Composition de Small-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 916,9 M $ dont 910,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 996 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Black Hills Corp | 22 101 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 102 | New Jersey Resources Corp | 29 170 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 103 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 13 567 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 104 | Home BancShares Inc/AR | 56 312 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 105 | AAR Corp | 11 198 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 106 | Liquidia Corp | 19 848 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 107 | Meritage Homes Corp | 18 837 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 108 | Balchem Corp | 9 334 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 109 | Frontdoor Inc | 20 169 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 110 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 13 288 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 111 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 6 715 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 112 | Phillips Edison & Co Inc | 36 739 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 113 | Perimeter Solutions Inc | 42 707 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 114 | MARA Holdings Inc | 108 249 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 115 | Sensient Technologies Corp | 12 146 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 116 | Outfront Media Inc | 45 604 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 117 | Clear Secure Inc | 26 784 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 118 | Uranium Energy Corp | 138 836 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 119 | PriceSmart Inc | 7 554 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 120 | ACI Worldwide Inc | 29 183 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 121 | CG ONCOLOGY INC | 20 639 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 122 | Radian Group Inc | 38 909 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 123 | UFP Industries Inc | 16 137 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 124 | Piper Sandler Cos | 20 084 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 125 | Axos Financial Inc | 14 695 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 126 | Boot Barn Holdings Inc | 8 695 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 127 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 25 091 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 128 | Diodes Inc | 12 983 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 129 | CRISPR Therapeutics AG | 25 908 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 130 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 36 135 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 131 | Sabra Health Care REIT Inc | 72 246 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 132 | Legence Corp | 16 530 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 133 | ONE Gas Inc | 18 204 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 134 | Qualys Inc | 10 119 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 135 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 33 792 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 136 | Golar LNG Ltd | 27 659 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 137 | Champion Homes Inc | 15 641 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 138 | CNO Financial Group Inc | 26 959 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 139 | Associated Banc-Corp | 44 595 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 140 | Knife River Corp | 16 329 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 141 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 14 329 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 142 | Synaptics Inc | 10 937 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 143 | Cavco Industries Inc | 2 207 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 144 | Brookfield Infrastructure Corp | 35 202 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 145 | Sphere Entertainment Co | 7 819 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 146 | Noble Corp PLC | 36 200 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 147 | Transocean Ltd | 275 963 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 148 | Herc Holdings Inc | 9 411 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 149 | CECO Environmental Corp | 14 862 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 150 | Magnolia Oil & Gas Corp | 52 503 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 151 | Cabot Corp | 14 751 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 152 | Veracyte Inc | 22 686 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 153 | Belden Inc | 11 100 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 154 | Dianthus Therapeutics Inc | 13 583 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 155 | Power Integrations Inc | 15 777 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 156 | CNX Resources Corp | 38 937 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 157 | Varonis Systems Inc | 31 396 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 158 | First Financial Bankshares Inc | 38 052 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 159 | Eastern Bankshares Inc | 59 115 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 160 | LEMONADE INC | 20 176 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 161 | AZZ Inc | 8 432 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 162 | ServisFirst Bancshares Inc | 15 070 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 163 | Flagstar Bank NA | 87 268 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 164 | Northwestern Energy Group Inc | 18 157 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 165 | RXO Inc | 47 129 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 166 | Spire Inc | 16 606 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 167 | Kontoor Brands Inc | 15 518 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 168 | LivaNova PLC | 15 664 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 169 | Veeco Instruments Inc | 16 976 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 170 | 10X Genomics Inc | 33 495 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 171 | Texas Capital Bancshares Inc | 12 429 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 172 | Murphy Oil Corp | 39 333 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 173 | Rush Enterprises Inc | 17 514 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 174 | PBF Energy Inc | 27 822 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 175 | OPENLANE Inc | 30 708 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 176 | AXT Inc | 17 550 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 177 | Fulton Financial Corp | 52 233 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 178 | Laureate Education Inc | 34 601 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 179 | CSW INDUSTRIALS INC | 4 512 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 180 | XOMETRY INC | 12 959 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 181 | Tango Therapeutics Inc | 39 848 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 182 | Zeta Global Holdings Corp | 63 291 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 183 | Badger Meter Inc | 8 345 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 184 | RadNet Inc | 19 805 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 185 | Standex International Corp | 3 414 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 186 | Opendoor Technologies Inc | 264 090 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 187 | International Bancshares Corp | 16 047 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 188 | Constellium SE | 38 114 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 189 | Atmus Filtration Technologies Inc | 23 785 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 190 | Warrior Met Coal Inc | 14 939 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 191 | Mirion Technologies Inc | 67 457 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 192 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 50 639 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 193 | Covista Inc | 9 665 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 194 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 14 973 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 195 | ServiceTitan Inc | 17 006 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 196 | COPT Defense Properties | 33 039 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 197 | Resideo Technologies Inc | 38 635 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 198 | Liberty Energy Inc | 45 392 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 199 | Extreme Networks Inc | 36 483 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 200 | Valaris Ltd | 16 231 | 1,2 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 882 | 855,7 M $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 11 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 10,4 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 5,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 4,4 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,4 M $ | 0,15 % |
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