Composition de Small-Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 768,5 M $ dont 762,9 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 1 925 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Workiva Inc | 13 274 | 791,5 k $ | 0,10 % |
| 302 | Integer Holdings Corp | 8 988 | 790,9 k $ | 0,10 % |
| 303 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 41 248 | 789,9 k $ | 0,10 % |
| 304 | Materion Corp | 5 439 | 786,8 k $ | 0,10 % |
| 305 | Dianthus Therapeutics Inc | 9 341 | 783,9 k $ | 0,10 % |
| 306 | Hawkins Inc | 5 083 | 780,7 k $ | 0,10 % |
| 307 | Cinemark Holdings Inc | 27 358 | 780,3 k $ | 0,10 % |
| 308 | Plug Power Inc | 344 549 | 778,7 k $ | 0,10 % |
| 309 | Q2 Holdings Inc | 16 413 | 776,3 k $ | 0,10 % |
| 310 | Chesapeake Utilities Corp | 6 134 | 775,2 k $ | 0,10 % |
| 311 | International Seaways Inc | 10 609 | 773,2 k $ | 0,10 % |
| 312 | LCI Industries | 6 249 | 768,5 k $ | 0,10 % |
| 313 | First Interstate BancSystem Inc | 22 818 | 762,1 k $ | 0,10 % |
| 314 | Victory Capital Holdings Inc | 11 619 | 760,8 k $ | 0,10 % |
| 315 | Calix Inc | 15 504 | 759,5 k $ | 0,10 % |
| 316 | Seacoast Banking Corp of Florida | 24 993 | 757 k $ | 0,10 % |
| 317 | Polaris Inc | 13 890 | 757 k $ | 0,10 % |
| 318 | Bank of Hawaii Corp | 10 188 | 756,5 k $ | 0,10 % |
| 319 | Seadrill Ltd | 16 571 | 754 k $ | 0,10 % |
| 320 | NMI Holdings Inc | 20 099 | 753,9 k $ | 0,10 % |
| 321 | Impinj Inc | 7 340 | 753,8 k $ | 0,10 % |
| 322 | Centrus Energy Corp | 4 341 | 753,6 k $ | 0,10 % |
| 323 | Dorman Products Inc | 7 217 | 753,2 k $ | 0,10 % |
| 324 | Twist Bioscience Corp | 15 811 | 751,3 k $ | 0,10 % |
| 325 | American States Water Co | 9 904 | 748,9 k $ | 0,10 % |
| 326 | First Financial Bancorp | 26 829 | 748 k $ | 0,10 % |
| 327 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 14 408 | 744,7 k $ | 0,10 % |
| 328 | Axcelis Technologies Inc | 7 998 | 744,5 k $ | 0,10 % |
| 329 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 29 991 | 742,6 k $ | 0,10 % |
| 330 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 12 484 | 739,9 k $ | 0,10 % |
| 331 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 33 198 | 739 k $ | 0,10 % |
| 332 | Ideaya Biosciences Inc | 22 095 | 736,2 k $ | 0,10 % |
| 333 | Simmons First National Corp | 37 810 | 735,4 k $ | 0,10 % |
| 334 | Power Integrations Inc | 14 350 | 734,7 k $ | 0,10 % |
| 335 | MGE Energy Inc | 9 488 | 733,3 k $ | 0,10 % |
| 336 | Towne Bank/Portsmouth VA | 21 714 | 731,1 k $ | 0,10 % |
| 337 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 10 415 | 730,6 k $ | 0,10 % |
| 338 | Boise Cascade Co | 9 604 | 728,5 k $ | 0,09 % |
| 339 | Northern Oil & Gas Inc | 24 889 | 727,5 k $ | 0,09 % |
| 340 | Ultra Clean Holdings Inc | 11 677 | 726,1 k $ | 0,09 % |
| 341 | USA Rare Earth Inc | 47 895 | 724,9 k $ | 0,09 % |
| 342 | Marzetti Company/The | 5 220 | 722,1 k $ | 0,09 % |
| 343 | Griffon Corp | 9 868 | 717,2 k $ | 0,09 % |
| 344 | Denali Therapeutics Inc | 37 085 | 712 k $ | 0,09 % |
| 345 | Kennametal Inc | 19 682 | 711,1 k $ | 0,09 % |
| 346 | DigitalBridge Group Inc | 46 009 | 709,5 k $ | 0,09 % |
| 347 | Synaptics Inc | 10 128 | 709,4 k $ | 0,09 % |
| 348 | WD-40 Co | 3 469 | 707,5 k $ | 0,09 % |
| 349 | nLight Inc | 12 398 | 706,9 k $ | 0,09 % |
| 350 | Nicolet Bankshares Inc | 4 747 | 705,5 k $ | 0,09 % |
| 351 | SL Green Realty Corp | 19 067 | 704,3 k $ | 0,09 % |
| 352 | McGrath RentCorp | 6 386 | 704,2 k $ | 0,09 % |
| 353 | Provident Financial Services Inc | 33 201 | 702,5 k $ | 0,09 % |
| 354 | American Eagle Outfitters Inc | 42 056 | 702,3 k $ | 0,09 % |
| 355 | SoundHound AI Inc | 102 189 | 702 k $ | 0,09 % |
| 356 | United Natural Foods Inc | 15 579 | 702 k $ | 0,09 % |
| 357 | LXP Industrial Trust | 15 170 | 701,8 k $ | 0,09 % |
| 358 | Cargurus Inc | 20 589 | 701,1 k $ | 0,09 % |
| 359 | California Water Service Group | 15 460 | 701 k $ | 0,09 % |
| 360 | Delek US Holdings Inc | 15 365 | 692,5 k $ | 0,09 % |
| 361 | Remitly Global Inc | 44 163 | 692 k $ | 0,09 % |
| 362 | Apple Hospitality REIT Inc | 60 031 | 691 k $ | 0,09 % |
| 363 | Haemonetics Corp | 12 211 | 688,2 k $ | 0,09 % |
| 364 | Trinity Industries Inc | 21 292 | 685,2 k $ | 0,09 % |
| 365 | Phinia Inc | 9 999 | 684,3 k $ | 0,09 % |
| 366 | Waystar Holding Corp | 28 317 | 682,7 k $ | 0,09 % |
| 367 | Red Rock Resorts Inc | 12 764 | 681,1 k $ | 0,09 % |
| 368 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 12 045 | 680,7 k $ | 0,09 % |
| 369 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 28 855 | 679,8 k $ | 0,09 % |
| 370 | Adeia Inc | 27 950 | 671,6 k $ | 0,09 % |
| 371 | Centuri Holdings Inc | 22 855 | 667,6 k $ | 0,09 % |
| 372 | PennyMac Financial Services Inc | 7 632 | 667 k $ | 0,09 % |
| 373 | Dynex Capital Inc | 52 241 | 666,6 k $ | 0,09 % |
| 374 | Acushnet Holdings Corp | 7 119 | 665,5 k $ | 0,09 % |
| 375 | Cheesecake Factory Inc/The | 12 096 | 662,3 k $ | 0,09 % |
| 376 | Varonis Systems Inc | 30 780 | 660,8 k $ | 0,09 % |
| 377 | Ingevity Corp | 9 273 | 660,5 k $ | 0,09 % |
| 378 | Novagold Resources Inc | 73 195 | 657,3 k $ | 0,09 % |
| 379 | Calumet Inc | 18 297 | 656,9 k $ | 0,09 % |
| 380 | Urban Edge Properties | 32 838 | 656,1 k $ | 0,09 % |
| 381 | Acadia Realty Trust | 34 262 | 655,1 k $ | 0,09 % |
| 382 | Four Corners Property Trust Inc | 27 688 | 654,8 k $ | 0,09 % |
| 383 | Veracyte Inc | 20 284 | 653,3 k $ | 0,09 % |
| 384 | Visteon Corp | 7 148 | 651,3 k $ | 0,08 % |
| 385 | CVB Financial Corp | 33 491 | 649,4 k $ | 0,08 % |
| 386 | Vera Therapeutics Inc | 16 101 | 647,7 k $ | 0,08 % |
| 387 | Curbline Properties Corp | 25 078 | 646,8 k $ | 0,08 % |
| 388 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 30 132 | 646,3 k $ | 0,08 % |
| 389 | DHT Holdings Inc | 34 994 | 639,3 k $ | 0,08 % |
| 390 | Perpetua Resources Corp | 22 656 | 637,1 k $ | 0,08 % |
| 391 | Liquidia Corp | 16 880 | 637,1 k $ | 0,08 % |
| 392 | Beacon Financial Corp | 21 225 | 636,8 k $ | 0,08 % |
| 393 | Park National Corp | 3 894 | 636,5 k $ | 0,08 % |
| 394 | Marex Group PLC | 14 213 | 633,6 k $ | 0,08 % |
| 395 | Travere Therapeutics Inc | 21 294 | 632,6 k $ | 0,08 % |
| 396 | Hawaiian Electric Industries Inc | 42 613 | 632,4 k $ | 0,08 % |
| 397 | Dyne Therapeutics Inc | 34 724 | 629,5 k $ | 0,08 % |
| 398 | WaFd Inc | 19 960 | 626,7 k $ | 0,08 % |
| 399 | Mercury General Corp | 7 101 | 626 k $ | 0,08 % |
| 400 | 10X Genomics Inc | 29 352 | 623,1 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 820 | 719,3 M $ | 94,29 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 9,4 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Canada | 17 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 6 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 971,9 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 937,5 k $ | 0,12 % |
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