Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 916,9 Mio. $ davon 910,5 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.996 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Black Hills Corp | 22.101 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | New Jersey Resources Corp | 29.170 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 103 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 13.567 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Home BancShares Inc/AR | 56.312 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | AAR Corp | 11.198 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | Liquidia Corp | 19.848 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 107 | Meritage Homes Corp | 18.837 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 108 | Balchem Corp | 9.334 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Frontdoor Inc | 20.169 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 13.288 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 6.715 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Phillips Edison & Co Inc | 36.739 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | Perimeter Solutions Inc | 42.707 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | MARA Holdings Inc | 108.249 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Sensient Technologies Corp | 12.146 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | Outfront Media Inc | 45.604 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Clear Secure Inc | 26.784 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Uranium Energy Corp | 138.836 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | PriceSmart Inc | 7.554 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | ACI Worldwide Inc | 29.183 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | CG ONCOLOGY INC | 20.639 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | Radian Group Inc | 38.909 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | UFP Industries Inc | 16.137 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | Piper Sandler Cos | 20.084 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | Axos Financial Inc | 14.695 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | Boot Barn Holdings Inc | 8.695 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 25.091 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 128 | Diodes Inc | 12.983 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | CRISPR Therapeutics AG | 25.908 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 36.135 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | Sabra Health Care REIT Inc | 72.246 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | Legence Corp | 16.530 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | ONE Gas Inc | 18.204 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | Qualys Inc | 10.119 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 33.792 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | Golar LNG Ltd | 27.659 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Champion Homes Inc | 15.641 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | CNO Financial Group Inc | 26.959 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | Associated Banc-Corp | 44.595 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | Knife River Corp | 16.329 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 14.329 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | Synaptics Inc | 10.937 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | Cavco Industries Inc | 2.207 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | Brookfield Infrastructure Corp | 35.202 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | Sphere Entertainment Co | 7.819 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 146 | Noble Corp PLC | 36.200 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 147 | Transocean Ltd | 275.963 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 148 | Herc Holdings Inc | 9.411 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | CECO Environmental Corp | 14.862 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | Magnolia Oil & Gas Corp | 52.503 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | Cabot Corp | 14.751 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 152 | Veracyte Inc | 22.686 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 153 | Belden Inc | 11.100 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 154 | Dianthus Therapeutics Inc | 13.583 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | Power Integrations Inc | 15.777 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | CNX Resources Corp | 38.937 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 157 | Varonis Systems Inc | 31.396 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 158 | First Financial Bankshares Inc | 38.052 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 159 | Eastern Bankshares Inc | 59.115 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 160 | LEMONADE INC | 20.176 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 161 | AZZ Inc | 8.432 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | ServisFirst Bancshares Inc | 15.070 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | Flagstar Bank NA | 87.268 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | Northwestern Energy Group Inc | 18.157 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | RXO Inc | 47.129 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | Spire Inc | 16.606 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | Kontoor Brands Inc | 15.518 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | LivaNova PLC | 15.664 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | Veeco Instruments Inc | 16.976 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | 10X Genomics Inc | 33.495 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | Texas Capital Bancshares Inc | 12.429 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | Murphy Oil Corp | 39.333 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | Rush Enterprises Inc | 17.514 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | PBF Energy Inc | 27.822 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | OPENLANE Inc | 30.708 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | AXT Inc | 17.550 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | Fulton Financial Corp | 52.233 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | Laureate Education Inc | 34.601 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | CSW INDUSTRIALS INC | 4.512 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | XOMETRY INC | 12.959 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Tango Therapeutics Inc | 39.848 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Zeta Global Holdings Corp | 63.291 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | Badger Meter Inc | 8.345 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | RadNet Inc | 19.805 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | Standex International Corp | 3.414 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | Opendoor Technologies Inc | 264.090 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | International Bancshares Corp | 16.047 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | Constellium SE | 38.114 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | Atmus Filtration Technologies Inc | 23.785 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Warrior Met Coal Inc | 14.939 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | Mirion Technologies Inc | 67.457 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 50.639 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Covista Inc | 9.665 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 14.973 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | ServiceTitan Inc | 17.006 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | COPT Defense Properties | 33.039 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Resideo Technologies Inc | 38.635 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | Liberty Energy Inc | 45.392 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | Extreme Networks Inc | 36.483 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | Valaris Ltd | 16.231 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 855,7 Mio. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 11 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 10,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 5,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026047