Composition de Small-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 916,9 M $ dont 910,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 996 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Option Care Health Inc | 44 543 | 934,1 k $ | 0,10 % |
| 302 | Tidewater Inc | 13 966 | 930,6 k $ | 0,10 % |
| 303 | Teradata Corp | 26 697 | 925,1 k $ | 0,10 % |
| 304 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 27 657 | 923,5 k $ | 0,10 % |
| 305 | Towne Bank/Portsmouth VA | 25 460 | 922,7 k $ | 0,10 % |
| 306 | Adaptive Biotechnologies Corp | 42 902 | 920,2 k $ | 0,10 % |
| 307 | Navitas Semiconductor Corp | 51 326 | 919,8 k $ | 0,10 % |
| 308 | IMMUNOVANT INC | 23 742 | 914,8 k $ | 0,10 % |
| 309 | Vita Coco Co Inc/The | 13 798 | 912,6 k $ | 0,10 % |
| 310 | NetScout Systems Inc | 20 930 | 911,5 k $ | 0,10 % |
| 311 | Community Financial System Inc | 13 565 | 910,5 k $ | 0,10 % |
| 312 | HB Fuller Co | 15 590 | 908,7 k $ | 0,10 % |
| 313 | NuScale Power Corp | 90 175 | 904,5 k $ | 0,10 % |
| 314 | International Seaways Inc | 11 803 | 904 k $ | 0,10 % |
| 315 | Scorpio Tankers Inc | 13 052 | 904 k $ | 0,10 % |
| 316 | ArcBest Corp | 6 294 | 903,4 k $ | 0,10 % |
| 317 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 35 624 | 901,3 k $ | 0,10 % |
| 318 | Kaiser Aluminum Corp | 4 605 | 900,9 k $ | 0,10 % |
| 319 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 19 560 | 900 k $ | 0,10 % |
| 320 | Patterson-UTI Energy Inc | 97 969 | 899,4 k $ | 0,10 % |
| 321 | NCR Atleos Corp | 20 702 | 898,7 k $ | 0,10 % |
| 322 | Phinia Inc | 10 888 | 896,8 k $ | 0,10 % |
| 323 | Ideaya Biosciences Inc | 23 984 | 893,9 k $ | 0,10 % |
| 324 | NMI Holdings Inc | 21 712 | 892,1 k $ | 0,10 % |
| 325 | Helmerich & Payne Inc | 27 244 | 892 k $ | 0,10 % |
| 326 | Park National Corp | 4 873 | 891,7 k $ | 0,10 % |
| 327 | Integer Holdings Corp | 9 542 | 891,7 k $ | 0,10 % |
| 328 | LXP Industrial Trust | 16 296 | 878 k $ | 0,10 % |
| 329 | Chemours Co/The | 42 771 | 877,7 k $ | 0,10 % |
| 330 | Ashland Inc | 13 305 | 876,7 k $ | 0,10 % |
| 331 | Warby Parker Inc | 28 816 | 874,3 k $ | 0,10 % |
| 332 | Sunrun Inc | 65 320 | 874 k $ | 0,10 % |
| 333 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 10 794 | 873,1 k $ | 0,10 % |
| 334 | Centrus Energy Corp | 5 198 | 872,6 k $ | 0,10 % |
| 335 | Red Rock Resorts Inc | 13 378 | 870,4 k $ | 0,09 % |
| 336 | StepStone Group Inc | 20 906 | 864,7 k $ | 0,09 % |
| 337 | Delek US Holdings Inc | 17 016 | 864,6 k $ | 0,09 % |
| 338 | Curbline Properties Corp | 28 389 | 863 k $ | 0,09 % |
| 339 | Mercury General Corp | 8 063 | 859,7 k $ | 0,09 % |
| 340 | CoreCivic Inc | 28 296 | 859,6 k $ | 0,09 % |
| 341 | Relay Therapeutics Inc | 45 886 | 858,5 k $ | 0,09 % |
| 342 | Academy Sports & Outdoors Inc | 18 197 | 857,6 k $ | 0,09 % |
| 343 | Simmons First National Corp | 37 810 | 856,4 k $ | 0,09 % |
| 344 | Archer Aviation Inc | 180 989 | 856,1 k $ | 0,09 % |
| 345 | Versigent PLC | 20 341 | 854,5 k $ | 0,09 % |
| 346 | Cushman & Wakefield Ltd | 63 760 | 853,7 k $ | 0,09 % |
| 347 | Dana Inc | 31 321 | 852,2 k $ | 0,09 % |
| 348 | Steven Madden Ltd | 20 228 | 851,6 k $ | 0,09 % |
| 349 | Lionsgate Studios Corp | 55 456 | 849 k $ | 0,09 % |
| 350 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 49 032 | 848,7 k $ | 0,09 % |
| 351 | California Water Service Group | 17 425 | 847,7 k $ | 0,09 % |
| 352 | Dynex Capital Inc | 64 547 | 846,2 k $ | 0,09 % |
| 353 | Rush Street Interactive Inc | 28 367 | 843,6 k $ | 0,09 % |
| 354 | Provident Financial Services Inc | 35 626 | 842,2 k $ | 0,09 % |
| 355 | DYNE THERAPEUTICS INC | 37 848 | 840,6 k $ | 0,09 % |
| 356 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 32 491 | 836 k $ | 0,09 % |
| 357 | Rogers Corp | 5 103 | 835,5 k $ | 0,09 % |
| 358 | Upstart Holdings Inc | 23 568 | 835 k $ | 0,09 % |
| 359 | McGrath RentCorp | 6 889 | 833,8 k $ | 0,09 % |
| 360 | Helios Technologies Inc | 9 318 | 831,6 k $ | 0,09 % |
| 361 | Celldex Therapeutics Inc | 22 343 | 831,4 k $ | 0,09 % |
| 362 | Seacoast Banking Corp of Florida | 24 993 | 831 k $ | 0,09 % |
| 363 | Bank of Hawaii Corp | 10 188 | 830,2 k $ | 0,09 % |
| 364 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 31 642 | 829,7 k $ | 0,09 % |
| 365 | MGE Energy Inc | 10 164 | 828,8 k $ | 0,09 % |
| 366 | Q2 Holdings Inc | 17 218 | 828,2 k $ | 0,09 % |
| 367 | GPGI INC | 52 201 | 827,4 k $ | 0,09 % |
| 368 | Maximus Inc | 15 382 | 826,9 k $ | 0,09 % |
| 369 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 8 116 | 826,9 k $ | 0,09 % |
| 370 | Allegiant Travel Co | 7 026 | 826,3 k $ | 0,09 % |
| 371 | Urban Edge Properties | 36 099 | 825,9 k $ | 0,09 % |
| 372 | Stubhub Holdings Inc | 64 163 | 825,8 k $ | 0,09 % |
| 373 | Aehr Test Systems | 8 549 | 821,2 k $ | 0,09 % |
| 374 | Hilton Grand Vacations Inc | 15 643 | 819,2 k $ | 0,09 % |
| 375 | Fastly Inc | 44 277 | 812,9 k $ | 0,09 % |
| 376 | Chesapeake Utilities Corp | 6 635 | 812,7 k $ | 0,09 % |
| 377 | HNI Corp | 20 108 | 812,6 k $ | 0,09 % |
| 378 | Patrick Industries Inc | 9 043 | 811,9 k $ | 0,09 % |
| 379 | Edgewise Therapeutics Inc | 19 916 | 809,2 k $ | 0,09 % |
| 380 | First Merchants Corp | 18 339 | 801,2 k $ | 0,09 % |
| 381 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 54 222 | 800,3 k $ | 0,09 % |
| 382 | Peabody Energy Corp | 34 545 | 798,7 k $ | 0,09 % |
| 383 | Vistance Networks Inc | 62 167 | 794,5 k $ | 0,09 % |
| 384 | National HealthCare Corp | 3 753 | 793,2 k $ | 0,09 % |
| 385 | Miami International Holdings Inc | 21 342 | 793,1 k $ | 0,09 % |
| 386 | Penn Entertainment Inc | 37 103 | 792,5 k $ | 0,09 % |
| 387 | Agilysys Inc | 7 568 | 790,9 k $ | 0,09 % |
| 388 | Acadia Healthcare Co Inc | 26 733 | 789,4 k $ | 0,09 % |
| 389 | Boise Cascade Co | 10 169 | 789,4 k $ | 0,09 % |
| 390 | DigitalBridge Group Inc | 50 008 | 789,1 k $ | 0,09 % |
| 391 | Magnite Inc | 41 569 | 789 k $ | 0,09 % |
| 392 | VERA THERAPEUTICS INC | 18 351 | 787,4 k $ | 0,09 % |
| 393 | Intuitive Machines Inc | 36 811 | 787,4 k $ | 0,09 % |
| 394 | Acadia Realty Trust | 37 573 | 785,7 k $ | 0,09 % |
| 395 | Digi International Inc | 10 481 | 785,6 k $ | 0,09 % |
| 396 | Nicolet Bankshares Inc | 4 747 | 785,1 k $ | 0,09 % |
| 397 | Exponent Inc | 13 359 | 785 k $ | 0,09 % |
| 398 | Sezzle Inc | 4 573 | 784,9 k $ | 0,09 % |
| 399 | GRAIL Inc | 11 467 | 782,9 k $ | 0,09 % |
| 400 | Park Hotels & Resorts Inc | 54 790 | 780,8 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 882 | 855,7 M $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 11 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 10,4 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 5,6 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 4,4 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 11 | Suisse | 3 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 1,4 M $ | 0,15 % |
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