Composition de Small-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 768,5 M $ dont 762,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 925 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Group 1 Automotive Inc | 3 053 | 1 M $ | 0,13 % |
| 202 | Tanger Inc | 29 699 | 1 M $ | 0,13 % |
| 203 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 10 916 | 1 M $ | 0,13 % |
| 204 | Moelis & Co | 17 577 | 1 M $ | 0,13 % |
| 205 | Frontdoor Inc | 18 934 | 1 M $ | 0,13 % |
| 206 | United Community Banks Inc/GA | 31 762 | 1 M $ | 0,13 % |
| 207 | RadNet Inc | 17 888 | 999,8 k $ | 0,13 % |
| 208 | Lemonade Inc | 15 913 | 997,4 k $ | 0,13 % |
| 209 | Kontoor Brands Inc | 14 170 | 996 k $ | 0,13 % |
| 210 | Independent Bank Corp | 13 214 | 993,8 k $ | 0,13 % |
| 211 | Asbury Automotive Group Inc | 5 084 | 993,5 k $ | 0,13 % |
| 212 | Dana Inc | 29 429 | 990,3 k $ | 0,13 % |
| 213 | IRhythm Holdings Inc | 8 370 | 987,8 k $ | 0,13 % |
| 214 | National Health Investors Inc | 12 214 | 987,6 k $ | 0,13 % |
| 215 | ServisFirst Bancshares Inc | 13 529 | 985,3 k $ | 0,13 % |
| 216 | AZZ Inc | 7 818 | 978,3 k $ | 0,13 % |
| 217 | Fulton Financial Corp | 47 996 | 976,2 k $ | 0,13 % |
| 218 | SkyWest Inc | 10 611 | 974,4 k $ | 0,13 % |
| 219 | Academy Sports & Outdoors Inc | 17 238 | 973,1 k $ | 0,13 % |
| 220 | Apogee Therapeutics Inc | 11 552 | 972,3 k $ | 0,13 % |
| 221 | Cavco Industries Inc | 2 002 | 969,5 k $ | 0,13 % |
| 222 | Patterson-UTI Energy Inc | 89 423 | 968,5 k $ | 0,13 % |
| 223 | Stride Inc | 10 897 | 960,8 k $ | 0,13 % |
| 224 | Vicor Corp | 5 964 | 960,2 k $ | 0,12 % |
| 225 | Sensient Technologies Corp | 11 100 | 959,5 k $ | 0,12 % |
| 226 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 31 412 | 957,4 k $ | 0,12 % |
| 227 | UniFirst Corp/MA | 3 803 | 956,8 k $ | 0,12 % |
| 228 | International Bancshares Corp | 14 181 | 954,2 k $ | 0,12 % |
| 229 | Independence Realty Trust Inc | 63 697 | 948,4 k $ | 0,12 % |
| 230 | Patrick Industries Inc | 8 480 | 941,9 k $ | 0,12 % |
| 231 | BGC Group Inc | 96 002 | 938,9 k $ | 0,12 % |
| 232 | Franklin Electric Co Inc | 10 162 | 936,6 k $ | 0,12 % |
| 233 | StoneCo Ltd | 66 269 | 935,7 k $ | 0,12 % |
| 234 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 25 576 | 928,9 k $ | 0,12 % |
| 235 | Helmerich & Payne Inc | 25 746 | 927,6 k $ | 0,12 % |
| 236 | COPT Defense Properties | 29 987 | 917,6 k $ | 0,12 % |
| 237 | WSFS Financial Corp | 14 007 | 916,9 k $ | 0,12 % |
| 238 | Broadstone Net Lease Inc | 49 956 | 912,7 k $ | 0,12 % |
| 239 | Maximus Inc | 14 174 | 908,6 k $ | 0,12 % |
| 240 | Spyre Therapeutics Inc | 17 971 | 906,5 k $ | 0,12 % |
| 241 | Oceaneering International Inc | 25 488 | 904,1 k $ | 0,12 % |
| 242 | Crescent Energy Co | 66 859 | 902,6 k $ | 0,12 % |
| 243 | Kadant Inc | 3 076 | 899,3 k $ | 0,12 % |
| 244 | Cal-Maine Foods Inc | 11 327 | 896,5 k $ | 0,12 % |
| 245 | Shake Shack Inc | 10 109 | 894,3 k $ | 0,12 % |
| 246 | Commvault Systems Inc | 11 481 | 894,3 k $ | 0,12 % |
| 247 | LivaNova PLC | 14 068 | 894,2 k $ | 0,12 % |
| 248 | Alignment Healthcare Inc | 50 639 | 892,3 k $ | 0,12 % |
| 249 | Renasant Corp | 24 571 | 887,8 k $ | 0,12 % |
| 250 | Gulfport Energy Corp | 4 194 | 887,3 k $ | 0,12 % |
| 251 | Scorpio Tankers Inc | 11 866 | 885,9 k $ | 0,12 % |
| 252 | Tutor Perini Corp | 11 476 | 885,8 k $ | 0,12 % |
| 253 | Perimeter Solutions Inc | 36 254 | 885,3 k $ | 0,12 % |
| 254 | BankUnited Inc | 19 541 | 882,5 k $ | 0,11 % |
| 255 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 13 420 | 882 k $ | 0,11 % |
| 256 | Avient Corp | 24 135 | 876,1 k $ | 0,11 % |
| 257 | First BanCorp/Puerto Rico | 40 992 | 875,6 k $ | 0,11 % |
| 258 | StepStone Group Inc | 18 347 | 875,5 k $ | 0,11 % |
| 259 | Graham Holdings Co | 828 | 875,4 k $ | 0,11 % |
| 260 | Otter Tail Corp | 9 971 | 875,2 k $ | 0,11 % |
| 261 | Box Inc | 36 974 | 874,1 k $ | 0,11 % |
| 262 | Zeta Global Holdings Corp | 54 794 | 872,3 k $ | 0,11 % |
| 263 | Constellium SE | 35 479 | 872,1 k $ | 0,11 % |
| 264 | Signet Jewelers Ltd | 10 280 | 870,1 k $ | 0,11 % |
| 265 | Century Aluminum Co | 14 815 | 869,5 k $ | 0,11 % |
| 266 | Avista Corp | 21 528 | 864,1 k $ | 0,11 % |
| 267 | HB Fuller Co | 14 007 | 864 k $ | 0,11 % |
| 268 | Korn Ferry | 13 699 | 862,4 k $ | 0,11 % |
| 269 | TransMedics Group Inc | 8 658 | 860,7 k $ | 0,11 % |
| 270 | Globalstar Inc | 12 951 | 860,2 k $ | 0,11 % |
| 271 | WesBanco Inc | 24 889 | 858,4 k $ | 0,11 % |
| 272 | Cathay General Bancorp | 17 175 | 856,3 k $ | 0,11 % |
| 273 | Chemours Co/The | 38 722 | 853 k $ | 0,11 % |
| 274 | Herc Holdings Inc | 8 564 | 852,5 k $ | 0,11 % |
| 275 | Victoria's Secret & Co | 18 264 | 846,7 k $ | 0,11 % |
| 276 | Sphere Entertainment Co | 7 179 | 842,8 k $ | 0,11 % |
| 277 | Genworth Financial Inc | 103 663 | 841,7 k $ | 0,11 % |
| 278 | Enova International Inc | 6 196 | 841,6 k $ | 0,11 % |
| 279 | Exponent Inc | 12 850 | 838,5 k $ | 0,11 % |
| 280 | NCR Atleos Corp | 19 212 | 837,3 k $ | 0,11 % |
| 281 | Garrett Motion Inc | 46 062 | 836,9 k $ | 0,11 % |
| 282 | Cactus Inc | 17 641 | 835,7 k $ | 0,11 % |
| 283 | PJT Partners Inc | 5 945 | 830,6 k $ | 0,11 % |
| 284 | KB Home | 16 044 | 830,3 k $ | 0,11 % |
| 285 | Brookdale Senior Living Inc | 60 671 | 830 k $ | 0,11 % |
| 286 | Advance Auto Parts Inc | 15 644 | 825,2 k $ | 0,11 % |
| 287 | M/I Homes Inc | 6 728 | 823,8 k $ | 0,11 % |
| 288 | Qualys Inc | 9 352 | 821,6 k $ | 0,11 % |
| 289 | Archer Aviation Inc | 158 391 | 818,9 k $ | 0,11 % |
| 290 | Palomar Holdings Inc | 6 809 | 813,7 k $ | 0,11 % |
| 291 | ICU Medical Inc | 6 277 | 810,7 k $ | 0,11 % |
| 292 | Standex International Corp | 3 170 | 807,9 k $ | 0,11 % |
| 293 | Par Pacific Holdings Inc | 12 893 | 807,6 k $ | 0,11 % |
| 294 | Diodes Inc | 11 809 | 806,1 k $ | 0,10 % |
| 295 | MARA Holdings Inc | 98 451 | 803,4 k $ | 0,10 % |
| 296 | Erasca Inc | 49 440 | 799,9 k $ | 0,10 % |
| 297 | Sunrun Inc | 58 919 | 798,9 k $ | 0,10 % |
| 298 | Community Financial System Inc | 13 565 | 795,6 k $ | 0,10 % |
| 299 | GPGI INC | 46 370 | 792,9 k $ | 0,10 % |
| 300 | OPENLANE Inc | 27 201 | 792,9 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 820 | 719,3 M $ | 94,29 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 9,4 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Canada | 17 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 6 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 937,5 k $ | 0,12 % |
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