Composition de Small-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 916,9 M $ dont 910,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 996 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TANGER INC | 29 699 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 202 | Impinj Inc | 8 183 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 203 | USA Rare Earth Inc | 54 174 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 204 | M/I Homes Inc | 7 194 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 205 | TENABLE HOLDINGS INC | 31 353 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 206 | Franklin Electric Co Inc | 10 747 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 207 | Moelis & Co | 17 577 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 208 | Urban Outfitters Inc | 16 216 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 209 | Cathay General Bancorp | 18 494 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 210 | Oceaneering International Inc | 28 276 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 211 | Bel Fuse Inc | 3 436 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 212 | Core Natural Resources Inc | 14 281 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 213 | BGC Group Inc | 106 700 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 214 | Broadstone Net Lease Inc | 54 812 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 215 | Mueller Water Products Inc | 43 767 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 216 | Abercrombie & Fitch Co | 12 554 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 217 | Merit Medical Systems Inc | 16 265 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 218 | Ondas Inc | 136 809 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 219 | First BanCorp/Puerto Rico | 43 185 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 220 | Celcuity Inc | 10 745 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 221 | United Community Banks Inc/GA | 31 762 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 222 | Independent Bank Corp | 13 214 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 223 | Ichor Holdings Ltd | 9 827 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 224 | nLight Inc | 15 839 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 225 | Brink's Co/The | 11 665 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 226 | SkyWest Inc | 11 072 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 227 | UniFirst Corp/MA | 4 155 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 228 | Independence Realty Trust Inc | 65 725 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 229 | Asbury Automotive Group Inc | 5 441 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 230 | California Resources Corp | 20 611 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 231 | Ouster Inc | 17 382 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 232 | SL Green Realty Corp | 20 925 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 233 | KB Home | 17 283 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 234 | IRhythm Holdings Inc | 9 091 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 235 | Brookdale Senior Living Inc | 67 001 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 236 | Denali Therapeutics Inc | 41 914 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 237 | Penguin Solutions Inc | 14 155 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 238 | WSFS Financial Corp | 14 007 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 239 | Itron Inc | 12 417 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 240 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 17 226 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 241 | Dave Inc | 2 875 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 242 | Tutor Perini Corp | 12 882 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 243 | Marex Group PLC | 17 530 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 244 | Apple Hospitality REIT Inc | 63 463 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 245 | Polaris Inc | 15 563 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 246 | Dorman Products Inc | 7 799 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 247 | GEO Group Inc/The | 35 922 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 248 | CVB Financial Corp | 46 945 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 249 | Griffon Corp | 10 847 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 250 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 28 223 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 251 | PJT Partners Inc | 6 967 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 252 | Box Inc | 39 431 | 1 M $ | 0,11 % |
| 253 | Renasant Corp | 24 571 | 1 M $ | 0,11 % |
| 254 | Cheesecake Factory Inc/The | 13 124 | 1 M $ | 0,11 % |
| 255 | National Health Investors Inc | 13 672 | 1 M $ | 0,11 % |
| 256 | Kadant Inc | 3 317 | 1 M $ | 0,11 % |
| 257 | Erasca Inc | 56 611 | 1 M $ | 0,11 % |
| 258 | Plug Power Inc | 381 246 | 1 M $ | 0,11 % |
| 259 | Graham Holdings Co | 903 | 1 M $ | 0,11 % |
| 260 | Adeia Inc | 31 269 | 1 M $ | 0,11 % |
| 261 | Cleanspark Inc | 70 573 | 1 M $ | 0,11 % |
| 262 | Telephone and Data Systems Inc | 27 644 | 1 M $ | 0,11 % |
| 263 | Victory Capital Holdings Inc | 12 161 | 1 M $ | 0,11 % |
| 264 | Stride Inc | 11 852 | 1 M $ | 0,11 % |
| 265 | Energy Fuels Inc/Canada | 70 377 | 1 M $ | 0,11 % |
| 266 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 32 430 | 1 M $ | 0,11 % |
| 267 | Otter Tail Corp | 11 308 | 1 M $ | 0,11 % |
| 268 | Ambarella Inc | 11 858 | 1 M $ | 0,11 % |
| 269 | First Interstate BancSystem Inc | 26 367 | 1 M $ | 0,11 % |
| 270 | WesBanco Inc | 25 738 | 1 M $ | 0,11 % |
| 271 | Cactus Inc | 19 606 | 1 M $ | 0,11 % |
| 272 | Benchmark Electronics Inc | 10 154 | 1 M $ | 0,11 % |
| 273 | Chefs' Warehouse Inc/The | 10 404 | 999,8 k $ | 0,11 % |
| 274 | ICU Medical Inc | 6 804 | 997,5 k $ | 0,11 % |
| 275 | Avista Corp | 24 370 | 997 k $ | 0,11 % |
| 276 | Cal-Maine Foods Inc | 12 341 | 994,2 k $ | 0,11 % |
| 277 | Knowles Corp | 23 961 | 993,9 k $ | 0,11 % |
| 278 | Remitly Global Inc | 44 163 | 989,7 k $ | 0,11 % |
| 279 | Haemonetics Corp | 13 194 | 989,6 k $ | 0,11 % |
| 280 | Insight Enterprises Inc | 8 106 | 987,3 k $ | 0,11 % |
| 281 | First Financial Bancorp | 29 104 | 984,6 k $ | 0,11 % |
| 282 | Korn Ferry | 14 762 | 982,9 k $ | 0,11 % |
| 283 | Genworth Financial Inc | 103 663 | 981,7 k $ | 0,11 % |
| 284 | OSI Systems Inc | 4 483 | 980,4 k $ | 0,11 % |
| 285 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 32 588 | 969,5 k $ | 0,11 % |
| 286 | Cohu Inc | 13 105 | 968,6 k $ | 0,11 % |
| 287 | Highwoods Properties Inc | 32 091 | 967,9 k $ | 0,11 % |
| 288 | Hinge Health Inc | 11 657 | 967,5 k $ | 0,11 % |
| 289 | Signet Jewelers Ltd | 11 116 | 958,2 k $ | 0,10 % |
| 290 | WD-40 Co | 3 919 | 954,8 k $ | 0,10 % |
| 291 | Group 1 Automotive Inc | 3 276 | 953,9 k $ | 0,10 % |
| 292 | Avient Corp | 25 666 | 948,6 k $ | 0,10 % |
| 293 | Keel Infrastructure Corp | 165 060 | 947,4 k $ | 0,10 % |
| 294 | BankUnited Inc | 19 541 | 946,8 k $ | 0,10 % |
| 295 | Cinemark Holdings Inc | 29 791 | 945,3 k $ | 0,10 % |
| 296 | Acushnet Holdings Corp | 7 966 | 944,2 k $ | 0,10 % |
| 297 | Beam Therapeutics Inc | 27 494 | 943,6 k $ | 0,10 % |
| 298 | IMMUNITYBIO INC | 107 304 | 939,4 k $ | 0,10 % |
| 299 | American States Water Co | 11 364 | 939 k $ | 0,10 % |
| 300 | Palomar Holdings Inc | 7 401 | 935,4 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 882 | 855,7 M $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 11 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 10,4 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 5,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 4,4 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,4 M $ | 0,15 % |
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