Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 916,9 Mio. $ davon 910,5 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.996 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 8.086 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 2 | Hut 8 Corp | 29.064 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | Viasat Inc | 35.815 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 46.041 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | CYTOKINETICS INC | 37.118 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | MAXLINEAR INC | 24.413 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Argan Inc | 3.877 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 21.141 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | JFrog Ltd | 30.705 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Riot Platforms Inc | 100.428 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Krystal Biotech Inc | 7.333 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 7.506 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | Old National Bancorp/IN | 101.362 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 14 | CareTrust REIT Inc | 64.165 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | FirstCash Holdings Inc | 11.699 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 16 | Compass Inc | 202.603 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 17 | D-Wave Quantum Inc | 103.523 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 18 | Alkermes PLC | 47.244 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 19 | EnerSys | 10.522 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 20 | StoneX Group Inc | 20.649 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 21 | Praxis Precision Medicines Inc | 7.207 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 22 | Terex Corp | 32.425 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 23 | Cipher Digital Inc | 95.420 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | Plexus Corp | 7.682 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | Ryman Hospitality Properties Inc | 17.874 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | Enpro Inc | 6.094 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | Glaukos Corp | 16.223 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Core Scientific Inc | 88.036 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | TG THERAPEUTICS INC | 40.991 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | Federal Signal Corp | 17.229 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | MYR Group Inc | 4.418 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | VAXCYTE INC | 37.412 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 33 | JBT Marel Corp | 14.899 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 34 | HealthEquity Inc | 23.906 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 42.474 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 36 | Kodiak Gas Services Inc | 28.558 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 37 | Fluor Corp | 40.539 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 38 | Protagonist Therapeutics Inc | 17.294 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Hims & Hers Health Inc | 60.669 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Valley National Bancorp | 143.549 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | Lumen Technologies Inc | 273.390 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | InterDigital Inc | 7.394 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 43 | Brinker International Inc | 12.250 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | Silicon Laboratories Inc | 9.354 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Lantheus Holdings Inc | 18.382 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | Arcosa Inc | 14.015 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 17.594 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | Archrock Inc | 49.287 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | Granite Construction Inc | 12.641 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 50 | Commercial Metals Co | 31.557 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 51 | Terreno Realty Corp | 30.488 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 52 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 14.703 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 53 | Macerich Co/The | 77.973 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 54 | Glacier Bancorp Inc | 37.708 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | Oscar Health Inc | 68.050 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 56 | Taylor Morrison Home Corp | 26.955 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 57 | Mercury Systems Inc | 15.795 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 58 | ACM Research Inc | 15.218 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 59 | Ormat Technologies Inc | 17.718 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | PTC Therapeutics Inc | 23.303 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | Vishay Intertechnology Inc | 34.840 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 21.090 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | Essential Properties Realty Trust Inc | 62.582 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | Nuvalent Inc | 15.075 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Spyre Therapeutics Inc | 20.896 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | HANCOCK WHITNEY CORP | 24.754 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | VSE Corp | 7.946 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | Rigetti Computing Inc | 93.848 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | COGENT BIOSCIENCES INC | 46.782 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Ultra Clean Holdings Inc | 12.690 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | Jackson Financial Inc | 17.637 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 72 | GARRETT MOTION INC | 49.602 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | SM Energy Co | 68.781 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 17.440 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | GATX Corp | 10.121 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 5.641 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Commvault Systems Inc | 12.513 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | Materion Corp | 5.914 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | SSR Mining Inc | 62.088 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Atlantic Union Bankshares Corp | 41.471 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | United Bankshares Inc/WV | 38.284 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Portland General Electric Co | 33.706 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Definium Therapeutics Inc | 36.958 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Casella Waste Systems Inc | 17.915 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Scholar Rock Holding Corp | 31.295 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 15.449 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Selective Insurance Group Inc | 17.572 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Life Time Group Holdings Inc | 41.409 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Kite Realty Group Trust | 59.437 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Joby Aviation Inc | 188.960 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Apogee Therapeutics Inc | 12.681 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Axcelis Technologies Inc | 8.850 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Essent Group Ltd | 26.058 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | TXNM Energy Inc | 29.312 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Matson Inc | 8.648 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Enova International Inc | 6.903 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Victoria's Secret & Co | 19.903 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 27.466 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Ameris Bancorp | 18.362 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Novanta Inc | 10.182 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 855,7 Mio. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 11 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 10,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 5,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026047