Composition de Small-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 768,5 M $ dont 762,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 925 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PTC Therapeutics Inc | 20 328 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 102 | Core Natural Resources Inc | 13 175 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 103 | CNX Resources Corp | 35 760 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 104 | Spire Inc | 15 173 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 105 | Black Hills Corp | 19 787 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 106 | D-Wave Quantum Inc | 95 155 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 107 | Construction Partners Inc | 12 301 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 108 | Golar LNG Ltd | 25 148 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 109 | Granite Construction Inc | 11 328 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 110 | Arcosa Inc | 12 715 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 111 | ONE Gas Inc | 15 635 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 112 | Powell Industries Inc | 2 469 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 113 | Atlantic Union Bankshares Corp | 37 337 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 114 | Ameris Bancorp | 17 078 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 115 | Nuvalent Inc | 12 940 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 116 | California Resources Corp | 19 086 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 117 | Matson Inc | 8 034 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 118 | Terns Pharmaceuticals Inc | 24 938 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 119 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 22 468 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 120 | Home BancShares Inc/AR | 48 400 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 121 | VSE Corp | 7 045 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 122 | Casella Waste Systems Inc | 16 372 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 123 | Lantheus Holdings Inc | 17 000 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 124 | Kodiak Gas Services Inc | 21 694 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 125 | TG Therapeutics Inc | 38 054 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 126 | Macerich Co/The | 66 872 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 127 | Joby Aviation Inc | 152 347 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 128 | Warrior Met Coal Inc | 13 436 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 129 | Brookfield Infrastructure Corp | 31 532 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 130 | Kymera Therapeutics Inc | 14 960 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 131 | Sabra Health Care REIT Inc | 64 740 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 132 | Compass Inc | 168 828 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 133 | Phillips Edison & Co Inc | 32 952 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 134 | Atmus Filtration Technologies Inc | 21 302 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 135 | Knife River Corp | 14 760 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 136 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 13 856 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 137 | Hut 8 Corp | 25 568 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 138 | Axos Financial Inc | 14 065 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 139 | Rigetti Computing Inc | 85 189 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 140 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 32 462 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 141 | Selective Insurance Group Inc | 15 711 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 142 | Belden Inc | 10 286 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 143 | Boot Barn Holdings Inc | 8 046 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 144 | Liberty Energy Inc | 40 759 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 145 | Radian Group Inc | 35 303 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 146 | Badger Meter Inc | 7 647 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 147 | Mirion Technologies Inc | 62 142 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 148 | Terawulf Inc | 80 024 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 149 | Laureate Education Inc | 32 969 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 150 | Arcellx Inc | 9 981 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 151 | MYR Group Inc | 4 035 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 152 | Associated Banc-Corp | 44 030 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 153 | Core Scientific Inc | 76 025 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 154 | Riot Platforms Inc | 91 518 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 155 | CRISPR Therapeutics AG | 23 772 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 156 | AAR Corp | 10 318 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 157 | ACI Worldwide Inc | 27 390 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 158 | Resideo Technologies Inc | 33 319 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 159 | Mueller Water Products Inc | 40 774 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 160 | Brink's Co/The | 10 797 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 161 | Clear Secure Inc | 23 096 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 162 | Novanta Inc | 9 461 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 163 | Energy Fuels Inc/Canada | 61 192 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 164 | Hims & Hers Health Inc | 53 783 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 165 | Scholar Rock Holding Corp | 22 696 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 166 | Amicus Therapeutics Inc | 76 944 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 167 | IES Holdings Inc | 2 330 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 168 | Option Care Health Inc | 41 143 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 169 | Eastern Bankshares Inc | 56 460 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 170 | Telephone and Data Systems Inc | 26 153 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 171 | Cipher Digital Inc | 85 223 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 172 | Texas Capital Bancshares Inc | 11 502 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 173 | OSI Systems Inc | 4 094 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 174 | CSW Industrials Inc | 4 157 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 175 | Champion Homes Inc | 14 544 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 176 | Tidewater Inc | 12 937 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 177 | Abercrombie & Fitch Co | 11 811 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 178 | Meritage Homes Corp | 17 412 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 179 | Fastly Inc | 37 008 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 180 | Urban Outfitters Inc | 16 969 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 181 | Life Time Group Holdings Inc | 39 690 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 182 | Itron Inc | 11 918 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 183 | Northwestern Energy Group Inc | 16 193 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 184 | Peabody Energy Corp | 32 162 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 185 | Merit Medical Systems Inc | 15 316 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 186 | Rush Enterprises Inc | 15 825 | 1 M $ | 0,14 % |
| 187 | Flagstar Bank NA | 79 245 | 1 M $ | 0,14 % |
| 188 | Vistance Networks Inc | 57 270 | 1 M $ | 0,14 % |
| 189 | Celcuity Inc | 9 129 | 1 M $ | 0,14 % |
| 190 | CG oncology Inc | 15 395 | 1 M $ | 0,14 % |
| 191 | Tri Pointe Homes Inc | 22 222 | 1 M $ | 0,14 % |
| 192 | First Financial Bankshares Inc | 35 227 | 1 M $ | 0,14 % |
| 193 | PBF Energy Inc | 21 753 | 1 M $ | 0,13 % |
| 194 | Outfront Media Inc | 38 990 | 1 M $ | 0,13 % |
| 195 | Mercury Systems Inc | 14 156 | 1 M $ | 0,13 % |
| 196 | Cabot Corp | 13 637 | 1 M $ | 0,13 % |
| 197 | Covista Inc | 8 889 | 1 M $ | 0,13 % |
| 198 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 5 110 | 1 M $ | 0,13 % |
| 199 | PriceSmart Inc | 6 749 | 1 M $ | 0,13 % |
| 200 | CNO Financial Group Inc | 24 608 | 1 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 820 | 719,3 M $ | 94,29 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 9,4 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Canada | 17 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 6 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 937,5 k $ | 0,12 % |
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