 0,22 % |
| 48 | Archrock Inc | 49 287 | 2 M $ | 0,22 % |
| 49 | Granite Construction Inc | 12 641 | 2 M $ | 0,22 % |
| 50 | Commercial Metals Co | 31 557 | 2 M $ | 0,22 % |
| 51 | Terreno Realty Corp | 30 488 | 2 M $ | 0,22 % |
| 52 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 14 703 | 2 M $ | 0,21 % |
| 53 | Macerich Co/The | 77 973 | 2 M $ | 0,21 % |
| 54 | Glacier Bancorp Inc | 37 708 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 55 | Oscar Health Inc | 68 050 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 56 | Taylor Morrison Home Corp | 26 955 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 57 | Mercury Systems Inc | 15 795 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 58 | ACM Research Inc | 15 218 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 59 | Ormat Technologies Inc | 17 718 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 60 | PTC Therapeutics Inc | 23 303 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 61 | Vishay Intertechnology Inc | 34 840 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 62 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 21 090 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 63 | Essential Properties Realty Trust Inc | 62 582 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 64 | Nuvalent Inc | 15 075 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 65 | Spyre Therapeutics Inc | 20 896 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 66 | HANCOCK WHITNEY CORP | 24 754 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 67 | VSE Corp | 7 946 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 68 | Rigetti Computing Inc | 93 848 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 69 | COGENT BIOSCIENCES INC | 46 782 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 70 | Ultra Clean Holdings Inc | 12 690 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 71 | Jackson Financial Inc | 17 637 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 72 | GARRETT MOTION INC | 49 602 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 73 | SM Energy Co | 68 781 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 74 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 17 440 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 75 | GATX Corp | 10 121 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 76 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 5 641 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 77 | Commvault Systems Inc | 12 513 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 78 | Materion Corp | 5 914 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 79 | SSR Mining Inc | 62 088 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 80 | Atlantic Union Bankshares Corp | 41 471 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 81 | United Bankshares Inc/WV | 38 284 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 82 | Portland General Electric Co | 33 706 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 83 | Definium Therapeutics Inc | 36 958 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 84 | Casella Waste Systems Inc | 17 915 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 85 | Scholar Rock Holding Corp | 31 295 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 86 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 15 449 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 87 | Selective Insurance Group Inc | 17 572 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 88 | Life Time Group Holdings Inc | 41 409 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 89 | Kite Realty Group Trust | 59 437 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 90 | Joby Aviation Inc | 188 960 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 91 | Apogee Therapeutics Inc | 12 681 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 92 | Axcelis Technologies Inc | 8 850 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 93 | Essent Group Ltd | 26 058 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 94 | TXNM Energy Inc | 29 312 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 95 | Matson Inc | 8 648 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 96 | Enova International Inc | 6 903 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 97 | Victoria's Secret & Co | 19 903 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 98 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 27 466 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 99 | Ameris Bancorp | 18 362 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 100 | Novanta Inc | 10 182 | 1,7 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 882 | 855,7 M $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 11 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 10,4 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 5,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 4,4 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,4 M $ | 0,15 % |
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