Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio
PACIFIC SELECT FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 916,9 Mio. $ davon 910,5 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 1.996 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TANGER INC | 29.699 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 202 | Impinj Inc | 8.183 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 203 | USA Rare Earth Inc | 54.174 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 204 | M/I Homes Inc | 7.194 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 205 | TENABLE HOLDINGS INC | 31.353 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 206 | Franklin Electric Co Inc | 10.747 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 207 | Moelis & Co | 17.577 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 208 | Urban Outfitters Inc | 16.216 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 209 | Cathay General Bancorp | 18.494 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 210 | Oceaneering International Inc | 28.276 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 211 | Bel Fuse Inc | 3.436 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 212 | Core Natural Resources Inc | 14.281 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 213 | BGC Group Inc | 106.700 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 214 | Broadstone Net Lease Inc | 54.812 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 215 | Mueller Water Products Inc | 43.767 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 216 | Abercrombie & Fitch Co | 12.554 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 217 | Merit Medical Systems Inc | 16.265 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 218 | Ondas Inc | 136.809 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 219 | First BanCorp/Puerto Rico | 43.185 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 220 | Celcuity Inc | 10.745 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 221 | United Community Banks Inc/GA | 31.762 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 222 | Independent Bank Corp | 13.214 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 223 | Ichor Holdings Ltd | 9.827 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 224 | nLight Inc | 15.839 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 225 | Brink's Co/The | 11.665 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 226 | SkyWest Inc | 11.072 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 227 | UniFirst Corp/MA | 4.155 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 228 | Independence Realty Trust Inc | 65.725 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 229 | Asbury Automotive Group Inc | 5.441 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 230 | California Resources Corp | 20.611 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 231 | Ouster Inc | 17.382 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 232 | SL Green Realty Corp | 20.925 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 233 | KB Home | 17.283 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 234 | IRhythm Holdings Inc | 9.091 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 235 | Brookdale Senior Living Inc | 67.001 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 236 | Denali Therapeutics Inc | 41.914 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 237 | Penguin Solutions Inc | 14.155 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 238 | WSFS Financial Corp | 14.007 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 239 | Itron Inc | 12.417 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 240 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 17.226 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 241 | Dave Inc | 2.875 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 242 | Tutor Perini Corp | 12.882 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 243 | Marex Group PLC | 17.530 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 244 | Apple Hospitality REIT Inc | 63.463 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 245 | Polaris Inc | 15.563 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 246 | Dorman Products Inc | 7.799 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 247 | GEO Group Inc/The | 35.922 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 248 | CVB Financial Corp | 46.945 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 249 | Griffon Corp | 10.847 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 250 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 28.223 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 251 | PJT Partners Inc | 6.967 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 252 | Box Inc | 39.431 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 253 | Renasant Corp | 24.571 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 254 | Cheesecake Factory Inc/The | 13.124 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 255 | National Health Investors Inc | 13.672 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 256 | Kadant Inc | 3.317 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 257 | Erasca Inc | 56.611 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 258 | Plug Power Inc | 381.246 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 259 | Graham Holdings Co | 903 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 260 | Adeia Inc | 31.269 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 261 | Cleanspark Inc | 70.573 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 262 | Telephone and Data Systems Inc | 27.644 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 263 | Victory Capital Holdings Inc | 12.161 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 264 | Stride Inc | 11.852 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 265 | Energy Fuels Inc/Canada | 70.377 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 266 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 32.430 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 267 | Otter Tail Corp | 11.308 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 268 | Ambarella Inc | 11.858 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 269 | First Interstate BancSystem Inc | 26.367 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 270 | WesBanco Inc | 25.738 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 271 | Cactus Inc | 19.606 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 272 | Benchmark Electronics Inc | 10.154 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 273 | Chefs' Warehouse Inc/The | 10.404 | 999.824,4 $ | 0,11 % |
| 274 | ICU Medical Inc | 6.804 | 997.466,4 $ | 0,11 % |
| 275 | Avista Corp | 24.370 | 996.976,7 $ | 0,11 % |
| 276 | Cal-Maine Foods Inc | 12.341 | 994.191 $ | 0,11 % |
| 277 | Knowles Corp | 23.961 | 993.902,3 $ | 0,11 % |
| 278 | Remitly Global Inc | 44.163 | 989.692,8 $ | 0,11 % |
| 279 | Haemonetics Corp | 13.194 | 989.550 $ | 0,11 % |
| 280 | Insight Enterprises Inc | 8.106 | 987.310,8 $ | 0,11 % |
| 281 | First Financial Bancorp | 29.104 | 984.588,3 $ | 0,11 % |
| 282 | Korn Ferry | 14.762 | 982.854 $ | 0,11 % |
| 283 | Genworth Financial Inc | 103.663 | 981.688,6 $ | 0,11 % |
| 284 | OSI Systems Inc | 4.483 | 980.432,1 $ | 0,11 % |
| 285 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 32.588 | 969.493 $ | 0,11 % |
| 286 | Cohu Inc | 13.105 | 968.590,6 $ | 0,11 % |
| 287 | Highwoods Properties Inc | 32.091 | 967.864,6 $ | 0,11 % |
| 288 | Hinge Health Inc | 11.657 | 967.531 $ | 0,11 % |
| 289 | Signet Jewelers Ltd | 11.116 | 958.199,2 $ | 0,10 % |
| 290 | WD-40 Co | 3.919 | 954.825,2 $ | 0,10 % |
| 291 | Group 1 Automotive Inc | 3.276 | 953.872,9 $ | 0,10 % |
| 292 | Avient Corp | 25.666 | 948.615,4 $ | 0,10 % |
| 293 | Keel Infrastructure Corp | 165.060 | 947.444,4 $ | 0,10 % |
| 294 | BankUnited Inc | 19.541 | 946.761,5 $ | 0,10 % |
| 295 | Cinemark Holdings Inc | 29.791 | 945.268,4 $ | 0,10 % |
| 296 | Acushnet Holdings Corp | 7.966 | 944.210 $ | 0,10 % |
| 297 | Beam Therapeutics Inc | 27.494 | 943.594,1 $ | 0,10 % |
| 298 | IMMUNITYBIO INC | 107.304 | 939.446,5 $ | 0,10 % |
| 299 | American States Water Co | 11.364 | 939.007,3 $ | 0,10 % |
| 300 | Palomar Holdings Inc | 7.401 | 935.412,4 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.882 | 855,7 Mio. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 11 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 10,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 5,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026047